元宇宙，汽车零部件当下最强风口还有机会吗？

11.16.2021

       一个多月的停更，现在终于回归了，是因为这一个多月工作和考试没有更新；以后但凡我有时间就会定时的给铁子们更新有价值的分析和文章；

        先谈谈周期板块：正如我在9月中旬说的，行情总是在高潮时候赶顶，及时的兑现获利就颇丰，宁肯早人一步离场绝不随大流高位站岗，这些简单的道理自行体会，这里就不再多关注；

        资金追逐的永远是热点题材，即使你中途上车还有大肉，很多人只学会了买不会卖，就是市场情绪退潮抑或资金面不再继续关注就是该离场时刻；

        元宇宙从9月初开始爆发，这是第二波的主升阶段，头牌领涨过后新的龙头接力，一波接着一波，本月还是有机会参与，这里面分歧过后就是机会；

       还有本月最强热点汽车零部件，也是从本月初开始受资金关注，这个板块已经被市场遗忘太久，龙头沪光股份七板已经翻倍，这下就是龙头接力赛，新的龙头卡位，市场不可能一下子就退潮，目前来看还是有机会可以参与。

      对于食品饮料板块的起飞，一方面受涨价提振，还有四季度的消费旺季也是有机会可以挖掘，把握好节奏是关键。

附上明天金股： 东箭科技  海南椰岛  岱美股份  宁波能源  易尚展示

本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩海保，证书编号：A0460621070003】

警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何推荐！据此操作，风险自负！

节前最后一个交易日，做好十月开局的准备了？

       周二的市场本已平稳，结果欧美股市大跌带崩大A，被带崩的原因就是市场担心美国的债务上限达不成造成的美国债务违约，而节前效应今天该离场的顺势散场，准备持股过节的都只有躺平，还有持币准备抄底的朋友们蓄势待发，今日或许已经进场拣筹码，晚间欧美股市回暖，明天大概率会企稳。

       先来看消息面：格力电器公告称：拟对第三期回购股份的70%(即2.21亿股)进行注销以减少注册资本。按照回购价计算，格力电器注销的股份价值已超过100亿元，明显是节前送红包行情，再有是维稳股价的作用，还有限电对格力四季度的业绩会受到影响，只是每一次抄底都被深埋，高瓴资本也被套，这次格力能否走出来还待持续观察。

       桂冠电力：25亿投建风电和光伏大项目！公司获全球水电巨头长江电力“买买买”持股3年5倍起跳，积极推进海上风电与屋顶分布式光伏建设，去年全年发电量410亿千瓦时；股价近期走出阳刚十足的力度，后期值得关注。

       9月28日晚间，拓日新能(002218.SZ)披露非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，公司此次非公开发行新增股份176,678,445股，发行价格为5.66元/股，募集资金10亿元。拓日新能本次非公开发行股票项目实现1.3倍超额认购，超出发行底价5.46元/股发行，南烨实业、银河资本、财通基金、一重融创、国泰君安、泰康资管、摩根大通、华泰资管等知名机构认购。

       消息面：涨电价”调整已开启，内蒙古、宁夏、上海等地区已经陆续宣布，允许煤电市场交易电价在标杆电价基础上向上浮动，这对电力板块又是刺激的消息。板块来看笔者依然看好绿色电力板块，最强王者已经诞生闽东电力四连扳，明天看市场会不会由弱转强带动板块继续走高。天然气板块逻辑没有变，笔者说过几次依然还有机会，调整企稳就是左侧机会，只是整理控制好仓位。

附上节前金股：桂冠电力  顺控发展  林洋能源  北京科锐  珈伟新能

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券商并购真的来了，护盘侠这次是不是一日游？

       今天的盘面惨不忍睹呀，2021年还没有这样集体跌停的方式出现，这何止是震荡，笔者浮想起2015年的股灾的情形，又一次触碰到神经；但这次不一样，顺周期的集体按地上摩擦着实有点意外，但笔者在9月中旬也说过周期板块就是鱼尾行情，在顶部的时候会大涨大跌的形式出现，操作难度会加大；此时选择有安全边际的板块来操作会更好，今天食品饮料白酒集体高潮，明天大概率会分化，也不太适合追涨；从周期板块来看资金的出逃情绪还未完全释放，明天大概率惯性下挫，3540附近如果能企稳后天会有报复性反弹的机会；激进的可以拣些筹码回来，保守的等盘中或尾盘找低位入场机会。

       重磅来了：央行货币政策委员会例会释放什么信号？

       央行货币政策委员会例会指出：当前全球疫情仍在持续演变，外部环境严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。与二季度相比，本次例会对经济形势的判断更未严峻，与下半年来宏观经济下行压力加大相印证，未来货币政策适度向稳增长方向发力。

       对货币当局而言，外部环境最大的变化可能在于美联储QE即将开启退出。而缺煤限电，叠加能耗双控，且房地产不振，令经济不稳固的状况更加凸显，下行压力正在出现，市场人事指出四季度降准的概率增大；经济形势不好，周期商品能好到哪里？

        我们再来看消息面：这次并购真的来了，西部证券并购新时代会带动整个券商板块，明天看是弱还是强，难道券商这次又要充当护盘侠的责任？今天领头羊东方证券的闪崩确实值得玩味，只要不是一日游暂时观望为主。

        对于板块来说，天然气板块是有逻辑在可持续值得关注，还有绿色电力方面可以说也是市场的焦点，看明天会不会反扑走强，今日不做推荐，希望各位铁子把握市场节奏为主。

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国庆前是持币还是持股过节？

       国庆前四个交易日大盘不会太平，大概率是震荡格局，近十年来都是如此，节前调整节后拉升，所以笔者总体的思路是节前两天就是布局的时刻，节后收获的机会。

      消息面来看：全球天然气库存短缺，供应中断，投资不足的情况下天然气价格飙升，而欧洲格罗宁根大型气田的天然气停产，供给端短缺，需求端无法满足涨价是必然的，最近板块内已经调整两天的时间，可关注板块内领头的几个。

       还有临近国庆和四季度开局，食品饮料和酿酒板块获得资金的青睐，随着板块的调整探底回升，配置一些低位启动的是有安全边际，板块内有个股已经率先走出低谷。

       近期重要的不得不提就是上周开始各地拉闸限电的情况，中国经济在今年五月达到顶点后回落，最近的经济数据表现明显疲软，市场也是预期的到；而中国很多企业做的都是低端制造业和加工业，大量的订单使原材料需求增加，必然会拉动原材料的价格上涨，随着美国加息周期的到来，资金回流美国，这个时候会出现产品的滞销，国家主动严格管控低端产能是为了让企业主动降库存，低端产业升级，从需求端的倒逼上游材料的降价。相反对于清洁能源和新能源是利好的，最近看到电力板块的集体飙升就是如此。

      附上今日金股：北京科锐 金种子酒 旺能环境

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‘能耗双控’的魔力有多大？

       今天勇敢的朋友是不是都吃到肉了？依然是万亿成交量，市场不缺钱，不缺热点，不缺机会，关键就是热门赛道的问题，今天大涨明天会有调整，还是在大的震荡区间，轻指数重行业、个股的机会。

      接下来看看板块内的机会：

       市场面来看：中国宣布双碳目标周年，首都北京筹谋迈向碳中和；中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年9月22日，中国国家领导人在联大一般性辩论上提出了中国“双碳”目标的时间表，至今已满一周年。

　　业内人士指出，目前北京已进入低碳转型发展新阶段，能源基础条件较好。“十四五”时期，北京市将强化能源、碳排放总量和强度双控，持续推进“减煤、稳气、少油、强电、增绿”，煤炭消费量将进一步下降，可再生能源占能源消费比重提高到14%左右，外调绿电量力争在2020年的基础上增加1倍以上。他指出，为此，北京需要深化能源价格机制改革，完善绿色低碳财税金融政策，创新能源绿色市场化发展机制，并积极开展国际交流合作。

       逻辑还是能耗双控下的市场的变革，今天风电和电力板块集体涨停几十只就是为了迎接这个高光时刻，明天大概率会分化，市场目前的情况是强者恒强，还是市场的几个龙头人气高标股，后排补涨的也可以去操作，明天大概率会持续表现。

       还有就是天然气板块，笔者记得8月中旬时候看到欧洲天然气大涨也预感到有行情，一个月下来市场表现不错，后期还是有机会去操作，这个逻辑就是涨价的题材，至于龙头和高标股就几个，看起来各个都是阳气十足没错就是他；这个逻辑资金是认可的，但会反复，还是说一句：低吸富三代，这是我的宗旨，至于各位要怎样去操作，做好计划去操作即可。

         还有今日市场消息面看到浙江、江苏等地印染企业关停的新闻，其实从去年底以来，限电限产已大致经历四个阶段，原因从“工业景气+低温寒流”到“工业景气+高温天气+能耗双控”再到“地方对能耗双控目标赶工”，9月中旬能耗政策进入修正期，国家发改委发文完善能耗双控制度，从多个角度增加了能耗双控制度的灵活性和合理性。能耗双控目标下对新能源运营企业，新能源制造企业，智能电网企业是利好，用能化工企业转型升级就是必然，也看到有化工企业投资风光等新能源绿电项目，化工行业进一步分化。

附上今日金股：沧州大化 振江股份 蓝颜控股 运达股份

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港美股市‘中秋劫’，A股何去何从？

       这个中秋节过的不平坦呀，港股美股接连大跌，具体原因其实还是国内的信用问题，恒大的问题会不会影响整个市场的走势？还有美国的债务上限问题困扰市场，笔者认为这是短期市场情绪的释放，今天市场有个修复，不会影响中期走势，也没有看到大的系统性风险的形成，所以明天大盘会有惯性的低开，如果再去碰下方60日线3540附近就是低吸的机会，但行业板块方面选择是关键。

       行业配置我们可以着重看几个：

       消费板块：属于超跌修复行情，笔者把这些都翻了一遍大部分都是五折，六折甩卖这时候相对来说还是有安全垫在，不过需要时间去等待，对于稳健的朋友还是可以提前布局些板块内可关注。

       对于顺周期板块笔者相信各位都有自己的感受高位大涨大跌的着实受不了这样的刺激，周期板块主要就是看供给和需求，供给收缩驱动的周期股行情结束往往伴随两个信号：第一，限产政策逐步退坡；第二，需求回落较供给收缩速度更快，板块内保持谨慎操作为主。    

       天然气板块：笔者看到消息面，随着欧美即将进入冬季，整体用电需求的季节性回升，叠加有限的天然气供应，或将进一步推高电价。欧美经验显示，冬季供暖季到来后，整体用电需求、尤其是火电发电需求（水电发电在冬季一般骤降），往往迎来明显的季节性回升。考虑到欧美的天然气供应接下来难有明显扩张，冬季的到来、火电发电需求的进一步抬升，或将使欧美天然气价格继续提升，国内天然气板块也会受此影响，板块可持续关注。

       新能源板块里面，笔者在九月讲过看好板块且一直关注，近期《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的发布，利好新能源领域，风电板块最近强势和机构的调研说明行业重新受到关注，绿电交易机制试点开启、加快发展新能源发电，双重逻辑下笔者持续看好板块；市场的逻辑从陆上风电，抽水蓄能，光伏，核电，海上风电这个炒作路径，可以精选板块内的龙头公司和优质的标的，板块内已有多只龙头有所表现，只是多家股东减持必然会对短期的市场情绪有所影响，板块内会分化，操作面笔者建议低吸为主，选择适合你的操作风格即可。

附上今日金股：日月股份 粤水电 海得控制 华致酒行 陕天然气

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市场又一次切换，顺周期切换新能源主赛道？

      大盘正常调整，从资金面看到前高附近倾向于谨慎，还有是节前效应怎么说都有理由，破年内高点的意义已经不大，什么时候都可以；这里有个像样的调整上攻会更健康一些，下方3600附近会是大的支撑位，记得去年节前中旬开始大幅调整，节后拉升；今年更倾向于在3600-3730这个区间高位震荡，此时操作策略方面左侧低吸为主，追高被闷杀的风险加大。

       消息面看：双控”不折不扣，落后产能加速淘汰，周期股面临分化；云南提出，要以石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业为重点，建立“两高”项目清单管理制度，淘汰退出一批低效落后产能，积极引导企业推进绿色低碳生产，有效促进产业转型升级，提升发展质量效益。确保不折不扣完成能耗“双控”目标，推动经济社会全面绿色低碳转型。

       对于板块：周末笔者着重说了周期一个月内的属于鱼尾行情，往往再高位振幅和波幅会非常大暴涨暴跌的态势，各个周期都在分化，当然不是说一下次行情就走完了，而是此时参与风险报酬比不合理；对于周期股的操作有个思路不妨参考一下：每次当市盈率高的时候就是入场的时候，当市盈率变的很低就是出场的时候，不管你认不认同市场都有运行的逻辑在；笔者去翻了钢铁指数已经接近2007年的历史高点，煤炭采选指数已经创历史新高，包括水泥板块建材行业，限产，多地水泥价格逼近历史高位，部分地区水泥限量供应，需求并没有释放，供给端限产出现的紧缺，紧缺就涨价的逻辑。

      既然转型绿色低碳那接下来就是新能源板块了，光伏，风能，储能，锂电，笔者之前提到过看好储能板块和光伏，锂电主赛道，经过一个月左右的调整风险释放，选好赛道还要选好入场点。

     另外工业母机板块今日也有表现，大概率会有第二波的走势起来，板块内的还是寻找龙头去做，保守的后排守着也是不粗的选择，可关注华东数控和华辰装备。

附上今日金股：田中精机 科泰电源  延安必康

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这轮涨价周期能‘疯’到什么时候？

     一个优秀的投资人都是赌未来，当你看到所有事情都确定的时候，机会就不属于你了，只有不确定的时候才能得到机会，所以任何机会都是赌博，那这轮商品周期能走到何时呢？笔者周末查阅了资料，看到圈内资讯和朋友对大宗商品周期的研究和分析，我也随手翻阅了周金涛的‘涛动周期论’继续研读，今天就说说大宗商品。

       万事万物都是有规律，也是有周期可循，人的生命是有一个周期，四季交替也是一个轮回，我们知道什么季节干什么事，穿什么衣服，股市有牛熊周期的更迭，咱们就先从行业内的动态里看：

       国信证券策略分析师燕翔9月11日发布观点：本轮全球经济复苏的高点大约在2021年5月份左右已经出现，根据历史经验一般商品价格的高点会滞后宏观经济的高点大约5到6个月左右，商品价格的高点可能出现在11月左右，当前商品价格上涨可能已经进入到尾声，越往后看“抓尾巴”的收益和风险越不成比。

       可以看到大宗商品期货的涨幅带动资源股票继续上行，因为决定商品价格上涨的因素是：供需，而这两方面因素都已经开始出现变化，一方面，从供给角度看，商品价格的持续上涨已经引起了政府有关部分的注意。国家发改委一方面出手提升煤炭储备能力，另一方面也在加强市场监管。更重要的是，在需求层面，本轮全球经济复苏的高点已经出现，后面将进入到一个经济下行周期阶段，所以未来一个月内注意市场的风险，有机会各位可自行把握。

       价格飙升：天然气产业景气度高NYMEX天然气期货价格连续上涨，屡创新高。受此影响，A股燃气板块全线爆发，新天然气、水发燃气等公司近期股价大幅上涨。业内人士指出，天然气价格涨势短期仍将持续。长期看，天然气将是实现碳中和目标的能源转型桥梁，可寻找板块内低位个股操作。

       德州仪器近期发出涨价通知称，基于成本因素，公司即将调整整体价格，以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响，新价格将于9月15日起生效。德州仪器的电源管理芯片是本轮缺货涨价最严重的产品之一，包括TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在内的芯片产品市场缺口非常大。电源管理芯片几乎存在所有的电子产品和设备中，而上述物料属于常用料，价格较为低廉，应用也非常广泛，就使得缺货更加严峻。A股市场几家公司半年报大幅增长的可重点关注。

       最后来看看景气度周期较长的板块：新能源汽车产业“带货”，锂资源需求大增，价格攀升。锂储量成为“财富密码”，企业“抢矿大战”升级。机构认为，本轮锂盐价格仍处上行区间，涨势或延续至明年全年。从供需平衡来看，兴业证券表示，本轮锂价仍处于上行区间，或延续至明年全年。新能源需求存在超预期的可能性，锂产业或处于较长景气周期，可关注板块内锂矿资源丰富的个股。今日就不做推荐，也欢迎各位铁子留言交流。

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电力板块集体涨停潮，又要复制3月份的走势？

       火热的市场让人感觉到牛市的气息，今日上攻3700掉头，大有冲破年内新高3731关口，会不会演绎2015年的火热程度？目前市场笔者的思路还是轻指数重个股，不缺热点，不缺赚钱效应；资金发掘一个题材就猛攻板块的龙头，要么集体涨停来炫耀看我这里，很像我们在热闹的集市总会有吆喝声大，锣鼓齐名的吸引我们的注意力；但笔者认为现在的市场是你看戏就找一两个赛道去参与总会给你机会的，如果是早来的可以多等等，是高位接力的短期参与即可，每次操作去制定你的交易策略。

       回到板块上面：昨天是说的电力板块今天集体涨停高潮，连老龙头华银和长源也涨停，电力的分支核电，蓄水储能，水电，火电火力全开，这和今年3月份炒作的碳中和概念一样会持续一段时间，因为是有基本面逻辑支撑的；笔者以前操作就是强势板块里面的强势个股去做或者补涨的一些个股，板块内轮动一遍直到市场情绪退潮再结束，这是炒作板块的周期，现在还是刚开始阶段，机会自行把握。老大哥还是五板晋级的中闽能源有了这个高度，后排相信不会很差，但是会反复。晚间美国消息面也有助攻，美国能源部2035年太阳能有望提供该国40%的电能。

       接下来就是券商：晚间海通证券又出现幺蛾子，涉嫌违法违规被证监会立案调查，会影响券商板块的情绪，但不改中期走势，因为是又资金在里面运作，依然看好券商板块，是由基本面逻辑在，几个龙头东方，广发，申万，华泰，主攻的一些品种，后排的也会有机会。

       顺周期板块：没啥好说的风头无两，这个板块既有风险也有机会，很多朋友不敢去做怕追在高点，甘愿冒险的也可尝试低吸，追高就不建议。

       元宇宙横空出世会不会是几天之后就熄火？很多人看不懂，笔者赶紧去补课但还是认为纯粹操作概念多一些，想去参与看你本事了，我只做看的懂的。

       还是那句话：只做你看的懂的，在你能力范围内的即可，目前市场没有大的问题，也欢迎铁子留言交流。

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