节目嘉宾:张心朔、瞿才文
张心朔认为当下市场又是回到了板块快速轮动切换的节奏。其中券商板块除了部分龙头个股以外其他券商股的表现没有出现很明显的赚钱效应。从外围的角度来讲,外盘的波动幅度比我们A股大多了,相对来说A股还是保持了一个非常强的韧性。而且整个银行间的利率这两周一直都是呈现的上升局面,所以资金面有一个逐渐偏紧的迹象。在这种情况下A股能够走成这个样子已经是非常强了。
张心朔:轻仓等待变盘时机!
市场如果现在有一个主力资金或者说是增量资金进场的话指数层面是可以上去的。但是现在比较尴尬的就是题材一直是轮动切换的。在缩量背景下没有形成一个明确的上涨方向。结合现在到了五月时间窗口,我们对于市场是保持比较谨慎的观点。之前“茅”系列的个股获利还是非常丰厚的。如果这一波资金要离场,他们对市场的影响是比较大的。所以我们现在重点要关注这些“茅”系列资金的动向,仓位上保持低仓位观望比较适合。
于静:当前是否应该保持低仓位观望!
瞿才文认为指数这几天的走势是很健康的。早在指数突破3500点的时候我就说过,指数突破了3500点不太可能直接继续快速拉升,甚至还有可能回头下踩3480点。那么指数如果真的回踩到了3480点,那就是一个你很好的买点时机。
瞿才文:选好行业比看指数更重要!
现在银行、保险、券商都是处在一个相对的低位,他们对大盘有一个很大的托盘作用。这种情况下指数出现爆破式崩塌的可能性我认为基本上为零。所以现在我们要弱指数,选择好的行业,选择好的行业里面的好公司进行一些适当的配置。
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节目嘉宾:瞿才文、赵志军
瞿才文认为当下表现比较强势的板块就那么几个,第一个就是新能源车,这应该算是今天最强的一个主线。第二个就是消费电子产业链。对于新能源车和消费电子,他们都是由于前期的跌幅比较大,现在是处在一个反弹的过程中。那么取而代之的是医药,他出现了比较大幅度的分化。别看今天创业板指上涨,其中主要还是新能源车的贡献。所以在当下这个时间节点我们希望大家能够好好的去挑一些好的赛道,然后从这些好的赛道中去挑选一些好的公司,最后做一个持续性的跟踪。
瞿才文:接下来市场最大的主线就是它们!
盐湖提锂之所以发展这么缓慢和他们当地的气候条件以及基础设施有很大的关联度。在整个生产工艺达到很成熟的地步之前,锂的提取是相对来说比较困难的。从数据上来说,盐湖提锂它的开采成本达到了每吨两万块钱。所以我们在锂资源这一块对外面的依赖程度还是比较高的。
亮亮:盐湖提锂机会如何看待?
赵志军认为从新能源车的销*数据看,新能源车的销量是在节节攀升的。而新能源车最大的成本就在电池方面。而电池中磷酸铁锂又是性价比较高的。所以锂资源有比较明显的需求增长逻辑。这个时候我们就要想到四个字:资源为王。再加上资源的价格问题,而盐湖中提取锂资源的价格上涨是超过了碳酸锂上涨的幅度和空间,创了最近几年的新高。
赵志军:盐湖提锂值得长期关注!
所以这个行业长期是值得被关注的。而且这次盐湖提锂会议对未来整个青藏地区都是有标杆性的作用的。所以盐湖提锂这个产业的发展才刚刚开始,我建议大家多多关注一下。
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节目嘉宾:赵志军、瞿才文
赵志军认为今天上证指数表现相对弱势,全天绿盘,创业板指数,深成指,科创板都是红盘,说明权重股相对弱一点,昨天指数连续上涨之后,昨天的成交量是近期的最低量,说明在指数连续上涨之后,跟涨的资金出现了后继乏力的迹象,这种现象一旦产生,说明指数未来上攻的空间有限。
赵志军:不放量,指数上攻空间十分有限!
量能呈现出逐渐萎缩的情况下,指数上攻的力度不会太强,市场在3500点之上是短暂的行为,技术上会有回踩的需求。回调没有必要太紧张,成分指数基本都是上扬的状态,白马股依然走的非常强。本周中小市值的公司回调幅度比较大,受到利空消息影响。但是小盘股回落,资金回到白马股的氛围中。指数没有问题,个股也没有问题,除非是公司基本面变差才会发生风险。现在是靠技术吃饭的时候,要练好基本功。
亮亮:突破3500点后指数何时回踩?
瞿才文认为今天市场走势中规中矩,上涨的过程中如果成交量跟不上,上涨就要打个问号。上证指数依然是3500点上方,哪怕把3500点击穿,也是正常的,按照目前市场的节奏,人气来看,应该做一定的回踩,回踩后市场走势更加健康。其它的分类指数表现更加不错。
瞿才文:关注三大主线的好公司!
从板块的角度看,新能源汽车是最强的主线,另外就是消费电子产业链,新能源汽车是反弹的过程中,消费电子也是超跌反弹的结构,医药出现了大幅度的分化,创业板指上涨,都是新能源车的贡献,现在的时间点要好好选好赛道,寻找好的公司,持续跟踪观察。
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节目嘉宾:瞿才文、黄宏飞
瞿才文认为从纯粹的箱体理论来看,上证指数在突破箱体上沿之后它是要做一个翻箱体的动作的。当前指数的结构也是按照这个理论来走的。但是今天上证指数虽然是上涨的,它的量能有所减弱。它的上冲动能的不足是后面存在的一个隐患。这里上证指数可能会回踩一下3480点。之后再上行,这样的走势会更加健康一点。
瞿才文:北向资金持续加仓!做好去弱留强!
有一个比较好的现象就是北上资金在昨天净买入的情况下,今天又是净买入的。我觉得北向资金对于当前的这个节骨眼还是比较认可的。但是回过头看,北上资金也是近两天、流出两天这样的跷跷板走势。他的参照性也有限。但是不管怎么说,从周线级别来看,几大指数现在的势头还是向上的。只不过它上行的速度不会很快。操作上我们现在应该将手中的弱势股剔除掉,保留一些强势的品种,适当的做一些调仓换股。
张海宁:如何看待当前行情主线?
碳中和主题在之前就已经是出现了一波大的炒作。虽然整个的碳中和主题还在一个不断推进的过程当中,但是大家不要理解错了,碳中和主题不是用来给你在二级市场炒作的。在现在这个时间节点如果经济出现放缓,那么相关的政策在短期内是会出现松动的。所以即使现在碳中和大的逻辑还在,他在短期内不具备可操作性。
黄宏飞:两大因素制约行情上涨
黄宏飞认为现在指数是已经站上了3500点这个整数位,理论上也是存在趋势出现的可能性。但是因为现在的市场还缺乏几个要素,所以还不能说这个趋势具有很高的确定性。第一个就是市场缺少量能。第二个是市场缺少赚钱效应。表现强势的板块还是处在一个轮动和切换的过程中。接下来如果某些板块能够持续强势,市场的赚钱效应或者说敢于追涨的资金得到复苏,那么这会使得市场再次出现向上的机会。
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节目嘉宾:房光明、楼晟
房光明认为对指数比较偏乐观,在历时两个多月后指数终于是站上了3500点。我认为指数短期很大可能会在3500点上方展开窄幅震荡整理的格局。今天是大市值股票的走强推动的指数上行。实际上这些大市值的股票是出现了一定的超跌反弹,现在已经是连续两天走强。
房光明:一半机会一半风险,千万别买错方向!
一旦它的趋势切换,我们认为他可能还会有一定的持续性。所以后面我们在选股上可以考虑重点研究一些两百亿以上的品种,特别是那些已经调整到位的、有明显启动信号的波段机会。另一方面总市值在30亿以下的品种注意潜在的风险。对这两个问题有了认识以后,半仓左右应对市场的波动是比较合适的策略。
于静:机构抱团行情能否开启?
楼晟认为对于市场的这个反弹是比较谨慎的,还不能太乐观。现在市场已经是有相当的一段时间是带量震荡走势了,整体的量能是维持在七八千亿的水平上晃荡。之前一二月份的时候市场量能都是持续在万亿以上。现在我们想要把市场拉回到原来的位置上,没有连续的万亿以上量能是不可行的。尤其是那些机构抱团股,想要把他们的趋势打出来需要很大的资金量。指数这几天突然波动大了起来,实际上更让老手担心的就是指数突然的大幅波动是不是意味着这一波反弹接近尾声了。
楼晟:机构抱团股最新动向
现在大家对于抱团股的口径已经不再是一致的调整到位了。最近一周多时间整个卖方对于抱团股的口径是还要调整,没有完全调整到位。通过公募基金一季报公布的持仓数据和后续它的净值变化作比较你会发现,有些公募的涨跌幅和他们一季度末披露的持仓不符的。这说明一部分机构已经开始从抱团股调仓到周期板块了。所以我也不认为短期他们还会去打抱团股。但是周期股里面鱼龙混杂,里面现在也开始出现一些分化了。所以我认为周期股短期可能还会涨一涨,但是要开始注意做好右侧离场的准备。
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节目嘉宾:严秀丽、王雨厚
严秀丽认为市场这次超预期的有点早,这一次特别是在日线上面已经有点向上突破3500点的趋势了。因为这次盘整的中枢比较长,我们认为可能在下周或者是六月底之前就会选择一个向上或者向下的方向了,而我个人是比较偏向反弹。
严秀丽:券商大涨带动行情启动
指数触底回升的重心实际上是在不断地往上移的。之前是在3400点到3460点这个窄幅区间震荡,之后我认为这个区间会放开一点,而整体也会往上移一百点左右。加之现在外围市场调整比较冒险,我们认为市场接下来可能还是会呈现高位震荡的格局。券商板块从去年七月份开始一直调整到现在,他的调整时间已经非常长了。
于静:长期上涨行情并未结束
而且券商一季度的业绩也是非常不错的,虽然它的业绩增长主要来源不是传统经济业务,但是这并不影响他的一个反弹需求。另外一方面我们通过对比A股和港股你会发现,港股最近一段时间券商涨了30%左右,而我们A股券商基本没什么表现。有了两市的一个价格差,我认为券商这次拉起来的胜率会更大一点。但是我们目前对券商还只是能看反弹,当下的大背景还很难维持一个长期大幅上涨的动力。
王雨厚:券商行情必须重视
王雨厚认为券商板块有一个特点就是,它要么不涨,要么就是集体性的上涨,而且还是大涨,非常能够带动人气。今天也是因为券商的表现市场成交量直接逼到了九千亿。虽然我们希望成交量能够再上一个台阶,达到一万亿。但是我个人认为在不需要场外资金的情况下,当下市场成交量达到九千亿是能够支撑这些板块反弹具有一定持续性的,甚至还会有一定的扩散性。
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节目嘉宾:赵志军、瞿才文
赵志军认为今天市场走出了一个让大家比较意外的形态。上午盘面还是一个波澜不惊的状态,结果午后开盘就走出了一个快速拉升的行情。实际上最近三个交易日市场总是能够给大家带来惊喜。昨天市场盘中一度跌穿了3400点这个关键的整数关口,按照这样的势头指数可能会走得很难看,结果最后A股竟然收了一根中阳线。
赵志军:中阳线尽显强势!积极看好!
A股市场最近已经连续几个交易日走的比较强势了,但是这几天的欧美市场其实走的并不好。不管是道琼斯指数还是纳斯达克指数还是欧洲三大股指,基本上这段时间都是出现了明显的调整走势。一般来说我们在看到外围走势出现了明显的调整之后,A股市场应该很难走好了。但是最近几天的强势已经表明,A股市场当下已经完全摆脱了欧美股市调整对我们的冲击。其中一个很重要的原因就是,我们在前面一段时间调整的非常充分,已经是提前把欧美市场的利空对冲掉了。等到他们真正调整的时候,我们的下跌空间反而不大了。
亮亮:对市场领涨方向如何看待
瞿才文认为今天指数虽然成交量没有放出来,但是我觉得问题不大。按照目前的这个走势,这个震荡区间还是能够维持住的。时间上指数已经是调整了两个月了,目前无论是短周期均线还是长周期均线都已经是出现了走好的迹象。
瞿才文:中期走强迹象显现!
我认为过不了多长的时间市场就会选择向上走了。这一点可以从指数的周K线更明显的看出来。对于投资者来说一方面我们要轻指数、重个股。另一方面我们还是在三千五百点附近抛一抛,在三千三百多点买一买大错不错。因为我认为现在还没有特别大的利好出来把这个格局打破。
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节目嘉宾:瞿才文、黄宏飞
瞿才文认为指数今天再次经受住了空头的袭击。实际上我们认为三大指数在这个位置上都是韧性非常强大的。上证指数现在还是处在一个强有力的区间在震荡。上方是三千五百点,下方是以3330点作为防守位。从三月九号开始一直到今天,上证指数一共是经受住了四次指数向下突破的压力,从这点可以看出它的韧性基本上还是非常强的。
瞿才文:医药板块王者归来!
所以指数在这个位置回落下来可以适当的做一些低吸操作。板块上权重股券商最近出现了持续的回流,今天券商也是到了一个非常关键的点位。与券商、保险、银行带动指数不同的是昨天大涨的周期股今天是全面的熄火了。另外就是医药板块也是在今天王者归来了。
亮亮:风格切换是否完成
所以从这点可以很明显的看出来当下板块的轮动非常明显。这个时候我们千万不能去追涨,板块的轮动非常难把握。我自己是偏向于守住一个赛道,守住赛道里面的优质股,然后到一定的点位做低吸操作这样的策略。
黄宏飞:资金博弈仍在延续
黄宏飞认为我们对指数仍然是维持震荡格局的观点不变。从技术的角度出发,不管是上证指数还是深证成指现在都是到了一个箱体的下轨区间,然后出现了一定的企稳现象。实际上这样的动作已经是出现三次了,可以说这应该是内生性的一个支撑需求。另外从存量资金博弈的角度来讲,现在市场不论是流动性还是基本面,都没有足够大的一个因素能够触动整个市场出现趋势性或者是方向上的选择。所以我们在这里的操作观点就是趋势性机会没有,短线上能够适当的参与一下。
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节目嘉宾:房光明、楼晟
房光明认为指数有探底回升的过程,上证指数上攻3500的概率比较小,维持小区间整理。今天顺周期的板块激活了市场人气,守住了3400点的位置。机构抱团的股票走弱,顺周期走强,两相抵消了。短期市场会延续震荡攀升的格局。五月份部分的投资方向可以重点关注,数字货币持续走强,二胎养老的方向资金尝试布局。
房光明:行情一切都在向好发展
现在是轻指数,重视个股和板块的轮动,寻找低位的机会,半仓操作就可以了。短线调整后市场已经选择了短期向上,有可能上攻3500,抱团的品种一旦止跌修复,市场会向3500点靠拢,现在一切都在向好的方向发展,五月份选好投资方向是关键。
于静:分化行情如何看待?
楼晟认为指数没有太大的波动,量能持平,个股冰火两重天,抱团股进一步下跌,有色,黑色等受益于商品大涨异动。要注意今天的量能跟上周5持平,放量主要是在沪指,创业板跟深圳成指明显缩量,今天市场是一波盘中的存量资金调仓的开始,很多资金在抱团方向的短线资金,和部分机构资金因为非农就业数据不及预期,强化了中期通胀的可能性。
楼晟:中期底部正在构建
存量的资金在加速调入顺周期的方向,中期顺周期还是有机会的,短期顺周期额方向,不是新的涨势的开始,是之前行情的延续,现在是第二波的行情末端的加速行情。三月底的时候提示不可能是双底,是复杂的多重底,指数的风险不大。总体而言,现在市场在震荡的格局,现在进入了热点加速切换,短线资金会出现拥挤,超买的迹象。
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节目嘉宾:王雨厚、严秀丽
严秀丽认为本周两个交易日是在年报季报之后,市场的调整没有结束,出现了明显的变盘,创业板为首的白马成长,变成了大宗商品周期为主的品种。市场的风格转化非常明显,整体看市场仍然是结构性的震荡为主。目前指数均线粘合非常紧密,但是选择方向的时间点没有到,六月底会有上涨。
严秀丽:调整后的真正买点看创业板估值
上证指数的重心不断上移,每次的调整幅度不会很深,这次要关注3400点的支撑,这个位置的支撑还是比较强的,创业板指数的角度看,这两天创业板调整一点,刚好是在调整的中位位置触压产生调整。创业板要等到中报后估修复才有行情,估值回到40倍左右的时候是可以建仓的。创业板前十大的重仓股只有一只是上涨的,大部分的创业板调整都是医疗器械的影响,创业板的调整还没有结束,如果估值低于40倍是非常好的建仓机会。
于静:行情分化非常明显
王雨厚认为今天的行情是分化的行情,周期板块走出了主升浪的走势,期货在创新高,相关的龙头个股也在不断上涨。现在比较大的问题是高价股下跌,高价股下跌跟机构的调仓有关系,这几年机构扎堆在消费,白马上,很少配置周期股,今年之前周期股的业绩并不好,机构配置的很少,现在周期板块的业绩非常亮眼。
王雨厚:大资金已经积极调仓
半年报即将公布,周期板块是半年报业绩增长的种子选手,现在考验机构资金的时候到了,看业绩配置股票,现在要不要调仓是关键,现在有些机构已经扛不住了,机构的资金也是投资者的钱,投资者对机构会形成一定的压力,基金经理也出现了调仓换股。散户很少买高价股,高价股大部分是基金重仓股。
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