以大为美,扎堆抱团
近期市场热点轮动快,比如昨日涨幅居前的是乳业,养殖,但是今天却是跌幅居前,今天资金热点流入采掘和水泥板块。如果去追涨,估计又是吃肉没赶上,挨揍没拉下。
当下市场格局,明显是机构主导型的市场,买对了是牛市,买错了是牛皮市,踏空的只能“发誓”,等跌下来一定进场,但就是不跌啊,这就是现在的A股。
最近笔者看到一个数据比较扎心,近60个交易日按市值汇总,近三月以来1000亿市值公司平均涨幅22.6%,而50亿以下市值平均跌幅9.4%。市场以大为美,扎堆抱团的机构时代来临!
未来机构或将扎堆两大行业
既然未来市场以大为美的机构时代,那哪些板块有望被机构扎堆抱团?锂电?光伏?白酒?这里笔者分享个人看好的两大主线:
一是,工程机械板块
受益于地产和基建投资的大幅回升,11月挖机增长66.9%,其中国内中挖增长120.2%、小挖55.5%、大挖47%。12月的上海宝马展期间,三一重工线上销货会2小时交易额235亿,挖机销量1.79万台,总价值117亿元,而去年同期挖机订单仅50多亿;中联签单金额也超200亿,其中仅W二代塔机系列新品订单超80亿。
另外受风电抢装驱动,大吨位起重机更是供不应求,部分上市公司订单排到2021年6月。因此,在21年工程机械景气继续向好情况下,挖掘机龙头公司值得重点关注。
二是,面板行业
近日Witsview(一个提供最新面板价格和零售价格的液晶显示器市场研究公司)发布1月上旬面板报价,各尺寸涨势依旧。32寸面板报价涨至65美金、43寸涨至113美金、55寸涨至176美金,较上月涨幅分别为3.2%、2.7%和1.4%。面板价格仍保持强势,龙头公司业绩持续爆发可期。
行业数据方面,根据集邦咨询最新调查,今日面板重新开工的韩国三星公司,仅延迟一条8.5代线至明年年底,预计增加320万片TV面板,占全球TV面板出货仅1.2%,对整体大尺寸面板影响十分有限。而需求端,受益于大型体育赛事到来、TV大尺寸化加速、居家办公趋势对IT需求的推动等因素,21年面板需求有望实现大幅增长。因此,供不应求仍是今年面板行业的主旋律。面板双寡头TCL、京东方A仍属于价值洼地,值得重点挖掘。
投资启示录
当下A股以大为美的市场特征,已经越来越明显。这是市场成熟的必由之路,也是A股必然发展趋势,今年是A股大分化的元年,未来的分化特征,只会越来越明显。
对于投资者的启示,往后做中线趋势,选股很简单,以机构资金为蓝本,在核心题材中找市值大的,有辨识度的,行业景气度高且成交量居前的行业龙头上车即可,笔者的特战课《大游资操盘秘籍》正是这一特点,欢迎投资朋友们来到实力至上主义的教室!
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