机构调仓动作明显
开年15只爆款新基首募近4000亿,牛年开启一波六连阳逼空行情,市场成交量激增至万亿水平,机构主导的公募派经济进场踊跃,不过这两天市场主力机构有了细微的变化。
近日媒体报道,不少明星基金经理,比如睿远和兴全近期都在做调仓动作,减仓了部分前期涨幅较高、估值偏高的股票,适度增配一些仍有业绩预期差的品种。
受此消息影响,盘面上今日部分高位的前期热门锂电池,白酒、光伏,军工集体性大跌,行业龙头股,例如:“油茅金龙鱼”,“电池茅宁德时代”、“整车茅比亚迪“、“光伏茅隆基股份”...等,出现不同程度的调整,亏钱效应急剧加大!
结构性机会依旧存在
不过虽然市场亏钱效应加大,但是市场整体量能极其充沛,依旧在万亿成交之上,资金流动性暂未出现大的拐点,市场结构性机会依旧存在,在龙头高标震荡期间,聪明资金顺势做高低切换。部分仓位切换至,位置相对较低,估值偏低的方向,所以昨日中字头蓝筹集体暴动,中国中车强势涨停,从低位起涨幅超过30%,俨然一波中级反弹行情。
新主线或已出现
不过相对于中字头之外,近日调整了大半年的大科技方向逐渐活跃,这是笔者近期比较看好的方向,或许这些个股将成为下一个主流热点。
具体板块个股看半导体的中晶科技、北方华创、安集科技,华天科技;5G板块的闻泰科技,光刻胶的容大感光,消费电子的蓝思科技、立讯精密,歌尔股份,面板双寡头公司TCL科技、京东方A...等这些科技龙头,近一周走势上看都明显出现资金介入。因此,建议投资朋友们积极跟着主力机构调仓换股,“茅”侠跌倒,科技吃饱可不是一句空话,俗话说得好:跟着主力混,吃喝都有份,问,你上车么?
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