汽车股*潮，注意情绪面风险
2022年6月9日星期四：复盘笔记：
国际市场：美股月线调整，日线反复拉锯和盘整.
大盘：技术的时间窗口，第13天变盘日前后，6月14日-15日，美联储加息。
情绪: 大幅回落，涨跌家数比：1；5.
风险：汽车股*潮，开始进入群雄混战阶段。
近期特点；
1. 汽车*潮，热点散乱。
2. 延续性差：案例：海马汽车（000572）,账面浮盈不给兑现机会。
3. 强势两天，第三天就回调套人：605566。
4. 黄金股异动，避险情绪。
行业板块：石油，猪肉，建筑，银行，地产，证券，
细分板块：磷化工，石油，基建，有机硅，黄金。
概念：超超临界发电:科远智慧，华西能源，常宝股份，江苏国信。
逻辑：通胀概念，涨价预期，超跌逻辑，情绪谨慎。
趋势：广聚能源：（油服）（000096），粤桂股份（磷化工）（000833），隧道股份(600820),基建，宏柏新材（605366）有机硅。
往期回顾：申华控股（600653）
国常会：全力稳住二季度经济，利好哪些？
2022年6月9日星期四：
凌峰在线：
1.大盘昨日再次深V，多头占优，盘中急跌后立刻就承接盘，买盘很旺，资金跑步进场, 风格偏向价值投资模式，对投机模式不利，通胀预期下的周期股大爆发,风险来自科创板龙头，国企改革概念2.板块：煤炭，白酒，石油，有色（锂矿，稀土）电力，化工,板块效应：汽车3.国常会：确保二季度经济合理增长，部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平，利好外贸和经济4.股指期货IF2206逢低做多.
买入策略：逢低低吸+网格化分批买入+波段空仓策略
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：7成
新股申购: 无
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振，周线共振，月线走坏
市场龙脉：汽车，国企改革，新能源，资源类
三周期操盘：大周期: 日线，主周期：60分钟线，小周期：３０分钟线.
行情脉络：
1.以磷酸铁锂为主的正极材料企业开工率回升，近期锂精矿价格不断上涨，推动锂盐生产成本上升，锂价再次上扬。
2.新概念：继科技部部长点名“超超临界高效发电技术”之后，相关概念股频掀涨停潮。6月8日，华西能源、长源电力、宝新能源、赣能股份、上海能源、科远智慧、常宝股份多股涨停。其中，赣能股份、科远智慧、常宝股份实现“两连板”。
3.即将到来的半年报业绩成为引发分化的重要线索。
“聪明钱”跑步进场，多头情绪被调动
2022年6月8日星期三
凌峰在线:
1.指数在3250点附近有技术压力,有回踩的需求，注意6月14日前后的美联储加息,汽车股和农业有*潮现象热点散乱，继续持股待涨2.板块：医药，食品饮料，白酒，医疗保健，建筑，化工3.“聪明钱”跑步进场,连续7天净买入450亿，创年内新高,情绪面被调动,若遇到阴线是个加仓点4.股指期货IF2206逢低做多.
买入策略：逢低低吸+网格化分批买入+波段空仓策略
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：7成
新股申购: 301156美农生物和301238瑞泰新材
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振，周线共振，月线走坏
市场龙脉：国企改革，新能源，芯片
三周期操盘：大周期: 日线，主周期：60分钟线，小周期：３０分钟线.
市场在3250点附近受压，汽车有*潮迹象，价值白马股补涨。
2022年6月7日星期二：复盘笔记：
国际市场：美股月线调整，日线也在盘整中。
大盘：3250点附近有压力。
情绪：涨跌家数比;1；2.
风险；科创板，汽车，农业，热点散乱。
板块：医药，食品饮料，白酒，医疗保健，建筑，化工。
趋势：圆通速递（600233），广州港（601228），
宏达股份（600331）。
次新首板：福莱蒽特 （605566）
往期回顾：招商南油（601975），海螺新材（000619），
地天板：青岛双星（000599）
深圳20+8战略新兴产业扶持政策出台，利好哪些？
2022年6月7日星期二：
凌峰在线:
1.指数放量上涨,科创和创业板大涨.很多资金跑步进场,做多情绪被带动,继续持股待涨,热门关键词：汽车，芯片，科创，锂矿，光伏，风电, 风险在游资情绪：多只妖股天地板2.板块：有色（锂矿），电气设备（光伏，风电），软件，元器件，工业机械,板块效应：化工，医药，汽车，炒作路径：整车到汽车+芯片+科创板和锂矿延伸3.深圳市政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，20+8新兴产业成为市场亮点4.股指期货IF2206逢低做多.
买入策略：逢低低吸+网格化分批买入+波段空仓策略
2022年三大策略：做空，空仓，短频快（游击战超短线）
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：7成
新股申购: 无
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振，周线混沌，月线走坏
市场龙脉：汽车,国企改革，新能源，芯片
三周期操盘：大周期: 日线，主周期：60分钟线，小周期：３０分钟线.
行情脉络：
1.深圳市政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，旨在衔接落实国家、省关于培育发展战略性新兴产业中长期规划，发展壮大战略性新兴产业集群，积极培育发展未来产业。到2025年，深圳希望战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元，形成一批包括网络与通信、半导体与集成电路、智能终端等在内的引领型新兴产业集群。
2.意见将深圳战略性新兴产业发展重点划分为20个细分领域，具体包括：网络与通信产业集群、半导体与集成电路产业集群、超**视频显示产业集群、智能终端产业集群、智能传感器产业集群、软件与信息服务产业集群、数字创意产业集群、现代时尚产业集群、工业母机产业集群、智能机器人产业集群、激光与增材制造产业集群、精密仪器设备产业集群、新能源产业集群、安全节能环保产业集群、智能网联汽车产业集群、新材料产业集群、高端医疗器械产业集群、生物医药产业集群、大健康产业集群、海洋产业集群。
3.意见还提到了合成生物、区块链、细胞与基因、空天技术、脑科学与类脑智能、深地深海、可见光通信与光计算、量子信息八大未来产业重点发展方向。
汽车产业链炒作向上游延伸。
2022年6月6日星期一:复盘笔记：
国际市场：美股三大指数月线级别调整，近期日线阶段性调整后反弹5日后继续回调。
大盘：放量上涨,科创和创业板大涨.
热门：汽车，芯片，科创，锂矿，光伏，风电。
情绪：涨跌家数比：4；1.
风险：多只妖股天地板。
板块：有色（锂矿），电气设备（光伏，风电），软件，元器件，工业机械。
板块效应：化工，医药，汽车。
炒作路径：整车====汽车+芯片（688173 希荻微）
汽车+科创板：688280 精进电动-UW---锂矿（天齐锂业，盛新锂能）
概念：汽车产业链，光伏，国企改革，锂电池。
趋势：雅化集团（锂电池）（002497），南威软件（603636）
往期回顾：海螺新材（０００６１９）
关于科创板的投资机会：
1.科创50节前大涨：和“科创板准入门槛可能会下降”的传闻有关。
2. 5月20日，上海****所和中证指数有限公司发布公告，将于2022年6月13日正式发布上证科创板芯片指数。该指数选取不超过50只市值较大的半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等领域的上市公司证券作为指数样本，前5大权重股分别为中芯国际、澜起科技、中微公司、晶晨股份和沪硅产业，合计权重为44%。
上证科创板芯片指数的发布有望为科创板引入更多的机构资金，从长远来看，科创板的投资机会值得关注.
3.建议普通投资者战略配置：科创板ETF: 588050.
中国特色价值投资：
1. 价值投资的核心就是两点，第一，你所投资的资产要有价值；第二，就是你买入的价格，要有竞争力、要便宜。
2. 你投资的资产一定要有价值。如果你投资的不是一个好公司，即使你买的价格很便宜，你也可能会赔，在A股市场这种教训太多了，比如短线高手很多死在了个股突然带上ST帽子，导致连续跌停。
3. 价格买的太贵，也就没啥价值了，因为你付出的成本和代价太高了。
4. 同样是价值投资，在不同市场的侧重点不同，生搬硬套无法真正的落地。一定要考虑到国情和市场环境。
在美国做价值投资，像巴菲特那样买入一个公司达10年20年，甚至40年，他说他拿可口可乐已经拿了快40年了。所以在美国的价值投资就是选了好的标的，然后以一个比较低的价格买就好了。因为美股的市场环境是长牛慢牛。
但是在A股做投资，要用中国特色价值投资的概念，就是必须考虑到A股市场还是处于发展中的资本市场，不是成熟的资本市场，所以市场的波动还非常大，投资者还不成熟。
牛市的时候，可以非常牛，投资者在买股票的时候，没有一个定价能力，这样的话股票再贵也会去追；而在熊市的时候呢，股票再便宜也有人卖。
5.做中国特色价值投资，就是在选择标的上，我们要坚持价值投资，一定要选择，业绩好，长期向上的公司，经济转型受益的行业。但是我们在投资上还是要做趋势的判断。当市场出现泡沫很大的时候，我们要减仓甚至清仓，而在市场被低估，在底部的时候则是要及时的抄底。
2022年下半年，市场反弹路径顺序图？
核心资产范围：内涵不断拓展：
核心资产主要是指受益于经济发展同时具有行业龙头地位的好公司。
１. 大消费：新能源汽车产业链（汽车下乡），消费电子，白酒，食品饮料，免*，家居，家电（家电下乡）
２. 新能源：高景气度成长趋势：锂电池、光伏、风电，稀土，氢能源.半导体，
３. 互联网：具有流量优势的科技互联网公司，政策松绑平台经济。平台经济对疫情影响之下的消费增长起到了很关键的推动作用，这也是其重要性的体现。
在流量时代，这些互联网公司的投资价值依然很高。近期，包括桥水在内一些外国机构投资者，大量抄底港股、中概股的互联网巨头。显示出外资对于这些优秀的中概股公司依然看好。
感悟：
1. 不要单纯看估值，要尊重趋势的力量。
2. 价值波段控制回撤：当市场出现估值泡沫的时候，我们要减仓来降低持仓成本，及时获利了结。但是当市场出现超跌，很多核心资产被错杀的时候，我们反而要克服恐惧的心理，逢低布局一些被错杀的核心资产。
从反弹的节奏来看，第一批见底回升的板块应该是弹性较大的成长板块，包括新能源、半导体等行业。随后逐步轮到一些被错杀的消费白马股。
一旦投资者对后市开始变得乐观，成长行业将会率先回升。
新能源无疑是既有政策支持，又具有比较高的景气度，成长性比较强的行业和板块。新能源有望的举起这轮市场回升的大旗带动整个市场的表现。
汽车产业作为国家实现稳增长预期目标的重要支持产业之一，在政策支持力度加大的情况之下，疫情缓解后产销将回补，迎来恢复性增长甚至可能超预期，特别是新能源汽车销量增长更加明显。在新能源汽车销量带动之下，锂电池的恢复也会逐步提升。
新能源赛道持续机会：政策扶持+困境反转+需求爆发的多方面利好因素影响。
科创和汽车成为今日双轮驱动
２０２２年６月２日：复盘笔记：
国际市场：美股三大指数月线级别调整，近期日线阶段性调整后反弹5日后继续回调。
大盘：回踩６０日线后低开高走，冲击３２００点。
科创５０最强。
情绪：冰火两重天，前期妖股纷纷大跌。
板块：半导体（科创），工业机械，风电光伏，元器件，稀土。
板块效应：汽车，软件服务（科创）
重点关注：超跌科创板
概念板块：汽车，国企改革。
趋势：海螺型材（０００６１９）
往期回顾：银河电子（002519），长鹰信质（００２６６４），兆威机电（００３０２１），怡亚通（００２１８３），瑞泰科技（００２０６６）
龙头强势反抽模式：索凌股份（００２７６６）
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