股市是一个资金推动的市场,方向走势是市场合力的结果。上涨或下跌的因素一方面是大资金的作用,另一方面是基本面或者预期的改变。既然如此,我们既要掌握资金动向,又要了解市场方向。对于市场方向,普通投资者的研究能力和信息获取能力是有限的,所以,在资金动向和研究方向上我们更容易获取到的是资金的动向。因为大资金比较善于长期投资,持股周期较长,普通投资者在资金体量和操作进出上更加灵活。我们可以一日建仓完毕,而大资金可能需要持续一个月甚至几个月的建仓时间。这比跟随小体量打短线的游资更加靠谱。那怎样进行资金方向的跟随呢?跟哪些资金呢?接下来,笔者就和大家一起来看一下市场上可以获取到的信息有哪些。
北向资金
目前A股的总市值是85万亿,公募基金规模截止到1月大概是20万亿、私募基金有15万亿,而北向资金目前的持仓市值是2.7万亿左右。这样来看,北向资金在A股中的比重其实并不是太高,但北向资金被市场称为“聪明资金”,它的收益远跑赢大盘指数,并且相对于公募、私募或游资,我们更容易在公开渠道获取其配置方向。为什么要抄北上资金的作业呢?如图我们可以看到北向资金配置的大部分品种收益情况。来看一下这外来的和尚为何如此会念经?
北向资金精准的把握住了板块的拉升和调整过程。总结下来,北上资金历来对经济周期和行业景气度比较敏感,虽然对于A股总市值来说占比不是很大,但近年来北上资金对A股的影响是越来越大了。北上资金的优势在于以下三点:
1、超强的盘面解读能力
2、对国际国内大事有非常敏感的预判能力与评估能力
3、正确的投资理念结合合理的投机操作能力。
因此,我们可以根据最近北上资金的持仓变化,参考其增仓的标的,来进行我们资金的仓位配置,也就是大家常说的“抄作业”了。
具体如何操作呢?我们可以看一下北向资金近期增仓以后股价的变化情况,如图
光明乳业历史走势
中炬高新历史走势
北向资金的增减仓情况是最公开透明的,这类似于我们以前看到的DDE大单,普通投资者可以根据北向资金的流入情况,特别是最近增减仓的情况进行提前布局,同时要结合个股所处的位置,特别是股价还未经过大幅上涨的,处于启动初期的个股进行布局。
通过北向资金近期加仓的重点品种进行梳理,同时集合个股的技术形态,笔者总结了从2021年1月以来一个多月的时间北向资金大幅流入的标的。综合两个方面做出选择,一方面是北向资金的最近大幅增仓,另一方面股票涨幅不大或仍旧在震荡横盘趋势中的个股,在前100只北向增仓品种中选择了17只,行业涵盖了传媒、证券、银行、有色、汽车等潜力板块。形成了一个金股名单,有兴趣的可以扫描下方二维码**。
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