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简介:交易员及财经评论员 容量数据、三板财经、兰亭会股权投资俱乐部创始人 上海交通大学国际金融研究院高级顾问 上海复旦大学求是学院专家组成员 第一财经及东方财经《交易前线》、《夜盘大战》、《汇市争锋》特邀嘉宾主持,《股票老左》特邀嘉宾 致力于外汇、贵金属、大宗商品等领域的研究,著有《追踪资金流——金银交易的趋势判断》(2014年中国经济出版社出版) 2015年参与设计开发“中国贵金属指数”。
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    这两年A股里的牛股非“600519(贵州茅台)”莫属,从2015年股灾以来的最低点计算最高上涨了5倍!上涨的理由有很多,最大的炒作点是消费升级背景下的供给稀缺,因为只有茅台镇茅台集团的白酒才是茅台酒,而且人们普遍看好如果将区块链技术用于茅台防伪,那么真茅台的供给会更加稀缺,价格会更加上扬!虽然人们现在普遍感受到经济下滑、房价高企、企业大面积亏损带来的阵阵寒意,但是在外面请客吃饭开瓶茅台还是常有的事情。

    但是从经济数据来看,603883(老百姓)手里可支配的钱却是越来越少了,绝大部分都拿去还了房贷,消费意愿越来越低。

 

(图1:中国家庭债务占GDP比值)

    一般家庭举债的大头都是房贷,现在买房子需要动用“六个钱包”,基本上要把夫妻双方及各自父母家庭的储蓄全部掏空。游戏链条是这样的:地方债务通过土地财政卖给房地产开发商,开发商再通过银行贷款把房子卖给603883(老百姓)603883(老百姓)苦逼赚钱还银行房贷……。截止2017年底,603883(老百姓)的债务将近占全国GDP的50%,换算成数字就是603883(老百姓)负债40万亿元人民币!按全国近14亿人口来计算,无论男女老幼,平均每人要背负2.85万元的债务。

 

(图2:中国零售销售年率同比)

    603883(老百姓)的钱除了还房贷,还要供孩子上学、父母看病、不时之需……等等,剩下的可支配的钱其实不算太多,从最近5年零售销售的年率同比下降就可以看出,零售销售数据急剧下滑。这也是为啥在淘宝和京东的天下还能杀出“拼多多”这样野蛮生长的怪兽。为啥?不就是因为拼多多的东西便宜嘛!

    吃饭可以有茅台,但榨菜炒肉丝也是很不错的选择!所以,当茅台涨了5倍的同时,这只股票也静悄悄涨了将近5倍。

 

(图3:涪fu陵榨菜日线图)

    榨菜是平民食品,中国很多地方都产榨菜,从未听说榨菜是稀缺商品,或者只有四川涪陵的榨菜才是榨菜,而其他地方的只能叫咸菜。如果区块链技术也用于榨菜的防伪,那么是不是产自涪陵的榨菜也会发生供给稀缺?

    不说了,我去买榨菜了!

2018-07-17 09:23:58 展开全文 互动详情 268人气

    趁着大家看世界杯无暇顾及交易,黄金在上周四骗线多头成功后,本周继续下跌,看来这次是打算骗线空头。市场里一直有传言,有的时候由于盘子不够大,所以黄金市场存在主力资金,这种传闻在原油市场也同样存在。无论真假,本周黄金的逆势下跌,实际上就很像足球里的假摔。顺便说一句,这次的世界杯真够乱,庄家为了赢,对于赌球的散户球迷那叫一个狠,如果您了解做市商的交易模式,再看世界杯,很多不能理解的就可以理解了。

    美元指数在95附近已经陷入了震荡,日元、瑞郎这些避险货币也暂时没有方向,其中,美元兑日元在110附近,美元兑瑞郎在0.99附近。不知道是否在世界杯结束后,散户们才会把精力放到金融交易上。很多时候,我们做交易的目的不完全是为了盈利,而是在找那种熟悉的感觉,这种感觉往往一瞬即逝,就像看到足球射门得分后,多巴胺分泌所带来的快感需要得到再次满足,于是就想再射进去一个球,其实就是想找那种感觉。盘面的交易在很多时候也会带来这样的感受。

    股市在目前的位置其实有点悬,尤其美股,这种堰塞湖的位置哪天一旦崩了就会引发全球股灾。中国A股的政策底随着央行行长的讲话已经出现,但是政策底之后往往还会有基金底、情绪底和市场底,底部的形成将会非常折磨,直到绝大多数股民对股市失去了兴趣,就像2013年一股601288(农业银行)还不如一斤鸡蛋价格股民们宁愿买鸡蛋也不愿成为601288(农业银行)的股东的时候,底部才会悄悄来临。只在牛市中做领涨板块的龙头股是很多老股民的交易规则。

    商品市场的资金从苹果和棉花撤退,苹果的几个持仓大户被交易所约谈要求平仓,无处可去的资金选择了豆粕,估计可以短炒一把。南美铜矿的劳资谈判估计结束了,所以如前文章所预计那样,铜价还是跌回到起涨点,实体需求不旺盛,都是昙花一现的脉冲式行情。

    今年眼看赛程过半,3月份一波工业品的空头行情,4月起苹果疯涨至6月,5月棉花减产预期的上涨和非美货币的集体下挫,上半年其实交易机会不少,但局中人往往身在其中并没有很好把握。闲了看看世界杯,释放掉多余的多巴胺,再带着放松的状态来看今年下半场的行情,估计会更加精彩!

2018-06-27 13:12:50 展开全文 互动详情 156人气

以下正文为6.12日在“老白股金汇VIP会员群”的直播分享内容,现把文稿发出来共勉

以下正文内容接6.19日未完

(三)

接下来我把首席风控里面的一些观点做一个总结,综合了几位老师的一些观点跟大家聊一下。

今天讲的这种交易方式都属于主观交易,我不太建议大家去做客观交易,也不建议用程序化去做交易。尤其是像外汇市场的一些EA系统,这个是有问题的。因为真正的客观交易,如果大家有听过课,里面一个台湾团队的叫言承旭,听过他的课后会发现散户在各方面都没有优势,比如说硬件的配置,交易成本是否能拿到更低的价格,交易的速度能不能把服务器架到交易所里面去。有没有很强的研发团队,以及有没有一整套完善的、公司最高层的风控系统。如果这些都没有,程序化交易基本死路一条。

有些程序目前确实赚钱,并不是因为程序多么厉害,而是因为刚好行情配合了你的程序,给你赚钱。但是最终下去一定会被行情给磨损掉。哪天行情不配合的话,那么就开始亏了。

交易所的领导也讲过。2015年股灾以后限制了每天的开仓次数,所以高频的量化全部倒下。要不转人工短线,要不就做稍微长一点周期的交易,现在有很多人工交易员在做短线,每天在日内打短。但是这个里面成功率并不高,我们这次也碰到了几位90后,就是短信炒单,炒的蛮厉害的,曾经拿过冠军,而在今年收益并不是特别好,还有几个是亏损的。

所以我个人建议,大家做交易还是要从主观开始做。因为主观的你可以充分发挥你的主观能动性,还可以去学习,然后可以把周线拉长。慢慢的做,一波一波的做,可能在市场里面赢面会比客观交易更大一些。

我再讲一下EA,举个例子,比如说小朋友比较喜欢打架,认为自己很厉害,学了几招,但是真正上正规的赛场级别去格斗的时候,比如说终极格斗那种比赛,就像李小龙那种铁笼搏斗的话,你可以发现自己在那根本就不堪一击了。所以这个是客观的,但是如果说有些人愿意去试,还是可以去试,我只是把结果跟各位讲一下。

主观交易其实就一句话,就是你对行情的分析有多大的确定性。确定性越高,那么你的赢面就越大,就这一条。

我记得我们有位叫天望的会员,当时是傅海棠老师讲课以后,他就问老师交易的秘诀是什么,傅老师说就是找市场里面价格被低估的品种买入就好了,然后就跟它耗时间。

这个地方我再补充一下,他其实还说了几句话,他说了他的秘诀是两点。第一点就是入场的速度要慢,就是说判断出了趋势也不要急着进,要等到相应的点出现。他举了四个例子,其中有一个例子就是蛋农杀鸡,蛋农只有杀了鸡以后才能做多鸡蛋,而并不是说当你看多的时候你就去做,做了的话你会被行情来回折磨,一定要杀鸡,而且大规模杀鸡,杀鸡不要钱,五块钱随便挑,那么那个时候买鸡蛋一定是没问题的。

还有几个例子,我记得有一个是讲钢厂的老板开会哭了,就亏的受不了了,他说铁矿石白送给我们,我们炼了钢也亏钱,那么这个时候你可以放心做多,这些属于一种信号。另外一个是煤炭价格上涨,就是总理下矿井,说明煤矿也没法儿活了。这个时候做多都是有很大的安全性。

所以只有在这种时候才敢于去重仓做,那有人说为什么不去做空,其实他也不放弃做空,但是做空的商品包括黄金,外汇除外,做空了一块赚钱,速度越来越慢,越跌价格越低对吧,你保证金越少,然后盈利也少。不像上涨,上涨是保证金在放大,但是盈利在放大,而且空间,上方是无限的,下方是有限的,根本没有一个商品可以跌100%。但是一个商品可以涨100%,所以我一直讲做交易除外汇以外,大家还是多考虑商品里面找一些品种去做多更安全一些,而且可以获利,基本上每年都有这样的机会。

比如说今年在外汇市场的就是美元,欧元的这一波,四月底五月份这一波,美元的多头就可以做了。然后看看下半年美元还能不能再给一次机会,尤其是在宣布加息二十五个基点之后,这个加息肯定非常大。下去之后没了方向,就真正的方向,那个时候如果一旦出方向的话,那么再做非美会更强一些。

所以第一点入场要慢,第二点就是入场以后也得慢,就是拿的时间要够长。不行的话就耗,因为确定性很强,你就知道一定是这个方向,不大可能转势了,你就拿着就好了,一直拿着。最终通过时间,价格一定会往有利于你的方向去发展。但是这种信息还是来自于对于行情之前的一种确定性的判断,如果不确定,来回做的话那就等于你把钱都刷手续费了,把成本都磨损掉了,这样是没有必要的。

对于外汇分析会稍微复杂一点。我们在资金流里有几个指标是看外汇的,比如国债收益率的差值,主要股指的基金的比价,还有跨市场的估值的比较,这个可以看出一个外汇品种单边的走势。从这个角度而言会让我们对于汇市的方向有一个比较坚定的信心。

黄金的工具会更多一些。当然最近这几个月的黄金,那个指标有几次不是特别灵,但是大家对这套指标还是有信心,因为过去几年他是非常的准确地反映了黄金的方向。只不过今年前五个月到这个月六月,这种震荡确实很罕见,来回答打,能让账户不亏已经很难得了,所以我在上个月说过,如果黄金不行的话,你换个赛道,不要老盯着黄金做,你可以看看别的品种。

这个是分析,主要就是这个确定性,然后就是要开仓。开仓的刚才已经说过了,开仓前要慢,一定要等到有利于我们的机会出现以后再去做。一定有信号出现。要先做到至少入场以后不会输,或者不会输太多,甚至于超过了自己的风控的基准,所以这个是在入场之前就要去算好的。我讲了对于棉花你能开多少手是能算出来的,而不是说拍脑袋。

这里面就涉及到要算细账,还有就是风控的标准,有几位像王兵,包括言承旭这个团队。他们的风控标准的就是开仓以后的回撤,亏损不要超过总资金的2%。之前大都以为是20%,因为一个基金回撤的基准线就是不能超过20%。但是20%不是一次亏完的,是一个过程,你每次亏2%,那么其实亏十次还不到20%。所以最好的方式就是每次卡住2%的底线,那么多少是2%,这个是可以自己来算的。

如果是做国内期货,基本上杠杆平均是在10倍。有的8倍,有的是12倍,你可以算出来,外汇50倍、100倍都有,然后算一下,如果这笔亏的话能不能卡在总资金的2%以内,能的话,那么你再算应该是买多少手,你会发现可能远远会少于你之前想下的单子。也就说判断方向是一方面,但是仓位,就是资金的把握,其实比判断方向更重要。

每次讲到这儿就会有很多人说,那些人是大户,资金很大,至少都千万以上。我们小散就应该多做。大户方法不适用我们。其实这个问题在课堂上就有一位学生提出来过,等好几天好几周都不开仓,我们小散我就想天天做,这样才有可能翻盘嘛。我记得当时讲这句话的时候好像那堂课老师是傅海棠老师,他就说,如果你不确定你能赢的话你来回做岂不是输的更快吗。

而且这些人也是从小散成长起来的,最高的应该是王兵,他入市是拿了30W,因为他以前是矿商,做进出口贸易的,主要做进口,所以他对黑色很了解,他是最豪华的起步,30W我相信这个资金其实不算少,很多人做交易的起步就是两三万,几万块慢慢做起来的。我知道一位做交易做的比较好的一个小男生,90后。是河北农村的,他起家是两千块、三千块钱,最后做到一千多万。他是他们村第一个给他们家买宝马的。

大家记得我们在五一节期间,咱们有一位会员在深圳,他去了深圳的水贝,连续去了两天,给大家拍了照片发回来。当是我还把照片发到群里面,我就说从水贝情况来看,黄金涨的可能性比较小,因为市场确实需求太低迷了,最后果然就是黄金就没怎么涨。

像这种就属于一种比较初步的很简单的一个调研,如果说再往深里走的话,其实应该是联系一些贸易商,现货商、加工厂以及店铺这种终端。你问问他们,问一些问题,基本可以得出来,整体黄金市场的需求。影响价格就是供需,如果需求弄明白的话那其实方向也出来了,因为这种工业品就是看需求,000061(农产品)是看供给。

入场也有一些不同情况,比如说像王兵、傅海棠等等都是轻易不入场,王兵是要等到指标全部走稳了,比如做多,价格一定要站上均线,均线开始多头排列,那么开始第一单入场,入场先用10%。然后再加一次仓,加到40%就不动了。傅海棠基本上也是这样。但是像付爱民的做法就是先拿5%或者更小的去试,试对了,你正好投机对吧,就可以拿着,然后后面再加。如果错的话就交了学费,成本嘛。但是你起码跟市场保持一个接触。有限的冒一些风险,我觉得这两个都对,关键还是在于哪一个更适合你的性格。

如果性格比较稳,就是喜静不喜动的,我觉得用稳一点做法,就是等他完全出现以后,入场是晚了一点,但是确定性提高了,而且仓位可以稍微重一点,这样来做。如果说性格比较急,那就小仓位试试,反正不做心里会痒痒,就想动手。那就动一动,但是把风控控制好,每次最多不要超过2%的回撤。如果你长此以往卡住的话,不能保证你赚,但是可以保证你肯定不会死,那不死的话就有机会。很多交易员问题在于还没等到翻身就挂了,然后他老是说,我上次就差一点点,其实差的很远,就是因为首先方向判断有问题。

第二资金方面,资金的管理上面有问题。所以不能简单地以支撑压力来看止损,而是看你的账户资金的曲线,来做账户资金的管理。

这样入场以后,无论是价格沿着之前的方向走,还是价格回撤,肯定会碰到有可能会进场就被套,或者说涨了以后盈利了,一回撤你又变成浮亏了。或者说打平了,那这个时候你就很难受,然后就会想到砍仓,是不是做错了,还是说减仓了还是怎么着。那么这个地方其实是真正的体现水平和心理素质的地方。

比如说入场以后马上被套,入场就亏,这种情况很容易发生在当行情走稳的时候进去,有可能一进去就转向。那么这个时候很多人选择就是止损,直接砍仓。有些人说扛住,拿时间去耗,傅海棠就是这种人,因为他完全不懂技术分析。

这两点的没有绝对的对错,你可能不止损,抗住可能是对的,但是某一次总会错,错就是灭顶之灾。

所以如果定了2%的回撤还是严格执行,因为毕竟全中国的农民就出了一个傅海棠。然后再加上他的这种性格以及过去这几年的市场情况,刚好被他赶上了,所以多种因素集于一身,出了这么一个人,但是我不建议大家一出现回撤就去扛,未必能扛的回来。

像侯婷婷这种在最小的时间单位之内,以最小的止损去博更大的收益,这个方法是典型的炒单方式,因为她开仓是在一分钟图形上,甚至于更小的跳动上去开仓,就是比一分钟还要小的单位,这个在MT4上是没有的。在文华上面是有这种单位的,但是这个是需要点功夫,比如他会让学生去画图,至少三四个月吧,就把每天高开低收画出来。画画就会有感觉,就可以用在盘面上。

这种方式应该说是很多短线炒单人员的必修功课,业内有很多做这个赚到钱的。但是我认为这个一是需要有耐心,二,这种方式确实也比较符合你的性格。这个我不能多评论,因为她的课我也没有上过,我一直想去上,但是我觉得这种方式可能比较适合女性,就是很细腻。

侯婷婷老师这段时间,尤其今年也在转,就是她开始转中长线,做基本面。所以最近他跟几位行内的行业研究员交流比较多,我相信今年他对棉花、苹果等等应该是把握不错的,都是大周期。

咱们会员群应该有同学想去参加他的课程,我觉得可以请他上完课回来给大家分享一下,侯婷婷老师的手法有哪些地方大家是可以去学习的。

所以这里的就需要选自己去定哪个交易风格,你是做短线还是中长线,然后是做像侯老师这种方式的还是像付老大这种,就是大开大合的做法,就要看自己性格。一旦定了以后,就不要变了,风格和方法。因为变来变去,其实很多机会该赚的没赚到,不该亏的倒是亏了很多,所以从这个角度而言,其实主观交易,是首先要先了解自己尤其自己的性格。长处在哪里,短板在哪里,清楚以后总结出一个适合自己的方法。实际上咱们群里这大半年的交流有不少方法出来。

在外汇和黄金方面判断,我之前出那本书就是《追踪资金流》,关于黄金的分析方式应该是比较全的,这个方法的整体思路就是为了降低判断的一些不确定性。但是后面我又补充了几个维度上去,如果能够能掌握好这个方法的话,再配合非常严格的风控,一定可以保证黄金上不会大亏。赚大钱不能保证,账户肯定不会挂,我觉得能做这个已经很不错了。

同样的对于外汇和原油也有一些工具,尤其是外汇有三个工具应该是比较稳妥的,至少比只是看单纯的盘面要来得更加稳妥一些。所以从外汇角度来看,中长线级别趋势。我用这几个工具,也是能够达到一部分的确定性,不能说百分百肯定不敢讲,90%也不敢讲,但是比例应该还是比较高的。

所以入场就被套,还有这种浮亏。我个人认为如果你不是那种像傅海棠这种性格的,我认为还是要卡住风控标准,就是每次尽量不要超过本金的2%,只要超过2%第一时间先砍仓再说。回来后还是再买。但是千万不要说有侥幸心理说要扛。

另外就是不要频繁交易,也不要频繁地止损。这个以前我反复讲过,如果你来回来回做的话,其实你会发现大部分的钱都输在了自己的砍仓里面,也就是说被自己风控给干掉,是自己把自己干掉。所以真正的风险并不是说你的账户出现了亏损,亏损到2%就砍仓对吧,真正的风险是你把方向看错了。那这样的话,你怎么做都错。比如说多头里面做空,空头里面做多,还有就是震荡市里面你想让他出单边,他出不来,就像这几个月黄金是一样的,方向看错了,那么这个时候如果再去平凡做的话,就是做的越多,挂的也越快。

另外还有一些交易手法是用对冲,这个我认为可能在目前的一些像mt4平台上面是比较难处理的,在国内平台上一般交易员也比较不好处理,比如说你拿什么对冲,你拿近月还是远月,还是说跨品种对冲还是跨市场,这个可能对于目前咱们整体还是难度大一点,所以还是在于要选对品种和看对方向,提高对于行情判断的确定性更加关键,所以在入场之前反复仔细的研究是非常的重要。

美元的这个例子,我应该之前讲过的,南京的陈扬,火蓝投资的。几千美元做到一千万美元,七八个月的时间,就是2014年7月份一直到2015年的2月份还是3月份,就是一个奇迹。还一个也是南京的,大概一千美元左右吧一直做到一千万,这俩都是很独特的交易员,一个是信心强。用一个固定的系统是第二,第三是体力很好,我问过陈扬,就在一分钟图上,来回来回来回来回做,这样一下子一波行情就翻了一千倍。

我认为对于普通投资者而言,只要执行风控标准,然后加仓,你可以不加仓,一次也可以,10%其实已经很好了,因为10%如果100倍杠杆的话,就等于你用了10倍杠杆。那么如果是用于国内期货,10%等于没有杠杆,但是他一旦方向对了以后你可以用30%-40%,就是用三到四倍杠杆一波一波做,其实也蛮好的,几年下来,你不用冒太大风险,但是收益是很可观的,我认为一年翻个几百上千倍,纯属个案,就像傅大师一样,全国就出了这么一位是吧。所以我认为还是看好风控,然后用适当的杠杆做,然后一波一波的做行情会更加稳妥一些。

还一个例子就苹果,苹果没有问题,大家可以考虑远月应该是可以买的。入场的保证金,如果按照这个算法的话可以翻一倍。

我们后面看一下有没有机会能够一起去做调研,如果我们参加这种高质量调研,调研一次那它的收益会远远超过你花出的时间、精力和差旅费。这次就有一位,江西还是哪里的,花了一万块钱的差旅费,跑了几个苹果产区,然后那一个月光在苹果上就赚了一千多万。

这种有效的调研是真正的以小搏大,花一万赚了一千万。后面的机会依然还有,每年都有机会。其实我们缺的不是机会。我们缺的是当机会来的时候,我们缺少抓住机会的能力和胆量魄力。

所以总结一下,基本上这个课程里面客观交易我就不讲了,EA我建议大家可以看一看,但是不要把它当作一件能让你赚钱的事情来做。重点讲的是主观交易,那么主观交易说白了就是确定性,比如说风险不是来自于止损等等,非风险是来自于你看错了方向,所以还是要提高入场前的确定性。那么确定性就是在于你对整体市场包括这个品种的了解以及分析。有没有从多个维度来看,越细致就会越有信心,就越敢于重仓并且长期持有,这个是从确定性的角度而言。

另外就是要有耐心,就是入场之前的一定要慢,就是要等待出发点出现以后再去做入场的动作。所以入场要慢,然后入场以后拿的时间要长,用时间去耗,换空间,最终的胜利一定会站在看对了方向的这一边。除非你看错了,看错了就止损,我建议还是每次整体资金2%,这是比较科学的一个回撤点。

然后大家记住,做交易其实跟我们平时工作做生意是一样的,就是老话讲叫做财不入急门,越急越赚不到钱,所以做交易的路上,其实不是那么拥挤,因为绝大部分人都想赚快钱,如果说慢慢做的话,这样路上人其实挺少的,如果真能做到这一点,那基本上一波趋势下来,应该可以有一些躺赚的效应,比如说今天讲的苹果都可以考虑一下,还有下半年的澳元都是可以重点考虑。

股市在前面讲的非常清楚了,上证50和沪深300,短期而言从估值的角度应该是见底了,那剩下的就是选股,其实好的白马股也上去了,比如说平安、茅台、海康卫视这个就算了,还需要再挖掘其他的新的个股出来。后面有时间跟大家再交流一下这方面的一些最新的消息。

>>>>以下内容为学员提问

问题:记得白老师之前也讲过,想挣钱得重仓持有一段时间,这一点和2%总资金止损是怎么个辩证关系。是不是理念上有些冲突?

答:2%的资金回撤指入场的时候,而且重仓不是一次到位,而是数次,例如至少2次。第一次可以去杠杆的方式,比如5%,甚至高杠杆的可以用1%。如果错误,那么2%可以看作是交易成本。如果正确,那么后面可以把仓位加到30-40%。这些是正常情况。如果碰到不太正常的极端行情,仓位就要加足,例如股市牛市来的时候,重仓股指,如果超过100倍杠杆,基本上10%是平时常态下的最大仓,极端行情可以再加大。

问题:白老师,您刚才有说苹果,现在的多头是在逼仓吧,是因为交割标准太高了,有没有可能交易所改变交割规则呢?因为在国内什么样的事情都会发生,是吧?

答:有可能会改变规则,例如白糖就有先例。但这是有周期的,起码下半年这种情况还看不到。最近市场里面除了少数品种之外,大多数都比较沉闷。所以,目前需要的是耐心,以及刚好利用这个时间学习充电,多与其他交易员交流。

<全文完>

2018-06-22 16:25:08 展开全文 互动详情 68人气
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以下正文为6.12日在“老白股金汇VIP会员群”的直播分享内容,现把文稿发出来共勉

以下正文内容接6.15日未完

(二)

    下面外汇、黄金还有期货。这一周其实有两件事情非常重要,一个就是今天特朗普和金元帅在新加坡会面,特金汇,从会后的声明来看,朝鲜承诺无核,美国承诺给朝鲜提供安全保护,还都没有很多实质性的内容出来。

    今天的市场我们看到外盘方面相对的比较平淡,黄金回到1300美元,白银回吐了前两天的涨幅,今天的跌幅还稍微有点儿大,0.7%多一点。美元实际上没怎么动,还是在93.5附近。现在美元这个位置有点儿像四月底以来上涨中的一个回撤,而不像是转势。所以我在交易圈也说过。下半年可能机会还是在做多美元以及做空非美,具体的方式我们后面再聊。

    从基本面来看,其实现在美国的经济数据相对于欧洲而言的要好很多,大家可以从最近发布的非农、CPI等数据来看。美国还是在依然加息,当然我说过加息未必让美元涨,国债利率和CPI的价差,才是实际的利率。

    目前这个实际收益率在0.8%附近,这个位置对于黄金这种对通胀敏感的品种有一定的压力。显然持有债券相对于买黄金会更加有利。通胀只是得到了遏制,但并不会扭转,就是通胀转通缩。所以黄金上涨的理由不是特别的充分。

    另一方面也可以说明美国的经济基本面相对欧洲而言会更健康一些。欧洲现在毕竟还没有退出QE。最近的G7会议美国拒签会议的最后声明,所以欧洲还是面临一个目标利益不统一的紧张状况。再加上它之前的问题,比如说债务,债务问题一直没有得到解决,而且它现在还是采用一个超低利率甚至负利率的状况,另外就是欧洲的安全状况,包括难民问题还是没有解决。

    从这个角度而言,欧元区整体的经济复苏弱于美国,所以欧元要走强有很大难度。如果今年下半年这个状况整体没有扭转,大概率情况下应该是美元走强欧元走弱。

    所以方向定下来之后,剩下的就是找相应的非美货币的品种,就是选哪一个?还是回到我们以前讲的思路,最安全的就是欧元。如果想激进点,再看哪一个非美走的是最弱的,目前来看英镑跌幅的是比较大一点的,反弹也比较弱。

    在俄罗斯和沙特减产之后的原油价格确实是获得一个强劲的上涨,但是现在最大的原油出口国是美国。所以油价格上涨对于美国其实是有利的,再加上美元走强,它等于两边都赚钱,一个是汇率方面,另一个是原油出口方面,所以美元越来越像一个商品货币。

    但是做期货会注意到,美元走强并没有给商品带来特别大的压力,比如说像钢材、铜这些品种,还有国内的一些000061(农产品),包括黄金,都没有出现以前那种同比的下跌,这个就是我们说的“新常态”,需要引起关注。

    另外一个就是要关注日元,因为日元其实在这儿选方向,我们至少要等到这个周末看看是不是美日的方向能出来。首先至少在周线级别上要确认,其次是日线,本周要收一根比较强的K线。那基本上我们可以后面可以考虑交易日元。

    另外英镑也是有很大的机会,在非美的主要货币里面,欧元、日元和英镑。英镑应该最弱的。所以如果在本周末继续收阴线的话,也可以考虑去做空英镑。在英联邦的系列里面,包括英磅、加元、澳元和纽元,最弱的也是英镑,所以这个品种大家可以多关注。

    加元其实做起来有点难度,就是因为按道理非美走弱加元应该跌。但是原油实在是太强,而且最近的美原油从72.9跌到64美元以后,目前有点跌不动,那么加元就不会特别弱,所以美加这个货币对大家可以保持关注。

    因为目前从实际收益率而言不利于黄金上涨。从我们的资金流指标来看,黄金目前虽然看不到上涨的迹象,但是做空显然不应该选择黄金。

    国内商品目前最热的还是两个,一个是棉花,一个是苹果,苹果今天全线涨停,苹果尤其远月还是可以买,因为从调研情况来看,远月合约的价格应该至少在12000-15000元,而目前的远月价格在11000元,所以依然有上涨的空间。大家可以考虑,因为这个里面上涨的空间蛮大的,至少有个百分之十几吧,如果加杠杆,资金可以至少翻倍,收益蛮可观的。

    虽然管理层对苹果现在很关注,但是从调研情况来看,符合交割标准的优质苹果不多。按照糖份、硬度、破损率等,还有就是山西纸加膜的那种是无法交割,所以符合交割标准的苹果并不多。而且现在刚刚六月初交割的并不是新果,是冷库里出来的去年的苹果。今年的新果还没有上市,所以这个时候恰恰是一个做多的机会,今年减产已成定局,无论是减产50%还是70%,一定是减产。在2014年的时候减产20%,苹果价格都是在15000元,那么今年交割为啥不到10000元?所以如果更远月合约,也就是说今年新果下来了以后,到明年青黄不接时候。这个合约的涨幅会更大。

    另外一个就是棉花,应该讲棉花这波上涨也是非常的确认。棉花基本面主要是因为国储库存的下降,必须要补库,第二就是今年的天气,主产区新疆刮大风,影响了棉花的挂桃,所以今年的减产也已成定局。

    棉花也可以做一个中长线布局,就说准备打半年以上的持久战。所以说下半年的商品里面的机会应该是000061(农产品),主要还是因为库存和通胀的因素。棉花做一个半年以上的规划,逢低可以买,算算如果是下跌的话一手能亏多少钱,然后就可以算出来可以买多少手。总而言之,以10%的仓位去做应该问题不太大,就等于把杠杆都去掉。

    对于市场的观点就讲这些,主要是股市中的独角兽基金,大家可以关注,然后就是股票里面还是多关注一下沪深300和上证50的权重股。但现在消费股以“喝酒吃药”为代表的上涨告诉我们现在肯定不是牛市。而牛市来的时候不应该做个股而应该做股指,因为股指上涨是定局。汇市方面美元下半年大概率上涨,所以最安全的交易应该是做空欧元。如果想投机更好一点的话,那就可以考虑一下日元还有英镑。黄金会比较弱,但是如果做空的话显然不应该选黄金。

    原油价格上涨有利于美国,所以空原油不可取而只是短线投机。如果我们可以看一下资金流的指标,原油板块的指数现在确实处于高位。但是这个下跌能不能让我们赚到做空的利润就未必,所以完全可以选其他的品种做空。

    国内商品主要还是关注棉花和苹果。棉花做好半年以上的中长线规划,苹果基本上就可以进入了,而且可以多关注远月合约。

<未完待续...>

2018-06-19 11:40:01 展开全文 互动详情 85人气

以下正文为6.12日在“老白股金汇VIP会员群”的直播分享内容,今把文稿发出来共勉

(一)

今天内容分两块讲述,一是对现在的市场,包括股票、外汇还有大家关注的黄金以及最近的国内期货市场,我们先做一个概论,然后我会把现在大家关注的、基本上明天应该是可以操作的品种指出来。第二个就是把两周前复旦的首席风控官的课程,我把几位大咖的思路总结了一下,然后提炼出来,从开仓、持仓、处理回撤以及加减仓这几个角度跟各位做一个报告。

最近大家会关注到,股市方面最热的话题就是所谓的独角兽基金,银行和券商都在推这个基金,规模三千亿。据说在菜场已经都在发传单了,就六个基金,今天腾讯微信里面也在卖这个基金,这是个任务。

其实就是管理层让大盘的中概股回归。但是这种回归呢,因为大型的个股回归,他对市场的资金会有很大的压力,但是没办法,这个是任务,目的就是为了要引导市场改变股民的投资理念,优化中国的指数结构。

如果我们炒股就知道。以前我们都习惯于用上证指数来评价涨跌,其实现在也可以。还是可以继续用上证指数来看市场的强弱。当然这个里面就有很多调侃段子,比如说十几年以来上证就三千点一直都没怎么动。但是如果你仔细看的话,实际上很多个股涨幅都有几倍几十倍甚至上百倍。

还有些段子例如逢3500减100这种说法。炒股最终还是看个股而不是指数。当然,普通投资者没有那么多时间或者能力去选择个股,毕竟三千多支个股选出比较强的那几只还是难度非常大。我建议最好的方式就是碰到牛市的时候再去投资股市会更好一点,或者牛市时候的直接做股指,就不用选个股。

最近在准备一个课程,就是讲的选股思路,其实就是价值投资的理念。大致的顺序是,首先要判断资金流,资金现在是在避险还是冒险,避险的话一般就在银行买固定收益的产品,一些理财类的保底保收益的产品,冒险的话肯定是股市或者是楼市。

资金流向判断出来以后,比如说资金进了股市,那么股市很有可能要开启牛市,这个时候再去观察股市里面应该看哪个版块,或者说哪个行业。行业选好后再选企业,这个板块里面哪个是龙头,排第一的或者第二?企业选完之后就要看盘面,这里就可用到技术分析了,量价时空、均线等等指标。最后把风控标准设置一下,就是我能承受多大的回撤,事先定个加减仓计划出来。然后再感觉一下市场里面是不是这样,基本上就这么六步。

当然还有一步其实蛮关键,就是最好去实地做调研。但是这个对于一般的投资者是有难度的,一来是不知道怎么进上市公司的门,第二进去后也不知道该怎么做调研。其实调研最好是大家跟着投资社群一块儿去做调研。比如说今年期货行业对于几个重要品种,苹果、棉花和橡胶的调研就非常到位,尤其是我今天看到一位对苹果最近调研回来写的报告,叹为观止,基本上可以把苹果价格算出来,一定是在哪个目标位,如果可以确定价格,那么再下单交易就会非常有底气。

回来继续讲股市。虽然整体大市比较弱,但是今天的工业互联涨停。巨头的回归,包括小米,宁德时代,那么以后股指权重一定会有大的变化,比如说现在银行股比例较高的情况肯定会改变。所以上证指数其实会体现国内的经济,特别是新经济的权重的变化。

还有一点就是我们除了看上证之外,其实可以直接看沪深300和上证50,基本上这个里面的股票不会特别差,已经给我们选出来了。上证50就是几个龙头,例如茅台、601318(中国平安)。茅台已经过了800元,现在基本上可以确定上证50应该就是底部区域,因为我们可以看到600585(海螺水泥)已经创了新高。

所以做股票其实跟我们做外汇、黄金和期货是一样的,一定要去研究基本面。首先整体市场不能太差,第二行业也不能特别弱,第三这个企业你需要去看它的财务报表以及在行业里的占有率,包括它的行业地位。销售额如果提高,是不是销售费用没有同比例提升,如果这样就是一只非常好的股票。

另外一点就是买入以后一般会碰到回撤,如果是碰到回撤该怎么来处理?这个确实是有点难度的,处理的方式就是事先做的研究是否扎实,你研究越透彻越扎实,就会越有信心。

这个价值投资的课程在公众号里事先上线了一些。这个课程准备了近三个多月,已经更新了十几期。大家可以在“老白股金汇”的服务号里面看一下课程,会员都是免费的。

记得应该是上个月,我在微博里面发过,收盘后去梁瑞安的办公室跟他做一些简单的交流。他是很坚定的价值投资的信奉者和践行者。咱们有细心的会员发现他的桌子上没有电脑,因为他不在办公室看盘。基本上我们这种选股的方式很多是参照了他的一些思路,只不过调研这部分内容最好是线下跟着出去调研才会有收获。

还有一个就是独角兽概念,也是个调侃,供大家参考。我个人认为独角兽这个“独”是单独的独呢,还是毒药的毒?大家参考回顾一下当年601857(中国石油)上市的时候,当时说那是亚洲最慷慨最赚钱的公司,股价最高摸到48元,然后你看一下现在多少钱?其实回顾一下历史,当初中石油怎么忽悠大家的?独角兽尤其是高科技企业这个领域,其实成功率很低,估计能活下来的都不到5%。所以这些公司里面究竟谁能活到最后确实很难说,所以我看到的更多是风险,而不是利润。

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2018-06-15 13:44:14 展开全文 互动详情 89人气

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