节目嘉宾:千鹤、马敏
千鹤认为做股票一定是要做自己看得懂的部分,当你看不懂的时候就不是你该赚的钱,即使后面他继续涨了也和你没关系。提高自己的账户净值有两种方法。第一,提高自己一次的收益率,例如由原来的赚6%提高到赚60%,这种方法非常难,对你的盘面分析能力,逻辑思维能力等等都会有很高的要求。第二种方法,只做自己看得懂的,你一次只能赚6%,那么你就一直重复赚6%的动作,重复十次之后你赚的比60%还多。这也是我们开鲍鱼捞饭课程的初衷,这一点的难度不大,可行性很高。
千鹤:高位放量要注意风险!
想要赚翻倍,从我个人的经验来说,第一,像中国交建这样非常大的盘子,当他的上涨趋势走出来之后,一般情况下需要六个月的时间会翻倍。这里面的资金肯定不是游资能够打起来的。第二,相比之下中盘的公司,稍微中长线一点的,一般情况下走出趋势之后三个月左右会翻倍。当然这些都是不包括连板这种特殊情况,这些都算是运气,不算实力。所以换句话说,这样的公司你都没有拿满三个月,凭什么要给你翻倍的利润。
张琪:对券商板块的投资机会怎么看?
单个的技术分析需要放到具体的K线环境中去看,不同的环境,分析的结果也会不同。如果是大级别底部形成之后突破的第一个平台涨停,那么放量会好一点,有时候这是主力故意而为的,他就是让封板封不住,然后把部分散户踢出去。但是如果是本身就在高位,而涨停板放量,那么封板封不住就是坏事情,这里要注意风险。实际上在高位上不管涨不涨停,都不是好事,哪怕他后面会再创新高。
马敏:券商板块十一月底可能会有大行情!
马敏认为从数据上看,无论是创业板、科创板还是科创板注册制,他们开启全网测试后两个月内都会开始正式交易。而这一次北交所第一次全网测试是在9月25号开始的。所以十一月底这可能会是一个催发券商板块行情的一个很重要的事件。而且从券商自身的走势来看,大格局上他是一个低点不断抬高的趋势,小级别上他近期的回落到了相对低点,下跌速度明显放缓,而且它的量能缩的很小了,接下来如果券商板块能够放出量能,那么券商板块将会迎来一波相对不错的上涨波段。
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节目嘉宾:千鹤、马敏
千鹤认为上证指数今天依然是在二十天线附近,而且今天的K线还是在昨天的高低点之间,也就是说今天是一根子线,大概率就会是这个样子没什么大的变化。所谓的突破是K线形态不断地创新低或者创新高,既然今天的K线既没有创新高,也没有创新低,那么说明市场依旧是没有选择方向。所以我们要做的就是等待,利用第三类买卖点的方法等待他出现明确的方向选择。
千鹤:半导体基本面没有发生改变!
但是今天市场表现比前两天要舒服一点。半导体涨的比较好只是其中一个原因。另外一个很重要的原因就是指数中午的那一波急拉券商开始有动作了。但是第一,券商板块现在只能说是跌到位了,并不能说马上就要开启一波行情了,时候未到。第二,券商的逻辑比较简单,市场对券商的认可度也非常高,但是正因为如此里面的资金也比较复杂,很难起一波持续性非常好的行情,他走的是爆发性行情。第三,做券商需要有耐心,当中信为代表的券商涨幅超过10%的时候才可能会出现集体上涨的大行情。
张琪:对当下的指数走势怎么看?
半导体昨天也分析过了,其中的行业逻辑,基本面状况还是没有变,那么我们中长线对半导体的观点也不会变,并不会因为今天半导体涨的比较多我们就改变观点。有观众节目中问半导体基金赚了60%要不要走。你赚了钱,那么你怎么做都是对的。但是初学者很多的一个共病是股票涨了拿不住,跌了就拿得住。所以我对半导体的观点不变,看好他的逻辑也没有发生改变。
马敏:上证指数的下降趋势已经突破!
马敏认为上证指数近期呈现的是持续性反弹格局,虽然这个反弹的幅度不是很明显,但是从走势上看上证指数已经是把前期的下跌趋势线有效突破了,而且它的低点是在不断的提高的过程中,走出了一波短期上涨趋势。现在指数走到了前期的高点附近,到了选择的时候。就目前来看市场量能还不够,所以短期内突破这个高点可能性不大。而我认为十一月底可能会是一个比较好的突破时机。因为北交所在十一月底可能会开始正式交易了。
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节目嘉宾:千鹤、纪宗逸
千鹤认为资金从大的格局来说现在还不希望指数在这个月出现很大幅度的拉升,因为美股那边或者说美元那边现在长期的预期都在,现在拉太快对我们没什么好处。所以指数现在就是稳在这里。当上证50指数调整的时候,中证500指数会拉住指数,当中证500调整的时候上证50又会向上。但是如果要选两个最强势的指数,我会选择上证50指数和科创50指数。
千鹤:功率半导体是倒车接人!
Mini LED在年初的时候我们规避掉了之后就没有再关注了。因为当时他出现了比较大级别的顶背结构,对应他调整下来的时间和幅度都会比较大,那么在他结构上调整到位之前暂时还不会太关注他。如果现在还被套在里面的投资者,他现在虽然没有出现明显的止跌迹象,但是如果再创小新低,那么会有一个反弹的动作,这个时候很适合做主动解套动作,可以适当的减减仓。
张琪:对当下的功率半导体怎么看?
功率半导体这一波拉回来是属于倒车接人,而且他这波下来之后还会有一次创新高的机会,这个空间应该是足够的。但是这里有一个问题,当他创新高之后他就走在了一个背驰段里面,如果是之前就已经在里面了,成本比较低没什么大问题,但是如果是现在才开始做那就等他拉回来之后再进去。而且当功率半导体创新高之后如果真的发力了,那么其他半导体也会在这里被带起来,这是毫无疑问的。
纪宗逸:局部行情还能看!
纪宗逸认为现在的量能有一定的欠缺,但是正是因为量能不大,局部的行情还可以看。无论是煤炭还是化肥、银行、保险,他们在相继的轮动过程中还是有看点的。但是有一点需要注意的是不要随便猜测某个板块后期的走势。从指数层面来说我们大可不必担心,因为后面还会有很多比较强势的指数推出来,包括跟踪北上资金动作的中国50指数。
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节目嘉宾:千鹤、纪宗逸
千鹤认为在一分钟级别上上证指数从3515点上来的这一波走势已经是两中枢上移结构了。接下来还是关注一个重要的点位3596点。如果今天上午高点的突破并不是有效的,那么指数还是会回来围绕3596点这个中枢做震荡,然后看第三类买卖点的问题。从日线以上级别看现在就是看多的状态,但是因为还没有进入到全面发起进攻的状态,所以现在追高还要谨慎一点,但是回下来都是低吸的好机会。
千鹤:日线以上级别看多!
创业板指数上周五我们就说还要往下走,目前这个位置就看他二十天线,很可能还是站不住脚,因为他现在还在等待年线的上移,与之类似的还有科创板的走势。板块上抓轮动机会主要是看你的操作节奏,不能乱。如果是之前看好的板块,这两天踩下来要敢接,但是如果是中期逻辑不看好,结构上也出现了中期的顶部,那么这里哪怕他是创新高的走势也不要追了。最典型的就是煤炭板块,不要看他今天涨的比较好就又想追,没技术就不要在高位反复博弈了,有技术的人在这个位置看都不会看她一眼。
张琪:对当下的指数走势怎么看?
猪肉板块接下来打到年线还会拉回来,如果拉回的时候不破前低,那么还可以再做一波。而且我认为他很可能不会破前低。但是这并不意味着他立马就会形成反转。别太一根筋,除了反转它还可以在这里做底部震荡。只有当股价跌了很多之后基本面发生了很明显的改善,这个时候才会出现所谓的V形反转走势。当他处于底部震荡的时候利用二买机会把握好节奏,做起来也是很舒服的。等到他真正起来的时候你的成本已经很低了。这才是真正的高手的做法。
纪宗逸:市场节奏把握的不错!
纪宗逸认为市场这一波的反弹走到今天比预想中的还要强一点点,虽然在这个位置有一点犹豫,但是总的来看节奏掌握的不错,进可攻退可守。从力度来看,板块的轮动不是非常强,也不是非常弱,整个轮动比较均衡。这个时候即时的消息对市场的影响会相对比较大一点。另外目前的反弹还没有到末期,还是处于后期很重要的选择阶段。
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节目嘉宾:千鹤、金昭
千鹤认为铝经过了之前那么多的涨幅,现在的风险已经很大了。市场上对铝的需求实际上并没有那么大。有人认为新能源车的轻量化会用到很多的铝,包括传统车现在的轻量化。但是你真正研究过就知道,一辆车轻量化用到的铝是非常有限的。例如,底盘结构中横摆臂这个稍微高端一点的车会用到铝,蔚来在底盘的一些支架上面的拉杆会使用到铝铸件,其他用到金属铝的并不多。所以金属铝的需求量实际上并不大,现在价格也已经比较高了,现在做顶多只有小反弹。
千鹤:大宗商品的需求真不大!
我的观点非常明确,也没有变过,这一波大宗商品的涨价背后逻辑并不能支撑他延续下去。放眼全球市场,真正对大宗商品的需求并不大,只有中国相对来说需求量会大一点。早在疫情发生之前,全球经济就是出现了一定程度的下滑,中间又因为疫情导致全球不同程度的出现了停工停产现象,那么我们没有任何理由认为现在市场对大宗商品的需求量更大。相比之下因为供给不足导致的价格上涨都更有说服力。这种情况下不排除大宗商品的涨价有资本在背后做推手。所以大宗商品现在的投资环境并不好。
张琪:对大宗商品怎么看?
利用风险收益比来选择股票是一门学问。当初猪肉在低位的时候我们就提醒过大家,当时的猪肉风险收益比就很划算。我当时可能不知道猪肉能涨多少,30%?50%?运气好点翻一倍?这些我们都不知道,但是我们知道的一点就是当时的猪肉板块风险非常非常低。这就是逻辑。到了现在又开始有人讲猪肉板块了,那么这个时候我们可以去看看鸡肉板块,这就是超前的意识。
金昭:物极必反,提前嗅到风险!
金昭认为黑色系的风险我们是提前嗅到的。股市上有一个现象,当市场出现极度疯狂的时候我们往往都要小心一点。也可以说是物极必反的道理。但是这个道理并不只是停留在整个股票市场,在单个的指数或者行业中同样是行得通的。所以当整个黑色系包括资源类的股票出现连续的大幅上涨的时候我就提示大家要开始小心一点了。
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节目嘉宾:千鹤、金昭
千鹤认为电力板块的机会之前也提到过,我看好的细分是热电方向。实际上热电这部分的逻辑很简单,但是中间有一个逻辑大家的理解可能会有偏差。第一,电力板块的机会真正的核心在于煤炭的价格。当煤炭的价格出现下调的时候,热电的成本就会出现降低,这是他利润增加的很重要一点。第二,电力涨价给电力板块带来的机会非常有限。电力价格上涨幅度过大会给下游甚至整个社会层面都带来比较明显的负担,也就是说管理层也不可能让电力价格出现随意的增长。所以热电板块机会更多的是考虑成本端的减少。
千鹤:电力的大机会在智能电网!
发电型的公司属于是公用事业或者说带有一定的基础设施属性,这意味着他基本上不可能有暴利,除非煤炭企业亏得一塌糊涂。所以发电公司的机会我更多的是当作短线来做的。至于光伏、风电这一类新能源方向的超额利润来源逻辑也是一样。他们在电力价格方面的利润也是有限的,更多的利润来源于科学技术的进步带来的成本减少。
张琪:对电力板块的投资机会怎么看?
电力相关的大机会未来还是会在智能电网这一块。因为我们整个电网大框架的建设基本上已经完成了,电力的运输过程中会有很多的能量损耗,这也意味着这一块发展的空间或者说成长的余地还有很多,对应的投资机会也会有很多。另外一方面,减少运输损耗环节很重要的一块就是材料端,因为运输距离越长,它的功率就越大,损耗也就越大,想要解决这个问题就要落实到材料这一块。所以相比之下发电企业的机会十分有限,智能电网尤其是并网、以及材料端才是能够中长线思维投资的方向。
金昭:猪肉板块重点关注龙头企业!
金昭认为猪肉板块三季报基本上是团灭的,但是他们的股价表现和基本面数据正好是背离的,这意味着整个猪肉板块的基本面拐点可能还没有到,但是市场的情绪已经开始一点点修复了。所以我们在这个时间点上要开始关注一些转势的信号了,尤其是头部企业。这里关注核心资产比关注那些二三线的小企业意义更大一点。
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节目嘉宾:千鹤、王进
千鹤认为十一长假前我们就布局了猪肉板块的机会,从单个的走势来看有一个标的是走出了很标准的三买机会,这也是比较典型的拉回找机会。现在市场上已经开始有人讲猪肉了,但是这里并不适合追高,因为猪肉板块短期还没有形成反转趋势,他现在依旧是在做底部结构。所以看到这种三买机会出现之后已经有一小波拉升的个股就不要追高了。
千鹤:猪肉板块短期没有形成反转趋势!
白酒板块现在的机会点主要就是按照打年线的方法,打到年线然后再踩回来。从中线的角度来说除了一线的白酒外基本上没什么行情,因为二三线白酒接下来是很难涨价的。所以现在没必要太过在意白酒,看得懂的可以在这里做一做波段。例如白酒打到年线拉回来,在昨天那根大阴线出来之后按照鲍鱼捞饭的方法还会有一次机会。但是即使你做对了,看到白酒涨了也不要再爱上白酒,那不是好事情,既然选择了做短线,做对了就及时了结。
张琪:当下有哪些投资机会?
现在我看两个东西:热电,智慧电网。在之前市场开始炒其他电力题材的时候我就说过热电的逻辑还没有结束,实际上今天我们有一个热电已经是再创新高了,百分之十涨停。另外一个可以关注的地方就是近端次新,我们最近讲的两个近端次新的做法都是创新高了。所以短线近端次新结合热电的标的是我们可以保持关注的。
王进:大金融板块尤其看好券商!
王进认为大金融板块里面的银行和券商都是我们看好的,其中券商板块我们尤其看好。第一点,券商板块基本上已经调整到节前的相对低位了。第二点,互联网券商龙头的三季报预告显示整个业绩增速是非常明显的,而现在市场对三季报的数据也是非常关注的。第三点,距离北交所上市的时间越来越近了,这也是短期催发券商行情的一大因素。
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节目嘉宾:千鹤、王进
千鹤认为对指数的观点非常明确,大级别上现在是一个多头状态,那么每一次盘中指数的回跌其实都是给你一个逢低敢做的机会。从结构上看,指数从上周五的高点到现在已经是进入到了背驰段,所以接下来我们就是看指数会不会拉下来形成一个第三类买点。创业板现在已经形成两个中枢了,而且五分钟级别出现了滞涨现象,所以他也不会连续的攻击。而且创业板指数的二十天线和六十天线都还没有完成黏合,这意味着他在日线级别上还没有形成多头趋势。
千鹤:主板大级别看多,逢低都是机会!
指数现在是扩展到了五分钟级别走势,接下来看一分三买能否形成,然后指数重心上移。但是对于大部分的投资者来说看日线级别走势就够了。日线级别上指数补了上方缺口,顶住了二十天线,接下来就看能否站上二十天线。但是从均线的角度来看,即使指数现在站上二十天线也没有用,因为五天线和十天线还来不及拐头,所以上证指数在这里即使是站上了二十天线,也会再下来,然后在这里再磨一段时间。
张琪:对当下指数的走势怎么看?
做股票要做自己看得懂的,看不懂的就是我们不应该挣的钱。就像宁德时代,我在七、八十块钱的时候看好他,但是我对他的认知只能是三百块钱,所以我只有能力赚两倍的钱,当他的股价超过三百块钱的时候就是我看不懂的了,之后随便他怎么涨,我都不在乎了,我看不懂我就不做了。类似的道理落实到操作上,如果是偏短线,那么可以看三十分钟级别走势,如果出现顶背,适当的减减仓也是大错不错。这样的操作就是你看得懂的操作。
王进:本周指数看震荡反弹走势!
王进认为对于本周市场的表现,我个人倾向于走震荡反弹的走势,从各大指数来讲,本周上证指数可能会强于创业板指数。其中主要的原因就是我们看好几大板块:大金融板块和周期性板块应该是本周市场的主流,因为有他们的驱动力,对应的上证指数本周的表现也会相对比较强势一点。
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节目嘉宾:千鹤、金昭
千鹤认为我的观点非常清晰,现在就是一个牛市的格局。而且我这个观点不会轻易改变。一般来说,在牛市当中个股就是围绕着年线来玩,如果坚定的相信这是牛市,那么当他破年线拉回就敢接。不管是医美还是白酒,现在都是打到年线位置了,再往前推,军工板块也是打到年线后开启的一波行情。而另外一方面一般来说熊市里面个股是碰不到年线的。所以如果看准牛市,那么年线拉回的机会要敢接,如果是看准熊市的,就操作保守一点,不要追高。
千鹤:现在就是牛市!
如果你是年线拉回不敢接,又敢拼命追高,那我就看不懂了。这就属于是思维混乱的表现,我们需要理清自己的思路,无论是从上到下还是从大级别到小级别,我们的操作都要有一个主流的思维作为引导。当然牛市也有不同级别的牛市,有日线级别的牛市,有月线级别的牛市,同样也有一分钟级别上的牛市。那么我的观点就非常明确,日周线以上的级别都是属于牛市,而且是级别越大,越偏多头状态。所以对应级别上的拉回在我眼中都是机会。
张琪:对当下的市场有何观点?
对于当下的宏观数据,有观点认为一塌糊涂,但是我并不认为有多差。第一点,两年的平均增长数据比较差,但是这里的数据包括了去年年初非常差的基数。第二,今年年初的时候我反复强调大宗商品或者说上游原材料的涨价对整个中下游产业链的影响是很大的,在此基础上能有这样的经济数据,已经可以说是不错了。第三点,纯理论上现在很多的理论都是西方经济为基础的,如果按照那套理论,中国的经济早就崩塌很多次了,但是我们大A向来都是走自己的路,不仅不崩塌,还走到了第二大经济体的位置。
金昭:指数不会有大的表现!
金昭认为指数今年虽然不会有太大的表现,但是市场的机会还是有的。第一,将自己的目光聚焦在成长股上。在这个逻辑上我个人还是继续看好消费、科技这两个主要的赛道。第二,具体机会集中在两个方面,一个是预期差,另外一个就是估值合理的龙头。围绕这两个点去寻找市场上的成长股。
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节目嘉宾:千鹤、金昭
千鹤认为上证指数在这里不会有大的问题,今天很可能就是一根整理K线,依然会在六十天线上方,而且我认为指数3515点上来的高点,也就是昨天的高点还会再过一次。如果更加仔细来看,上证指数下午出现了二、三买点重合的现象,所以指数大概率会收一根下影线。下午盘我们希望指数在两点钟之前不要拉得太快,指数在下面多混一点,之后就会走的好看一点,但是如果太早拉高,那么后面可能会有回落,最终收一根上影线,这样的形态就不好看了。
千鹤:白酒板块将有鲍鱼捞饭的机会!
现在各大指数中风险最大的是中证500。今天虽然煤炭板块走得比较强势,但是总的来说中证500指数还没有完全见底,前方的低点很可能还要再来一次。创业板指数上周五的走势和宁德时代有很大的关系,但是创业板其他的板块个股已经问题不大了,所以相比之下创业板现在的风险也不大。白酒今天杀跌比较严重,这也是影响上证下跌的一大因素。但是我们还是原先的观点,白酒先看年线,我们现在判断白酒板块接下来会有鲍鱼捞饭的机会,当然这里指的是一线的白酒。
张琪:对当下的指数怎么看?
猪肉板块现在要小心了。我们是在国庆节之前布局的猪肉,当时就是以短线思路来做的,到现在已经有一周多时间了,这个时候追高的风险就很大。做股票要明白最开始是何种级别的操作,到了对应的时间点就要获利了结,不要看他涨的比较好就爱上它,最终被套。如果认为猪肉板块春节的逻辑还在,那么我们可以先等一波回调,拉回来之后再接上,这样的节奏会比较好一点,而不是现在追高。
金昭:上证指数在这里跌不下去!
金昭认为我对于指数的观点就非常简单,指数在这里就是跌不下去。今天早上下跌的其实很凶,是因为消费股在周末出现利空,这部分的影响较大,这是情绪面短期来回切对投资者心理造成的创伤,但是从大的逻辑上来讲,指数在这里不具备大幅下跌的条件。另外今天出来的GDP数据是4.9%,总体来说还是比较弱的。所以今年指数大概率就是窄幅震荡。
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