业绩黑天鹅频频
进入2月来,市场连续大涨两天,给大伙带来一丝欣欣向荣的欣慰,不过细分之下,盘面分化依旧比较大,黑天鹅频频,比如前期笔者比较看好的上海机场,近两天连续两个跌停,让人揪心,深挖其原因,业绩线逻辑大变脸是主要问题。
根据31日中国中免和上海机场协议,原本两公司的协议为“月实际销*提成”和“月保底销*提成”两者取高的模式;但新的协议取消了这个模式,改为当国际客流≤2019年80%时,取分成;当国际客流>2019年80%时,取保底 —— 通俗来说,就是国际客流少了、免*店营收少,上海机场共担风险拿分成;但是国际客流多了、免*店营收多了,上海机场只能拿保底。
对此,中金公司研报称,由于国际线恢复尚需时日,参照《补充协议》,预计上海机场2021年免*收入仅12亿元,低于此前预期,下调上海机场股价为70元人民币。不过就中长期看上海机场独特的地理位置和垄断性质的特许经营权,也就是“坐地收租”的商业模式,笔者觉得千亿市值还是可以期待的,只是时间估计要拉长很长了,考验大家耐心。
资金重新抱团消费白马
剔除黑天鹅事件外,近两日活跃资金持续快速轮动,比如昨日快乐美满的注册制次新股,今日立马被抛弃,节奏上再次重新抱团消费白马以及新能源系列。这里特别亮眼的是新能源车龙头比亚迪,股价大涨创新高。
当然比亚迪上涨还是有利好消息刺激,消息面上:比亚迪“刀片电池”已获现代汽车集团定点,并已成立现代项目组,预计明年开始供货海外。对此,比亚迪董秘对记者表示,“不排除与现代未来合作的可能性“。
龙头比亚迪股价走势能说明什么?说明,真正有逻辑有预期的核心品种是可以穿越牛熊,无惧盘面调整的。新能源汽车这块,行业龙头笔者前期分享比较多了,如:比亚迪、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、多氟多、特锐德、先导智能...等。
趋势抱团力量不可逆
龙头,在市场上具有绝对主导地位,风口上的龙头,一旦有利好消息刺激,股价就能一跃飞龙门!懂的人都懂。总结一句话:龙头核心标的,调整就是**机会,无非是涨多后会出现正常回调,而连续回调几天后,又会慢慢涨回去,因为趋势抱团的力量是不可逆。
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