在A股中的外资,主要分为QFII和北上资金,尤其是北上资金近两年在A股大放异彩,被称为“聪明资金”,今天笔者就独家给大家解密北上资金,外来和尚为何如此会念经?
北上资金在A股赚了多少钱?
外资买A股目的很纯粹,那就是来赚钱的,自2014年开通陆股通后,北上资金这几年在A股赚了多少钱了?截止到2021年2月18日,外资净买入A股12580亿,持有市值为27730亿,也就是说盈利已经超过了1倍多,达到了15150亿元,对于这个数字大家可能不够敏感,下面我们以五粮液为例,看看北上资金的强**利能力,下图是五粮液股价走势和陆股通的流向走势图。
上图可以明显看出,陆股通在2018年大量建仓五粮液,随着股价上涨,外资持续减持 ,单单五粮液一只股票,外资的净流入是-125亿,而持仓市值为720亿,也就是说外资账面和落袋的利润超过了845亿元,而下图是五粮液近10年的利润图,近10年五粮液的净利总额是781亿,看到这里不得不说外资的赚钱能力实在太强,中国第二大酒企10年利润不如外资在股票上3年赚的多。(看到这里,不知道大家有没有和笔者一样,一丝丝隐痛,钱都被老外赚走了)
外资是如何赚到这么多钱的?
在说外资如何赚钱之前,我们先来看看巴菲特最新的持仓(看下图),从巴菲特的持仓,我们基本上可以看到外资在A股的赚钱手法。
上图大家更多关注的是巴菲特持有什么股票,而笔者重点关注的是他的仓位结构,笔者把巴菲特的这种仓位结构称为***11仓位法,这种仓位最大的特点是一半仓买一只,剩下一半买3-5只股票,这种仓位配置是非常科学的。
因为在股市里赚钱,无非就是重仓买到大牛股(重仓和大牛股缺一不可),但问题是,很多朋友喜欢重仓买一只股票,但往往压不对牛股,或喜欢什么股票都买点,虽然买到了牛股,但仓位又很少,那如何做到仓位和牛股之间的均衡呢?巴菲特老爷子的仓位管理,恰恰就解决了这个问题,其实北上资金也是如此,看下图。
上图可以看出,北上资金大部分的仓位都在核心资产中证100里,如果把中证100看成一只股票,目前北上资金的58%的仓位都配置在这里,而且看盈亏比例,外资1万亿的利润来源于中证100。 笔者再给大家说一个数据,目前陆股通持有茅台的市值为2607亿,持有剔除中证800外的股票总市值为1885亿,这么多股票不如茅台一只仓位多,所以陆股通能赚的重要原因之一就是仓位管理,敢重仓配置好股票。当然北上资金最牛的地方还有一个,那就是他们的重仓股几乎***都是大牛股,看下图,能够选到大牛股是外资成为赢家的另外一个原因。
如何跟着外资一起来抓牛股?
随着A股全球化,笔者认为未来没有内外资之分,只有赚钱的资金和不赚钱的资金之分,现在外资显然是赚钱的资金,那如何跟着外资来抓机会呢?笔者总结了三种方法。
第一种是盯住外资的重仓股,你想啊,他们为何敢重仓,他们一**了很多功课,横比纵比,最后才选到这个重仓股,上图可以看到外资重仓股的收益率非常可观。
第二种是盯住外资大幅加仓的股票,外资进入中国已经7个年头,明牌好股基本上都是他们的囊中物,但如果他们又发现好机会,就会持续加仓,而股价往往也会走出行情(看下图)
第三种机会是外资重仓被套且还在加仓的品种,坦白说这种股票非常少,好在笔者一只关注的有三只,比如其中一只股票A,下图可以看出,外资目前持仓市值高达48亿,但被套了8%左右,可外资还在加仓,近期刚好开始展开反弹。大家想想后面是机会,还是风险?
对于外资重仓被套且还在加仓三只金股(看下图),大家可以点最左下角的“ 扫描下方二维码”或“点掌财经微信公众号发数字123”来查看,限额前30名,如果大家喜欢这类文章,多多转发和点赞,祝大家今年牛股多如牛毛!
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