新基建将成为未来最强风口（附细分赛道）
2021年8月16日星期一：
凌峰在线：1.指数面临60日线压力位,市场开始震荡,创业板指数有构筑日线小双头的迹象,风格趋于再平衡，超跌股反弹，高位科技股回落.注意分化风险2.板块上芯片半导体出货明显,钛白粉,化工,有机硅，农林牧渔强势,最强风口在氢能源3.“专精特新”的中小成长股是未来市场的投资首选,国家鼓励发展，新能源，新材料和卡脖子等产业短板领域4.未来新基建将成为热点，利好水泥和四大新基建主题（附名单）5.股指期货股指期货IF2108观望.
买入策略：分批低吸低位核心资产＋低吸高景气赛道
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：5成
新股申购: 787786悦安新材
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振反弹,周线混沌状态
最强风口：氢能源
波段主题: 科技，新能源汽车产业链
三周期操盘：大周期: 日线，主周期：60分钟线，小周期：３０分钟线.
行情脉络：
1.此前强势上攻的锂电、光伏、半导体等高景气行业龙头出现疲态。风格切换仍需等待，以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶，但短期有回调需求。配置上把握产业景气核心的同时，建议采用选股策略进行点状扩散。
2.建议在成长制造和价值消费间保持均衡，从成长制造高位的赛道转向相对低位的5G、通信设备、汽车零部件等低位赛道，同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。
3.轻指数，重结构，成长依然是**的核心主线，但是更关注赔率更好的方向与个股。包括：长期性价比高的“小而美”科创小巨人；半年报超预期的、能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法的个股；提前布局下半年有转机的资产，稳增长“新基建”方向。
4.新基建五大重点方向：新能源基建、国产软件和工业互联网、智慧城市和智慧网联汽车、医疗新基建、教育信息化。
5.四大新基建主题：交通新基建，主要包括轨交、高铁、物流仓储、智慧城市等；能源新基建，包括光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压和智能电网；智能新基建，主要包括5G通信、数据中心、工业互联网、**通信、人工智能、网络安全等；民生新基建，主要包括钢结构场馆、ICU病房、海绵城市等。
什么时候才会有趋势性牛市?
现在我们处在从滞胀往衰*的方向去转化，经济未来的下行压力会逐步加大，主要拖累因素是房地产和出口。所以未来货币政策大的方向一定是放松的。只不过因为通胀还在高位，所以还不敢给出明确的信号，未来经济和通胀同时向下，就会给出非常明确的信号，那个时候就会有大的资本市场行情。
资本市场的机会总是这么奇妙，所有的机会都是一开始看不见，看不起，看不懂，来不及，当真正的信号非常明确的时候，大家形成一致预期的时候，可能一两个月就涨完了，大部分人是不敢去追的。
当前国家战略，政策导向和措施：
规范平台经济、房地产和教育，大力发展高科技、新能源、新基建和硬科技。
1. 卡脖子技术：我们的基础材料，核心零部件、发动机芯片、半导体这些领域，跟美国还有巨大的差距。软件，我们研发各种大数据，云计算、应用软件都很发达了，但是编程语言、系统软件还用的是别人。中国的高科技领域，实际上是在别人的地基上盖大楼。我们的科研支出里面，基础研究非常缺乏，但是我们应用型研究非常发达。
2. 高质量发展就是怎么创新驱动、怎么满足人民的美好生活、怎么应对人口老龄化、少子化、怎么降低各种成本。比如控制货币的超发、促进房地产健康发展、防止资本的无序扩张、反垄断、规范平台经济，包括治理校外培训。
2.鼓励的是大力发展新能源、新基建、硬科技，降低实体经济、制造业、硬科技和卡脖子技术，这个趋势还是非常明显的。这是国家关于行业的战略调整。
3.鼓励三胎：扫清障碍，包括降低生育、养育、教育的成本。对教育先做了改革，**校外培训。房地产也正在做改革，改革学区房。”我们所有政策都在往重视公平、当然也兼顾效率这个方向进行调整。医疗社保可能也会面临比较大的调整。
4.互联网平台：鼓励它向上去创新，去搞云计算、无人驾驶、人工智能，而不是向下去抢小商小贩的饭碗。要让它规范发展。
5.包括双碳和新能源，光伏取代石油，5G引领世界，7·30”会议就讲，防止运动式减碳。
二级市场有多残酷？如何在二级市场中生存？
对我们大部分的投资风格的投资人而言，对市场的牛市依赖还是蛮高的，如果出现像2018年那样的熊市还是很难赚到钱，市场整体没有赚钱效应时要盈利变得比较困难。
二级市场适者生存，能不被市场淘汰出局有幸能生存下来的，唯有在快速变化的市场中通过自我革命，让自己的认知体系与交易系统不断的自动升级进化，而不断进取、开放的心智模式与分享精神可能是能进化成功的必要条件；
二级市场最重要的是认知能力，否则，真的很难看懂市场的变化。要在二级市场长期生存且持续获得好的回报，核心是投资人的持续学习能力与交易体系的自我进化能力，我们的立足点还是要通过不断改变与优化自我，去尽可能的看懂并适应市场的快速变化。
二级市场最重要的能力可能是看对方向与大视野，而不是简单的对已往财务数据的算计能力，为了快速的找到猎物，必要时我们应该直接卸载掉后视镜，换裝一个更智慧的雷达镜。
不断完善自己的纠错机制，要不断的超越自我，时刻提醒自己：作为股市中的“老人”，最大的风险是思想观念与投资理念的落伍，利用互联网创造性学习别人的长处是不被市场淘汰最有效途径（在体制外的这个民间个人投资者群体中，的确有盈利能力一流的投资高手，非常值得自己去跟踪、去学习、去吸收）。
对证券投资人而言，市场就是我们生存的土壤，我们应该有敬畏之心，“市场永远是正确的！”，作为个人投资者，我们无力改变市场，但我们完全可以改变自己，使自己主动的去适应这个市场。只要我们的内心足够强大并忠诚于自己用“心血”与教训铸成的盈利模式，未来持续的赚钱会是大概率。
时代变迁和炒股手法的新变化：
1. “专精特新”：即具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势。关于“中国德国化”，符合此类特征的企业很有吸引力。
2. 选股”已经取代“择时”成了当下及未来二级市场最主要的能力，而板块与市场的主流方向更显得特别的重要。
3. 市场的主流方向其实就是预期的确定性，当下最大的确定性是新能源整个产业链的持续景气、中国消费升级与一大批本土品牌的快速崛起、芯片等科技短板自主创新体系长周期的追赶。
4. 恶炒题材、****、垃圾公司、投机博傻与操控小公司等正在被基本面研究与公开信息分析基础上的“阳光下的投资”所取代。
5. “价值”的核心是：优质赛道、成长性与成长质量（优质的确定性），优质公司在市场上永远是稀缺的，好公司（尤其是顶级公司）可以长期持续享受估值溢价这个投资理念越来越被市场认同。
如何控制回撤？
二级市场是典型的“概率游戏”，犯错是一种常态，因此控制回撤与快速纠错就成了这门生意最核心的能力。最难的是控制回撤。
那么，如何严控回撤？
1.选择细分景气度高，确定性高的头部企业；
2.分散持仓，严格限制单一标的持仓的占比；单票不超过25%。
3.尽可能选择多板快组合，防止单一板块持仓占比过高；
4.通过扎实的基础研究过滤掉标的基本面潜在风险；
5.尽可能的去公司实地考察验证；
6.特别需要检视所投企业的政策风险，政策已经成了未来二级市场杀伤力最大的变量；
7.选择一些对冲工具；
8.坚守10%的止损位：发现重大缺陷需要果断快速在第一时间砍仓止损
9.学会技术面选时，充分运用好趋势与技术面止损保命；
10.学会逃顶，规避系统性风险。
11.利用交易技术，做加减仓处理，严控波动率。
资源股崛起,行情如何演绎？
2021年8月13日星期五：
凌峰在线：
1.指数面临60日线压力位,短期开始震荡整理,结构性行情依然存在,继续深挖主线2.板块上汽车，钢铁，有色，软件,氟化工，半导体硅片、纯碱走强3.华为荣耀Magic3来了，利好华为产业链4.股指期货IF2108观望.
买入策略：分批低吸低位核心资产＋低吸高景气赛道
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：5成
新股申购: 301049超越科技和301050雷电微力
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振反弹,周线混沌状态
最强风口：光伏储能，氢能源
波段主题: 科技，新能源汽车产业链
三周期操盘：大周期: 日线，主周期：60分钟线，小周期：３０分钟线.
行情脉络分析:
1.资金来回切换迅速，板块持续性稍差,近期的操作，不能因为蓝筹股低位启动了，就认为板块的行情要起来了。同时，也不能因为科技股出现了调整，就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前，不建议随意转向。更多的，应该进行阶段性的把握，同时还需留意阶段性的风险。
2.策略建议：建议保持观望同时耐心等待整理结束，在这个过程中，继续规避高位高估值品种，对于能力把握比较强的投资者，还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者，则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低，更多的依旧是风格轮动的结构行情。
3.当前的市场根本不差钱，这就叫慢牛，行情与机会都来源于此，没有钱谈什么都没用。
4.光伏现在是被储能带着往上走，但储能现在内部也是在轮动分化，行业上是用户端往供给端的轮动，盘面上也是不断的在补涨，最早是盛弘股份，这两天是星云股份补涨，到了今天是金冠股份补涨，然后盛弘股份调整完毕再次上攻，而星云股份今日调整，这些就叫分化与轮动，整个板块是在加速往上走的，但每天是由不同的个股在带队。
光伏储能和氢能源成为最强风口
2021年8月12日星期四
凌峰在线：１.指数面临６０日线压力位，风格趋于平衡化，权重股出现超跌反弹，科技股向细分高景气赛道延伸．２.板块上光伏储能和氢能出现超强板块效应，煤炭，有色，钢铁，地产等顺周期强势３.多家公司涉锂遭监管关注，媒体开始引导氢能源电池，建议远离高位锂电股，布局低位氢能源电池４.运营商加快5G集采步伐，多家上市公司中标，利好５Ｇ．５.股指期货IF2108观望.
买入策略：分批低吸低位核心资产＋低吸高景气赛道
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：5成
新股申购: ００１２１２中旗新材和７０７５７７龙版传媒。
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振反弹,周线混沌状态
最强风口：光伏储能，氢能源
波段主题: 科技，新能源汽车产业链
三周期操盘：大周期: 日线，主周期：60分钟线，小周期：３０分钟线.
行情脉络：
１.A股市场风格发生了明显的“高低切换”，不少前期股价连续下挫的低估值品种开始企稳反弹。“财富管理”成为本轮资金筛选金融股的首要逻辑，券商财富管理龙头东方证券不到一个月股价大涨超过40%。
２.成长股、上游周期股等前期热门主线遭遇获利了结压力，偏趋势型的投资者存在移仓需求，而“高低切换”是过去数年趋势型投资者普遍采用的交易模式。
３.低估值板块的复苏短期主要受估值修复驱动，长期布局则要结合公司质地、行业前景、机构关注度等多方面进行考量。
券商和白酒崛起,科技股回落,市场风格趋于平衡
2021年8月11日星期三
凌峰在线：
1.指数再次大涨,市场风格趋于再平衡,传统的茅组合的白马股超跌反弹,代表科技成长的宁组合出现回调,市场风格切换和高低位切换.2.板块上储能，白酒，食品饮料，军工，银行，券商，大金融和大消费强势,锂电池大跌3.我国将制定氢能发展战略 氢气内燃机有望成新赛道，看好氢能源概念4.股指期货IF2108观望.
买入策略：分批买入低估核心资产
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：5成
新股申购: 301051信濠光电
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振,周线调整
短期热点：科技，新能源
长线主题: 科技，新能源汽车产业链
确定主线：金融，公用事业
三周期操盘：大周期:日线，主周期：60分钟线，小周期：15分钟线.
宁组合对战茅组合，谁是下一轮王者？
2021年8月10日星期二
凌峰在线：１.指数强势反弹，但宁组合等主流强势股调整惨烈，茅组合等超跌白马股出现反弹，赚了指数亏钱的效应明显，板块风格切换有个过程，继续精做个股２．板块上家居，食品饮料，猪肉，工程机械，地产，光伏储能强势３.央行：保持房地产金融政策连续性，给市场吃了定心丸４.股指期货IF2108观望.
买入策略：分批买入低估核心资产
双向思维：股指期货+期权
仓位管理：5成
新股申购: ７８７７６６普冉股份
每日操盘策略研报：
市场氛围：日线共振,周线调整
短期热点：科技，新能源
长线主题: 科技，新能源汽车产业链
确定主线：金融，公用事业
三周期操盘：大周期:日线，主周期：60分钟线，小周期：15分钟线.
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