7月30日 周报（简）

上半周最可能的还是涨价！

周末3事：阅兵、方大炭素特停、9只新股。

热点：

1.石墨相关；

2.其它涨价；

3.低PE；

4.创业板中的低PE；

5.国家队进场的创业板票。

细分讲：

一、最大的新闻，周日阅兵。

又听到吹军工股！风头浪尖的内蒙唯一的军工股内蒙一机，本周走出五连阴，甚至于周五尾盘还是放量杀跌！怕怕怕。

对于军工股，明天必然高开，但不要再追了，利好已经兑现，非常明确，没时间了，你去，套一年要。

二、方大炭素被特停

最近三个月，涨幅已经超过200%，现在才特停，已经超出预期了！

现在最大的疑问是涨价概念还能不能炒下去！我看行！节奏不符合慢牛而已。

涨价概念仍然是当前最具人气、号召力最强、资金容量最大板块！

周五成交量排名前十的，除了科大讯飞和昆仑万维，都是涨价概念。周一应该接着去。

假设接着炒，市场三选择：

1、继续炒石墨电极相关的

周五纯粹跟风的伪石墨烯概念，周一肯定死！

但同样大幅涨价的针状焦，周五已经全线暴炒了，宝泰隆才是最早涨停的，其它还有山西焦化、永东股份、陕西黑猫等，这个仍然有炒作预期，740我还喜欢点。

2、切换到其它涨价概念

从周五的走势来看，最强的是其实是钒涨价概念，这个跟石墨电极的逻辑类似，龙头西宁特钢，其次还有河钢股份、明星电力等。

我还喜欢一个涨价最厉害的钢铁支链龙头，两市唯一！！！

除此，就是方大碳素的兄弟，无边无际，小占比。

其它如稀土（盛和资源、北方稀土）、锂电（赣锋锂业、天齐锂业）等，也都一样！

3、低PE概念再度崛起

这条也是近期的主线之一，龙头西水股份、东湖高新，已经提前大幅调整，下周有再度受到追捧的可能，步步为营,money talks。

三、证监会核发9只新股

9只，小利好，利好中小创！

本周创业板异动，主要有两条炒作逻辑：

一是创业板当中的低PE概念，这个跟风；

二国家队买入创业板票，这个逻辑乱七八糟，因为龙头昆仑万维变成了情绪标的！当反弹，短炒，时间不到。

惊喜：

516 有的涨了，换我也不愿意出筹码，资金都不出来，活跃资金全部在里面，板块不会死，我的百元股。业绩没办法回避，马上出来了，随之整个板块热情不减，下一篇我告诉怎么算出来这价的。

周一先看涨价吧。

2017.7.30周评：强攻or再整固一次，上半周定！！！

    本周二至周五连续4个交易日，上证盘中都有主动下探动作，每次拉回至3240点上方后又显得顾虑重重，不敢轻易再刷新高；可圈可点的是创业板周四的闪袭初步探明了1700点下方为本轮阶段调整的低位区域，不过依然处在中长期下降通道中，要谈反转还需一段时间的修复整固。从现有局面看偏积极，重点留意后续每一次的回蹲幅度、力度，逐次减弱的话，再论反转不迟！

    板块上，周五日志文，昨日周六长文明确阐述，未来涨价概念的炒作还会发散一段时间，重点关注各供给侧端口，受益短期价格暴涨的相关标的，最好是10元附近刚刚启动的（600516起步亦是10元附近）。近期资金围绕着钢铁产业链上游各细分涨价行业猛撸，600516逻辑昨日长文已阐述，本文配图的钒铁涨价走势图，对应龙头股股价600117走势，镁砂涨价对应龙头股002182走势，大家可以多思考内在逻辑（大资金选取标的的标准）！钢铁上游产业链上还有一个细分小行业，最近价格走势生猛（见本文现均价2750元那张图），年初至今涨幅500%，单月涨170%，单周涨90%，单日涨15%，涨速、涨幅直逼石墨电极。最关键的一点是：该产品上市公司两市仅一家！！！股价才刚刚启动，形态上非常类似两周前的600191。此外，锂电池、人工智能、国企改革等政策长期扶持板块依然看好，都可逢低分批吸纳。

     综上所述，上证此刻模棱两可，创业板周四发力过猛， 需一次回踩确认动作。上证50本周后半周明显成交量萎缩，动力不足，预计这里强攻未果的话，上证、创业板多数会回落一次，消化抛压。如果主动回落，那么机会来了。仅仅希望过程中最好不要再现分叉，叉劈多了，不利于再迅速直立起来！重点关注各供给侧端口优先飞速涨价的各细分小行业板块标的短期“价值投资（机）”机会！

    祝好！各位！

下一篇我仍然想写钢铁的，不晓得大家看长文会不会累，或者简报的形式，欢迎留言告诉我。

@所有人：短期局部暴利热点的选取逻辑，将被效仿~~~

     昨晚IPO继续9家，常态化，不多讲。老股民都经历过以往短线暴利炒作，究其原因，无外乎炒壳、炒高送、说故事、吹泡泡之类，现如今世道改变，这些都行不通了！连续几篇周六长文反复说过，高层定调“慢牛”、入MSCI以后更多的价值投资者----外资，会在今后大量涌入A股市场，将彻底改变A股过往浓烈的投机风格。今日长文，来倒推一下端午节后至今几条热主线的炒作逻辑，梳理下一阶段中短期涨价逻辑有被复制可能的支线。

     端午至今，涨幅较大的几条主线：1、大金融，类金融；2、锂电池；3、供给侧端口。有朋友会问涨价概念呢？细看一下，涨价概念多数出自供给侧端口（钢铁、有色、煤炭、稀土、水泥、化工），尤以钢铁支链的600516为首，如今成为全市场万众瞩目的焦点！为什么同样是一个概念，一个行业，有的涨得飞快，有的却慢吞吞？从以下几个极其重要的因素去考量选取、挖掘相关标的的逻辑，以备后用！

      首先，价值从何而来？上市公司的业绩好不好，完全取决于其主营产品、服务是否热销，是否是爆款，是否供不应求？我们以本文配图的石墨电极为例，这是钢铁冶炼产业链上的一个分支，可以看到，超高功率石墨电极目前较年初10倍涨价幅度，高功率8倍左右，普通功率6倍左右，平均下来7-8倍涨幅。并且现在有的规格产品有价无货，处于0库存状态，产品价格起涨点是清明前后，加速期是最近一个月，所以600516能成为焦点不是虚的！昨晚被问询停牌，估计是上面看涨得快了，时间接点给即将到来的大事件让让路，让原地休整一下，停牌期间改变不了短期供需，产品的生产周期至少4个月（目前0库存的规格，有存货得等年底了）,复牌前产品单价继续涨的话，复牌后很难跌。这是中短期产品价格飞涨导致价值迅速提升的一个典型！大金融、锂电池则是长期积累、慢速稳步提升的代表，所以行情走的相对较慢，持续性较长！

     其次，短期价值迅速提升，导致被资金深度挖掘爆炒的行业标的都有一个共性：涉及的相关上市公司越少越好！越少火力才越容易集中。600516石墨电极的翘楚，针状焦（石墨电极的上游原料）也有大量生产。本周钒铁（钢铁工业味精）价格短期飞涨，除去停牌的行业老大ST钒钛，只有三家600117、000709、600101；耐火材料原料镁砂大涨，小行业也只有三家002182、002225、002392，这些个股本周涨幅都不俗。这其实不难理解，物以稀为贵！蓝海与红海的区别。保险，在大金融细分子行业中上市家数最少，亦是同样的道理。

     然后，相对极小的范围确定后，就得优选股本较小、涨价折合单股受益最大的（如果行业里只有一家，这点可忽略，不过这种情况比较少见），再者就是现价不是很高的，高价股小资金不敢轻易触碰，而低价股大、小资金都愿意积极参与。优选10元附近启动的最好！股本小，股价低，这样流通市值就小，不需要大量的资金就可撬飞股价（当然有一个前提是拉升时没有太大量的抛盘）！最好呢，相关标的历史股性活跃，这样容易被唤起美好的回忆炒作！    

     以上三点，我认为比较关键，建议大家可以从这几方面着手优化一下选短期价值投资标的的思路。供给侧是一盘大棋，比锂电池大多了，这其中以钢铁体量最大，政策力度也最猛，同样效果也是最显著（现已停牌的002110过往18个月极致涨幅200%+，11个月时就完成了200%），钢铁这个产业链上细分出来的针状焦、钒铁最近短期的表现大家有目共睹，现在这条涨价产业链支线在扩散，可以深度挖掘此产业链上其他才启动的相关短期快速涨价标的。预计未来一段时间，各供给侧涨价受益端口会被依次轮番炒作，密切留心各端口产品的价格变动，尤其是短期变动。明天，我想好再详细说说钢铁产业链上本轮炒作逻辑，以及下一阶段我看支线短期飞速涨价的标的，不见不散！谢谢！周末愉快！

2017.7.28复盘日志：交叉换位，强势整固！！！

      昨天创业板大幅上涨拖拽上证午后翻红，形成小票在上、大票在下大劈叉。今日反过来，午后上证坚挺小红盘，牵引着创业板，避免了创业板每逢周五的惊慌失措，两点以后避险盘出局，创业板小幅回落，整体处于横盘状态，较强势的整理，成交量两市都有所萎缩，周五嘛，很正常。 实现“双创”（大众创业万众创新），IPO 必然加速，脱虚向实，金融服务实体。

      有限的成交量，促使了资金集中火力猛撸涨价概念，总龙头600516仿佛天空才是终点，不敢碰这种龙头的资金，今天成功挖出几个小弟601011、300035、000009、002753悉数涨停；钒铁涨价概念龙头600117两连板；午后供给侧端口煤炭600740、601015先后封板，带着有色、水泥都有异动；全天较亮眼的锂电池板块、酿酒板块涨幅居前。清一色---全是确定性强的业绩好的标的！主线不倒，依旧在扩散。昨日护盘大板块次新股依旧没有逃脱最近护盘板块连续性差的噩运！资源、涨价将成三季度的永恒！今日四只两连板票全部出自中长期低位启动，建议大家周末多找找低位启动类的标的，安全性、连续性都兼备。昨天的日志和今天的实况，我分别说了，创业板只逢低布局，持续性差，趋势要扭转还需要时间。

      综上，上证3260点附近的压力本周没有包容，选择了盘中主动回撤消化应对，上次七连阳，涨了8.56%，这次六连阳，目前只涨了4.17%，慢牛慢牛；创业板周四的突袭只能说明阶段底部初步探明，论反转为时尚早，昆仑万维成情绪突破点！前文，我们说过以后市场标的只分业绩好的和业绩不好的，但也要明白业绩好的标的也不是齐涨共跌，市场大节奏差、小节奏差并存，踩点踩不好就成了踩踏。明日周六长文将详细梳理下一阶段价值投资的选取方向，敬请关注！下周是否会有风格切换，我们周末好好一起做功课。上周的功课做的好，本周有好果子，心里有底。

很多朋友都问我怎么选出西宁特钢和云海金属，当然形态得会看，除此逻辑上，如图。

涨3倍多的就是针状焦，就是方大碳素，石墨电极就一导电材料，给电炉炼钢用的，钢厂们不得不用这玩意，不得不，而钢厂现在都在大炼钢，需求还在增加，涨价就在所难免了；但这东西在炼钢当中的成本也不算高，不算高不算高，关键是钢厂现在都很赚钱，看看它们的业绩就知道了，所以也就对石墨电极涨价也就忍了。【小占比】 这逻辑，逮到了猛炒：如果成本涨价是大占比，企业也不用做了，对吧.估计大家都看着这个涨价倍数而充满信心。

第二的帆铁，选了大长腿的西宁特钢，钢铁需要添加剂，科普：大约80%的钒和铁一起作为钢里的合金元素。含钒的钢很硬很坚实，但一般其钒含量少于1%。【必须小占比】钒铁中的矿，河钢 西宁 明星电力，就这三，明星电力有钒矿，可造不出钒铁，从上游到下游的涨价循序，也好找。

石油焦：易成新能吧

萤石和氧气，也就一个标的，都好找。

所以周功课，最关键，一周不慌，共勉。

ps : 盘中的动态，快讯式的刷屏，不晓得大家喜不喜欢？欢迎留言。 我并不想为了人气而刷屏，但踩最强主线，踩节奏的点，还是很愿意和大家分享，因为主力资金的逻辑和去向，才是短线标的立的原因。

     今早提示的：主线在哪？ 涨价强周期，主线还是考虑周期股，“水泥有色 钢铁煤炭 ”的 强周期，这些和经济运行运行挂钩紧密的。  资金介入很深，最深的算有色和煤炭。

     本周，全市场都在在讲方大炭素再度涨停，但完全没有见顶的迹象！量能那么健康，现在大家最关心的问题，还是涨价概念何时会见顶！根本没有人能操控他的估价，走成这样，完全从分歧中来，成交量一直比较均匀，换手充分，没人吃独食，更重要的是没有被特停过！

     小占比的资源，非常讨好，大家看到今天云海的强势表现，一浪一浪翻过，其以往表现，也都是每一波都很犀利，牛股真是剧烈波动。现在好的壳少，云海不晓得会不会涨到云海里去，守得云开见月明啊。

先周末愉快！

我说涨价

涨价，涨的永远是小众领域。

酒，可喝可不可。

涨价涨的疯的都是小众行业，特别工业领域，而且对于产品的用户来说是刚性的、没法被取代，重点是占客户产品的成本还不能高，原材料在产品中比例不能大，客户还可以接受，占比大了，人家就不做了，直接停产了，产品成本涨10倍，谁能做得下去.....石墨烯就是典型！

白酒这种大众消费品，是不可能无限制涨的。

只过节，八一国庆中秋节前涨涨气氛而已。

提示：Model3

Model3今日交付？

准确地讲，是北京时间明天早上9点。

看汽车板块的蹭....

7.28 实况：重心还在蓝筹和高成长，高增长行业个股。

昨天创业板，次新大涨，而新开板次新表现并不是很强，主要还是市场主力资金青睐的重心还是在蓝筹大票。所以，创业板和次新股都是轻仓短线机会，重心还在蓝筹和高成长，高增长行业个股。

金融工作会议定调提高股市直接融资表述，所以如果主板涨到3300上，IPO速度提速超过10家是迟早的事，而次新股作为创业板的风向标自然影响着创业板的走势，进而次新股的风向标又在于新开板次新的表现。

今天的次新股龙头是金龙羽（002882），盘前备选的东尼电子（603595）震荡整理，因为周末消息面，周五炒作次新力度弱些。

酒在涨，机智。

779 ,口子窖那么多，不好。药 酒 妖 ，一动，先知先觉。

7.28实况：主线

至于主板，大盘回踩3220点已经化解了部分风险。技术上这次沪指20日线对应先前半年线（前一波大盘屡次回踩半年线再向上），扩展形态震荡完成后会再度上行攻击3300点，重点还是把握回踩机会。

方大炭素高开3%，带动宝泰隆、西水股份等竞价最后一分钟翻红，还是前期强势股！

主线还是考虑周期股，“水泥有色 钢铁煤炭 ”的 强周期，这些和经济运行运行挂钩紧密的。

7.28 实盘

     不做复盘君，改变下路线，实盘侠看看。

     创业板开盘继续活跃，目前仍先视为短线反弹，创业板大概还有3天好时光（7月收尾2天，8月开门），真正考验在8月2日 。

     创业板大涨的实质或是因为月线收官，缩小月线跌幅维稳慢熊。创业板经过昨天暴涨，月线还下跌4.17%，7月剩下2个交易日，小涨一下，7月大概率还是月线收阴，不过跌幅收窄。如果没有昨天暴涨，7月创业可能就是年内最大月跌幅。

·   创业板利空未消退，大涨的股票多是炒龙头记忆，没有明确主线热点，所谓的证金持股或只是反弹借口。

    中报预增炒作逐渐减弱，三季报预增稍加关注，我收藏了一个三季报预增+锂/铝动力电池塑膜的标的。 

     当然，今日重点关注标的：三元锂电国轩高科（002074）；备选次新股东尼电子（603305），弘信电子（300657），因为特斯拉用21700 ，还是有人愿意进去。