量化交易蓬勃发展,目前市场上已经涌现出10家百亿量化私募,程序化交易为主要手段。近日,2020中泰证券X-Club 第二届XTP开发者大会在上海举行。
在极速交易的高速公路上,XTP系统致力于为投资者“护航”。2015年以来,中泰证券组建了近300人的软件研发团队,自主研发了XTP极速交易系统,定位做最懂量化交易的极速交易平台。自2016年10月上线以来,XTP凭借优秀的性能以及极速的服务能力,聚集了200多家优化私募服务还有早期资产。主流量化私募达到90%以上,年交易额突破5万亿元,成为行业顶级的量化平台。
中泰证券总裁毕玉国介绍,中泰证券注重FOF和TOF的发展,基于XTP的平台,建立了完整的FOF研究体系,搭建绩效分析闭环,涵盖策略配置、宏观、微观、尽调、收益、回撤、策略稳定性、成长性及衰退性评估等。“中泰证券采取管家式服务,数据收集、提取、分析,还建立了FOF配置管理体系,致力于成为连接超级资金和优秀资产的平台。”
“2021年,中泰证券力争为量化私募机构提供一百亿以上的资金。未来十四五规划我们也通过全体员工和大家的共同努力,在生态圈里面将提供千亿规模的资金,为我们的量化私募客户提供更加优质的服务。”毕玉国表示。
量化私募规模不断增长,有的管理规模已突破千亿大关。中泰证券科技研发部总经理何波表示,程序化交易(量化交易的一部分)在美国的交易占比高达八成,国内量化交易仍有广阔发展空间。一流的用户,才能产生一流的产品,如今XTP从头部的百亿做到了基本全覆盖。“交易规则明显变化,资本市场改革步伐越来越大,规则会让策略更复杂,会更智慧化、程序化和人工智能化。”
金融开放脚步加快,外资机构纷纷入场。内外资证券机构“同台竞技”,行业资本加速聚集于金融科技领域以弥补差距、争当领先,证券行业数字化转型已是大势所趋,未来的交易必然更为自动化、程序化和规范化。内资券商近年来加大金融科技的投入,多年以来的探索应用,已经具备弯道超车的基础。
第三方咨询机构艾瑞咨询发布的《2020中国金融科技行业发展研究报告》显示,预计2020年中国金融机构的技术总投入将达1981.6亿元,其中金融科技投入将达到413.7亿元,同比增长14%。预计到2023年将提升至691.5亿元,增长幅度达67.2%。其中,证券行业因金融科技投入起步较晚,拥有较大增长空间。
文章来源:人民资讯