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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

7.16 点掌财经早九点 

昨天市场再次探底3500之后,进行了较好的反弹修复,降准落地以及其他流动性释放工具的投放,使得前天大幅流出的北向资金,又在昨天大幅流入。低位的券商 银行金融,白酒消费权重等展开一定反弹修复行情,有助于上证指数的企稳转强。不过市场主线仍然是新能源,锂电方向,在强分化一天之后,锂电板块展开较好修复,同时光伏也延续趋势上行格局。市场有意做一定高低切换,但低位的很多方向质量并不高,只周期中的钢铁,化工等完成了一定承接,其余则持续性不佳。板块方面,钢铁 有色,化工等周期,保险 银行 券商等大金融,酿酒等涨幅居前。题材方面,稀土永磁,光伏,锂电,PVDF,钛白粉等局部强势。

截止收盘,上证指数探底回升上涨36.09点,涨幅10.2%,创业板指上涨1.4%。技术上,上证30分钟K线再次探底3500上方区域之后,展开反弹格局,已经多次验证3500的支撑有效。 消息方面,隔夜美股小幅涨跌。国内方面,中央发文,支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区,支持金融,科技,新能源,生物医药等行业的发展。科创板引入做市商制度,有望加大科创板的投资吸引力。

那么今天市场在昨天较好反弹的基础上,进行小区间3540-3570 震荡整理消化。关注前期疲软的消费龙头,金融股的修复预期,以及芯片科技和新能源方向的持续性,或者新的主线崛起,目前周期部分有所接力。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,六月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热,华为昇腾,华为智能大会,换电布局,半导体行业相关的消息,均对市场短期题材形成带动作用。               光伏装机需求持续恢复,下半年迎来抢装预期,海外市场的需求较大,光伏产业迎来逐步修复走强机会。

市场再次探底之后,形成反弹格局,不过市场仍处于行情切换周期,震荡反复为主基调。消费龙头,金融有望稳指数,华为相关,医药 医美,新能源车,芯片科技,周期 金属 化工 等题材较为活跃。

【热点前瞻】

1、中央支持浦东打造世界级创新产业集群、集成电路等相关领域公司受关注(万业企业、开能健康)

2、华为领跑数据中心蒸发冷却温控市场、关注IDC温控领域机会(依米康、英维克)

3、浦东打造社会主义现代化建设引领区、科创备受重视(张江高科、上海临港)

4、特斯拉推出光储充一体化充电站、提高能源使用效率(易事特、华自科技)

5、锂电池三元前驱体厂家扩产、推动硫酸镍持续上行(中国中冶、中伟股份)

6、字节跳动做外卖业务、美团饿了么终极对手来了(天龙集团、因赛集团)

7、特斯拉官宣、光储充一体化超级充电站即将发布(当升科技、秀强股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-07-16 08:57:34 展开全文 互动详情 1077人气

季梦杰:核心受益点一定是反人性的

筛选好股票的思路一定是要找准核心受益点,不能简单的就是光伏两个字,哪些公司是核心受益的?为什么是家公司?它是短期还是中期?这些都要搞清楚,核心一定是反人性的东西,涨了你可能天天想着卖,跌了你就感觉到恐慌了,中间你能不能把它的这个业绩线梳理的清清楚楚这是重点。
2021-07-15 17:59:36 展开全文 互动详情 240人气

季梦杰:光伏的政策解读

光伏第一个是估值的问题,前期投入多,去年涨幅较大的市场,会不会估值不认可,这是一个疑问。第二个疑问就是增速,上半年业绩增速是不好的,而且硅料价格持续上涨,影响了桩基,又出了一个行业政策,所以说市场对光伏前期是比较不敏感的。但是最近得到了调研的资料和数据显示平摊到两年的不需要担忧,还有上半年没做的桩基下半年要做了。考虑一下经济,经济现在是支持实体经济,不能靠互联网泡沫堆起来,那么需要支持新能源车、光伏行业、半导体行业去带动,这是政策让你去做的事情。
2021-07-15 17:59:28 展开全文 互动详情 169人气

季梦杰:金融仅仅是构筑信心 赚钱不太容易

保险与银行昨天还是阴线,今天拔了一根阳线仅仅是超跌修复,但是它对信心的构筑很有作用,但是仅此而已,你想在里面赚钱那不好意思,不太容易。非常乐意看到权重对上证指数的企稳有很大的作用,这种作用会把整个市场往上突破的时间可能会去提前。如果是赚钱的方向,那么一定是选成长性的方向,哪怕是周期性方向,但一定不是金融权重。
2021-07-15 16:46:13 展开全文 互动详情 125人气

季梦杰:留给上证的时间不多了!成长能否取代价值?

创业板继续维持趋势不变,其中的权重由新能源两大龙头,光伏、锂电,还有创新药的龙头以及芯片龙头去带动,在没有很明显的筹码松动的情况下继续维持趋势行情。前天盘中发生了历史性的一刻就是创业板指一度是超过了上证指数,我说留给上证的时间不多了,明天如果创业板权重稍微一发力很有可能真正的就超过了上证指数了!创业板指能超过上证指数很正常,我们认为是成长与价值的交锋,如果创业板指高于上证指数就是成长已经取代了价值,这是市场风口的一个转变并且这只是开始,不是结束!
2021-07-15 16:46:07 展开全文 互动详情 190人气

季梦杰:上证与创业板应形成良性互动

如果你看到券商板块大涨其实你也不用担心,它们可能会对整个行情形成一定的虹吸效应,但是短期内因为券商板块没有动、两油也没有动的情况之下,现在就是良性共存的一种状态。上证指数企稳了给大家信心,整个赚钱效应体现在创业板指和成长股这一边,所以反而是良性互动的盘面,我们还是比较期待整个上证指数继续维持修复走强,创业板指成长性方向开始继续维持趋势性行情的结果。
2021-07-15 15:48:02 展开全文 互动详情 80人气

季梦杰:3600向上堆量 这波能到3800

对于指数的观点很明确,3500上方有强支撑且整个宏观有向好的改变,在盘中已经跟踪宏观数据以及对整个市场的呵护后,继续维持之前的观点:3800点见!目前整个指数维持3500-3600的震荡,你以为要跌,但其实不会跌的,3500点是市场底加政策底。一旦到3600之后,如果市场能够持续维持三四天小阳柱且量能达到1.2万亿左右的堆量,那这波能到3800!而且前期拖累指数的金融股也终于不拖累了,市场没有拖累的品种了。
2021-07-15 15:47:59 展开全文 互动详情 103人气

季梦杰:科创板会走出很多大牛股

在科创板有的股票天天涨,也有趴在地上不动,甚至是下跌的,整体而言,看多科创板。现在的科创板大概是12年的一种格局,很多股票完成了第一个阶段的业绩兑现之后,它的估值会被市场认可。创业板刚出的时候很多人认为有风险,但是回过头来看,创业板走出了很多牛股,现在的创业板也是。
2021-07-15 11:03:03 展开全文 互动详情 203人气

季梦杰:金融股的修复 有助于指数的企稳

今天银行与保险板块异动第一个是在护盘,第二个就是前期太弱了,所以说银行保险板块有一定的修复也是有助于上证指数的企稳。银行保险要以修复性行情去看待,不作为较好的主线,反弹空间极其有限。但是对于整个指数有好处,就它一旦止跌,那至少是说明指数下行空间其实没那么大,指数3500的支撑非常有效,不要去盲目去看空。
2021-07-15 11:02:57 展开全文 互动详情 81人气

季梦杰:木秀于林风必摧之 锂电 请你猥琐发育 别浪!

锂电池现在不处在一种比较亢奋的状态之中,它跟两周之前的整个锂电池是不太一样。当前市场最好不涨,就是木秀于林风必摧之,就是如果你真的是要冒出来,短期之内反而要把预期打掉怎么办?所以还是要慢慢的猥琐发育,等待市场的一波震荡节奏完成之后再起来。我希望锂电现在是以高位震荡取代上涨,然后等待下一个阶段再涨,那会比较好一点。因为这个阶段上涨,有的时候反而影响整个节奏。
2021-07-15 10:43:42 展开全文 互动详情 157人气
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