开年后风格变换
节后开市两天,市场就上演极端剧情。让众多假期在摩拳擦掌抢钱的投资朋友一脸懵逼。大A股中3500多只普涨,但以贵州茅台为首的各个行业里的“龙头行业茅”却集体崩盘跳水!比如泸州老窖,宁德时代,三一重工等集体大跌。
如此“逆势杀跌”后,市场里又涌现出了“抱团股要被瓦解”的声音。作为老司机,笔者觉得人还是那堆人,钱还是那堆钱,只是抱团的方式发生转移而已。
周期股成为市场明星
抱团的转移到哪里了?这两天周期股的火热明星看出大机构的动向,流入有色资源板块中。关于周期股的投资机会,笔者在节前最后一个交易日的专栏文章特别提及,牛年下周期股或有阶段性配置机会,没想到机会来得如此之快。开年两天周期有色股持续大涨,涨出牛年牛股的风采。比如紫金矿业,持续新高大涨!
关于顺周期逻辑笔者在这类再做一次科普,第一是全球疫情拐点预期,第二是美联储放水,第三是疫情可控下全球经济复苏预期,第四是通胀预期。这里要注意的是,周期股是波段属性,非长线投资的思路。波段高潮到高点必须要撤*,不然一旦老美收缩流动性,周期股将波动剧烈。
下周机会前瞻
从交易层面来看,有色资源股上涨的原因主要是机构调仓,全球市场统一预期,看好顺周期逻辑。虽然各种抱团题材龙头会有回调走势,但机构抱团行情不会这么快结束,应该重点关注的是,下跌后又是建仓的机会,尤其是业绩持续高增长的优质抱团股,因此,下周市场机会上可以继续看好有色资源板块。
具体板块个股上,梳理如下,供大家参考:
化工类:万华化学、**石化、荣盛石化、恒力石化、中泰化学...
稀土类:盛和资源、厦门钨业,章源钨业,北方稀土、五矿稀土...
有色资源:紫金矿业、中国中冶,江西铜业,云南铜业、天山铝业...
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