5G建设带着强逻辑将接力芯片股的轮动行情，哪只是真龙

       5G逻辑为什么是接下来最强逻辑，之一

       当前市场科技题材股继续无解强势的格局，好多投资者还在担心，或者还在怀疑科技行情的持续性，就说明行情还没有结束。

      只有当分歧转一致之后，才会结束，这一直是股市的常态。

     那为什么我们今天要着重讲下5G，因为昨天这个题材刚刚开始。

     可以看到今天5G，通信服务板块表现较好。 

       由于考虑到经济下行压力，所以管理层一定是要主推5G建设，来保障相应的就业和收入，以及未来的经济数据。而且因为是对B业务，客户基本面向三大运营商，以及华为中兴等大客户，所以近期疫情并不太影响到相关提供5G建设的上市公司。所以我们可以说，近期的5G建设，应该是当前市场作为科技题材的接力，逻辑最强的。且当前好多个股，位置并不高，仍然较好参与。

        那究竟要参与哪些标的，首先考虑的是基站的5G建设和5G光通信的建设。

        5G基站核心受益的是PCB的，深南电路，生益科技，沪电股份；然后基站的散热和天线相关的，飞荣达，中石科技，碳元科技，信维通信，硕贝德等；然后是光通信的，新易盛，剑桥科技，中际旭创，光迅科技。

       我们看到今天盘面以及充分的反应了相关的异动，但是很多投资者表示对后期的持续性有些担忧不知道哪家公司的持续性会受到市场认可。

       我们今天就从一个角度，来看一家公司，这家公司做光通信，以及无源器件相关的，同时它的高毛利率水平吸引了我们。因为未来行业迎来向好机会，高毛利水平，意味着盈利能力的放大效应。

       5G建设作为科技题材的接力，这一波有望复制芯片的大行情，所以想知道这家公司是哪家的，可以在点掌财经微信公众号里发送数字566，领取这家公司。

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1、本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。

2、阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险，入市需谨慎。

阿牛智投投资顾问：季梦杰 投顾编号：A0460619080002

财经早九点

2.25  点掌财经早九点 

昨天市场仍然科技继续无解强势的格局，创业板指继续创新高。权重基本领跌，电信运营，医药有一定表现。题材方面，口罩又卷土重来，5G建设，PCB，华为，消费电子，云服务，国产芯片则强者恒强。截止收盘，上证指数下跌8.44点，跌幅0.28%，创业板指涨幅1.68%。技术上，上证30分钟K线明显疲软，而且近期上证跟随创业板更多点。消息方面，疫情在外围有一定扩散，直接影响国际避险情绪升温，外围股市大跌，黄金上涨。那么今天市场将承受重大压力，但科技抱团现象还没结束的话，科技题材创业板还是会有无解行情。机会方面，避险情绪升温，黄金价格一直上扬。昨天三大运营商开始落地5G建设，华为发布新品，5G建设和华为消费电子有望接力科技行情，国产芯片可能是较为有效的防守进攻方向，仍然是可以配置。其他方面，可能较难参与。短期市场有剧烈震荡风险，但考虑政策方面给予市场较多支持，短期市场还是会有严重分化下的科技轮动行情，踩准节奏的话可以适当参与。

【热点前瞻】

1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度，行业做多逻辑较硬，中芯国际，中微半导体，华为海思产业链核心公司

2、三大运营商，华为，中兴等开始5G建设，因为是对B业务，所以短期影响不大，5G建设相关个股有望独立走强

3、华为发布消费电子新品，有望继续支持华为消费电子强势格局

4、多国加强半导体出口管制，国产替代产业链公司受益

5、复工带来的人员需求大增，带来智能机器代工的需求，智能机器公司受益

6、维生素价格大涨，供应和需求有严重缺口，短期维持高景气度

7、外围疫情扩散，口罩，医药相关公司又迎来情绪炒作机会

综合来看：外围一片大跌，今天市场将承受重大压力。主板方面，基本没有太多能支撑行情的板块和个股，只能寄希望于科技的独立走强了。但科技题材引领者创业板强势格局，也存在高位剧烈波动的风险。所以近期还是适当规避科技高位放量股，低位开始阶段的抱团股。强分化行情下，只能拥抱科技题材，高位核心继续博弈，也可以跟随部分资金做低位补涨。其余的板块或者个股，没有业绩线强支撑的话，建议适当规避。

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兑现承诺，那时候的兆易创新，正在被一一验证，还有哪些机会？

有人说近期市场受疫情不好做，有人说，近期市场是大牛市！这就是结构性分化行情下，踩没踩中科技股的两种截然不同结果。

虽然很多投资者说，近期科技题材股连续大涨之后，市场积聚了一定风险。这个谁都知道，但是现在市场面临的问题是，资金兜兜转转之后发现，还是做科技题材股安全。也就是说，流动性充裕情况下的，科技股抱团行为。

你要是问，这种行情什么时候结束，谁也不知道。整天怀疑，不如加入进来。

好了，既然题目是说到：“那时候的兆易创新”，其实聪明的人，就算不是实战课的投资者，也会从蛛丝马迹中，猜出个大概来了。

年前我们已经说过，我从来不吝啬，就看投资者们自己用不用心。股市是一面镜子，看到的全是自己。

那“那时候的兆易创新”源自于哪里？我们在19年的时候，主推核心的“芯片三剑客”，韦尔股份，兆易创新，汇顶科技。在兆易创新90的时候，给出第一目标价180，之后180回到140，第二目标价给到240。好在，被我们猜中了，一一验证。

之后就有聪明的投资者问，说90块钱的兆易创新，再来一次我一定把握住，再来一只“那时候的兆易创新”吧。所以我们在20.1.14号再次给出“那时候的兆易创新”，且分享了出来。

所以就是三安光电，但其实现在看来，同一天的南大光电，好像表现更精彩，这就是科技股给带给我们的惊喜。今天已经实现了50%的涨幅，离我们给的预期还有50%，你还敢跟么？

桃李本不言，其下自成蹊

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今天公布“那时候的兆易创新”，懂的人，敬请关注

今天公布，去年年底的时候说的，“那时候的兆易创新”是哪只~敬请关注

有投资者问，为什么现在才公布，因为今天已经兑现了50%的涨幅了~ 哈哈

财经早九点

2.24  点掌财经早九点 

上周五早盘，市场一度走的纠结。之后华为，华为系统相关科技题材强势，继续带动科技股强势。近阶段，科技股的走向，引领者市场格局。板块方面，贵金属，航空等涨幅居前。题材方面，华为HMS，软件，云计算，芯片卫星导航等继续表现。截止收盘，上证指数上涨9.52点，涨幅0.31%，创业板指涨幅1.82%。技术上，30分钟K线经过修复又进入强势阶段，且伴随着量能放大。消息方面，隔夜美股大跌，且疫情在国际上有一定扩散，所有市场避险情绪升温。富时扩容，带来新的增量预期，今天市场将接受大考。机会方面券商并没有继续强势，那么蓝筹股的持续性值得注意，上证短期还是跟随创业板更多点。题材方面，特斯拉新能源车，芯片相关仍然是中期逻辑较强板块然后苹果和华为产业链的消费电子，软件，北斗导航，5G，光伏板块，智能机器仍然是可以跟踪的板块。短期市场有剧烈震荡风险，但考虑政策方面给予市场较多支持，短期市场仍有一定赚钱效应，所以轮动不会结束，科技题材的行情轮动可以适当参与。

【热点前瞻】

1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度，行业做多逻辑较硬，中芯国际，中微半导体，华为海思产业链核心公司

2、华为发布新一代麒麟芯片，相关产业链公司受益

3、韩国疫情，影响氟化工供应，国内氟化工行情改善

4、WiFi6技术有望在小米之后在华为旗舰手机上应用，相关公司受益

5、苹果即将推出入门版无线耳机，无线耳机市场引关注

6、央行发布数字货币相关政策，区块链，数字货币又引来关注

7、特斯拉超级电容电池技术发布，对锂电池行业进行重构，相关新的锂电技术公司崛起

综合来看：今天市场颇有压力，金融股，券商蓝筹的强势持续性存疑，所以短期市场承压。科技题材引领者创业板强势格局，也存在高位剧烈波动的风险。所以近期还是关注科技题材的高位接力，只要科技强势，市场行情就没结束。强分化行情下，只能拥抱科技题材，高位核心继续博弈，也可以跟随部分资金做低位补涨。其余的板块或者个股，没有业绩线强支撑的话，建议适当规避。

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点掌财经早九点

2.21   点掌财经早九点 

昨天早盘，市场仍然延续了一定弱势格局，题材板块普遍不强，部分蓝筹权重稳指数。之后人社部，央行发布的重磅利好，以及盘后公布的经济数据全面支撑金融股强势走强，带动主板开始反弹。然后，新能源车，大科技题材又开始接力，市场又呈现大涨格局。板块方面，券商，多元金融，旅游，家电，酿酒，食品消费等涨幅居前。题材方面，OLED，消费电子，芯片，华为等则表现较好。截止收盘，上证指数上涨54.75点，涨幅1.84%，创业板指涨幅2.43%。技术上，30分钟K线经过修复又进入强势阶段，且伴随着量能放大。消息方面，昨天的三条消息比较重磅，给短期市场打了强心针。所以今天市场，仍然会延续这种强势格局。我们希望看到金融蓝筹+科技的双轮驱动，如只是蓝筹涨，而科技回落的话，还是注意市场的高度有限。机会方面券商扛起反弹大旗，短期还是有持续性，其余金融蓝筹，食品饮料，消费类个股补涨预期较强。题材方面，特斯拉新能源车，芯片相关仍然是中期逻辑较强板块然后苹果和华为产业链的消费电子复苏预期，5G，光伏板块，智能机器仍然是可以跟踪的板块。政策方面给予市场较多支持，短期仍然会维持一定赚钱氛围，蓝筹和科技均有较好轮动效应下，可以适当参与。

【热点前瞻】

1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度，行业做多逻辑较硬，中芯国际，中微半导体，华为海思产业链核心公司

2、华为新旗舰手机采用京东方的屏幕，相关OLED产业链个股受益

3、华为新设HMS部门，相关HMS建设公司受益

4、苹果跟踪设备Tags预期发布，UWB产业迎来较好布局机遇

5、联通eSIM服务年内将会实现全球能力部署，行业需求有望爆发

6、三星，华为，苹果旗舰手机预期陆续发布，消费电子个股，玻璃盖板个股均有较好预期

7、券商作为金融蓝筹，有望作为这波蓝筹的反弹主力

综合来看：政策面的支持，给予市场有一个较好盘面氛围。所以操作方面，昨天考虑的防守为主，而配置的食品饮料，金融蓝筹，消费类个股，反而也具备了进攻属性。然后特斯拉新能源车，芯片题材仍然是中期较好选择，其余的板块机会，苹果，华为，三星陆续发布新机，有望引领消费电子持续向好。金融蓝筹强势支持指数，科技题材仍有较好轮动，投资者可以适当积极。

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重磅政策，叠加经济数据向好，市场又进入进攻状态，跟券商还是科技？

        其实从前两天的市场走势和情绪来看，这个市场颇有鸣金收兵的意思。但今天人社部和央行的两项重磅政策出台，一下子又把市场打亢奋了。同时，北向资金也持续流入，市场好像没那么容易就休息。

       人社部直接免除中小企业的5个月的三项社保费用，给众多中小企业实际减压。然后央行降五年期利息，也是为了缓解当前市场的资金压力。券商股集体涨停，同时退潮的部分科技股又开始回补。

       那到底现阶段是全力做多呢，还是说适当谨慎参与到当前的行情中呢？或者做什么方向，应该是投资者们比较关心的。

       首先在政策面，不管是当下，还是疫情结束后，都会有持续不断的产业政策出台，同时央行对流动性方面，也会给与市场很多关注。所以，局部行情都会一直存在。

       券商集体强势的话，首先可以认为是风格的转换，然后看科技题材跟不跟，如和科技题材此消彼长了，那么券商的持续性不会强。但券商蓝筹和科技题材继续轮番表演的话，这波行情就丝毫没有结束的意味了。

       那对于券商蓝筹的话，投资者应该较为熟悉，就那么几个核心的票。对于科技题材的话，我们近期重点挖掘了，智能家居，低位芯片，新能源车的中线机会，一旦资金确认的话，还是很容易爆发的。感兴趣的投资者朋友，可以在点掌财经的微信公众号里，发送数字566，领取今天的福利包，就有方向了。

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财经早九点

2.20   点掌财经早九点 

预期中的回调来临，昨天科技题材在经历高位分化，低位补涨之后终于不再强势，出现了明显获利了结的盘面。虽然部分蓝筹稍微强势使得上证指数并没有回调太多，但创业板指和很多科技题材股回调较大。板块方面旅游，酿酒，食品，多元金融，券商等有一定表现，题材方面磷酸铁锂电池，猪肉，黄金，芯片等还有着一定表现，前期强势股纷纷出现回调。截止收盘，上证指数下跌9.57点，跌幅0.32%，创业板指跌幅1.45%。技术上，30分钟K线明显疲软，创业板也开始弱势，短期市场进入震荡整理的阶段。消息方面，比较中性的货币政策，把前期释放的流动性又收回，对短期市场的炒作有较大的影响。机会方面特斯拉磷酸铁锂电池，芯片相关仍然是中期逻辑较强板块，其余则是二线蓝筹的防守和补涨属性，食品饮料，有色资源，金融股可能是短期资金选择的一个方向，然后苹果和华为产业链的消费电子复苏预期，和光伏板块，智能机器仍然是可以跟踪的板块。科技题材开始明显分化下，资金面偏谨慎，投资者适当控制仓位。

【热点前瞻】

1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度，行业做多逻辑较硬，中芯国际，中微半导体，华为海思产业链核心公司

2、特斯拉或采用宁德时代的铁锂电池，产业链公司受益

3、三星超薄柔性玻璃盖板量产，相关公司有望受到资金关注

4、芯片封装持续高景气度，封装材料紧缺，相关公司受益

5、光伏产业持续高景气的，金刚线需求得到关注

6、维生素价格大涨，维生素龙头公司短期脉冲上涨机会

7、信息化防疫带来的相关云防御安全公司的拐点机会

综合来看：市场进入较为纠结的阶段，科技题材进入鱼尾行情，蓝筹的接力意愿和持续性可能也并不强，市场将走持续震荡或者回调行情。所以操作方面，首先考虑防守为主，食品饮料，金融，消费类的个股为一个方向。然后特斯拉新能源车，芯片题材仍然是中期较好选择，其余的板块机会，可能得是相对独立，且前期涨幅并不大的一个板块或者个股，整体的大板块效应并不会强，择股可能比较重要。近阶段，建议投资者可以适当谨慎，等待方向明了之后再加仓位。

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财经早九点

2.19   点掌财经早九点 

昨天市场仍然延续了科技题材强势的格局，芯片，大飞机，消费电子等持续强势，使得早盘的明显资金流出迹象在午后得以收回。热点题材有分化，单从盘面上看，科技题材仍然有较好的氛围，且量能情况也表现蛮好。但持续强势之后，还是有些担忧回调风险。题材方面，芯片材料，芯片设备，在线教育，云服务，军工，稀土永磁等均有不错表现。截止收盘，上证指数微涨1.35点，涨幅0.05%，创业板指涨幅1.15%。技术上，30分钟K线受创业板强势影响，选择继续向上，但属于被动式的，能否强势还看创业板。消息方面，比较平淡。板块方面特斯拉新能源车，芯片作为趋势热点，想对安全。其余云服务，苹果产业链，华为产业链，消费电子，5G建设，光伏等作为轮动板块，资金更多的会挖掘低位补涨机会。仍然需要注意大科技题材的持续性，如有明显资金出货迹象，创业板指不再强势，就算上证强势也需要注意市场回调风险。

【热点前瞻】

1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度，行业做多逻辑较硬，中芯国际，中微半导体，华为海思产业链核心公司

2、特斯拉或采用宁德时代的铁锂电池，产业链公司受益，钴公司注意风险

3、美国拟收紧封锁，国产芯片又迎来国产替代机会，华为海思产业链

4、腾讯+智慧零售，微信支付开发智慧零售入口，相关公司受益

5、数字货币，区块链行业政策支持和资金关注度上升，带来行业较多机会

6、国家电网投资上半年有望超预期，相关龙头公司受益

7、现代农业，居民消费替代需求，现代养殖是较好方向，相关龙头公司关注

综合来看：大科技题材仍然是短期市场资金聚焦的点，但连续拉升之后，还是有盘整或者回调的需求。还是要注意观察资金的高位接力意愿，如明显降低，我们也注意了结手中部分筹码，把仓位降低。考虑到政策方面会给与较多支持，市场中期还是有较好的做多基础。所以机会方面，服务器，5G建设，消费电子作为轮动热点，有产业链逻辑支撑，可以适当参与。另特斯拉新能源车和芯片板块作为中期核心，是较优选择。苹果和华为作为消费电子的重要方向，在大科技里有补涨需求，可以积极关注。

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