靴子落地,重拾升势
周末有几个重大消息,对A股影响颇大,首先是经济工作会议,这个可以说是为市场吃下了定心丸,经济政策不会急转弯,这就意味着政策不会马上退出,未来市场还有期待,还可以享受政策红利,另外就是中芯国际事件,这个也可以说是靴子落地,之前先是贸易限制,后来因为军工因素被拉入黑名单,重要的指数公司把他剔除,再有就是周末的正式被加入实体清单,另外中芯国际发公告说,短期不会有太大影响,比较中芯国际的成熟制成不会受到太多限制,而先进制程一起炒作的也是预期,所以今天芯片半导体板块全线大反攻。
科技股反弹,带动了指数的企稳回升,其他板块也是继续发力,另外北上资金今天也很明确,就是买买买,毕竟我们的经济数据来看,太过刺眼,没有不加仓的理由。
依旧注意高抛
上周笔者说,短期防守一把,目前来看,这个思路没有变化,原因就是白酒和新能源车的涨幅确实偏大,这个时候如果出现调整,对多数个股会有较大的压力,另外美股的特斯拉股票显然也是在高位上,大树不会涨到天上去,对于特斯拉这个大哥来说,短期的性价比开始降低,同理A股的相关品种也是如此,下图可以看出新能源车的估值已经在高位。
数据来源:阿牛智投
做自己能力圈范围内的事情
如果年初你不知道特斯拉会大涨4倍,同样道理,你也不会知道未来会发生什么,现在A股不仅仅是新能源车有一定的泡沫,对于白酒也是如此,下图是洋河股份的陆股通情况,可以看出,外资持续的流出。
洋河股份外资持股情况
这次A股的上涨,尤其是药、酒、车和科技股的上涨,是同步的,同步的背后既有行业红利,又有流动性充沛,还有政策支持,可以说是多方合力形成的。估值泡沫不是一天形成的,因此大概率也不会是一天就破灭。
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