节目嘉宾:王雨厚、柯昌武
王雨厚认为现在的市场基本上还是一个机构占主导的市场。但是现在机构已经出现了调仓换股的迹象。其中最典型的就是白酒板块。白酒板块虽然商业模式非常好,但是白酒的估值实在是太高了。在当下的增速下白酒需要很多年才能压平他的高估值。所以一部分的抱团股现在已经出现了松动。当然在这些板块松动的同时,里面的资金也是一部分流了出来。
王雨厚:机构调仓换股正在进行中!
抱团股流出的资金会往哪里去?这里我们主要对比两个板块的成交金额就可以看到。白酒板块前段时间的成交金额是五六百亿,现在只有两百亿。对应的半导体板块前段时间成交金额之后两百亿,现在他的成交金额变成了五六百亿。所以现在可以很明显的看到机构在调仓,另外一些短平快的短线资金实际上也在不断的做切换。
亮亮:对当下市场的资金动向怎么看?
在现在一万亿的成交量下有一个指数我们需要重点关注,那就是中证500指数。这个指数在形态上有非常明显的上升趋势。这个上升趋势来之不易,在经历了接近四年的下跌之后,它的上升趋势才形成,我们要格外的珍惜。而且中证500指数里面不仅有机构资金,他还有大户资金、游资以及大量的散户资金。所以说今年是散户的大年。后续这个指数有可能会率先创出新高,而且大概率会伴随着放量。
柯昌武:数据带你看市场下半年主线!
从阿牛智投的板块数据可以看到,最近一个月涨幅靠前的基本上是属于三个方向。第一个是鸿蒙,第二个是电池,第三个是芯片。对于鸿蒙概念,距离鸿蒙概念的推出还不到一个月,这个事件还只是刚刚开始。芯片股今年是属于继2019年、2020年之后调整了很长时间的再度崛起,目前市场还能诞生板块中一天十倍的牛股,它的行情也还只是开始。所以我认为接下来半年时间科技股将是一条主线。
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节目嘉宾:王雨厚、柯昌武
王雨厚认为今天市场整体的量能保持的比较好,达到了一万亿的成交量。当下我们可以关注一个指数,那就是中证500指数。中证500指数在经历了三连阴之后出现了四连阳。现在已经是接近了一八年以来的高点位置。而且股价在一路上升的过程中,量能相比年初和去年七月份是没有放大的。这是一件好事。从这点看这个指数接下来将会率先创出新高。
王雨厚:中证500指数将会率先创出新高!
另外一个有看点的指数是中证1000。中证1000指数在回踩年线之后我们认为会出现反弹,但是最后它的反弹力度比我们想象中要大一些。他的反弹速度非常快,直接连续四天创出新高的走势。另一方面今年近千亿规模的基金都是出现了比较明显的回撤。这也验证了我们年初的那句话:去年是基民的大年,今年将会是散户朋友的大年。
雨佳:对当下市场指数怎么看?
所以接下来我们还要继续盯着中证500指数。中证500指数接下来将要创出新高,而且它在创出新高之后还会有一波放量的过程。也就是说现在题材股中中排的品种还没有出现头部迹象,后面还会有他们表现的空间。
柯昌武:两大指数估值被低估!
柯昌武从各大指数的估值分位来看,上证50指数、沪深300指数、深证成指、创业板指他们都是处于一个非常高估的位置。哪怕创业板指已经是四连阳了,没用,他继续往上的空间已经非常有限。这里面上升可能性比较大的两个指数是中证1000指数和中证500指数。他们目前为止是被严重低估的。所以当下这两个指数里面的机会也会相对多一些。
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节目嘉宾:刘伟鹏、杨殿方
刘伟鹏认为对于科技行业我觉得毫无疑问景气度非常好。时间上可能不仅是十年景气周期,有可能后面二十年,三十年都是的。现在国际环境发生了很大的变化,卡脖子的就是科技。现在高瓴资本出手科技行业那也就意味着他对这一赛道的研究已经是比较透了。如果是和高瓴资本一样对科技、新能源的想法一样,那么选股能力弱一点的可以买行业的ETF做配置,如果是自己选股能力很强的可以对行业龙头保持持续的跟踪。
刘伟鹏:科技股看涨未来30年!
今天市场的走势非常强,已经是超出我的预期了。不仅仅是今天外围的环境比较惨烈,在我们国内现在是六月下旬,流动性上也是带来了一些扰动。考虑这两者的综合压力下A股走势还能保持强势我觉得是非常不错的,完全是凭借着内生动力走成这样。所以接下来市场很可能还是会延续当前的风格。
雨佳:如何看待军工行情?
杨殿方认为军工板块现在已经是翻箱体了。板块的强弱位是在前面那个箱体的顶部,现在整个板块指数是处在强弱位的上方。其中强弱位的下方是弱势区,上方是强势区。既然军工板块现在是处在强势区,那么接下来他还要继续往上走。而且今天出现的这根阳线已经是突破了,接下来就是进入到连续拉升段了。
杨殿方:军工箱体顶部突破,继续看涨
今天外围都是在跌的,相比之下我们A股低开之后立马就拉起来了,这样的走势还是比较强的。这也说明了五月二十五号这根阳线的开盘价对于指数的支撑力度还是比较强。今天外围的环境对我们A股来说是一个很好的顺势下跌机会,但是这里他没有下跌,那么接下来反弹的概率就比较大了。
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节目嘉宾:王雨厚、杨帅
王雨厚认为科技股的几个标杆都是在美国股市。美股这几天各大指数都没有创新高,但是里面的科技股龙头却是在不断地创新高的。所以我们A股当下的芯片半导体上涨并不是单打独斗,是和全球科技股上涨同步的。其中资金驱动半导体上涨的分为两类,第一类就是浮躁资金,而非基本面驱动的。第二类就是北上资金加仓的,例如闻泰科技。
王雨厚:全球科技股集体暴动!
当下市场有些个股的下跌是因为基金正在调仓换股。关于这一点我们看北上资金就很清楚。北上资金今天卖出最多的是茅台,而且前两天卖出最多的也是茅台。反过来北上资金昨天加仓五个亿的是TCL。再看科技股的龙头立讯精密,北上资金最近也是很明显的加仓,而且还是创出了北上资金持仓以来的新高。
于静:如何看待当前科技股行情?
当下市场有一万亿的成交量,其中的资金分为很多种类,有机构、有游资,还有北上资金等等。其中游资、大户资金他们喜欢的是题材,也就是当下喜欢芯片,科技半导体。所以在前天市场下跌的时候这些资金并没有伤筋动骨,依旧是非常活跃。市场中有这些资金保持活跃就能够有机会,这也是为什么现在市场中仍旧有赚钱效应的一个原因。
杨帅:板块轮动已经到了科技
杨帅认为因为受到国内外的流动性以及政策方面的影响,周期品种现在是受到了比较明显的压制效果。但是因为他们的业绩表现的确定性比较强,而且涨价的幅度也比较大,所以他们半年报的表现应该会非常不错。现在板块轮动是到了科技这一边,等到科技板块开始冷却,板块再次开始轮动,那么周期这一块还是有机会的。
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节目嘉宾:千鹤、余兆荣
千鹤认为创业板要关注宁德时代等大市值的股票,如果顶不住,那创业板会有比较大的调整。从结构的角度看,今天的低点是第三类买点,涨上去之后允许这里出现背驰段,如果上涨的力度不够,会被市场压制,会有板砖拍下来,板块的轮动表现还不错,板块轮动把握好收益还是不错的。
千鹤:半导体真正大涨即将开启!
医美近期不能追了,科技半导体,软件近期表现比较好。这里操作的原则很简单不追涨,如果追高了指数跌下来面临的风险会很大。半导体现在才是花骨朵而已,现在还没有到大涨的时候,但是已经开始活跃起来了,抓住主线就可以了,半导体中分很多类,会有此起彼伏的行情。
于静:芯片半导体行情如何看待?
芯片半导体,集成电路,功率器件会轮动上涨,不太可能同时涨。三代半导体前段时间涨的比较快,今天封装测试涨的比较好。要知道半导体的重点在哪里,缺的是什么。需求才是最好的引导方向,有需求才有价格坚挺,只要价格坚挺,就有市场机会,有了市场机会就会涨,涨了以后就有人来说科技是不讲估值,讲成长性的。炒作的逻辑永远不变,就是一套套路反复玩。
余兆荣:坚定看多做多
余兆荣认为市场当前的多头格局很明显,增量资金入场比较活跃,应该做多看多,能不能像去年涨幅那么猛,要走一步看一步,关注增量资金,关注支撑位就可以了。机会的层面要关注操作水平,兴趣爱好,风险承受能力综合考虑。整体对市场还是要积极乐观一点。
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节目嘉宾:张心朔、刘伟鹏
张心朔认为市场下午产生了一次比较快速的回调,尾盘也是下行的,当市场形成了盘中跌下去后都会涨上来的条件反射后,反而要注意有可能打破这种状况。白酒中的茅台收盘价2222.22,其中的主力资金控盘度比较好,这种收盘价伤害性不大,侮辱性极高。券商是人气的代表,机构难以持续持有,机构买券商都是一段时间的,券商带动的是散户的人气。
张心朔:被茅台伤害了以后该怎么办?
沪深两市涨的最好的是上海本地股概念,其次可以关注周期股,但是这轮周期股从五月以来不是跟指数正向的板块,上海自贸区上涨的基本都是小盘的股票,周期回落后都去做小盘的方向了,最近走势大的方向,白酒是市场的核心,激发了散户和机构的人气,周期类是跟涨价以及市场下跌的时候托住市场的方向。
陈彦云:震荡后行情如何看待?
如果现在震荡调整后能够撑住,那接下来市场会继续走强。现在的行情看,三胎推出比较急,主要跟人口关系比较大,对普通人而言影响不大。明天重要的不是上海本地股怎么走,要关注的是高开回落后资金会不会接。从上海本地股的K线走势看,很多大资金不会去接盘的,游资也不是百分百赚钱,也有被个镰刀的时候,机构做趋势是能赚的。
刘伟鹏:关注当下两大机会!
刘伟鹏认为数字货币有两块是大家现在可以关注的。第一块就是和央行有合作关系的公司标的,因为这样的公司它的信息安全或者说是金融安全是做的比较好的,这是一个可以挖掘的方向。第二个就是和大型的商业银行、金融机构、第三方支付公司有合作的,这一块可能会给他们带来主营业务上的收入增加。另外数字货币现在已经落地了,大家就不要再把它当作题材来炒作了。
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节目嘉宾:王雨厚、柯昌武
王雨厚认为一万亿的成交量历来都是机会为大,有成交量你还怕什么呢?通过横向对比你会发现,当市场有一万亿的成交量的时候,无论是大资金还是小散户,在这个市场里面都是进出自由的。这种情况下我们现在就不要在意指数了,指数不重要。而且今天市场中涨停板家数已经超过一百家了,所以我们最终还是以抓机会为主。
王雨厚:万亿成交量历来都有大机会!
对于三胎政策有一个很清晰的逻辑,想要生三胎的一定是已经生完二胎的人,那么生完二胎的人一般来说年纪都比较大了。这个时候想要生三胎,那么辅助生殖反而会更有看点。至于三胎相关的奶粉、尿不湿这些婴童用品短期是爆不出行情的。我们也不用指望他们能在短期内就出现利润的高速增长。
雨佳:如何看待当前市场机会?
芯片股自身的基本面是很不错的,除了边缘化的品种,他们都是呈现出一个满订单、满负荷的状态。所以基本上未来整个芯片公司的现金流相对来说会比较稳定。其中芯片股最大的一个缺点就是估值过高。在市场活跃度逐步回暖,芯片自身经过长时间调整之后,估值影响被弱化,我们认为整个芯片板块确实会有一定的表现。不过我们在选择的时候,性价比是一个非常重要的考虑因素。
柯昌武:三胎题材持续性不会强!
柯昌武认为三胎政策虽然是出台了,但是考虑到现在的现状,真正的实施并不一定会落地。想要生三胎需要考虑的因素很多,特别是大城市的女性,他们可能并不会因为这样的政策出台就真的会生三胎。所以对应股市来讲我们还是把它当作一个题材去炒作比较好。另外婴童概念里面有很多股票还叠加了养老、二胎概念等题材,所以我们在考虑的时候不能单纯的归结于三胎政策的原因。基于此,落实到操作上我认为还没进场的投资者就不要追涨了。
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节目嘉宾:奕彤、刘伟鹏
奕彤认为今天下午提示,又是指数要调整但是调不下去的一天,现在的指数表现非常强,在上周2大阳线后,走出了今天的走势,盘中跌不下去了,尾盘又有拉升,市场的走势非常强,这种强势的情况下小级别没有顶部结构,上升趋势也确立了,不要轻易看空,或者轻易下车,后市做空的力量有限。
王珊珊:做空力量有限,坚决看多3900!
现在市场还是多头进攻的态势,多头的情绪发散后,后市还是会有拉升,指数没有任何见顶迹象,继续看多,现在不用考虑调整,这个位置要考虑的是接下来的行情应该用什么战法捕捉机会。对整个板块而言,今天表现比较强的碳中和,医美,锂电池等是轮动上涨的,上周大涨的休息,本周换其它方向进攻,指数很稳,权重搭台,指数唱戏。
雨佳:上涨空间有多大?
板块轮动推动指数稳步上涨,持有的继续持股,轻指数重个股,选择强劲的个股机会,在这种情况下赚取牛市的利润,把利润做足就可以了。50ETF还是可以关注的,现在还是震荡调整的,后期继续参与是没有问题的,如果想要赚取指数的平均收益,那可以配置,但是如果要赚取超额收益,需要优选个股。指数上方看到3900点附近,上方有8%的空间。
刘伟鹏:关注北向与公募资金!
刘伟鹏认为当北上资金流入放缓的时候,一定是靠我们境内的公募基金或者说是居民储蓄的存款搬家。一旦行情变好,基金马上就会好卖。我认为未来公募基金对股票市场的定价权和北上资金是一样的,它会影响我们A股市场很长期的走势。所以我们需要了解公募基金在选股上的一些逻辑和习惯。机构因为体量比较大,小市值的公司没法容纳下他们的资金量,所以他们会在大市值的公司里面挖掘。也就是说我们未来还是要多关注基本面的变化,而不是一味的炒小、炒差、炒新。
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节目嘉宾:奕彤、刘伟鹏
奕彤认为今天整个盘面表现得比较平淡。上午的时候主要是科技股带动大盘活跃了一下,但是到了下午基本上就只有券商和白酒有一些异动了。从形态上看这个位置大盘属于上涨中继的过程。在周二那根大阳线之后市场需要调一调,消化一下那一天的获利筹码。一般像这种情况的走势是很难继续出大阳线的,所以我们需要耐心的等一等。但是有一点我们需要明白,大盘走到这里上涨肯定是没有走完的,而上方的空间可以参考年前的高点。
奕彤:游资行情非常火热
游资炒作分为三个阶段。第一个阶段的特征就是多点开花。一方面是题材比较多,另外一方面就是只涨龙头。第二个阶段是主升期,这个阶段市场可能不会出现总龙头。但是到了第三阶段就会出现市场的总龙头了。现在就有点像第三阶段初期的味道。而且这个市场总龙头很可能会在现在资金介入比较深的板块里面,比如说医美、券商以及大消费里面出现。所以我们现在就要开始捕捉这个市场总龙头了。因为一旦你找到它比较晚,那么它很可能会以连扳的形式涨上去,那个时候你就没法进去了。
奕杉:本轮行情上涨空间多大
上证50在5月11号出现了日线的底背离结构,从这点考虑我们认为上证50这次的反弹时间应该是24个交易日。截止到目前为止已经是反弹了十二个交易日了,也就是说接下来还有十二个交易日的行情是我们能够把握的。因为上证50里面70%都是大金融板块,所以我们认为对于整个大金融板块来讲也是会有24个交易日的反弹周期。这是这一段时间我们能够把握的行情。
刘伟鹏:把握好市场给的机会!
刘伟鹏认为我们认为指数上涨的空间第一目标就是三千七百点。记住这只是第一目标,接下来的话应该还有一部分的上涨空间。整个指数在下跌了一个月,横盘了两个月之后,接下来的上涨时间和空间应该都不会小。所以大家接下来要好好把握市场这一次给予我们的机会。
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节目嘉宾:王雨厚、朱琦
王雨厚认为影视传媒,院线的方向看,牛股来源于生活,现在很多人白天上班都是看电脑,下班大部分时间在玩手机,现在很多人已经视觉疲劳了,很多人的眼睛已经过度疲劳了,这个时候再做视觉消费会有一定的影响。现在很多人,不是爆款的电影就不会去看,更多的是关注一些线下的消费。
王雨厚聊影视机会
出现爆款的电影,连续有爆款,才会对影视院线的很多公司有持续的业绩增长,过年很多人没有回家,看电影成为了必备的娱乐方向,投资影视传媒,必须关注能否有持续出爆款的电影能力。上一轮牛市,出现过影视传媒的两只大牛股,但是这六七年的时间,没有持续走牛的影视传媒股,商业模式没有被资金认可,对消费者而言,吸引力和粘性不够强,院线板块是短期逻辑,波段的逻辑,不是长期的逻辑。
点掌财经主持人于静
朱琦认为小盘股的指数从去年到现在回落的幅度比较多,部分小盘股是超跌反弹,后市更多的要注重业绩和估值的匹配度,后续的流动性会逐步温和,央行呈现净回笼的状态,从去年的八月到十一月,市场的风格有暂时的转向,现在的估值比较高的品种,有一定的压力,目前部分的中盘股,业绩和估值比较合理的价值股会有超额收益,值得重点关注。
朱琦聊影视传媒
春节档票房刺激肯定是短期的,影视股会有短期的上涨,今年的情况比较特殊,就地过年,票价翻倍等影响比较大,今天影视传媒只有一家公司涨停,大多数的公司都是高开低走,多数的影视公司去年亏损,或者有商誉的减值影响,等到这些利空出尽了以后才会有比较好的反转,今年的影视传媒的行情肯定比去年好,并且整体的态势是不断复苏的,全年的影视传媒会逐步复苏走好,短期因为业绩原因影响了炒作的持续性和力度。
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