白酒新能源车和医药
昨天电池龙头宁德时代市值一举突破7500亿元,成为创业板首只7000亿股票的同时,也首次跻身A股top10,位列第八。同时,作为新能源龙头,也首次超过了传统能源的“老大“中国石油,这是一个历史性的一刻,让我们想起了2015年的中国神车中国中车,这次是否也一样,相信还是有不少的区别,因为新能源车的下游客户主要是个人消费者,而中车的客户都是企业或地方政府。
数据来源:阿牛智投
昨天是新能源车大涨,今天白酒又开始表演,茅台五粮液和泸州老窖同时创出历史新高,他们大涨也是带动了深圳100指数创出新高,300成长指数创出新高。
现在大家都在讨论,这三个板块是不是估值太高了,有没有泡沫?会不会调整?未来还有没有空间?对于这三个问题,笔者来说说我的看法。
对于泡沫,显然估值并不便宜,尤其是游资近期盯住了酒的底部股,把股价打到了高位,现在他们的估值显然依旧有泡沫了,而至于一线的龙头,有没有泡沫还不好说,毕竟外资重仓茅台。对于泡沫,笔者的看法是,显然是局部泡沫。
会不会调整,这个问题,其实笔者近期一直再说,市场如果他们调整,其他个股很有可能也会承压,现在依旧是这个观点,但不可以否认,目前很多个股的上涨,已经形成了一个大级别的牛市,而这种行情不会轻易结束,结束是必然的,只是具体哪天很难讲,但随着股价逼空式上涨,已经越来越近了。
最后一个问题,他们未来还有空间吗?笔者的看法是还是要看业绩,如果未来业绩能够被验证,那么这种板块还是可以继续看多,也即调整下来是机会,如果逻辑不能被验证,那可能泡沫破灭后很难再翻身,要等到下一个周期。
最后说说后期策略
数据来源:阿牛智投
如果没有上车三剑客,也不用遗憾,但我们还是要提防他们的调整,所以笔者的策略依旧是控制好仓位,稳步向前,低吸外资大幅加仓或重仓的品种,尤其是调整下来的品种。上图可以看出,在12行情里,坚持:做自己熟悉的,做流动性好的,仓位滚动操作,既可以赚市场的钱,又可以赚牛股的钱。
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