明星基金经理纷纷出圈，差一点就在湖南台看到基金天团了

       明星基金经理在元旦业绩披露大好之后，纷纷出圈。其中以易方达张坤最为吸引粉丝，其他的诺安的蔡嵩松，广发的刘格崧，景顺刘彦春等也较为受到关注。

受碳中和预期影响，传统产业龙头受益，受到短期资金追捧

数据来源：阿牛智投

       所以我们娱乐敏感度较高的湖南台，就立马想着策划一期基金天团节目了。对基金圈内具备较好长期稳定业绩的基金经理发出邀请，想着给基金公司宣传一波，同时也普及理财知识。

       但是娱乐化，好像不太适合专业性质的理财行业，中基协赶紧发表观点：公募投教宣传严禁娱乐化 各机构不得开展参与娱乐性质活动。而且据消息说提及的多家基金公司向媒体证实，确实收到了邀约，节目组确实有通过相关人员牵线搭桥。但大部分公司在感谢了媒体界的认可后，表示暂不参加。

       说明基金公司也考虑到了一定社会影响力，毕竟专业的投资领域，如果普遍出圈的话。吸引了一批不具备风险承受能力的投资者，可能造成一定社会影响。

股王茅台也有回调的时候，机构抱团股近期回调造成净值大幅回落

数据来源：阿牛智投 

      但同时，在近期机构抱团股松动之后，基金净值在年后有较大回撤，但是很多年轻的投资者朋友，已经在新媒体上坐不住了，各种言论都冒出来。还是建议投资者朋友，以长期思路看待基金是作为长期思路持股部分价值股，这一类型个股，出现一定阶段的回撤也是较为正常的现象。

       涨了这么多年的茅台，也会经历调整，以长期思路平常心对待，大部分优质个股能通过业绩成长平稳过渡一个阶段的震荡。

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资**：季梦杰 证书编号：A0460619080002 

财经早九点

3.3  点掌财经早九点 

昨天市场再度出现调整，外围的大涨支撑市场高开，但之后权重个股的疲软还是带动指数下行。午盘时，高层因为担忧美股泡沫影响的发言，又引发市场恐慌，进一步加剧弱势。指数层面打到3500点下方才技术上获得反弹。碳中和概念继续扩展，环保工程，电力，水泥，煤炭等受益节能减排相关较为受到资金关注。热点轮换的较快，使得短线虽然不缺乏热点，但操作难度较大。但锂电，芯片科技作为中期主线也逐步开始修复。板块方面，碳交易，环保等碳中和，电力，智能电网等较为强势。概念相关，氦气，风能，汽车芯片，新能源方向稍微活跃。

截止收盘，上证指数高开低走下跌42.81点，跌幅1.21%，创业板指下跌0.93%。技术上，上证30分钟K线在3500上方宽幅震荡，构筑震荡平台。 消息方面，隔夜美股小幅涨跌。国内方面，两会关于碳中和相关有较大预期，市场往周边扩散。财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长视频会议时表示，避免过早*出经济支持措施。

那么今天市场指数层面维持区间弱震荡格局，关注3500点震荡区间的形成。机构票开始逐步修复，碳中和，锂电，新能源，芯片科技等适当回归。          机会方面，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，资金方面的较好选择，继续关注消费，短期进入震荡期，等待震荡企稳动作形成。                   芯片科技方向，功率器件方向，行业景气度不错，芯片科技方向维持较好复苏状态，有望成为反弹的较好方向。            军工方向在前期持续下跌，震荡之后，中期逐步修复之后，迎来中期较好价值区域的形成。          碳中和，环保板块受政策推动和两会预期，环保板块迎来一定修复预期。         转基因种子，新型农业方向，受粮食安全问题，两会政策预期，也有中短线资金关注。

指数层面容易放大利空，仍然处在弱震荡区间之中，等待3500点左右的震荡区间形成。市场展开修复，机构票部分回归，其他有板块修复预期的方向，军工，芯片，碳中和，环保，种业，农业种植等题材小票会适当活跃。

【热点前瞻】

1、国家电网发布“碳中和”路径图、布局碳交易公司受关注（晋控电力，爱康科技）

2、国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨近50%、国内相关公司望受关注（深冷股份，金宏气体）

3、成本上涨叠加需求强劲、电阻业巨头继续上调价格（风华高科，三环集团）

4、猪价全面上涨，现在谈产能供给过剩或为时太早（海大集团，牧原股份）

5、需求增加、全球服务器DRAM今年或涨价40%（深科技，太极实业）

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汽车芯片荒逼着“中国芯”加速突破，芯片产业中期走强

         汽车芯片荒逼着“中国芯”加速突破

清洁能源，碳中和成近期市场重点方向

数据来源：阿牛智投

        有时候时代就是这样，逼着人成功，逼着产业成功。中国的新能源产业和芯片产业，就是被美国逼成功的，不得不成功。

       席卷全球汽车产业的芯片荒大有愈演愈烈之势，2020年全球汽车销量约为7650万辆，而全球新能源汽车销量则为324万辆，这一数字占全球汽车总销量的比重只有4.23%。供不应求的主要是ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元)这两种车载电脑的核心芯片，主要运用于搭配电子稳定系统、智能发动机控制系统的高端燃油车。以及其它智能控制芯片，锂电芯片等方向。

功率器件龙头，近期较为强势

数据来源：点掌财经 

      目前这种芯片缺货的迹象，已经蔓延到手机端。随着5G手机换机潮从20年延后到21年，正好使得5G周期叠加了新能源周期，所以半导体需求开始逐步释放，且具备长周期效应。

　　更为重要的是，此次芯片荒正是实现国产芯片替代的最好机会。尽管目前中国车用芯片仍有约90%依赖进口，但正如一位长期观察芯片行业的从业人员所言，从中长期来看，此次芯片短缺可能反向促进国产汽车芯片自主替代的大趋势。

       中国的完整**链，以及强大的**链控制能力，使得只要中国掌握了芯片的生产技术和关键原材料，那么就很难出现**不足问题。所以这一次芯片却货危机，恰恰给中国公司以机会，来获得技术，以及市场份额。

      芯片起风了

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点掌财经早九点

3.2  点掌财经早九点 

昨天市场呈现止跌反弹走势，前期调整较大的抱团股有一定修复，带动指数适当上行，市场对反弹的高度担忧，使得昨天量能并没有放大。碳中和概念开始扩展，传统产业龙头，化工化纤，钢铁，有色，环保等涉及碳减排的相关个股成为短期热点。锂电，芯片科技等也逐步开始修复。板块方面，工程机械，钢铁，有色等涨幅居前。概念相关，化工化纤，稀土永磁，锂电，芯片等领涨热点。

截止收盘，上证指数反弹上涨42.32点，涨幅1.21%，创业板指上涨2.77%。技术上，上证30分钟K线在3500上方形成反弹，中短期延续反弹走势。 消息方面，隔夜美股强劲反弹，纳指涨幅超过3%。国内方面，国产大飞机落地，产业链公司较为受关注。两会关于碳中和相关有较大预期，市场往周边扩散。

那么今天市场指数层面延续反弹走势，昨天量能并没有放大，反弹空间在3580上方。机构票开始逐步修复，碳中和，锂电，新能源，芯片科技等适当回归。          机会方面，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，资金方面的较好选择，继续关注消费，短期进入震荡期，等待震荡企稳动作形成。                   芯片科技方向，功率器件方向，行业景气度不错，如市场较好反弹，有望成为反弹的较好方向。            军工方向在前期持续下跌，震荡之后，中期逐步修复之后，迎来中期较好价值区域的形成。          碳中和，环保板块受政策推动和两会预期，环保板块迎来一定修复预期。         转基因种子，新型农业方向，受粮食安全问题，两会政策预期，也有中短线资金关注。

指数层面经历前期持续弱势之后，展开反弹构筑平台阶段，关注3520-3580之间的震荡区间形成。市场展开修复，机构票部分回归，其他有板块修复预期的方向，军工，芯片，碳中和，环保，种业，农业种植等题材小票会适当活跃。

【热点前瞻】

1、造纸行业基本面改善显著、龙头纸企大幅调涨报价（太阳纸业，晨鸣纸业）

2、内蒙古严控高耗能产业规模、化工龙头盈利望提升（远兴能源，中盐化工）

3、东航与商飞签署首批C919购机合同、产业链迎机遇（中航西飞，航发动力）

4、产能紧张叠加大厂集中拉货、手机芯片全面缺货（通富微电，英唐智控）

5、乙二醇价格再创新高、需求旺季来临进一步推高价格（亿利洁能，新疆天业）

6、国内环氧树脂市场价格暴涨、后市仍有推涨预期（宏昌电子，阿科力）

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国产大飞机C919正式落地，航空强国拐点到来

       市场经过剧烈震荡，分歧之后，逐步将继续回归主线。高端消费，芯片科技，军工，新能源方向将继续成为资金重点抱团方向。

资源类涨价，科技类复苏成为日内亮点

数据来源：阿牛智投

       今天盘后，国产大飞机传出实质利好，C919客机全球首单正式落地！为年内交付首架。

       根据中国商飞和**公司的市场预测，未来20年，我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右，假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率，则C919飞机年平均交付量有望达到100架。民生证券指出，随着C919完成适航取证，未来将快速进入批产阶段，大飞机产业链有望迎来快速发展，产业链相关厂商配置价值显著。

国产大飞机准备起飞

      航空材料（钛合金，纳合金，其他合金，碳纤维），机电设备，发动机，主机厂，航空铸件，机翼，舱门以及其他各类零部件等均在订单方面，有较好的预期。

      一条大飞机报价差不多5千万美元，那么短期一年的100台订单就有50亿美元，中期每年的订单金额150亿美元。对众多产业链公司就是较大的营收和利润支撑。

     叠加军工5年全面猎装和国产大飞机放量的预期，以及两会叠加，军工行业的中短期均是非常值得关注的。

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财经早九点

3.1  点掌财经早九点 

上周五市场大幅低开，之后就维持弱震荡格局，盘中受大跌的权重修复带动，有一定上行修复，但仍然弱势。市场仍然缺乏主线题材，短线的题材轮动太快，环保，碳中和，种业以及超跌题材小票较为活跃，形不成板块效应，但是是目前市场常态。板块方面，环保，5G，水产，种业，网安，智能制造等局部强势。概念相关，碳中和，转基因等涨幅靠前。

截止收盘，上证指数低开震荡下跌75.97点，跌幅2.12%，创业板指下跌2.12%。技术上，上证30分钟K线在3500上方形成弱震荡区间，仍然处在震荡寻底阶段。 消息方面，美1.9万亿刺激计划通过，美股震荡走低。国内方面，公布最新经济数据，显示经济展开复苏，但复苏较为一般。

那么今天市场指数层面将继续维持弱震荡修复状态，关注3500点左右区间的震荡区间形成，以及前期超跌的机构大票的企稳动作形成。市场线将继续显得杂乱，并没有太好主线方向，题材轮动较快。          机会方面，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，资金方面的较好选择，继续关注消费，短期进入震荡期，等待震荡企稳动作形成。                   芯片科技方向，功率器件方向，行业景气度不错，如市场较好反弹，有望成为反弹的较好方向。            军工方向在前期持续下跌，震荡之后，中期逐步修复之后，迎来中期较好价值区域的形成。          碳中和，环保板块受政策推动和两会预期，环保板块迎来一定修复预期。         转基因种子，新型农业方向，受粮食安全问题，两会政策预期，也有中短线资金关注。

指数层面弱反弹乏力，虽机构大票经过急跌，释放了风险，不过市场仍然相对谨慎，并没有较好的主线方向。市场会主动寻找低位，有板块修复预期的方向，军工，芯片，碳中和，环保，种业，农业种植等题材小票会适当活跃。

【热点前瞻】

1、工程机械需求旺盛、多地区挖掘机代理商官宣涨价（三一重工，中联重科）

2、籼稻最低收购价上调、国内种植产业链景气度提升（苏垦农发，北大荒）

3、工信部关注汽车芯片短缺、自主**商或加速替代（韦尔股份，士兰微）

4、华为携手三大运营商、联合成立首个5G切片创新实验室（润建股份，海格通信）

5、碳中和有望成全国两会热点、碳捕捉技术站上减碳“风口”（凯美特气，冰轮环境）

6、美股NMN产品公司2月大涨185%、率先布局公司分享千亿市场（金达威，雅本化学）

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市场过分放大风险，美将继续释放流动性，牛夫人秒变小甜甜

        近期市场持续疲软，今天元宵节，变成元宵劫，大家心情可能不太好，但还是要讲元宵节快乐，市场会回来。

市场弱势期，前期的冷门板块受短线资金追捧

数据来源：阿牛智投

       市场持续疲软，两方面的原因，一是美国国债利率持续上行，市场担忧美元在持续释放流动性之后，迎来收缩流动性。

       还有就是国内机构对抱团股的分歧终于演变成对估值的下杀，给近期机构抱团股形成较大的压力，也带动指数大幅下跌，整个市场均处在悲观情绪影响之下。

       但其实美国作为债权大国，如果在短期内利率上行，那么意味着财政的赤字压力较大。拜登的新政府需要提振经济，增加就业，不太可能一上来就给自己出这么大难题。反正印钱不费力，所以今天晚上的1.9万亿投票会通过，而且短期内的利率上行压力已经释放，市场过分担忧。

从长时间跨度来看，茅台每一次回调下来，不是风险，而是机会

数据来源，阿牛智投

       还有就是国内机构对抱团股的杀估值行为，也从一个极端打到另一个极端。个股还是那些个股，业绩还是维持较好增长。60倍的PE的茅台贵，还是说一两百倍的所谓小盘题材股估值贵？

      所以市场在持续下杀200点之后，回到3500点，至少短期之内需要考虑市场的修复行为了，而不是继续再放大风险。

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财经早九点

2.26  点掌财经早九点 

指数层面在前期下探到3550下方阶段低位获得支撑，但昨天直接大幅高开，又透支了该有的反弹高度，使得全天指数虽然上涨，但是确实震荡下行。机构抱团股经过急杀之后，进入弱震荡阶段，会有些许反弹。但市场仍然缺乏主线题材，短线的题材轮动太快，昨天地产板块受消息和低估因素大涨。板块方面，地产，建筑，建材等基建，保险，银行等有一定表现。概念相关，军工方面领涨，其余则表现平淡。

截止收盘，上证指数高开震荡上涨20.97点，涨幅0.59%，创业板指下跌1.01%。技术上，上证30分钟K线在3550上方形成弱震荡区间。 消息方面，隔夜美股大跌。国内方面，较为平淡。

那么今天市场指数层面将继续维持弱势状态，将进行二次探底格局，3550左右继续接受考验。仍然维持谨慎状态。部分化工，周期金属，稀土有色也进入分化阶段，市场线将继续显得杂乱。部分科技，军工等方向，低估方向，则成为中短期资金关注方向。          机会方面，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，资金方面的较好选择，继续关注消费，短期进入震荡期，等待震荡企稳动作形成。                   芯片科技方向，功率器件方向，行业景气度不错，如市场较好反弹，有望成为反弹的较好方向。            军工方向在前期持续下跌之后，昨天迎来企稳回升，中期逐步修复之后，迎来中期较好价值区域的形成。          有色金属，化工等周期类品种中短期维持强势格局，不过前期有较好涨幅之后，市场将会有强分化，挖掘补涨，谨慎追高。

指数层面弱反弹乏力，虽机构大票经过急跌，释放了风险，不过市场仍然相对谨慎，并没有较好的主线方向。市场会主动寻找低位，有板块修复预期的方向，军工，芯片，有色金属，周期化工，各路题材小票会适当活跃。

【热点前瞻】

1、宁德时代再推百亿扩产计划、锂电设备延续高景气（先导智能，赢合科技）

2、国家乡村振兴局挂牌、机构看好棉花和纺织产业链（冠农股份，新农开发）

3、纯碱期货创上市新高、机构看好光伏玻璃需求增量（三友化工，山东海化）

4、**“卡脖子”难题、光刻机自主研发有望实现新突破（奥普光电，张江高科）

5、“超级高铁”规划曝光、新一代交通基建革命要开始 （新筑股份，中科电气）

6、科学家开发智能软体材料、未来机器人将更灵活（云海金属，安泰科技）

7、废铜回收暴利或达20倍利润、相关公司迎最强风口（怡球资源，**美）

8、硅料价格本周大涨12%、连涨八周显示景气超预期（通威股份，合盛硅业）

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短期风险经过释放，低位机会挖掘，这一方向回了也是机会

       市场继续疲软，虽然指数层面经历下探到3550下方之后，形成中短期内的较好支撑区域，但是由于机构抱团股的较大松动，市场的题材其实显得较为杂乱。

市场缺乏主流机会，低位的地产板块成为资金短线方向

数据来源：阿牛智投

       我们的周期化工，有色金属大涨之后，讲到处在低位，具备板块价值的是芯片科技，军工方向。今天不讲低位机会，而是讲近期被市场抛弃的锂电方向。

      锂电，近期成为杀跌重灾区。龙头宁德时代，亿纬锂能，赣锋锂业在高位均形成较大回调。但为什么在这个时候讲锂电池呢，因为跌了是机会。

锂电龙头，近期承压，但回了是风险还是机会

数据来源：阿牛智投 

      整个电动车产业，在全球化的电动浪潮中才处于起步阶段，还谈不上高景气，更谈不上高潮。去年中国新车销量2500万量，新能源车差不多120万量，占比不到5%。按照政策的驱动和行业的发展规划，到2025年，这个占比将达到20%。按照新车销量的自然增长，到2025年，新能源车销量将达到600万量。

       也就是未来5年，整个行业的自然增速将每年达到35%以上！每年看得见的35%以上的高增速，在这样一个起步阶段的行业里，那么每一次回调其实都是机会。

       锂电池汽车，最重要的就是锂，所以掌握锂资源，以及加工锂资源的龙头公司必然受益。其次是锂电龙头公司，对于一个行业来说，其实创始人的技术和管理能力尤为重要。那么经过行业的沉淀，其实龙头公司的创始人的技术和管理能力已经说明了是最成功的，将会持续受益行业的发展，只要这个行业还处在发展之中。

       所以新能源行业仍然处在起步阶段，那么龙头公司每一次回调其实都是机会。

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