暴风雨后再现彩虹。
A股今天终于硬了一把,上证指数盘中突破3100点了。强哥不禁激动的想说,牛市来了吗?
答案是肯定的,但肯定不是题材概念的牛市,他们在2022年和2023年疯狂了很久了,现在吴大老板上台后,正是向他们秋后算账的时候,真正牛市开启的一定是核心资产,是高股息,是蓝筹。如果说现在宏观经济复苏并不如2007年,那么即便没有漂亮50的行情,至少也是一个红色50的行情。
北上资金每日动态
来源:阿牛智投
技术上,上证指数新高后上影线像极了仙人指路,成交量两市仅万亿以内,很显然情绪尚未到高点。中证2000和微盘股指数虽然出现反弹,两天的裸K依然没有收复4月16日的缺口,题材股的疲弱特征未变;板块上飞行汽车的报复性反弹仅仅是波动,主线高位很难持续。
宏观面的强美元弱汇率,高通涨和输入通涨压力下,主权信用评级下调的阴霾,质疑的5.3%GDP,3.1%的社零数据等等,都很明显市场脚底板不够硬,北上资金扣除GJD后的数据4月以来净流出居多;最大的利好依然是低利率环境。
总结:春天来了,红色50行情来了。
金昭 执业证书编号:A0460623050001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F
管理层昨天辟谣了,新国九条误伤了小盘,今天开盘中证1000就出现了高开反弹快速补涨修复,虽然下午开盘一度在获利盘的影响下出现回落,但场外踏空和割肉资金再度进场,红利和题材两翼齐飞,大盘以3070点上方结束全天交易。所以这个行情,又一次妥妥的打脸了所谓的A股投机者。今天北上资金净流出2.32亿,这难道不是GJD在看戏,看一群无知的韭菜在昨天的杀跌后今天再度追涨,真的可怜。
强哥今天在群里呼吁,上证指数重新回到3070点,逼近年内高点,你的账户赚钱了吗?如果这都做不到,你们还有什么资格谈投机。
北上资金
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说点逻辑层面。隔夜全球股市连续大跌,欧洲股市美国股市连续调整,英国富时,纳斯达克、日经225等都创出去年国庆以来的最大回撤,与此同时美元指数牢牢站稳106点大关,降息预期消散,特斯拉等美科技巨头裁员及业绩增速放缓等影响,宏观调整压力巨大。对A股来说,相对的汇率还算坚挺,至少比日元坚挺,所以A50也走在大箱体震荡之中。总结,这段时间如果撇除国九条的影响之外,市场的震荡本身就是当下的主流特征。
明天,抄底盘+套牢盘的冲高离场的情绪会加大,大盘延续惯性冲高后的抛压只会越来越多,站在择时角度冲高减仓是合理的。
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今天大盘一跌,市场又开始骂人了,也有人站出来开始说A股小票再次被错杀了,这个市场情绪非常低迷,早盘开盘后百股跌停,即便午后有所反弹,但14点后继续杀跌,最终两市跌停家数接近800家,更多的个股甚至是2连板跌停,反观农业银行再创新高,煤炭石油板块连续11连阳,这个方面也呈现极度拥挤。
强哥我的观点是,现在再去红利方向一定是后知后觉或者说是成为拥挤的人群之一,现在要看到的是波动率变化,从趋势角度看,红利股的波动是从小到大,从趋势到相对高位的宽幅震荡;小票的波动率是从大到小,从急跌到随后的错杀止跌反弹,正好和红利相反;两者之间唯一的变量就是时间,在未来24-48小时内这种变化一定会出现。
个股涨跌分布
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那么针对操作,我认为如果重现春节前的股灾行情,此轮小票下跌如果业绩期超预期的品种反而成为情绪急跌后的利好,这是关键。所以我们应该更多去关注那些近三年业绩盈利稳定,分红稳定,跌破净资产的低价股,国企概念优先,这是可以增厚我们账户净值收益的加分项。所以没有必要恐慌悲观,机会都是跌出来的。
从技术来看,中证1000指数已经跌回2月19日春节后的价格,4800点将会是一次非常好的急跌抄底机会,还有很多个股再有1个跌停就创年内新低,这类弱势品种要小心点,稳健的策略依然是ETF,也是我此前节目上说过的中性策略。懂得人都懂。
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上周五闹的沸沸扬扬“新国九条”落地,市场议论纷纷的新牛市呼声大涨,周末还有伊朗和以色列的地缘事件,让今天的开盘扑朔迷离,结果没想到,指数还在3050点附近,但个股普跌333只个股跌停,再度上演股民赚到指数而市值重回2800点。
从今天盘面来看,北上资金疯狂买入,中字头出现放量上涨,板块半天成交量就接近上周五全天量能,市场认为GJD在市场中不断买入抄底,指数出现了明显的失真状态。另外小票的下跌更多是市场开始担心微盘、亏损、问题股的新规退市风险,情绪演绎到极致也杀红了眼,情绪是把杀人刀。
强哥认为这种良币驱逐劣币的走势其实并不陌生,其实在2018年到2020年这段期间,A股已经上演了茅指数宁组合的表演,但市场在资金蜂拥涌入下的拥挤也造成泡沫并引发随后的暴跌,而题材股炒作同样在经历了5年低迷后卷土重来,成就了2023年小市值跑赢大市值的盛景。所以对比当下我们依然看到这种风格的切换,也是历史的必然规律,今天两市成交9971亿伴随二八分化,情绪并没有疯狂,所以一切关于红利蓝筹中字头的行情炒作,还有参与的空间。
个股涨跌分布
来源:阿牛智投
再看看个股,大票大涨就一定理性?中国中车涨停后市值突破2100亿,但是从5元低位启动,累计涨幅近50%,现在的价格还便宜?如果说股息率角度已经从当初的3.6%大幅回落至2.7%,如果说企业分红不能持续加大力度,站在这个维度往上就不能说价值投资,如果企业营收利润不能增速提速,仅仅依靠2023年净利润同比0.5%的增速来说服股民?那不是太好笑了。再换个角度,小盘股里就没有错杀吗?亚威股份的爸爸难道不是中国中车?只要保证稳定的经营业绩增速,难道真要让一个健康的国企上市公司去退市?其实目前的这一切都不健康,这不是我们要的股市节奏,所以短期阵痛依然存在。
操作上,强哥上周就在兰兰节目上反复提到红利蓝筹,建议继续关注错杀中的行业红利核心资产,我们要相信,红利是市场投资者为本的根本,至少当下选择它没有错,等到泡沫出现,及时离场即可。
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太疲软了,看来周初和学员讲,我已经泡了白茶,真验证了喝白茶股白玩的真实现状。今天午后的继续下挫进一步体验了市场的脆弱和信心全无。
就在今天收盘后,大小作文和宏观数据热闹披露,如果对接尾盘急跌的缘由,主要是海关披露的中国3月以美元计价进口同比下降1.9%,出口更是下降7.5%。站在宏观角度,本来地产为主的内需振兴压力巨大,茅台降价也是最铁的验证,目前村长靠投资制造业来拉动PMI,但这个超预期下跌的进出口数据则更是让大家对未来宏观的迷茫。大家想想此前的3月PPI只有-2.8%,显然这个数据相比美国超牛逼的PPI和CPI,显然信心已经不够。
还有不得不谈的就是针对《国九条》大BOSS吴老板的讲话,他提到严把IPO大门,研究长期发展举措,鼓励机构资金参与市场,回购注销和减持措施,削弱壳资源等等,一大堆的利好讲话。强哥认为这些都是属于金融市场底层基础建设,光有这些还不行,股价上涨的核心还是内在价值的推动力,还不如多赚钱,多发红利,这样的背景下机构投资者没有理由不买账,但我们现在市场看到的都是炒情绪。
个股涨跌动态
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技术上给大家一个信号,科创50已经跌破2月19日春节后首日收盘价,创业板也岌岌可危,亦或许上证50已经率先创业板跌破,总之目前市场无论大盘还是小盘股,调整趋势下真的没有资金能够承接的住,头铁实在太难。A50已经日线6连阴,下周如期迎接3000点决战。
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