碳中和主题熄火
昨日晚间工信部对电子烟的新政策,让市场电子烟行业瑟瑟发抖,昨晚外围的雾芯科技直接大跌48%。由此,引发港股和大A相关个股也是直接下挫。电子烟题材的亿纬锂能股价大跌15%,使得原本弱势的大A再次跪了。
盘后网络上来了段子:电子烟新政把亿纬锂能搞下去, 亿纬锂能的暴跌把锂电池搞下去了,锂电池把大盘搞下去了 ,大盘下跌把碳中和的股票搞的震荡了。这就是一只烟引发的闹剧! 段子堪称今天市场最佳点评!
关于碳中和主题,笔者上周分享过很多案例,不过连续大涨后,作为老司机笔者昨日特别提示:碳中和主题将迎来10倍股,这绝对是风险即将来临,果然今天碳中和主题大部分是冲高回落,10倍牛股南网能源高位放量大震荡,基本也是要挂的标志!
哪些板块有望接力?
既然碳中和主题熄火,哪些板块有望接力?作为老司机,笔者分享下个人的思路:首先大环境背景:市场整体向好的趋势目前并没有瓦解;其次在经济加速复苏以及流动性保持稳定下,结构性行情依旧。
在结构性行情下,笔者建议重点关注几个方向:
1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以银行股值得重点关注;
2、部分周期股,比如面板,工程机械等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但不宜重仓参与;
3、消费核心龙头品种,牛年后一波大幅回落后,部分消费股性价比相对较高,是机构资金配置的好标的。
新细分牛赛道
最后分享新细分牛赛道,近期一直在观察哪些赛道增长比较强劲,收到不少券商机构极力**功能性护肤品这个细分赛道行业。原因很简单,功能性护肤品巨头贝泰妮要上市了。作为老司机,笔者也算是深入学习下新知识。
首先什么是功能性护肤品呢,我们日常称之为药妆,相比普通护肤品,有着明确的功效性,其产品成分作用明确,且上市前通过人体试验,验证产品的临床功效和安全性,以保证产品刺激性更小、过敏反应发生率更低等。
以前提到功能性护肤品,首先想到的就是法国的两大巨头,雅漾和理肤泉。现在国货崛起,行业内的巨头贝泰妮即将上市,旗下薇诺娜品牌去年销*量已经达到20亿,上海家化旗下的玉泽也达到了10亿体量,这些都是国产头部品牌,也可以称之为中国人自己的药妆品牌。
薇诺娜和玉泽的打法,都是与三甲医院合作,用医生来背书,所以品牌力非常强,特别是薇诺娜,单毫升价格比进口药妆还贵,在敏感肌领域的市占率已经有20%,绝对龙头,吊打外资品牌。
目前机构给贝泰妮估值普遍70倍,市值约700亿。不过对于如此的好赛道,稀缺品,作为老司机,笔者认为市场贝泰妮或许就是去年刚上市的爱美客,拭目以待吧!
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