先来看美女
大家还记得她吗?上任十天亏20%的90后美女基金经理梦圆,在连遭差评后靠实力强势逆袭,摆脱“背锅”的不利处境。截至目前最新基金净值,梦圆任职以来的收益率已经是正收益了,达到0.97%。也就是说,梦圆自3月9日亏20%的低点开始,基金在33个交易日内上涨接近22%,这个美女已经满血复活了,她是如何做到的,毕竟指数并没有这么大幅度的反弹,原来在于她的重仓股。
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她的十大重仓股是迈瑞,爱尔,贝达,康龙,欧普,通策等,而最近一段时间,这些股票的反弹格外耀眼,其实懂北上资金的朋友可以看出来,这些股票也是基本上是北上资金的重仓品种,这段时间,北上资金也是大赢家,看来抱团或抱大腿还是有好处的。
钢铁盘后迎来大消息
4月28日,国务院关**则委员会发布公告,自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关*。其中,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定*率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关*,调整后分别实行25%出口*率、20%出口暂定*率、15%出口暂定*率。上述调整措施,有利于降低进口成本,扩大钢铁资源进口,支持国内压减粗钢产量,引导钢铁行业降低能源消耗总量,促进钢铁行业转型升级和高质量发展。这个消息主要是向增加进口,减少钢铁出口,现在价格太高,虽然钢铁企业的日子好过,但是中游制造业的日子很难。对于钢铁板块,笔者认为他们就如同去年的猪周期,现在想大幅下跌还是有难度,更多是再高位上维持主,下图是钢铁板块的估值,随着股价上涨,估值性价比开始降低。
钢铁板块估值 数据来源:阿牛智投
节前还有汤喝
对于节前2个交易日,笔者认为节前还有汤喝,至于节后可能还有大肉吃,来说说原因,首先北上资金率先复活了,短期继续向上攻的概率不大,资金会另辟蹊径,其实大家可能没有关注,很多低估值的板块,近期的跌幅并不小,但这种下跌,恰恰砸出来了黄金坑,还有散户该卖的基本上再昨天上午的下杀中都出的差不多了,也就是说未来两天市场的抛压不会太多,市场只要有买盘,就会引发反弹。
券商板块市盈率 数据来源:阿牛智投
对于反弹的板块,可以看看券商,券商这段时间可以说是市场最惨的仔,虽然有渣男的帽子,但底部的券商也有温暖的时候,上图是券商的估值图,可以看出近期估值明显降低。
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