抱团股瓦解
周末关于抱团瓦解的争论在财经媒体广泛流传,官媒证券时报刊发了一篇《资本市场没有永动机》文章,直指抱团股累积的风险。官媒发声,市场效果明显,前期主流热点板块,白酒,新能车,光伏,作为机构主要主导抱团股,今天均齐刷刷站在跌幅榜前列。
当然,说到新能车的大跌,估计有些投资朋友会说,这不是蔚来新车引爆的地雷么?确实续航1000公里的固态电池。对锂电隔膜,电解液是重大利空,不过未来五年都不能实现落地量产的计划,很难说是直接导火索。
但大A就是这么的敏感,二级市场上多氟多、天赐材料、恩捷股份、璞泰来、石大胜华一大早均在跌停处摩擦。不经让笔者感慨,现在机构主导的市场就是越来越有效。
基金募资火爆
相对于二级市场的人气冰冷,基金机构发行募资却是精彩纷呈。上周一,4只基金一日售罄,相似的剧情本周一再度上演。今天仅用半天时间,工银圆丰三年持有期混合认购金额已近80亿元,预计将提前结束募集并大概率启动比例配售,富国价值创造截至中午认购资金近180亿元,南方阿尔法认购资金超210亿元,博时汇兴回报一年持有期、易方达战略新兴产业认购资金均超百亿元。
值得注意的是,上周已有8只主动权益基金一日售罄,部分基金提前结束募集,加上今天发行的基金,2021年以来,6个交易日时间,逾3000亿元资金“借基入市”。未来一个月47支基金等待发行,规模有望超5500亿。
机构新的抱团会接力
2020年以来,大A市场投资风格总是从一个极端到另一个极端。比如2020年春季的芯片股行情,一波炒作完成后,一地鸡毛,下半年生物疫苗股也是如此,一波炒完拉倒。因此,本次对于当下的板块行情白酒,新能源汽车,光伏大概率也同样是如此。
不过,当下市场每日万亿成交,机会多多,旧的抱团破灭后会有新的抱团会接力,故而,接下来的策略多去低位潜伏,未来能被抱团的板块,尽量不要高追,毕竟追高毁一生,低吸富三代,这句名言可不是句假话。具体行业板块上, 作为老司机的笔者建议相对估值低位的银行,券商,高景气度的半导体科技股及涨价的面板类的板块个股,作为低吸对象。相信这类超高的性价比板块比较很符合新基金资金的胃口,他们或将成为下一个资金抱团股!
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