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季梦杰

季梦杰

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点掌财经早九点

8.24 点掌财经早九点 

市场呈现指数较好反弹,个股普涨的格局,上证方面主要是传统机械,航空,石油等板块的普涨带动,而蓝筹权重和金融股依然疲软。创业板方面,成长方向活跃,工业母机,HIT电池,锂电,钛白粉等题材持续活跃,带动市场人气恢复,两市量能放大,交投氛围较好。板块方面,机械,化工,煤炭,有色,汽车等板块涨幅居前。题材方面工业母机,军工,光伏,锂电,稀土,芯片等有一定表现。

截止收盘,上证指数上涨49.8点,涨幅1.45%,创业板指上涨3.16%。技术上,上证30分钟K线延续支撑以来的反弹格局。 消息方面,美批准辉瑞疫苗完全使用授权,隔夜美股较好上涨,纳指创新高。国内方面,央行行长易刚定调货币政策,增强信贷总量增长稳定性。

那么今天市场将延续反弹格局,政策利好支撑市场反弹节奏,指数有望重回3500上方,不过行业方向会有所分化。关注消费龙头,金融股的企稳,以及芯片科技和新能源方向的震荡走强,或者周期,化工,金属,等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,七月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。            周期化工,需求释放,价格上行,且叠加新能源,锂电的周期,有望拔高周期之后的价值属性,带来板块整体估值重估。        

内外环境较好,支撑短期市场延续反弹节奏。成长方向逐步走强,创业板有望率先走强。消费龙头,金融稳指数,新能源车,锂电,周期化工,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、饲用氨基酸集体涨价、两大因素持续影响供给(安迪苏、新和成)

2、超级电容在储能领域获重大技术突破、应用场景不断拓展(江海股份、元力股份)

3、三星新款折叠屏手机预售火热、产业链公司受关注(精研科技、宜安科技)

4、全球达成一致、石墨烯定位下一代半导体材料(德尔未来、宝泰隆)

5、全球电动车加速布局、锂价节节攀升日涨千元(科达制造、赣锋锂业)

6、我国储能领域获重大技术突破、超级电容来了(通业科技、新筑股份)

7、Wi-Fi芯片需求强劲、订单可见性已至明年一季度(晶晨股份、博通集成)

8、氢燃料电池车再获政策支持、为能源转型重要方向(冰轮环境、富瑞特装)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-08-24 08:55:20 展开全文 互动详情 1109人气

季梦杰:信息安全软件公司很难持续创收

信息安全卖软件的公司边际效应是递减的。比如一开始软件研发成本是是三千万,一旦一定量的利润覆盖成本之后,项目赚钱之后由于边际成本是降低的,相关公司就不会过于追求之后的营收了。可以发现最开始是几家巨头公司,之后相关公司会越来越多,随便一名技术人员就可以出来创业,同质化非常严重,这就是为什么信息安全相关公司不赚钱。
2021-08-23 17:18:07 展开全文 互动详情 139人气

季梦杰:这个消息很值钱!40纳米制程生产线将推出

上周很多人问半导体,很多人没信心,上周就说了半导体是反转,这句话多值钱!能在上周就说出来半导体是反转。今天上午看到了一条比较有价值的东西,但是新闻还没有推上来,就是华为的一条40nm制程的成熟的生产线要推上来了,这个很重要,很值钱,这条线推上来之后核心的公司会受益。
2021-08-23 16:37:37 展开全文 互动详情 282人气

季梦杰:炒股逻辑中 估值是最值钱的!

异质结下半年各家光伏的龙头开始要做更新换代,因为它的能量转换率比传统的P型电池要提高几个点,所以说慢慢的开始更新换代了,这里面有三家核心公司还是比较不错的,这就是异质结的趋势,但是短期它又高了。我们在投资的时候,重点是要搞清楚这个行业中核心中的核心是哪家公司,估值能到多少以及为什么是它。比如盐湖股份刚上市的时候调整到1700亿市值的时候我说可以买了,现在反弹30%,但是现在不能做了,不是技术的原因,新股根本没有技术分析可言,是因为估值原因,估值是最值钱的一点!
2021-08-23 15:56:32 展开全文 互动详情 126人气

季梦杰:光伏细分机会排序 第一是它!

光伏玻璃不是太核心的东西,排在前面的是HIT电池,其中胶膜和玻璃并列,如果弹性起来,逆变器应该是最优质的,排在第二的还有硅料之类的公司,但是不能做太多,如果资金量不大的抱着核心去做就好了。
2021-08-23 15:56:31 展开全文 互动详情 139人气

季梦杰:创业板指积极企稳 成长主线继续回归!

上周投资者很恐慌,指数在3400点企稳之后形成反弹,但是只是反弹而已,下跌的时候不要恐慌,上涨的时候不要亢奋。指数维持横向震荡的格局,整体大区间就是上方3500-3550点,下方3400-3450点的横向震荡区间,不用过分放大或是担忧风险。新能源和科技这一轮的主线题材前期和指数一起泥沙俱下,接下来等创业板积极企稳了,后期整个成长方向主线将继续回归。
2021-08-23 14:45:05 展开全文 互动详情 130人气

季梦杰:市场“3+1”主线

市场主线主要是“3+1”,其中“3”代表的就是新能源车锂电、芯片科技半导体、光伏太阳能,光伏太阳能中其实也包括了储能,还有“1”就是军工,基本上围绕着这三个方向去做就没有什么大错,能对多少看每个人的命,但是按照这个3+1的方向去走不会有什么错。
2021-08-23 14:15:02 展开全文 互动详情 116人气

季梦杰:信息安全业绩难改变,长期潜伏更适合

网络安全问题很严重,我倾向于强制立法保护,否则个人隐私信息得不到保障。没有强制性措施相关的网络安全的公司业绩表现不会太好,典型就是滴滴事件之后国家强制下架使得伟世通股价出现较好表现。现在个人对于汽车相关信息安全非常重视,因为智能汽车时代信息控制会导致非常严重的安全隐患。由于相关的信息安全公司业绩层面很难出现根本性的变化,相关板块只能长期潜伏。
2021-08-23 12:36:01 展开全文 互动详情 214人气

财经早九点

8.23 点掌财经早九点 

昨天延续跌势,整体仍然是消费白马,医药,部分金融股拖累市场。电信上市,医药龙头业绩不及预期,外资持续流出等因素,均对市场产生压力。但成长方向,却在经历震荡之后,展开较强修复,仍然是锂电,新能源车,芯片等。其他方面,工信部支持专精特概念高端制造等方向有部分动作,但整体市场热点较少。板块方面,水泥建材,钢铁,化工,有色等少数板块上涨。题材方面工业母机,有机硅,异质结电池,芯片,锂电等局部强势。

截止收盘,上证指数下跌38.22点,跌幅1.1%,创业板指下跌1.611%。技术上,上证30分钟K线向下探底3400,获得短期支撑,形成一定弱反弹。 消息方面,上周五美股有较好反弹。国内方面,中报逐步发布,上半年多数公司盈利增加。

那么今天市场在上周持续弱势之后,有一定企稳修复动作,短期维持3420-3460的震荡修复区间。关注消费龙头,金融股的企稳,以及芯片科技和新能源方向的震荡走强,或者周期,化工,金属,等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,七月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息,均对科技行业,半导体设备,IC,材料等公司向好。            周期化工,需求释放,价格上行,且叠加新能源,锂电的周期,有望拔高周期之后的价值属性,带来板块整体估值重估。        

上周持续弱势之后,本周有望形成一定修复动作。成长方向逐步走强,创业板有望率先走强。消费龙头,金融稳指数,新能源车,锂电,周期化工,芯片科技,周期金属,军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、军民共振多点开花、高端钛景气度持续得到印证(宝钛股份、西部超导、西部材料)

2、政策红利释放、汽车数据安全管理政策即将实施(楚江新材、大族激光)

3、汽车数据安全管理政策即将实施、相关公司将迎政策红利(启明星辰、美亚柏科)

4、两部门拟投资174亿、黄河流域淤地坝建设提速(大禹节水、建科机械)

5、下一代脑机接口系统迈出关键一步、“神经谷粒”引关注(创新医疗、新智认知)

6、国产OLED市场份额持续提升、产业链或引关注(万润股份、激智科技)

7、利好再度释放、数百城将推行二手车异地交易登记(浙富控股、广汇汽车)

8、燃料电池检测设备市场迅猛增长、相关领域公司迎来机遇(科威尔、骆驼股份)

9、iPhone 13备货量超预期、产业链景气度望提升(蓝思科技、立讯精密)

10、焦煤价格升至数年来新高、资源稀缺性持续凸显(山西焦煤、盘江股份)

11、马斯克又放出大招、特斯拉推出人形机器人(天奇股份、神思电子)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-08-23 08:58:32 展开全文 互动详情 1268人气

季梦杰:任尔东西南北风,指数就震荡

最近A50指数持续回落,但上证依旧维持在3300-3500的震荡格局之中,所以任何外围的利空或内在利空,指数层面就两个字:震荡。第二,创业板还有希望,因为近期创业板受医药权重的拖累,但成长方向在经过前期疲软之后有一定的抬头。所以当医药、消费不砸之后,成长方向有抬头,那么创业板就会走出反弹走势,所以创业板指会维持在3200-3400开始企稳,形成反弹预期。上证就是维持 3400-3500小区间震荡。
2021-08-21 16:54:50 展开全文 互动详情 431人气
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