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郭辉

郭辉

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简介:十多年的看盘积淀,两轮牛熊的水火历练,独立审慎后的盘后观点,实盘跟踪的操作路线。
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昨日复盘:

       昨天预判年前将在3100点附近震荡,今天指数低开低走,收中阴线。

操作策略:

       消息层面,国 常会部署新型肺炎疫情防控工作、要求有力有效遏制疫情。联防联控机制 1 月 20 日召开电视电话会议,对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行全面部署。国家卫 生健康委成立新型冠状病毒感染的肺炎应对处置工作领导小组,指导地方做好疫情应对处置工作。

       盘面上,市场赚钱效应不高。受新冠状病毒扩散消息影响,医药板块一枝独秀。整个市场走势体现了担忧情绪,加上节前的避险兑现操作,两市早盘低开低走,午前略有企稳。除医药外,市场几乎没有什么赚钱效应,上证指数回补前期缺口。按往年来看,节前最后两个交易日,指数可能会略强一点。

       技术层面,今天沪指收了中阴线,日线指标中位向下,弱于预期,MACD绿柱加长,60分钟指标在低位继续下行,均线敞口有开始放大,各种迹象目前向空。中线层面,沪指周线指标有高位向下迹象且即将死叉,以18年1月3587点及19年4月3288点这两个阶段高点进行连线,目前的点位刚好在连线附近,即周线大的收敛三角形上轨附近,这个位置有一定压力,不排除周线级别调整。但鉴于处于收敛三角形末端,调整幅度较为有限,目前来看大概到2950点附近,也就是说,仅从技术层面,暂不看好年后两周行情。若以此为据,则明后天稍有反弹的话,可适当减仓。

研报精选:

300529(健帆生物)

       Q4 单季增长 50%,环比大幅加速!刚刚拿下高壁垒新品注册证,未来 3 年主力产品高成长无忧四季度负面因素消除,单季环比超预期大增。

       1.300529(健帆生物)预计 2019 年实现归母净利润 5.23 亿元—6.03 亿元,同比增长 30%-50%,Q4 单季度实现归母净利润 1.45 亿元(+50.83%)。

       2.三季度业绩不及预期后,4 季度环比大幅加速,超越市场预期,估计渠道调整影响基本消除。肾病核心产品 HA130 增速在 40%左右,肝病产品增速在 40%以上。未来三年仍将保持此速度增长。

       3.19 年 12 月收到一次性使用血液灌流器 III 类医疗器械注册证,用于维持期血液透析患者进行血液灌流治疗。具有高技术含量和高附加值的公司将在差异化竞争中具有明显的优势。透析领域龙头公司300529(健帆生物)在三季度业绩不及预期后,4 季度单季增长环比大幅加速,超越市场预期,渠道调整影响消除,重回高增长。

形态选股:

600438(通威股份)300238(冠昊生物)000766(通化金马)600195(中牧股份)

2020-01-21 15:10:41 展开全文 互动详情

操作策略:

       消息层面,IPO核发3家。本周四个交易日,周五开始休市,节前几天将有近3000亿限售股解禁,迎来解禁高峰。因此虽然目前资金面情况改善:有海外市场走好、央行投放逆回购、基金发行升温的背景,但长假临近,估计多数投资者主观上不会太激进参与。

       盘面上,市场赚钱效应、非一字板涨停与跌停家数均有提高。早盘两市先跌后涨,量能略有放大。600745(闻泰科技)601628(中国人寿)等业绩大增分别带动了科技股的分批新高和权重股的持续拉升。周末流感话题的超预期热议,导致医药板块开出多个一字板,板块大涨过于吸金,一度导致大盘跳水,随后科技股接力,市场平稳走高。旅游,影视、农业方向兑现的欲望比较强烈,个股跌幅较大。海南板块异动明显。接下来的一个预期是两会预期,往年的话,都会有一波炒地图的行情,关注下消息面的变化。

       技术层面,沪指四连阴后收了个小反包阳线,而深成指和创业板还在继续创新高。今天的走势比预期好,量能也能配合,沪指日线指标中低位置扭头向上即将金叉,60分钟线指标高位强势运行,明天有冲高回落可能。而且MACD顶背离尚未消除,不得不多谢谨慎。这几天业绩预告比较密集,预好的还不少,对行情有支撑,总体来看,明天的行情会弱于今天,缺乏市场主线的行情难以爆发,业绩预喜的相对受市场关注一些,流感板块的崛起也压制了部分服务业的走势,年前继续围绕3100点转。

研报精选:

000977(浪潮信息)

       1月16日,000977(浪潮信息)发布全年业绩预告,2019年实现归母净利润8.56-9.88亿元,同比增长30%-40%;扣非利润7.29-8.61亿元,18.86%-40.34%,略超预期。

       1.单季度业绩向上趋势明确。公司Q4单季度实现归母净利润3.38-4.70亿元,中位数4.04亿元,同比增速达41.2%,对比Q3同比增速38.7%、Q2同比增速28.4%,公司单季度业绩增速持续回升,向上趋势明显。这还是在2019年股权激励费用高企的条件下实现的,2020年开始,相关费用将大幅回落。

       2.行业重回高增长,浪潮市场份额继续领先扩大。从数据上看,2019Q3多家大型云厂商资本开支回暖迹象明显:海外,Amazon单季度资本开支同比增速由Q2的9.8%回升至40.1%,Google单季度资本开支同比增速由Q2的11.8%回升至27.5%;国内,阿里单季度资本开支同比增速由-20.9%收窄至-2.9%,腾讯单季度资本开支同比增速由-39.5%回升至11.0%。此外,5G进入规模建网期,边缘计算建设推进(公司于10月中标中移动边缘计算服务器首单)、5G规模商用在即,服务器行业有望重新迎来高增长。根据IDC数据,2019Q3,000977(浪潮信息)市场份额继续保持第一,且市占率由2019Q1的27.3%提升至37.1%,领先优势继续扩大。

       3.配股是近期股价压制因素。公司昨晚公告,配股获得证监会通过。根据配股方案,配股不超过20亿元,预计2月底完成配股股权登记。

形态选股:

603181(皇马科技)002885(京泉华)600107(美尔雅),苏州银行(002966)

2020-01-20 18:53:40 展开全文 互动详情

昨日复盘:

       昨天预判今天可能有小幅反抽,但总体不改调整走势。今天沪指高开低走,收小阴线。

操作策略:

       消息层面,关于两国签订协议方面,昨天领导人会见了国际组织负责人和美国工商界代表,今天两国在平等和互相尊重的基础上,达成第一阶段经贸协议,并正式签署。这是预期中的中长线利好,短期对市场影响不大。

       盘面上,今天赚钱效应不高。早盘指数来看,依然是弱势震荡整理的格局。市场情绪上,做多合力并不是特别强,比较中性的感觉。题材这块,网红、新能源车、半导体相关表现活跃一些。农业板块有超跌反抽的迹象。军工个股个股表现。科创板个股近期尤其活跃,营造了较好的赚钱示范。明天是中国传统的“小年”,看盘的人更少一些了。估计后续要继续震荡。

       技术层面,今天指数走得波澜不惊,继续缩量,日线三连阴,继续向下方缺口进发,日线级别调整并无结束迹象。而在60分钟层面,沪指指标已到低位钝化状态,且有金叉可能,明天反弹概率较大。如果明天冲高回落明显,则下周初可能加速下跌。另一种可能是弱势反弹2天左右,然后震荡向下寻找支撑。目前处于技术性调整,中长线仓位可不动,短线仓位需控制。

研报精选:

光伏:

       容配比:光伏新概念!住建部最新文件加持,最新版的《光伏发电站设计规范(征求意见稿)》中,组件和逆变器的比例最高限制为 1.8:1。直接带来新增需求 12-15GW,分析师直呼加配光伏组件国外是国内的 1.4 倍-2 倍,新增的需求将超预期。

       1.容配比=光伏组件的功率之和:逆变器的额定容量比,行业按 1:1 设计,实际达不到,造成逆变器的容量浪费。

       2.提高容配比要靠超配组件,国外是按 1.4-2:1 来配的,相对于国内 1:1,组件需求有明显的提升空间,将新增 12-15GW。

       3.20 年国内装机有望超 50GW,同比翻倍增长,叠加容配比松绑,20 年组件需求将超预期。

       4.相关标的:300274(阳光电源)600438(通威股份)

形态选股:

中欣氟材(002915),药明康德(603259),600233(圆通速递)603127(昭衍新药)

2020-01-16 15:13:25 展开全文 互动详情

昨日复盘:

       昨天认为下半周开启日线级别调整概率较大,建议做好控仓工作。今天指数低开低走,午后小幅回升,收小阴线。

操作策略:

       消息层面,昨天海关公布了 2019 年 12 月进出口数据:以人民币计,2019 年 12 月进口增速是 17.7%,11 月是 2.5%;2019 年 12 月出口增速是 9%,11 月是 1.8%。总的来说,12 月进出口数据双双超预期,进一步支撑了经济阶段性企稳的预期,,预计短期进出口数据仍将持续改善。不过近期人民币大幅升值,可能对出口贸易有一定冲击,出口增速改善可能会弱一点。

       盘面上,市场赚钱效应较弱。早盘开盘之后,两市一路走低,市场态势明显。指数走势和情绪走势共振向下。昨日涨停票中,只有600088(中视传媒)一家晋级。所代表的超清视频方向目前表现强势稍强一些。新能源车方向继续主跌,农业板块昨天拉升失败,今天被反噬联动下跌。证券板块盘中一度异动,红塔证券等逆势。但量能不太支持容易过大的板块集体异动。整体市场的调整或许还要再持续一下,耐心等待市场企稳。

       技术层面,今天沪指跌破5日线,日线指标高位死叉后向下,两根小阴线反包周一阳线,调整继续。短周期看,30分钟、60分钟线指标在低位,明天或有小幅度反抽,但总体调整走势将持续。沪指60分钟下方有3071和3051点两个缺口,年前回补一下再向上走更踏实。

研报精选:

600777(新潮能源)

       近10年来美国先后超越俄罗斯、沙特,成为全球最大原油生产国。尤其Permian盆地将是最核心产区,资源储量居美国页岩盆地之首,目前完全成本已降至40美元/桶左右,A股中600777(新潮能源)立足Permian,将受益其高增。

       1、Permian将成最核心产区,储量、成本独具优势。Permian储量占美国页岩油的48.4%,含油页岩油的厚度规模是其他产区3-5倍。USGS曾预测其潜在资源量高达1500亿桶,与沙特Ghawar并列为全球油气储量最多的两个盆地。Permian地区高集中度带来充分市场竞争,进一步优化生产成本。目前Permian完全成本已降至40美元/桶左右,较其他盆地低3-8美元/桶,头部已降至30美元/桶以下。

       2.现金流压力导致行业集中度提升。页岩油单井产量通常在首年就会衰减约60%-65%,呈高爆发、高衰减特性。因此页岩油产量的增长需持续资本注入,不断地新打井,以新井产量增长弥补老井产量衰减。80%-90%页岩油生产企业自由现金流为负,现金流压力导致大量页岩油企破产或被并购,产业集中度大幅提升,去年起这一趋势加强。中信预计2025美国页岩油生产环节的CR2和CR5将从当前的18%、30%提至40%、60%。

       3.600777(新潮能源)立足Permian、市值被低估。600777(新潮能源)是立足Permian Midland盆地、高速扩张的中型页岩油企业,19Q3现金流已首次转正。据可对标公司的市值EV/EBITDAX平均倍数,中信认为公司企业价值应为33亿美元。看好行业景气上行,并上调公司业绩。

形态选股:

五洋停车300420(五洋科技)002287(奇正藏药)300339(润和软件),金冠股份300510(金冠电气)

2020-01-15 15:33:36 展开全文 互动详情

操作策略:

       盘面上,两市小幅调整略有放量。隔夜美股特斯拉大涨,以及002594(比亚迪)刀片电池等消息刺激早盘锂电池板块集体大涨。证券板块一度逆势但没能带动大盘企稳。网红概念持续穿越,市场情绪核心002291(星期六)再创新高。转基因、ETC板块表现明显弱势。上证持续背离上涨之后,调整是情理之中,盘面上春节氛围越来越浓,如果调整延续,可能会加大兑现的欲望。仓位重的随时关注盘面变化吧。

       技术层面,昨天缩量上涨,今天高位小阴线,大形态上没什么问题,深成指和创业板指甚至创阶段新高,周线7连阳且走加速,但60分钟层面顶背离越来越明显,小级别调整随时会到来。目前日线指标高位持续钝化后走死叉,而且是近期是第三次死叉,意味着下半周开启日线级别调整的概率偏大,这两天建议做好控仓工作。

研报精选:

TMT行业深度报告:生态与连接,全视角解读CES 2020

        CES 2020在美国拉斯维加斯落幕,体现科技领域“生态”、“连接”两大趋势。一方面,各细分领域开始形成开放或封闭的体系/生态;另一方面,在5G的推动下,以各类通信标准与技术为基础,智能、高速、海量的连接方式将突破人机交互的边界,催生各类新场景、新应用。

        电子:蓝牙新标准加速TWS产业爆发,Mini LED驱动显示领域新趋势。蓝牙无线音频新标准在底层技术上解决了TWS耳机的两大核心痛点,市场爆发将加速;Mini-LED将在中大屏显示市场加速渗透,龙头厂商将充分受益。

       通信:运营商数字化转型、Wi-Fi 6商用、5G+AI+AIoT指向智能连接趋势。运营商长期成长的驱动之一在于数字化的“智能管道”转型;Wi-Fi 6满足大量互联设备的需求,拓展家庭及企业的5G应用场景;巨头新款AI芯片应用,印证ICT领域两大趋势;AIoT推动物联网数据处理从集中式数据中心向网络边缘发展。

       人工智能:国产AI芯片/软件/硬件全面繁荣,并在多个应用领域商业化落地。国内AI领域的部分优秀企业参展CES,显示出国产AI芯片/软件/硬件全面繁荣,并在多个应用领域商业化落地,印证了我们对2020年“AI景气度拐点”的判断。

       智联/电动汽车:智能网联汽车开放与封闭两大体系成型;主流车企加速推出电动车型,造车新势力及跨界竞争者概念产品落地。智能汽车开放和封闭两大生态体系已经成型;激光雷达价格下探明显,但车规级之路仍然漫长;主流车企加速推出电动车型,造车新势力及跨界竞争者概念产品落地。

       重点关注:600703(三安光电)002449(国星光电)(Mini LED);002475(立讯精密)002241(歌尔股份)(TWS);600050(中国联通)(运营商);000938(紫光股份)(网络设备);移远通信、300590(移为通信)(通信模组);002415(海康威视)002230(科大讯飞)(AI);德赛西威、002373(千方科技)(智联汽车);600699(均胜电子)、科博达(汽车电子);600741(华域汽车)(电动智联)

形态选股:

600438(通威股份)300127(银河磁体),五洋停车300420(五洋科技)000718(苏宁环球)

2020-01-14 14:57:57 展开全文 互动详情

昨日复盘:

       昨天认为近期风险大于收益,今天指数高开后震荡走低,午后小幅拉升,收下影线。

操作策略:

       消息层面,媒体称领导人将于本月13—15日率队赴美,并将签署第一阶段协议,双方正在就协议的具体安排密切沟通。可以说,未来一段时间,市场不必为两国贸易方面的事情困扰,为市场的良性发展创造了良好的外部环境。

       盘面上,继昨日市场情绪与指数背离之后,今天指数跟跌,情绪进一步下挫,两市连板高度止步2连板,市场做接力的欲望比较低迷。微信小程序是一个过渡题材,可以看作是网红的延续,可能会持续到下一条有持续的主线出现。另外华为开放鲲鹏芯片和主板,个股有所异动,300541(先进数通)涨停,可惜回落,300264(佳创视讯)300598(诚迈科技)002261(拓维信息)002065(东华软件)维持强势。特斯拉出现明显补跌,002510(天汽模)逼近跌停。在题材退潮的时候,要果断去拥抱业绩股,今天领涨的大部分都是偏业绩的,估计从本周末开始年报业绩预告的发布就要加速了。

       技术层面,今天三大股指收下影线,沪指收于5日线之上。沪指日线指标这几天始终在高位运行,处于强势状态,指数也在3100点上下横盘了一周。这几天虽然指数没有明显调整,但大多数个股并未与指数同步,在日线指标持续高企的情况下,稍微降低一些仓位可攻可守,且这几天的K线组合与9月上中旬较为相似,需谨防下周初出现急跌。当然,即使调整也属于技术性调整,消息面并无重大利空,调整之后依旧是买入良机。

研报精选:

601021(春秋航空)

       1.成本控制优秀,唯一不惧油汇风险的航空股。①公司作为国内低成本航空龙头企业,2018 年601021(春秋航空)单位营业成本 0.30 元,比603885(吉祥航空)低 13%,比三大航低 27%,单位航油成本长年以来居 A 股上市航空公司最低水平。②三大航受到油价和汇率的波动弹性较大,601021(春秋航空)坚持汇率中性的管理政策,汇率风险小。

       2.独享低线城市航空需求大增,与高铁形成错位竞争。①从出行的占比来看,非一线城市的航空旅客量占比持续提升,最快的增速来自于一线城市和新一线城市之外的低线城市。②601021(春秋航空)平均票价低于传统全服务航空 30%,与增速最快的底线城市旅客出行需求相匹配,叠加公司的沈阳、石家庄、兰州低线城市基地已成熟,因此公司有望享受航空市场超过双位数的成长红利。③601021(春秋航空) 500km 以上的航线占全部航线的 95%,国际航线比重达到 30%以上,高铁对未来旅客的分流作用逐步减弱。

       3.航空,尤其是廉航的渗透率处于迅速成长阶段。①2018 年国内人均乘机次数同比增长11.1%至 0.44 次,仅为美国的 1/6,低于世界平均水平。②2018 年我国低成本航空市场份额仅为11%,而同时期亚太地区为 29%、全球平均水平为 31%,存在近两倍的增长空间。公司将占据中国中西部及二三线城市航空出行的龙头地位,旅客运输量市占率超过 30%。另外,接下来民航发展基金减半征收,也将增厚601021(春秋航空)利润。

形态选股:

五洋停车300420(五洋科技)603181(皇马科技)002287(奇正藏药),博通集成(003068)

2020-01-10 15:42:30 展开全文 互动详情

昨日复盘:

       昨天预判近期将继续回踩原箱体上轨,今天指数高开后震荡走高,深成指和创业板指创阶段性高点。

操作策略:

       消息层面,美伊冲突并未升级,对岸的一番话让市场企稳并引发避险资产抛售,而冲突的后续走势很大程度上也将影响短期市场风险偏好。另外,上午公布经济数据,中国12月CPI同比增长4.5%,预期增长4.7%,前值增长4.5%,通胀小有缓和。

       盘面上,今天虽然市场整体赚钱效应不错,但游资做多情绪较差,连板股一进二基本全部阵亡。游戏股莫名闪崩,网红龙头反包失败,昨天买入积极的黄金、军工埋人,只有政策支持的油气相关,特斯拉联动的新能源车细分锰锂电池等早盘表现。资金进一步回流科技股,软件等自主可控方向有所表现。盘面内部题材轮动速度加快,分支过多影响做多高度。仓位需要调控一下。

       技术层面,沪指日线指标在昨天死叉之后并未直接向下,借着隔夜美伊冲突缓和的利好,今天大盘走出了反包,深成指和创业板还创了阶段性高点。不过沪指日线指标依旧高位盘旋,今天的量能有所缩减,短期来看,风险大于收益。短线看,沪指60分钟线指标刚刚金叉,再结合60分钟K线刚刚填坑的走势,明天还会有继续上冲的动作,可如果明天冲高回落,要当心指数走出9月份的走势。

研报精选:

中恒电气:

       中恒电气 1 月 7 日公告,成为“中国移动 2019 年至 2020 年一体化电源产品集中采购”中标候选人,合计中标 2.39 亿元,在第一/二/三标包份额分别19.57%/14.49%/17.39%。本次招标,前三的市场份额已验证公司在 5G 基站电源中的领先地位,后续与通信运营商之间的合作有望进一步加深。

       1.5G 基站大规模铺设带来广阔需求空间,通信电源龙头充分受益。基于本次中标结果,按照 10%份额测算,有望为公司带来 7 亿以上相关订单,对应公司 2018 年整体营收弹性可达 71%。公司深耕通信电源领域多年, 先发优势及客户优势凸显,已针对 5G 基站高耗能、空间敏感等特点推出设备一体化解决方案与 5G-PAD 智能化能源产品,将充分受益于行业需求爆发式增长。

       2.发力 IDC 行业,巴拿马系统带来业绩新增量。为高压直流电源技术(HVDC)领导者,随着全球大数据等分布式计算场景迅速扩张,数据中心电源需求带来显著增量。今年 11 月阿里联合公司推出 IDC 一体化供电解决方案巴拿马系统,可大幅减少配电链路成本与安装空间,在巩固HVDC 领域龙头低位的同时,有望在大型 IDC 供电领域中获得份额的进一步提升。

       3.公司积极布局能源互联网,推动软硬件融合和业务协同。有望深度参与泛在平台层、应用层建设。中泰预计公司 2019-2021 年归母净利润将分别达 1.09/1.84/2.49 亿元,今年保持高速增长。

形态选股:

药明康德(603259),卫士通(002268),思创医惠(300078),深南电路(002916)

2020-01-09 15:12:14 展开全文 互动详情 43人气

昨日复盘:

       昨天提醒少追涨而需多些谨慎,如果缩量上涨则需逐步减仓。今天指数低开低走,午后加速向下,收中阴线。

操作策略:

       盘面上,两市震荡走低,指数较弱,题材情绪强于指数。主线方向,特斯拉依然是主角,业绩实打实受益的601689(拓普集团)603305(旭升股份)等开启主升段,光伏方向延续昨天强势,这个方向高度不太好讲,毕竟是在网红,农业,特斯拉当中穿插出来的情绪分支。转基因方向前排个股也开始放量分歧。其它军工、移动支付、LED等也略有表现。目前大盘位置较为微妙,上证指数有回补下方缺口预期。午前伊朗坠毁一架737客机,对市场综合影响较为负面,看看市场怎么发酵,注意市场借势回调风险。

       技术层面,经过今天的中阴,沪指接近了3051点的跳空缺口。沪指日线指标高位死叉,一般这种二次高位钝化之后的死叉带来的调整时间会久一些,而调整幅度会小于9月份的调整。目前沪指处于箱体突破后的回踩阶段,原箱体上轨在3040点附近,一般来说,回踩原箱体上轨也是大概率事件。也就是说,未来几天沪指或许会下探到3040点附近。如果在3040点能企稳,那3040点又是第五浪上涨的起点。

 

研报精选:

长飞光纤:

       1.价格已经触底,观点在即。长飞光纤的光纤预制棒、光纤、光缆三大业务连续 26 年稳居境内市场份额第一。这波行业调整从 2018 年底开始,产品价格接近腰斩,但近期价格回升迹象明显。分析称,2019 年价格基本触底,2020 年集采价格有望回升。

       2.5G&高清视频拉动增量需求。5G 基站的致密化和前传网络新架构将打开光纤新的成长空间。此外,数据中心建设将大量使用多模光纤。而长飞光纤是国内唯一能够提供全系列高端多模光纤的企业,并占据国内多模光纤多数份额。

       3.长飞属于相对低估标的。预计 19—21 年公司分别实现归母净利润 8.23 亿元、11.34 亿元、17.65 亿元,对应当前股价的 PE 分别为 30 倍、22 倍、14 倍。基于公司主营产品聚焦于光纤光缆产业链,是 5G 建设的“硬通货”,将会在未来 5G 建设中直接受益。公司光棒制造技术领先,有较高的市场议价能力,对应当前股价,属于相对低估标的。

形态选股:

300447(全信股份)002677(浙江美大)600195(中牧股份)000895(双汇发展)

2020-01-08 15:04:53 展开全文 互动详情 140人气

昨日复盘:

       昨天预判近期会是横盘或小幅回踩走势,今天指数午前震荡,午后走强,收小阳线。

操作策略:

       消息层面,MSCI(明晟公司)中国研究主管魏震6日对外表示,中国A股纳入MSCI新兴市场指数,提升了国际机构投资者对中国国内股票市场的参与度。魏震说,境外投资者持有A股的总额已从2016年12月的380亿美元(占市场总额的0.67%),增长至2019年10月的1950余亿美元(占市场总额3.03%)。这意味着,境外投资者近三年内增持A股约1570亿美元(人民币逾万亿元)。外资大买A股是不争的事实,近几个月无论大盘涨跌,几乎都在买买买!从陆股通的风格来看,行业龙头及白马股是外资的最爱。

       盘面上,两市缩量盘整,指数强于个股,创业板走势强于主板。昨天机构卖出农业股,早盘分歧较大,临近午盘,资金有回流板块意图明显。特斯拉方向今天呈现的分化状态。机构买入+研报推荐的光伏板块早盘资金一致性较强,多家涨停。600546(山煤国际)的涨停联动刺激了煤炭钢铁等周期股。总体来看,调整或是调仓换股时机。

       技术层面,今天沪指站上3100点,收复昨天的上影线,三大股指在日线形态上都处于加速上冲的过程中。三大股指日线指标死叉失败并再次高位钝化,处于短期疯狂状态,不排除短线继续上冲,但部分个股今天的走势开始显露疲态,并未跟随指数强势,大盘相较昨天小有缩量,此处与其追涨,不如稍微多一些谨慎。现阶段的走势与八月份极为相似,在连续盘整之后,指数一旦跌破5日线,便意味着调整的来临。总体来说,明天有继续上冲可能,但如果缩量上涨,可逐步减仓。

研报精选:

明阳智能:

       抢装高峰期来了,近期各家分析师对风电行业都非常重视,昨日晚间 明阳智能 再度公告中标海上风电大单,2020年就开始交付,对业绩将产生非常积极的影响。

       1.中标份额高达70%,2020年起就在业绩上体现。公司1月5日公告,中标三峡集团32.95亿海上风电项目,总装机容量50万千瓦,占三峡新能源阳西沙扒三期和五期项目总容量的70%以上,彰显了公司在海上风电领域的绝对龙头地位。从机型来看,此次中标的全是6.45MW机型,当前公司6.45MW机型在手订单预计超过1GW,成为公司海上风机方面除5.5MW机型外的又一主力机型。中标金额占公司2018年营收的47.74%,且2020年即开始交付,很快就能体现到业绩上。

       2.在手订单250亿,今年交付量将翻倍风电抢装潮已经开启,公司充足的订单、产能将保障业绩开启加速。公司近一年中标金额高达57亿,在手订单12.56GW(其中海上风电订单4.1GW),总金额超过250亿元。安信预计公司2020年全年风机交付规模有望达到5GW,同比翻倍增长。价格方面,18年以来签的低价订单已基本消化完,毛利率进入上升通道,风机业绩将在2020年加速释放。

       3.转让4家风电场预计Q1完成,预计增厚利润5200万。此前不久,公司公告拟转让4家风力发电子公司,转让预计在2020年Q1完成,交易对价5.49亿,溢价率13.4%,预计交易完成后将额外为公司带来5200万的税前利润。

形态选股:

603181(皇马科技)600594(益佰制药)002287(奇正藏药),华阳国际(002949)

2020-01-07 15:23:57 展开全文 互动详情 56人气

昨日复盘:

       上周五预判近期将震荡几日,或小幅回踩,今天指数冲高回落,收长上影小阳。

操作策略:

       消息层面,IPO核发3家。银保监会发话,促进储蓄转化为资本市场长期资金,抑制居民杠杆率,也就是鼓励老百姓把存银行的钱投资到股市里来,这对证券市场是长期利好。地缘政治方面,周五美国在中东发起斩首行动,利用无人机炸死了伊朗少将苏莱曼尼。对此周五市场已有反映,北斗系列、国产飞机系列出现大涨,国际油价和金价也大涨。

       盘面上,市场赚钱效应不错,跌停2家。整个市场价涨量增,市场成交活跃,做多氛围良好。周末发酵的特斯拉、农业转基因相关成为市场最大热点。相关概念预计后续依然有持续挖掘的动力,网红经济短期看有退潮预期,油气和黄金相关主要是缘于中东局势刺激。目前市况下,适合持股待涨,只要不是有业绩雷、商誉减持风险的标的,基本上多少都会轮动补涨。

       技术层面,沪指日K线收长上影,指标高位即将死叉,60分钟指标死叉后向下,并在30分钟线层面出现顶背离,因而本周大盘走势波动可能会加大,短线继续呈横盘或小幅回踩状态,由于此前指数上涨较快,加上美伊冲突,避险情绪提升,本周很有可能是回补一下上周的跳空缺口,后续再上走,因此跌下来可介入,不主动追涨。

研报精选:

新天然气(603393):

        完成亚美能源整合,打造城燃+煤层气一体化布局。公司2018年8月完成港股煤层气开采企业亚美能源50.5%股份收购(因行权稀释,目前持股49.93%),至此形成新疆城市燃气+山西煤层气一体化布局。目前公司城市燃气业务覆盖新疆8个地区,在区域市场具备一定规模优势。新疆当前天然气普及率仍处较低水平,具备长期增长潜力。亚美能源从事山西沁水盆地潘庄及马必区块煤层气开采,贡献公司当前主要盈利,亦为公司未来主要业绩增长点。

       国家油气管网公司成立,煤层气开采企业有望直接受益。当前中石油管网未对外公平开放,亚美能源销售渠道存在结构性矛盾。目前潘庄区块售气量约60%通过山西通豫管道销售,约1/3的气量出售至附近LNG液化厂。马必区块虽坐拥西气东输线路贯穿便利,但是当前模式下所产煤层气直接出售给中石油,在谈判及结算过程中处于不利地位。国家油气管网公司已于2019年底挂牌成立,天然气定价进一步向“管住中间、放开两头”模式靠拢。未来马必区块有望直接与下游谈判,采用类似“落地端倒推”定价机制,享受西气东输一线较低的管输费用。潘庄区块或仍然使用山西通豫管道,但是未来山西通豫管道有望连接国家管网,显著扩大辐射范围,在天然气供需趋紧时增加公司议价能力。

       盈利预测与估值:结合潘庄区块量价齐升及马必区块产能释放进度,上调公司2019-2021年归母净利润预测分别为4.39、5.29、6.41亿元(调整前分别为4.16、5.05和6.06亿元),当前股价对应PE分别为14、12和10倍,可比标的平均PE分别为17、15和13倍。公司煤层气业务具备高成长性,在保守假设下市盈率即显著低于可比公司。国家油气管网公司顺利挂牌,公司天然气定价机制有望进一步市场化,煤层气有望扩大市场销售范围。

形态选股:

银河磁体(300127),卫士通(002268),世嘉科技(002796),中原内配(002448)

2020-01-06 15:19:29 展开全文 互动详情 31人气

昨日复盘:

       昨天认为今天可能走盘中调整,今天指数略微高开后探底回升,盘中走V,收十字星。

操作策略:

       消息层面,最新公布的 12 月财新中国制造业 PMI 指数录得 51.5%,相比 11 月小幅下滑 0.3 个百分点,但仍明显高于 2019 年前三季度。总的来说,最新的 12 月 PMI 数据继续支撑了经济阶段性企稳的预期。统计局披露的制造业 PMI 数据一般称为中采 PMI 数据,样本大,覆盖了大约 3000 家企业,所以一般分析宏观都用中采制造业 PMI 数据。而财新数据披露的财新制造业 PMI,样本较小,覆盖了大约 500 家企业,但一般认为财新制造业 PMI 数据更倾向于中小企业、民企,所以市场也会用财新 PMI 数据来进行佐证。

       盘面上,昨天市场大涨之后,今天盘整消化获利盘情理之中。上证指数有震荡下行回补缺口的需求。网红经济分化明显,资金切换逻辑比较清晰。农业种植方向的转基因继续发酵,承接了部分高位流出的资金,MINILED略有表现。美国持续空袭伊朗和叙利亚,迎来民众反击,之后美国无人机定点清除了伊朗军方领袖。此事件刺激黄金、原油概念走强,同时,军工方向的北斗导航也有异动。行情还在继续,板块在轮动切换,把握好节奏。

       技术层面,今天三大股指日线十字星符合预期,量能小幅缩减,也健康。日线指标二次高位钝化,macd红二波中段,第二波红柱高度略低于第一波,显示上涨动能稍弱,部分资金开始恐高分歧,这个位置或者横盘震荡几日,或者小幅回踩,问题不大,题材的轮动会支撑住市场的活跃度。

研报精选:

海澜之家:

       公司是国内服装行业龙头,具备高分红属性的消费品白马。公司是一家品牌管理、供应链管理、营销网络管理的大型消费品牌运营平台企业。公司业绩多年稳健增长,分红比例较高。上市六年来,累计现金分红高达103.6亿元,并确立五年(2018-2022年)回购规划,拟每年按上年归母净利润的20%-30%的资金回购股份,是稀缺的白马标的。

       全面发力品类拓展,多品牌管理集团成型,看好长期成长。1)新品牌孵化进入扩张期。2)外延投资童装布局完成。3)海外市场稳步拓展。公司成功进驻日本、马来西亚、泰国、新加坡、越南等多个国家,多品牌协调出海,门店数量超过50家,渠道拓展步入稳定增长期,未来有望深耕东南亚加密开店。

       主品牌长期投入打造高效零售运营体系,产品力升级有望迎来二次成长。1)渠道管理:公司类直营模式深度掌控终端零售管理,负责门店货品调配、门店形象、店员管理,加强了公司终端管理能力,使得公司在货品把控方面具备了深度基础。2)供应链管理:赊购采货与联合开发,充分激励上游供应商、实现深度绑定,供应商的盈利能力与终端售罄率实现关联,从源头上激励双方共同协作提升产品力。3)总部管理:自动化设备叠加信息化系统,已建成高效物流体系。

       公司是低估的服装行业龙头,主品牌具备极强竞争壁垒,新品牌矩阵形成,维持“买入”评级。

形态选股:

银河磁体(300127),中国应急(300527),深南电路(002916),世嘉科技(002796)

2020-01-03 15:00:26 展开全文 互动详情 9人气

昨日复盘:

       周二倾向于今天可能是向上突破走势,今天指数跳空高开高走,盘中来到3100点下方。

操作策略:

       消息层面,1月1日下午,央行发布消息称,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次全面降准将释放长期资金8000多亿元,降低银行资金成本每年约150亿元。对此,各大券商纷纷点评,大都认为A股将继续上涨,部分券商认为今年有降息可能。

       盘面上,两市赚钱效应很高,整体是价涨量增格局。金融+创投依然是市场主心骨板块。网红经济持续超预期表现。也算是5G应用方向的延伸炒作。同时,同属应用方向的云游戏表现也比较强势。芯片半导体等也没有落后,板块联动上涨并有多家涨停。市场普涨格局,待涨为主。

       技术层面,一周前曾怀疑近期指数将复制8月份走势,现在看来,这日线三浪走势与那时几乎一样,区别在于那时候是见底回升,现在是突破颈线。中线看,沪指今天放量补缺,站上箱体上轨,呈突破走势。短线看,三大股指日线指标处于高位且即将钝化,30、60分钟线指标高位死叉,这意味着明天将有个小幅调整过程,走得强势的话明天盘中调整,踏空资金入场,指标继续钝化。

研报精选:

       东南网架: 最近国泰君安首次覆盖了东南网架,这个公司 2019-2021 年净利增速分别为 56/58/32%,而2019 年全年涨幅仅 10%,被市场严重低估。

1.行业正发生重大变化:政策支持钢结构力度明显增强,钢结构领域业务模式发生深刻变化、总包将是大势所趋。1)今年钢结构领域迎多个重磅政策,政策支持钢结构力度正明显增强,未来或更多细节政策、省份试点将推进;2)钢结构领域的业务模式正发生深刻变化,钢结构龙头公司主导的总包项目将成为行业新的业务模式。

2.公司正发生重大变化:钢结构总包模式可放大规模、提升盈利、改善现金流,已实现区域及行业层面的重要突破,未来订单业绩望高增长。1)钢结构总包模式的利好:①放大规模:同样的资金可以撬动更多的项目;②提升盈利:综合竞标能力高/主导地位使话语权强/回款及财务费用省;③改善现金流:总包模式较分包模式在结算时少去一个总包向分包结算的环节,同时话语权高,因此回款保障及现金流更好;且部分项目如医院/学校等是民生工程现金流更好;2)区域层面在杭州市外/浙江省外已斩获大量订单,行业层面医院项目经验丰沛竞争力强(集团公司旗下有萧山医院)/学校项目亦有大量经验。

形态选股:

卫士通(002268),京泉华(002885),超频三(300647),南京熊猫(600775)

2020-01-02 15:16:13 展开全文 互动详情 21人气

昨日复盘:

       昨天认为近期向上突破或短期头部都有可能,今天指数盘中探底回升,收小阳线。

操作策略:

       消息层面,今天上午公布了12月份经济数据,制造业PMI为50.2%,与上月持平,连续两个月位于荣枯线以上,景气稳中有升。非制造业商务活动指数为53.5%,比上月回落0.9个百分点,非制造业总体保持扩张态势。综合PMI产出指数为53.4%,虽然较上月小幅回落0.3个百分点,但仍高于年均值0.3个百分点,显示我国企业生产经营活动总体保持平稳扩张态势。

       盘面上,今天是2019年的最后一个交易日,市场做多意愿并不强烈。早盘竞价阶段最强的是昨天午后发酵的农业农村部关于转基因方向的消息,之后是医药板块,武汉不明原因肺炎得到了相关部门的重视,相关专家组已经赶赴武汉。网红经济这块,新晋标的不强,反而把星期六刺激反拉到了涨停,但市场连续两天对高标票不敏感,基本都没有什么溢价。

       技术层面,今天三大股指均收缩量小阳线,沪指上方缺口未能全补。沪指日线指标高位金叉后继续向上,60分钟线指标二次高位钝化,显示出短线强势特征。目前在技术形态上,喜的是60分钟K线呈现的是上攻形态,忧的是顶背离尚未解除,加上沪指所处的3050点这么个箱体上轨的位置,变盘就在眼前,要么中长阳突破,要么再次回踩支撑。如果长阳突破,那么以后3000点下方就很难再看到,如果回踩支撑,也不会下探太深,总体来说,大方向不变,顶多短期走势有分歧,个人倾向于突破走势。

研报精选:

       2020 年折叠手机将暴增 4.5 倍。5G 时代,折叠手机核心解决了便携+大屏+高清的核心矛盾,在 5G 高清视频和数据流量时代将成为核心的产品形态。2019 年是折叠手机量产销售元年,天风证券认为,2020 年开始发售折叠手机的品牌数量将持续提升,2020-2021 年行业出货量接近千万数量级,行业进入高速成长的阶段。根据 IHS 预计,2020-2021 年折叠手机行业出货量分别为 830 万、1750 万台,2020 年出货量增速高达 4.5 倍。

       UTG 将成重要柔性盖板材料。折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料难度较大,特别是盖板材料,属于高壁垒、高价值量环节。在第一代产品中柔性盖板材料主要采用无色 PI 材料(Colorless PI),CPI 材料目前具备量产基础,但在耐磨性以及表面质感方面有较大提升空间。随着工艺和产业链的成熟,UTG(Ultra Thin Glass,超薄玻璃)有望成为重要的新方向,2020 年将有望被部分机型采用,后续渗透率持续提升。

       UTG 产业链:超薄玻璃制造和减薄是两大核心环节。UTG 产业链结构,分要分为 UTG 玻璃材料的制造和减薄两个环节,玻璃制造环节代表性公司有康宁、旭硝子、Dowoo 等,玻璃减薄环节代表性公司有日本长濑、长信科技等,下游客户主要是显示模组公司,如三星、京东方等。

       公司方面,长信科技:国内显示玻璃减薄行业龙头。沃格光电:国内平板显示(FPD)光电玻璃精加工行业的领先公司。

形态选股:

卫士通(002268),银泰黄金(000975)、旭升股份(603305),闰土股份(002440)

2019-12-31 15:20:29 展开全文 互动详情 114人气

操作策略:

       消息层面,新《证券法》修订审议通过,自明年3月1日起施行。新证券法全面推行注册制,完善投资者保护制度,加大违法惩罚力度。长期看,注册制的推行,会带来市场结构性分化:未来核心资产、行业龙头可能持续走强,新股破发将变成常态,垃圾股、壳股将不再有价值。另外,新三板七大制度改革落地:精选层、创新层、基础层资产门槛分别降至100万元、150万元、200万元。符合规定的新三板精选层挂牌公司,可以直接向证券交易所申请上市交易。总体来说,周末消息面整体偏空,长期不改看好。

       盘面上,两市早盘放量调整之后,证券在注册制的远期刺激下走强,中信证券放量大涨,一涨定军心。题材与指数共振向上,行情可期。水泥价格上涨及供不应求,早盘四川金顶刺激板块联动。白酒、造纸、网络直播等板块穿插表现。相对低位的叠加题材方向个股,或有普涨和跟涨预期,可根据消息面做些选择。

       技术层面,今天三大股指放量上涨,沪指有上攻3052点缺口意图,而且是在周末有利空的背景下。目前三大股指日线指标都在中高位走金叉,而且深成指和创业板指都是在死叉失败后的二次金叉,短期显现出强势特征。然而从60分钟MACD看,顶背离又较为明显。60分钟指标也都在高位,明天如何冲高回落,指数可能形成短期头部,如果后续指数继续放量,沪指回补上方缺口并站稳3050点,那么60分钟级别的顶背离可以消除,新的行情或将开启。

研报精选:

       突发!杭州化工大厂爆炸,700平方的库存损失,引发分散染料供应紧张,两大龙头将受益。 事故将引发供应紧张,驱使价格上涨据悉,本次爆炸的杭州帝凯化工有限公司,以生产分散染料为主,年产能 4 万吨左右,特色产品包括 56 号蓝。本次事故发生在面积 700 平方的仓库,库存的损失或将导致市场供应紧张,后续价格上涨。2016 年起,环保严查促使化工行业整体供应趋紧,大量环保不达标的产能持续出清,产能集中度不断提升,使得整个行业形成了寡头垄断格局。2018 年我国分散染料集中度 CR5 达到 80%,目前全国产能约 60 万吨左右,杭州帝凯占据产能的 7%,仅次于浙江龙盛、闰土股份以及浙江吉华。

       公司方面,浙江龙盛:拥有超过年产 30 万吨染料产能和年产约 10 万吨助剂产能。闰土股份:国内染料龙头,染料总产能近 19 万吨,其中分散染料产能 11 万吨。

形态选股:

苏宁环球(000718),通威股份(600438),闰土股份(002440),圆通速递(600233)

2019-12-30 15:05:10 展开全文 互动详情 106人气

昨日复盘:

       昨天预判今天会冲高回落,今天指数盘中调整后尾盘强势拉升,沪指站上3000点。

操作策略:

       消息层面,昨天财经媒体被“专题调研减费降税,建议简并增值税、印花税率”刷屏,虽然只是调研建议阶段,但出现了“印花税”的字眼,敏感的神经被触碰,对市场风偏有提升作用。

盘面上,证券板块带动上证50维持住了指数人气。放开300万人口城市的落户条件,政策面从新农村、城镇化转向中大型城市群转变,利好房价和地产。但板块内几个强势的地产票其实都是叠加其它题材的概念股。题材这块,分化比较明显。新能源业方向延伸炒了上游原材料负极材料、钴矿等,光刻胶南大光电分歧成就了容大感光。市场目前依然没有较大风险,把握节奏即可。

       技术层面,今天指数盘中调整,在可上可下的情况下选择了直接上攻,日线指标中位向上,量能与昨天基本持平。好现象是三大股指的日线指标金叉或即将金叉,令人担忧的是今天的阳线主要靠尾盘的拉升,市场基本是跟风券商尾盘的突然上涨,因而其持续性存疑。尾盘的拉升使得指数60分钟线指标高位死叉失败,这意味着明天60分钟线指标将二次高位钝化,而二次钝化后下周初的调整可能性又变大。总体来说,在周末降准预期下,叠加技术指标的强势,周五行情继续看好。

研报精选

航运:中远海控、招商轮船

1.集装箱海运市场停航运力创七年新高。12 月份以来,全球各大集装箱班轮公司陆续公布了年前和年后的停航计划,1 月 25 日之后停航的总运力就已达到惊人的 137,800TEU,为过去 7年当中的新高。该数量远远超过了过去七年里每年所取消航行的平均数,且接下去两周内更多船公司有望公布 2 月停航计划。

2.IMO 限硫令让运力继续退出。不同于以往,受益于 IMO 限硫令 2020 年 1 月 1 日起执行,高企的高、低硫油价差有望促使航商抓紧安排运力进坞装塔,停航计划的实施力度有望更强。航运的周期性造成在不同的季节船舶创造财富的效率差别较为明显,因此在淡季抢装脱硫塔是航运企业的最优策略。目前高、低硫燃油价差接近 300USD/吨,有望促使航商加速脱硫塔的安装进程,届时,即使市场运价提升,船舶也无法迅速回归运营,因而停航计划的实施成功概率较高。

3.补库周期有望让运价大涨超 25%。美国制造业、耐用品(除国防外)库存指标已经出现同比走软,被动补库存行情有望重现。今年农历新年较以往更早,未来 2-3 个月中美制造商将面临无货可进的情况,而产成品库存下降可能引发被动补库存行情。复盘 2000 年起的 6 轮完整库存周期中,仅有一轮(即 2009-2010 周期)运价未随着美国耐用品库存下降而上升。其余的 5 轮周期中,CCFI 运价(中国出口集装箱运价指数)平均上升 223.72 点,涨幅高达 25.53%。

形态选股:

润和软件(300339),蓝盾股份(300297),圆通速递(600233),中简科技(300777)

2019-12-26 15:27:44 展开全文 互动详情 161人气

操作策略:

       消息层面,近期,领导人在地方考察期间,表示国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。市场认为降准有望很快落地。而按照过往央行通常会在周五傍晚宣布降准消息的“传统”,本周五将是观察降准消息的重要时间窗口,且普遍预期幅度有限。

       盘面上,两市震荡为主,盘面表现比较强势。创业板略放量重回多头趋势。昨天强势的光刻胶及半导体相关个股延续了昨天的行情,多家涨停,深市发布了区块链样本指数,未来预期会有指数基金配置拉抬,板块也有表现。稀土永磁其实是延续了昨天锂电池产业链的炒作。接下来的行情来看,新能源车产业链因为位置优势预期还会反复上扬,而相对高位的题材股还是要小心一些业绩预告的证伪风险。

       技术层面,今天沪指收十字星,日线指标中位横盘,方向不明,这个十字星是企稳还是中继尚无法断定。60分钟K线最后一小时走了个小反包,但量能没跟上,动能不太足,现在60分钟指标处于高位,明天如果指数硬往上冲的话,一旦缩量容易形成60分钟顶背离。如果明后天略微调整一下,那么下周机会更多一些。总体来说,明天冲高回落概率大一点。

研报精选:

扬农化工:

       脱颖而出的国内原药龙头企业,优嘉三期、四期延续公司成长性。杀虫剂方面,公司拥有农用菊酯5500吨,卫生菊酯2600吨,公司卫生菊酯国内市占率超过70%;农用菊酯国内市占率30%,全球范围看,仅次于住友化学排名第二,力争打造全球领先的平台级菊酯研发和生产中心。除草剂方面,拥有麦草畏产能25000吨,全球领先,还有草甘膦产能35000吨,牢牢把握转基因种子+除草剂配套的方向,除草剂产品涨价弹性较大;杀菌剂板块拥有600吨氟啶胺以及1000吨吡唑醚菌酯产能;此外,公司还拥有抗倒酯产能300吨,避蚊胺产能50吨,以及配套有各个相应产品的上游中间体,是产业布局合理、产品种类完备的高规格园区一体化龙头企业。优嘉三期已经开始建设,明年部分产能陆续投产,四期项目持续推进,延续公司成长性。

       两化协同大背景下,扬农有望依托中化平台走向世界。中国是全球最大的农药原药生产基地和农药原药出口国,而扬农化工又是其中脱颖而出的一体化产业链龙头,两化协同背景下中化农药将会和中国化工的先正达以及安道麦共同打造全球领先的农化平台,扬农作为目前中化旗下唯一的上市平台,一方面会优先享受中化旗下优秀农化产业的资源,另一方面两化协同下的“SAS”联盟将充分发挥各家公司的特长,形成从研发到销售的一体化产业联盟,扬农有望依托中化平台成为世界领先的农药研发、生产企业。

       盈利预测与评级:维持2019-2021年盈利预测,预计公司2019-2021年归母净利润11.74、13.29、15.01亿元,EPS 3.79、4.29、4.84元,当前市值对应PE为16X、14X、13X。

形态选股:

通威股份(600438),润和软件(300339),蓝盾股份(300297),吉祥航空(603885)

2019-12-25 15:43:47 展开全文 互动详情 76人气

昨日复盘:

       上周五预判今天还会有个快速下砸的过程,等企稳后或许是短线操作机会。今天指数震荡走低,收中阴线。

操作策略:

       消息层面,IPO核发3家,周末科技股和消费股有一些利空:兆易创新、汇顶科技、国科微等一批芯片类科技股票发布公告,国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划拟减持不超过公司1%的股份,中证报列出了大基金一期投资的20家上市公司,里面盈利较多的要谨慎些了。酒鬼酒遭供应商举报甜蜜素,此事件短期对白酒股有利空的,但长期影响不大。大政策面上还是偏利好,中美两国领导通电话,外围继续新高,发改委支持横琴设立粤港澳深度合作区。

       盘面上,市场赚钱效应较低,市场迎来的相对比较强烈一些的调整,开始出现多家跌停。情绪和指数共振明显。周末发酵的白酒甜蜜素和大基金减持都比较明确的反应在了盘面之上。周末的传感器方向受情绪压制,表现也并不突出。证券板块冲高回落,指数目前再次回到了箱体构建阶段。

       技术层面,今天指数回落得厉害,盘中没有像样的反弹,基本是急跌、横盘再急跌的走法。不过经过今天的急跌一定程度上释放了周末利空消息及近期技术上调整的风险。目前沪指日线指标中高位向下,60分钟线指标二次金叉失败后第三次探底,加之尾盘北上资金加速买入,短线或将反弹。

研报精选:

1、传感器:2019 年 12 月 12 日—2019 年 12 月 19 日,工信部发布公告对 2019 年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示,其中传感器领域涉及睿创微纳、歌尔股份、京东方 A、汉威科技等电子行业上市公司。中信电子徐涛认为,后续政府还有望针对传感器领域推出更多扶持政策,未被纳入“一条龙”应用计划的传感器企业也有望受益,如士兰微、耐威科技等,建议投资者重点关注相对冷门的科创板睿创微纳。

2、面板:面板主要咨询机构群智预计 1 月开始,32、43、55、65 这几个尺寸都会涨1-2 美金,天风证券电子组周六就此召开电话会议,分析师张健认为面板涨价会提前到1 月份,供需产能周期下行业迎来反转,坚定看好整个板块投资机会。相关公司:京东方 A、TCL 集团、三利谱。

形态选股:

宏辉果蔬(603336),纳川股份(300198),海大集团(002311),三利谱(002876)

2019-12-23 15:54:35 展开全文 互动详情 160人气

昨日复盘:

       昨天预判今天可能两种走势,今天指数走了第二种,即冲高回落,收小阴线。

操作策略:

       消息层面,昨天央行发布公告称,当天以利率招标方式开展2800亿元逆回购操作。连续两天开展逆回购操作,两日共计净投放流动性4800亿元。不少分析认为,最新一轮降准有望于元旦前后落地,在保障春节前资金需求的同时,为明年初银行投放信贷和地方债发行提供流动性支撑。

       盘面上,两市强势调整,市场的焦点依然是主板的金融方向,金融股里面,证券的弹性更强一些,要想打破盘整僵局,主板需要证券冲关去回补3050缺口。而题材这块,相对低位且有人气的云游戏继续强势,海南板块也有异动,市场要想共振向上,除金融股,也需要一个共振的游资股方向,看看MINIled等哪个方向能跟上来。

       技术层面,今天是指数高位死叉后第一天,三大股指也都收于5日线下方,仅从日线指标看,短期继续调整,不过形态上并无明显做头特征,这意味着调整并不会持久,而且近期K线组合与8月下旬颇有相似之处。短线看,沪指60分钟指标金叉失败,处于二次下探过程中,指标的二次下探往往意味着下跌加速,然后是止跌企稳,也就是说,下周一预计会有个快速下砸的过程,操作上这次下砸之后或许是个短线抄底机会。

研报精选:

1、科创板电子行业:科创板自 77 月 22 日首批公司上市以来,5 个月内已发行数量达到 66 家。其中电子行业公司占比三分之一,微笑曲线两端公司增多,安信证券通过密集深度调研,梳理了最有看点的公司包括:光峰科技(激光显示龙头)、长阳科技(全球反射膜龙头)、方邦股份(电磁屏蔽膜全球第二)。

2、爱柯迪:公司为汽车铝合金压铸件龙头之一,受益乘用车轻量化趋势。公司短期业绩有望迎来向上拐点(资本开支及折旧摊销高峰期已过),新能源项目即将于 2020 年 6 月竣工投产,国金证券给予公司目标价 17.75 元。

3、中原环保:国海证券谭倩预计 2020 年河南省新建污水处理厂、流域治理、黑臭水体市场空间将达 100、254、328 亿元,总计 682 亿元,中原环保作为河南省区域污水处理龙头企业受益明显,大股东旗下污水处理业务已确定 2020 年7 月 31 日前注入上市公司,对公司污水处理规模弹性高达 104.58%,公司综合毛利率及净利率均远高于行业平均水平,PB 仅为 1.04 低于行业平均水平。

形态选股:

双汇发展(000895),创维数字(000810),神火股份(000933),泉峰汽车(603982)

2019-12-20 16:18:58 展开全文 互动详情 134人气
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互联网跟帖评论服务管理规定

第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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