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吕嵩杰:行情趋势解读

吕嵩杰:这周行情最大的变化点就是11月的PMI数据远超市场预期,之前一直说今年会有跨年度行情,驱动的主要因素就是盈利复苏能一直持续到跨年,而且11月的PMI数据加上10月份很多工业企业利润累计同比增速都回到正增长,市场的情绪会很快被带动起来。我们坚信市场的大方向上是往上走,但节奏会走得比较波折,因为在这种重要的关口往上突破,一定要靠金融这种权重股往上带。而银行、保险、券商三大金融板块里,银行已经快到了十年估值往上翻1倍的标准差的位置,保险也已经修复到了十年均值水平,所以基本上估值修复已经结束了,整个上证50的估值目前也是处于相对较高的位置,后面再想进一步往上推,不能完全说不会,但肯定不可能出现今年七月份那种连续的长阳直拉,其中震荡和反复都是正常的过程。
2020-12-02 23:37:45 展开全文 互动详情 155人气

张心朔:给期权投资者的操作建议

张心朔:第一点,做期权一天只做一个方向就足够了。至于方向如何判断,课程里有教学。第二点,一定要设定自己单笔盈利的幅度和比例。平时一般股票做T,如果涨了5%就出了,这个做T的幅度其实已经很大了。对于判断比较准确的,止盈可以设置20%,判断不准的,可以设置10%,甚至5-8%。不是看它未来涨多少,而是定性的设置这样的盈利比例。并且单次买期权,不要投入太多,这样做期权比较容易。
2020-12-02 22:38:32 展开全文 互动详情 144人气

张心朔:晶圆代工产能排满背后的涨价逻辑能走多久?

张心朔:芯片这块,其实在11月就说过。因为中芯的8寸晶圆的生产订单已经排到了明年,也就是说现在想要加订单,只能明年至少一季度之后,甚至明年下半年才能排上。所以整个半导体代工的产能非常紧张,而这不仅仅只是手机,更重要的是新能源汽车电子,因为新能源汽车出来之后,包括IGBT、传感器、MCU这一系列东西,基本上都要用到8寸晶圆,它已经技术非常成熟了。而手机里面,尤其高端手机用的是12寸其实还好。但是8寸的产能,无论是中芯国际、台积电还是华凌微,订单都已经排满了。涨价背后的原因其实是因为产能排满,这个现象最早是从立昂微接受机构调研的时候说的,后来捷捷微电和通富微电也这样说,才逐步被炒起来,如果只是因为涨价去炒半导体,这其中的长期逻辑是很弱的,而且科技股受大盘影响大,一般按订单也不会轻易涨价,能走多久还是要看货币政策是否会宽松。
2020-12-02 22:38:31 展开全文 互动详情 344人气

刘伟鹏:做投资要看长做短

刘伟鹏:现在因为传统汽车的智能化、电子化,这样的需求相当于增加了半导体芯片的下游市场。这个是中长期的利好,如果一家公司年增长50-100%,短期股价很快就涨上去了,但如果再往上涨的风险就比较大,整个半导体元器件在下半年没有很大幅度的调整,最多就是横盘,有一些个股甚至持续创出新高,所以板块上看其实调整得时间不够充分。如果持续上涨会积累非常大的风险,还是要强调今年低估的或者受疫情影响较大的行业,明年一定会有机会,因为一旦经济复苏,银行间投放货币会从净投放变成净回笼,实际就是央行变相收紧流动性,那么这时候对于估值高的板块和个股风险就会很大。所以说做投资建议看长做短。
2020-12-02 22:38:28 展开全文 互动详情 216人气

刘伟鹏:明年旅游是机会

刘伟鹏:明年一旦旅游行业复苏,会带动旅游板块。对于长期看好的行业板块,短期的波动时建仓的时机,然后跟着市场的节奏做高抛低吸,适当做T控制仓位和成本,只要它未来会涨,这个相对较低的位置就可以一直配置,做投资一定要盯着未来,短期的波动都是机会。涨得太快,可以减一点仓位,调到底部就可以加仓,重要的是看清楚中长期的目标。
2020-12-02 22:38:26 展开全文 互动详情 196人气

刘伟鹏:半导体芯片是长期的征途 要慢慢来

刘伟鹏:半导体芯片这块,个人还是认为的股价有一些贵,但是汽车行业,特别是传统汽车从2017年至今时机上经历了三年的低迷时期,到现在新能源汽车发展的如火如荼,现在传统汽车的巨头,也在朝着这个方向转型发展,明年它们的新能源汽车出来,估值会不会带来一定体量,虽然今年已经涨了一波,但是年底年初的时候,可能还会有震荡调整,明年依然还有机会,但是今年新能源汽车产业链上那么涨得特别多的公司是有风险的。汽车这个行业很大,细分领域非常多,这条战线上我们制定了中长期目标是2025年新能源汽车的销售量要达到整个汽车销售总量的25%,可以想象一下汽车更新换代的技术其实非常慢,对这个整个产业的发展逻辑,一定要有周期性的认识。不能说看好一个行业,就把未来十年的业绩全部做出来,这是一个长周期的投资,其中一定会有反复和震荡的过程。
2020-12-02 22:38:24 展开全文 互动详情 269人气

景昂:科技股明年的机会和逻辑梳理

景昂:先梳理科技股的逻辑流程,先说半导体再说芯片,因为芯片的上游是半导体。所有企业未来的发展,科技都是根本之路。芯片完了之后,它需要应用的场景,有物联网、车联网,这里面还有RF射频。现在百元股里有一只股价永远在天上的射频领域的龙头老大,做物联网、车联网这块的。之后科技股会衍生到5G、5G所应用的芯片,还牵扯到HPC高速运算的概念。目前A股还没有走出来这块比较好的个股。5G之后还会有另外一个东西WIFI6,这个板块会是明年市场的热点,这些都是芯片半导体下沉空间里能应用的场景,那么我们要做的无非就是风口在哪里就做哪一块,在科技股里面来回得切换。
2020-12-02 21:57:38 展开全文 互动详情 325人气

季梦杰:持续看好科技,为信仰充值

季梦杰:还是科技,还有回下来的券商,如果是大行情,券商基本上是不会错过,但是科技是一条主线。然后还有军工,军工属于一个相对理性的一条中期线,把握住核心,整个军工给到的回报不会输于其他板块。看好科技不是无脑,需要一点信仰。并且现在功率半导体的龙头已经在低位,今天OLED大涨,与此相关的方向一定要关注,因为科技吸粉,除了芯片还有OLED的引领。
2020-12-02 19:39:15 展开全文 互动详情 405人气

景昂:指数不重要,大金融股可以歇一歇了

景昂:今天不管指数怎么样,都是震荡的。接下来不管是连续拉升还是回调,只要3300点不破,指数都会一直维持向上震荡的格局,但是个人对12月的指数表现不抱乐观的态度。年底了大金融股该修整了,机会还是看好军工、科技,以及调整到位的医药医疗,现在这个点位未来一定是送钱的。其实沪深300和上证50都已经过前高了,沪深300这里还做了一个突破百三回踩确认再往上。
2020-12-02 19:39:13 展开全文 互动详情 266人气

刘俊:跨年度行情已经开始了

刘俊:这两天的市场行情里有一个好的现象就是涨停板里连板的个股非常多,券商和玻璃里都有,增加了五六个板,这样会让短线的热情慢慢累计起来。这样的情况下,在上证主板和深证主板突破之后,后面重点可以关注科创板和创业板里能够继续带起来的个股,像科技、半导体、医药已经震荡了蛮久的时间,后面会随着资金放松之后,调整好的个股会率先起来。我的观点是上证指数这块的大盘股、顺周期品种只是先搭台,后续还是国家支持的一些项目会出来,上个月是新能源车涨得最多,后面应该会换成半导体或者5G这类跌得比较多的品种,看哪个最有爆发力,无非就是看底部出来最先主动攻击涨停的,那么这些个股会带起这个行业,强的就是像现在这样连续5、6天涨停的个股已经出来,这对后续市场的气氛非常有利,从现在开始到明年一季度已经是一个好的操作时段了。
2020-12-02 19:39:11 展开全文 互动详情 232人气
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