股指期货,在我国已经有了数十年的历史,2010年股指期货正式上市,在过去的这十年中,从纯商品期货,到既有商品又有金融期货,我国的期货市场经历了高速发展的十年,包括保证金规模、期货公司体量,让这十年成为了期货的黄金时代。
点掌投教特邀华泰期货资深投资**——钱涛,一起来畅谈期货市场的点滴
交易,并不只是对行情判断正确与否
大学学习物流专业的钱涛原本与金融没有任何的关系,在2010年毕业的时候,一次机缘巧合,他在一家期货公司实习,从此便一入期货深似海。在实习了半年后,当初与钱涛同一批进入期货行业的实习生都相继离开了,因为觉得这行业风险高,或者不适合自己。而钱涛觉得,虽然期货行业风险大,但挑战和机遇也很大,2010年又恰逢股指期货上市,他就更坚定的认为期货行业未来会有很大的发展,于是就留下来,一路走到今天。
在期货行业中经历了十年的风风雨雨后,钱涛见证过爱多的投资者亏损,然后*出市场。他的感悟就是,在期货交易中,最重要的并不是去判断行情的正确与否,而是要突出风险控制这样一个概念。对于投资者来说,通过基本面分析也好,技术面分析也好,对于未来涨跌的预测,其实都是50%的概率,而真正优秀的投资者,会将更多的重点放在风险控制上,何时止盈、何时止损,这才是期货交易中所需要去做的。
人性会随着杠杆而放大
人性在交易中又是一个极其重要的东西,每个人都有恐惧,每个人也都有贪婪,在期货市场上不仅仅存在这些人性,而且贪婪和恐惧在期货市场中会随着杠杆的放大而放大。众所周知,期货具有着十倍的杠杆,那么投资者的贪婪和恐惧放大十倍也是很正常的,在这种情况下,就更需要有一个非常强大的心态来进到这个市场,同时,风险控制就显得格外重要。
至于如何设置风控呢?钱涛认为可以通过指标或者均线来设定止损止盈点位,当面对市场波动的情况下,如果没有一个确切的止损或者止盈位,就很容易对自己的判断出现动摇。只有严格的执行止损止盈,对设置的指标坚定信心,才会在波动较大的期货市场中从容的活下去。
寻找适合自己的逻辑
无论是期货市场还是股票市场,都有自身运动的规律,就股票而言,本身就有自己的一个运动轨迹,不可能永远涨或者跌。要摸清楚市场的运行规则,就要找到一套属于自己的合适的逻辑。
这样的逻辑有种,可以用基本面,比如可以看商品期货中的供需情况,也可以看宏观经济的情况;或者用技术面的逻辑,比如用均线系统搭配指标进行操作。不过有很多个人投资者都会被带偏,先用基本面的逻辑入场,然后又看了下技术面逻辑,发现感觉买入点不对,从而在基本面没有发生变化的情况下就离场。这种情况对很多个人投资者来说是比较常见的,这也就比较随意,并没有完全按照自己的逻辑去操作。
市场上无论是多还是空,都能找出很多种理由,所有的指标也好,基本面也好,都是在解释这个市场,所以投资者一定要找到一个符合并适合自己的交易逻辑,在一个逻辑的基础上,只要没有发生变化,那么就对自己坚定信心,一旦逻辑发生了改变,也要严格的执行指令,该止损就止损。