冰火两重天
匆忙的一周又过去了,回顾本周真是“冰火两重天”,周一股指单边下跌,给市场一盆冷水降温,周二直接一根大阳线,指数新高,再度提振市场信心,但是随后指数又连续两天回调,股指又回到周一起点,总结看沪指周跌幅0.1%。哈,咱大A股就是这么稳健。
不过,主流板块上却是千差万别,本周回落是以资金抱团最为深入的新能车、锂电、光伏、白酒、军工都相继抱团瓦解,领跌市场。资金走势来看,呈现的是两个趋势:第一个,高低切换,高位板块向超跌板块的切换、板块内的高低切换。第二个,南向资金流入港股,配置优质或低估值港股,如:中国移动、腾讯控股,中芯国际都是南向资金近些天买入较多的。
今日,如果不是银行保险大涨撑住指数,沪指数早跌到九霄云外去了!这种涨起来马不停蹄,跌起来头破血流的现象非常极端。
后期热点前瞻
话说回来,投资,真不是一朝一夕的事儿,心急也吃不了热豆腐,历史经验一次次告诫我们,当某些股票到达全民热议的阶段,大概率是物极必反,风险极大。那么读者朋友们可能要问了,后期哪些板块相对风险小,有增长,景气度高值得布局呢?这里笔者建议后期关注高景气度的芯片半导体行业。
近日中汽协披露一则数据:“2021全年汽车预计销售2600万辆,新能源汽车预期销售180万辆”。其中,中汽协表示,芯片短缺从12月份下旬开始,对2021年一季度的生产造成很大影响,有可能会对二季度产生影响。近期出现的芯片供应紧张问题将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响,当下,传统燃油车和新能源汽车,电子化程度和科技含量都越来越高,这意味着芯片需求量越大。随着5G通信普及,以及消费电子需求的日益快速增长,用量呈倍数增长,且单价也较高。
芯片紧张,意味涨价预期,则相关个股的业绩有可能超预期。一季度,本身就是炒业绩的时间节点,再加上进入春节前,业绩属性会越发被资金重视。另外资金从老的抱团品种出来后,极有可能去围绕“具有业绩属性”的行业做布局。
高景气度半导体的细分主线
关于科技半导体行业,笔者前期专栏文章详细介绍过很多,相信很多投资朋友们也有所了解,这里笔者梳理汇总牛年下,重点关注半导体行业中的细分主线:分别是:涨价+中芯备胎链+手机创新芯片链,供投资朋友们参考,具体板块个股如下:
第一涨价链:缺货–>主动补库存–>量价齐升,重点关注【功率半导体+面板+封测+LED】四大重资产的量价齐升,相关标的:华润微、士兰微、三安光电、闻泰、TCL、京东方、长电科技。
第二中芯国际备胎链类:似于19年的华为备胎链,将会对上游【半导体设备+材料】带来显著拉动,相关标的:北方华创、立昂微、安集科技、中环股份。
第三基于5G和手机的创新周期链【CMOS摄像头芯片、模拟芯片、射频产业链】,相关标的:韦尔股份、卓胜微、圣邦、兆易。
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