节目嘉宾:千鹤、何少杰
千鹤认为现在市场上有一个观点是板块的轮动性非常快,导致板块的持续性都不够强。这个观点是从上涨的角度出发的。实际上这个观点对应的还有下跌的观点。也就是说现在的板块上涨是轮动的,对应的板块下跌也是轮动的。所以操作上如果是追涨,那么很难做,但是你如果是轮动的选择低吸,那么你就会发现这个市场还是很好做的。
千鹤:白酒涨价我的观点刚好不一样!
在我们选择低吸的过程中消费股的逻辑最近比较明显。一方面是因为前面调整比较明显,形态上他已经是见底了,另外一方面到了年底,消费的优势开始显示出来。所以最近差不多一个月时间如果是布局消费的,基本上是不吃亏的。而消费里面最典型的就是白酒板块,其中的一个逻辑是一线白酒涨价太快,给二三线的白酒涨价留出了比较大的空间,那么对应的投资机会也会比较多。
张琪:对白酒的涨价逻辑怎么看?
但是我的观点却刚好相反。白酒首先在我这里并不是什么高大上或者是重点对象。而且明年白酒涨价的逻辑未必成立。一个商品,销售量最大的对应着一个区间的销售价格,当你的销售价格离开这个区间太多,或者说涨价太多,那么原先的消费人群消费不起的时候,那么它就不再是最受欢迎的商品。这是市场论的观点。白酒当然也是这样,白酒涨价真的就是大利好吗?失去了消费人群的涨价反而会使得白酒萎缩。
何少杰:券商板块重点关注起来!
何少杰认为既然我们现在判断指数会出现转折点,那么板块上接下来重点关注券商板块。而且当下还有一个非常重要的事件大家需要注意。中证协征求的向不特定合格投资者的网下投资管理者规则的征求意见已经完成了,现在基本上可以判断北交所上市的准备工作已经接近完成了。所以我们现在就是顺应行业政策的大势,关注券商板块接下来的投资机会。
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节目嘉宾:千鹤、何少杰
千鹤认为实际上昨天的那根阴线指数下跌的幅度还算比较正常,更重要的是昨天市场的赚钱效应非常差,市场情绪已经出现了一定的恐慌。但是到这里市场会出现一定的反抽,而且下午依然还会有往上反抽的动作。接下来重点就是看指数从3502点上来的这一波反抽的力度有多大,毕竟是一分钟走势类型,现在可以说是走得比较快。所以接下来这波反抽的力度至少是3550到3560点才是比较理想的。这是第一个目标。
千鹤:今天市场的鲍鱼机会很多!
今天市场的赚钱效应就好了很多,尤其是我提醒的鲍鱼机会,最终也是不负众望,今天的鲍鱼机会非常多。其中在接近中午十一点以后,券商板块也不太平了,虽然上午的时候东方财富还是触及跌停的,但是最大的券商一把拉起来了,那说明现在并没有出现系统性风险。所以我们还是大级别看多,当他拉下来的时候敢接,包括我们的鲍鱼机会也是这样。
张琪:今天券商板块的异动有什么含义?
券商板块很多人觉得走的很烂,实际上板块的中流砥柱动都没有动,其实他就是一个非常标准的鲍鱼机会。放到盘面上看,今天券商的拉起并不是为了让你去做券商板块,不管你是否把券商当作护盘。指数下跌的时候传递的信息就是券商会有动作。所以说并不是“轻指数、重个股”,指数的走势也很重要。如果你看得懂指数,看得懂券商的动作之后,当券商无缘无故崩的时候你就会看得懂买点。
何少杰:市场出现三个转折信号!
何少杰认为当下盘面有三个转折信号。第一,虽然指数最近一直是调整的状态,但是北上资金是持续不断买入的,这代表了一些主流机构的观点。第二,指数连续三根阴线,融资融券余额却是上升的,这代表着当下比较激进的专业投资人看多的观点。第三,昨天收盘的时候上证50股指期货和沪深300股指期货都是溢价的,而溢价就代表着机构看多后市。
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节目嘉宾:张心朔、马敏
张心朔认为煤炭板块早就沉没了。有的股票走下跌趋势那是套人,但是周期股那叫埋人,一埋埋三年,等坟头草三尺高的时候就会见底了。五百八十二块的动力煤价格市场见都没见过,当这个价格出来的时候很多人都慌了。因为当煤的价格太高之后下游的企业因为成本太高是没法挣钱的。挣不到钱对企业来说是致命性的打击,一大片的企业挣不到钱是对市场致命性的打击。所以政策层面是不会允许这种情况出现的。这就是看懂政策,顺着市场的风做股票。千万别想着逆风干。
张心朔:煤炭不是套人,是直接埋人!
种业这个板块非常有特点,军工还算是贴着六十日、二十日均线,但是种业敢在年线附近和你玩心跳。但是不管如何他最终的目的都是把散户洗出去。而且因为种业的公司都比较小,他能随时选择跟大盘和不跟大盘。在股票的上涨方式中种业属于是最特殊的一种,没有任何利润和公司行业的变化,股价就会莫名其妙涨上去。原因就是散户贡献的资金,反复的高位接,低位砸。
张琪:今天北上资金大幅净流入有什么参考意义?
北上资金的动作对我们来说有很大的参考意义,但是只参考一天或者几天的北上资金动作意义不是很大。我们要做的是跟踪北上资金连续的动作,也就是最近北上资金从流入开始他一直买入的板块是什么。如果是连续的买入,那么说明资金的买入意愿非常坚决。而且一般情况下北上资金流入比较多的后续股价都会有比较好的走势。在这里就直说了,当下北上资金买的比较多的板块是消费。
马敏:十一月份还是保持乐观!
马敏认为虽然十月份市场走的比较萎靡,到了十一月份我们还是比较乐观的。第一,十一月份没有三季报的影响。第二,从九月中旬到现在指数已经调整一个半月了,现在市场处于一个相对比较低的位置。第三,十一月份对市场的流动性宽松有比较好的预期。所以指数层面十一月份不用太过担忧。但是对于周期品种我们还是要小心一点。即使期货端能够走出来,那么现货端也只能是一个反弹格局,并不适合去抄底。
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节目嘉宾:张心朔、马敏
张心朔认为当下的盘面很刺激,介于近期市场的表现不佳,很多的投资者都准备躺平了。但是躺平了机构就没法收割韭菜了,所以从机构的角度讲他们希望大家动一动。那么资金会像锄头一样往下砸,砸到3550点还没人动就继续砸,砸到3515点下方之后开始有人抛了。最终今天早上的时候导致同花顺直接崩了,这意味着在极短的时间里太多的人操作,导致系统崩塌了。这也反映出市场在这里的抛压非常大。
张心朔:顺境看科技、逆境看新能源、绝境看白酒!
从指数上看就是一路的下杀很刺激,从背后的驱动看就是机构又在收割韭菜了,这个收割的动作就很刺激。当下流行一句话:顺境看科技,逆境看新能源,绝境看白酒。今天上午能够让同花顺崩盘,从这点来看可以说是绝境了。所以今天白酒走的比较好看。因为市场环境越恶劣,白酒板块的抗风险特点就体现出来了,那么越来越多的资金开始选择白酒板块。
张琪:今天早上同花顺崩了意味着什么?
机构赚你们的钱玩的就是心态。这里请记住我的灵魂拷问,你是不是真的躺平了。如果你是真的躺平了,那么你手上的个股下跌30%和下跌40%是没有区别的,甚至下跌40%和50%都没有区别。但是你如果不是真正的躺平,那么跌到一定程度你还是会抛出手中的股票,这个时候机构收割你的时候也就到了。所以人心很复杂,机构收割的方法很多。
马敏:明天还有弱势逻辑!
马敏认为十月份是三季报披露的时间段,这对指数的影响是比较大的。如果三季报是不及预期的,那么就会出现用脚投票的下杀,即使你的业绩比较好,但是也会存在利好出境之后的回落。现在是十月份的最后两天,在这个三季报密集披露的时间点,市场接下来一个交易日很可能还是会维持弱势。但是过了三十号,市场可能就会有明显的企稳走势了。
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节目嘉宾:千鹤、金昭
千鹤认为家电板块里面的白电和小家电有比较大的区别,做白电需要一点耐心。小家电前两天涨的多有三个重要的条件。第一,他们跌多了,第二他们的盘子比较小,第三有关注他们的短线资金看到跌多了,再借助双十一的题材炒作,顺利的将他们拉涨停。但是白电盘子比较大,里面的资金也是属于长线资金,不太会有这种短炒的现象。所以白电品种就不要指望他像小家电一样蹦跶了。
千鹤:半导体依旧是没有问题!
如果只看股票市场的话市场横向震荡机构是挣不到钱的,但是机构和散户不同的是机构每天都会有花销,也就是说他在市场中不挣钱就意味着整体要亏钱。因此能够在横盘市场扩大波动率的期权就出世了。说直白一点期权就是机构为了能够在横盘市场继续割韭菜的一把刀。所以一方面专业能力不够的散户避开这把刀,另外一方面也想在股市中做波动率的只能不断地学习,不让自己成为刀下小韭菜。
张琪:对半导体今天的下跌怎么看?
半导体今天虽然跌的比较多一点,但是我们还要看它是否放量了。而我的观点就是半导体没有问题,不仅这次没问题,你明天来节目中问我半导体我还会说没问题,后天依旧是没问题。实际上很多时候上市公司的业绩很好,但是股价却是跌的,最后一句不及预期就蒙混过关了。所以市场上很多的结论看看就好了,太当真你就输了。在同一个股市里面,对方是你的竞争对手,竞争对手的结论还选择无脑相信,那当然是凶多吉少。但是因为他们是专业的,结论不一定可靠,其中的数据和逻辑我们是可以看的,然后有自己的思考,有自己的结论,这才是我们最正确的做法。
金昭:基金经理偏好消费这类防守股!
金昭认为当下的投资难度比较大,我们可以参考一些基金经理的动作。在三季报出来之后很多的基金经理在仓位上已经有比较大的动作了。布局上他们比较偏重于消费类的防守股。因为在现在这个时间节点他们具备了较高的性价比和长期投资价值。相比之下那些高成长的科技股虽然涨的比较好,但是比较贵,后面可能会有风险点爆发的隐患。
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节目嘉宾:千鹤、金昭
千鹤认为医药行业的大部分公司都还可以,因为医药属于是真正的的刚需行业,非刚需的商品我们会有很大的选择性,价格贵的不要,品质差的不要,但是药品没人说不要,反而生病之后都是选最贵的,最好的。实际上国外现在看起来特斯拉这些科技股很火热,但是整个欧美最有话语权或者是最稳固的其实是健康和医药集团,他们不比那帮金融巨子差到哪里去。
千鹤:医药行业有非常大的刚需属性!
我们国家的中药在国外的推广不够理想。表面上有很多原因,第一,口感不如西药,用户的接受程度比较低。第二文化差异导致的推广难度比较大。但是实际上最根本的原因就是中药太便宜了,医药行业作为国外非常大的一块蛋糕,他们是不愿意市场份额被中药占据的。所以恰恰是因为医药行业刚需属性明显,导致中药在全球推广很难。
张琪:对医药行业后续的投资机会怎么看?
这也是为什么吃药喝酒是市场上永远的消费主力,因为他们是永远的需求。而医药行业中更具有发展潜力的属于生物制药,而不是原来的化学药。化学药在今后的发展中会逐渐的被生物制药淘汰。实际上我们国家在生物制药的某些领域发展还是比较靠前,不然在疫情发生的时候也做不到这么快的反应速度。所以生物制药作为医药行业未来发展的潜力股,我们国家的投入也是比较大的。
金昭:市场没有系统性风险!
金昭认为今天指数出现的调整并不是意味着市场就出现了很大的系统性风险,目前的走势也是比较合理的。而且无论是利率还是昨天关于碳达峰的政策、国家军工装备的文件,这些都是对市场比较偏利好的。今天板块跌幅比较多的属于是前期涨幅比较大的周期股,所以板块的轮动节奏快,投资者的操作难度比较大,但是总体市场没有系统性风险。
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节目嘉宾:千鹤、高弘澎
千鹤认为现在做新能源车电池的企业面临着一个非常严峻的环境。未来电池的技术路线一定会变,电池的电解液和隔膜会变,但是电池的正极和负极才是变化最大的,现在很多所谓的锂电池企业基本上不是做正极就是在做负极。所以这些锂电池企业未必跟得上未来技术的变革。那么一旦当部分企业跟不上技术的变化,那么淘汰起来就非常快。
千鹤:磷酸铁锂的优势在逐渐消失!
现在竞争最激烈的两种电池是磷酸铁锂和三元锂电。之前我是不看好三元锂电的。因为我国的石油能源比较缺少,所以新能源电池得到了大力的推广。但是三元锂电里面一个非常重要的组成是钴,而钴在我国的稀有程度丝毫不亚于石油资源。所以三元锂电的成本变得非常高。后面有考虑降低钴的占比,但是又由此带来了安全隐患。所以当时我并不看好三元锂电的发展前景。
张琪:磷酸铁锂和三元锂电谁更看好?
磷酸铁锂原本在和三元锂电的竞争中最大的优势来源于成本较低。但是按照磷酸铁锂现在的这种涨法,锂的价格已经越来越高了,而锂的价格越高,那么磷酸铁锂本身的成本优势也就越来越小。而且它的保温性以及能量密度是不如三元锂电的,这是技术上的固有特点。所以按照目前的趋势,越往后市场反而是在给三元锂电上涨的机会。
高弘澎:点掌财经发送数字620领取今天的福利包!
高弘澎认为上 周给大家分享的三只半导体案例有一只是正在蓄势突破的过程,有两只已经是开始有发力的动作了。那么今天给大家带来的案例也是半导体板块的短线机会。但是这里需要说明的是我选取的短线案例也是具备很强的产业链逻辑,中期趋势要向上的。因为产业链逻辑很强以及中线趋势向上会让我们短线的成功率更高。感兴趣的可以在点掌财经微信公众号发送数字620领取福利包。
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节目嘉宾:千鹤、高弘澎
千鹤认为上证指数在这里本来是一分钟走势类型,但是现在扩展成了五分钟走势类型了。在这个走势类型里目前走的最坏的情况就是下方六十天线。创业板指数均线还没有完成多头排列,大概率均线还要在这里反复,这个时候直接就往上肯定是拉不上去的。也就是说创业板现在还没有进入到大举进攻的时候。所以接下来无论是上证指数还是创业板指数,往下回踩一下六十天线都是正常的,但是你要敢接,拉回来反而是给你机会,因为我们大的方向现在是积极做多。
千鹤:我不看空新能源,但是锂电池不看多!
对于新能源板块,一方面我做多特斯拉,但是另外一方面我还是不做锂电池,例如其中的隔膜、电解液等。特斯拉涨主要有两个原因。第一特斯拉股价和比特币比较同步。第二它前三季度在中国市场的销售额接近九十亿美元,占到了整个中国市场的25%左右。而之前对特斯拉有负面影响的舆论以及管理层考虑信息安全对他产生的压迫也并没有对他的销量产生很大的影响。所以最终它的股价也走得比较强势。
张琪:对新能源方向的投资怎么看?
因为磷酸铁锂电池的推广使得特斯拉的销量增速较快,但是正是因为特斯拉销量太多,国内市场留给其他公司的市场份额就不多了。在剩下的市场份额里比亚迪一家就占了接近百分之五十。而且比亚迪的电池都是自己做的,甚至他还有外销电池的能力。那么留给其他公司的市场空间就非常小了。所以我能够做多特斯拉,但是我现在没法做多锂电池,或者说我现在看不懂锂电池就不做。
高弘澎:我也看多半导体!
高弘澎认为目前指数层面没有大的风险。从这一波反弹的力度来看,并没有结束,但是五分钟级别上的走势还需要看一下明天的反弹力度。如果接下来反弹力度不够,那么五分钟的回调下来还要往下走一走。但是整体而言震荡上行的态势还是没有变的。实际上相对于指数的走势,我们当下更应该注意的是板块的轮动。而板块机会我看好的是半导体,现在整个半导体板块的赚钱效应也已经出来了。
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节目嘉宾:刘彬、金昭
刘彬认为储能板块的机会有一个非常大的难点。因为很多做新能源很好的公司都会有储能概念,例如华为拿到的储能大单,它本身就是新能源行业当中的光伏逆变器龙头,虽然他没有上市。还有宁王,它是锂电池的龙头,但是它的储能业务也做得很好。所以当这些公司上涨非常明显的时候我们会认为因为新能源题材使得他涨的很好,从而忽略了其中储能概念的机会。
刘彬:储能板块的发展空间较大!
但是慢慢的储能概念的机会开始显现出来了。第一,原本夹杂着其他业务的公司开始扩大储能业务占比。第二,还有一些公司开始专门设置储能方面的研究和业务线了。所以从这两点可以看出来储能板块的机会实际上是比较明显的。逻辑上,新能源现在的能源占比还很小,但是未来它的占比会逐渐提高,也就是说这一块的发展机会很大。那么无论你是哪一种新能源,光伏也好,风电也好,核电也好,他们最终都是需要储电、配电的。所以结合这些因素,储能板块的机会还能继续关注。
张琪:谈谈对储能板块的投资机会!
找到板块的大逻辑是第一步,我们还需要有具体的择时标准。对于储能板块我们的牛牛理财找到的标的今天就有一个二十厘米。另外操作节奏上,如果今天个股涨幅已经很大了,那么我们就不要追了,等到他回踩之后再买,后面这个板块的机会还会有,没有必要冒着很大的风险在这里追高。
金昭:这次的金股包是牙科公司!
金昭认为我的每次出场都会有金股包,这次围绕消费选到两个市场关注度比较高的牙科公司。严格来说牙科也是属于医美里面的一个细分。一方面牙科整体的国产替代空间很广,另外一方面牙科的估值相对于一些医美它更具有吸引力。所以金股包里面的两家公司一个是做牙齿的多功能陶瓷材料,另外一家是做口腔CT的。对这两家公司感兴趣的朋友可以发送658加入微信群免费获得金股包。
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节目嘉宾:刘彬、金昭
刘彬认为上证指数在年初的时候出现了3731点的压制,而这一次七月底到九月初的这一波反弹高点也是3723点,所以3700点上方就是比较明显的空方压制。另一方面八月份突破横向整理点位3500点之后,每一次回调到3500点都会出现抵抗,包括九月底、十月开盘打到3515点附近后出现的反弹,而且年线也是在3490点附近,每天都在上移。所以指数现在就是在3500点到3700点区间震荡,现在指数打到3600点中间位置,上下空间都比较有限,难点在于个股节奏的把握,轮动比较快,一方面要做自己能力圈里面的投资,另外一方面可以逢低潜伏自己擅长的品种。
刘彬:上证50指数还没有转势!
创业板指数现在有两个问题。第一就是里面的权重股对整体指数的影响太大,宁王在创业板中的权重已经非常大了,看创业板指数还不如直接看宁王的表现。第二就是创业板里面的公司整体估值还是偏贵的。这反映在指数上就是指数打到3600点有很大的压力,回到3100点附近会有技术上的支撑。现在它是属于偏中间的位置,还没到兴奋的时候,如果回跌的幅度比较大的时候对我们来讲会是一个比较好的尝试买入的机会。
张琪:创业板指数的强势表现能否延续?
上证50 从年初四千多点的高点调整下来已经调整了有一千多点,在调到3353点的时候出现了跳空缺口,进入到横向整理阶段,到目前为止他还没有把这个缺口补掉,所以只能说他现在是进入到了杀跌的尾端,但是还没有完全形成扭转的局面。形象的说法是上证50指数现在还只是“潜龙”,当他出现一根放巨量的长阳线,把3353点缺口补掉的标志性动作的时候就是“龙出海”,但是在此之前,“潜龙勿用”
金昭:人民币升值相关概念是当下一条主线!
金昭认为创业板指数抛开宁王的影响,指数本身已经是连续三次打到上升通道的中轨线的时候都是出现了比较明显的支撑。而且市场现在出现了一个能够继续向上的动能,那就是宁王相关的储能概念。实际上这次包括储能在内的科技类成长股都涨的很好,这是当下市场的一条主线。另外一条主线是人民币升值。上周不仅消费股,金融、保险这些都是出现了大幅的上涨,所以这两条主线还能继续看下去。
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