创业板指新高大涨,“牛市”氛围
今天两市平开高走震荡上涨,收市看创业板暴涨3.1%,创今年新高,”牛市”归来的气氛,上证大涨1%,成交额8470亿元,不过今天依然有近2000家公司是跌的。热点板块方面电动车、白酒、煤炭开采,卷土重来,大涨靠前;昨日强势的通信设备、水泥则上演一日游。
数据来源:阿牛智投
昨天市场投资人都在讨论电动车等抱团破裂事项,今日市场表示不服气,反而抱的更紧,比如电池龙头宁德时代暴涨10.39%。
数据来源:阿牛智投
当然宁德时代大涨和昨晚宁德时代公告不无关系,公司公告拟总投资390亿建设/扩建三大电池生产基地。根据测算,单gwh扩产平均投资额为3.08亿元,此次宁德新增390亿投资额,对应约130gwh新增产能,规划产能新增3—4倍。而基于需求端的高景气,公司未来5年动力电池业务复合增速,有望超过40%,全球行业龙头优势,也在进一步巩固。
抱团破裂核心逻辑
关于抱团破裂,笔者认为最核心的还是基本面是否发生变化,比如电动车景气度大幅下滑,而机构在没有出现重大证据面前,很难轻易改三观。
展望明年,目前新能车产业链1月排产延续12月满产状态,一季度行业排产预计环比仅下滑10%以内,同比150-200%增长,大超预期。故而,市场愿意持续给予优质龙头高溢价,源于看的足够长远,听闻,已有投资者奔着宁德5年以后的增长了,直接给万亿估值!
优质龙头是首选
今年的A股是变化极大的一年,可以说A股一年走完了欧美几十年才能够完成的发展历程。监管方面,放宽涨跌幅限制,注册制、退市制,正在常态化,未来A股最不缺少的,一定是上市公司,今年突破4100家,明年说不准就突破5000家了。那么,上市公司越来越多,优质公司,会变得越来越稀缺。
资金方面,机构成熟资金话语权持续提升,公募和外资正在成为市场最主要增量资金,话语权持续提升,数据统计今年来公募基金共计募资超3万亿。当下市场投资结构,正在越来越看重业绩,赛道,商业模式,竞争格局等,未来的投资一定是只分成好公司和其他公司,和指数的关系,会越来越淡化。
具体到个人投资者,在A股美股化的发展趋势下,后市优质龙头的每一次“落难”,大概率都会是难逢的布局机会,因此,未来投资还是那句话:射人先射马,买股买龙头!
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