今日市场画重点
今日市场继续放量上涨,成交额比昨日增加约1000多亿,整体盘面呈现出量价齐升的局面。
虽然今天市场是放量上涨,但是今天盘中是有一次下跳的,这次下跳说明了一个问题,就是里面的资金有
一部分获利盘开始撤退,外围市场资金持续进场。目前仍然是进多出少的局面,所以市场热度仍然可以维系。
资金今日重点攻击的半导体板块,半导体前期调整较为充分,今天上冲后,短期有望延续升势。
如图:
图一:指数盘中会落后,被资金再度拉起 数据来源:阿牛智投
半导体行情如何演绎?
对于半导体行业的短期驱动力,一直没有太大改变,就是产能吃紧,需求上升,导致产品涨价,不过这种现象之前也进行过炒作,所以整体上还是属于炒作之后,调整充分的再度上涨。在消息面上,台积电21年先进制程的产能几乎已被预订一空。其中Apple独占5nm超过八成产能,此外,高通、联发科、博通等公司均获得台积电5nm产能。
市场预计:随着全球12寸晶圆代工产能吃紧加重,其他厂商或会相继取消折扣,供不应求的情况将持续到明年上半年。同时半导体晶圆代工价格上涨也带动相关产业链,如材料、封测、芯片价格上涨。
图二,半导体行业2015年~2020年三季度行业平均利润图 数据来源:阿牛智投
那么半导体板块中,那个具体方向值得关注呢?
笔者锁定的是miniled相关机会,一方面LED行业景气度有望企稳并逐步复苏,同时Mini/MicroLED等新技术的需求空间将逐步被打开,市场有望实现爆发。而相关公司在MiniLED产品成功进入大客户三星供应链,未来产品市场需求增长动力充足。相关公司与TCL华星成立联合实验室,加速实现更先进的MicroLED的市场化,持续为未来高端LED芯片市场的爆发而蓄力。
那么,哪家公司的产品相对比较正宗,技术面走势又比较强劲呢?笔者以其中一个A公司为例,可以看到,公司的净利润表现非常优秀,且后续上涨动能十足。如图:
图三:相关案例A公司业绩预测走势图 数据来源:阿牛智投
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阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号:A0460620070001