闲聊大盘
昨天很多人晚上还在担心着美股会不会反弹的时候,今天早上一起来估计被各种大涨消息刷屏了,原因其实也很简单,美联储祭出大杀器了。
这个股线在本周一就已经和大家预言了,周一的王炸的确有点太搞笑的成分在里面,这么猴急慌慌张张的做这么大的防水无疑会让市场更加恐慌。于是有了昨晚美联储的补救方案:商业票据基金将提供短期信贷,帮助美国企业在疫情爆发期间管理财务,美联储的商业票据工具将支持1万亿美元的信贷市场。规模约1万亿美元的刺激计划将包括贷款和直接提供支票。纽约联储将根据抵押品和其他担保向符合条件的发行人收取利率和费用。信贷便利机制将持续6个月,如果情况允许,可能会延长。而白宫和美国财长努钦正讨论的经济刺激计划总额最高可能达到1.2万亿美元。
最后一张底牌打完之后,因此今天他会继续给我们更大的惊喜:祭出“大杀器”,市场呼声最高的商业票据工具终于落地。美联储周二正式宣布,恢复商业票据融资机制,而上一次使用该工具还要追溯到2008年金融危机时。这让整个市场再度活跃了起来,这也刺激了今天整个A股早盘的反弹,这边反弹也让30分钟分时走势漏出大红毛,在周四所有指数共振出日线抄底指标已经板上钉钉之后,这边叠加个30分钟的底部结构会更加完美。加上昨天我们提到的50万亿和周五下周一入富北向资金第一批被动买入的配合,第四篇章的目标上半年坚定不变。接下来注意关国家大基金二期入驻的股票池,尤其是今天调整到位开始异动的紫光国微和紫光股份两兄弟要重点关注下。
大基金二期,这个东西我建议大家可以重点关注下,既然昨天提到50万亿的新基建,那么你就要好好的去尊重。
谈谈板块
1、饲料(4星):据悉,4月有部分蛋氨酸厂家将进行例行停产检修,届时可能对市场供应情况带来一定影响。预计短期内国内蛋氨酸市场价格仍将保持较高水平运行,并且有机会进一步走高,因此今天和鸡、猪有关的板块重新走强。目前从事饲料这块行业的大龙头就是新希望,这个也是我国禽料全国第一的公司,这个走势一旦明天将继续走强就是个突破,如果这边超预期,要注意今天傲农生物这边的套利机会。
2、光刻机(4星):昨天我们就已经特别强调了光刻机这个板块,作为整个新基建板块的第一冲锋部队,已经完全吹响了反攻的号角,至于什么原因,我昨天已经说了,是意大利方面停产的原因。昨天重点提到了容大感光昨晚大佬们也是极力推荐,今天毫无例外的连板成功,包括说的蓝英装备,可以说涨停成功率百分之百,那么今天还有个两连板的要注意就是晶瑞股份,4天3板,加上机构资金大买,是时候应该重视起来了。
3、疫苗(3星):昨天晚上微博刷爆头条的一个消息非常振奋人心:军事科学院军事医学研究院团队研制的重组新冠疫苗获批启动展开临床试验,这让我国对于疫情的防护更上了一个新的台阶。不过这里面只需要关注一直票就可以了,就是今天上板的海利生物,毕竟整个医药口罩板块资金出局近期较多,后期等还有走出来的我们再说。
热点追踪(仅供参考):
紫光国微、紫光股份:同是紫光系,国家大基金二期狙击标的,原因不用多说,近期调整到位,可以重点关注。
美联储再出大杀器,这个股线在之前就已经和大家预期过了,完美再度命中!最后一张底牌打完之后,他会继续给我们更大的惊喜:祭出“大杀器”,市场呼声最高的商业票据工具终于落地。美联储周二正式宣布,恢复商业票据融资机制,而上一次使用该工具还要追溯到2008年金融危机时。这让整个市场再度活跃了起来,这也刺激了今天整个A股早盘的反弹,这边反弹也让30分钟分时走势漏出大红毛,在周四所有指数共振出日线抄底指标已经板上钉钉之后,这边叠加个30分钟的底部结构会更加完美。加上昨天我们提到的50万亿和周五下周一入富北向资金第一批被动买入的配合,第四篇章的目标上半年坚定不变。接下来注意关国家大基金二期入驻的股票池,尤其是今天调整到位开始异动的紫光国微和紫光股份两兄弟要重点关注下
要闻精选
1.国务院联防联控机制17日召开新闻发布会,据介绍目前已有8种疫苗在中国医学科学院进行有效性评价,部分疫苗的有效性评价工作已经完成。
2.财政部、税务总局宣布提高部分产品出口退税率,退税率提高至13%的产品包括布洛芬、消毒剂等1084项,还有380项产品出口退税率提高至9%。
3.据中国指数研究院报告,2019年全国百强房企销售总额同比增长16.3%,市场份额上升至61.5%,较上年提高5.2个百分点,行业集中度进一步提升。
4.国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,要对“互联网+”、平台经济等加大支持力度,发展数字经济新业态,催生新岗位新职业。
5.北向资金17日净流出82.38亿元,为连续第5日净流出。立讯精密、宁德时代分别获逆势净买入1.64亿元和1.11亿元。
重大事件
消息称大基金二期注资紫光展锐 估值逾600亿元
3月17日,有消息称,大基金投委会已经通过了对于紫光展锐的投资决议,大基金二期计划投入22.5亿元,另外还传出上海国资委也将会对紫光展锐进行注资。对此,国家大基金管理人华芯投资总裁路军表示,“以公开信息为准”。
点评:中紫光展锐是不仅是国内仅次于华为海思的第二大国产芯片设计厂商,同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。在当下关键的5G领域,展锐也是全球仅有的五家能够提供5G芯片的厂商之一。除了手机市场之外,在物联网领域,展锐也有着丰富的产品线,并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。
A股公司中,紫光股份(000938)、紫光国微(002049)与紫光展锐同为紫光集团旗下公司,泰晶科技(603738)参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发,并取得一系列的产品平台认证。
农作物病虫害防治迎来法律保障 农药龙头迎机遇
国务院常务会议通过了《农作物病虫害防治条例(草案)》,明确了各级政府及有关部门、农业生产经营者的防治责任,细化完善了监测预报、预防控制、应急处置等全链条防治制度安排,为农业发展特别是做好今年重大病虫害防治、稳定粮食生产提供法律保障。
点评:农药是保护农作物免受病虫危害的重要措施之一,《2020年农药管理工作要点》指出,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。同时,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低风险农药,淘汰高污染、高风险的落后产能。
华西证券杨伟指出,在高效低毒农药成为大势所趋,国内农药产业整合,安全环保要求日渐严格的背景下,规范化生产的农药龙头企业将显著受益,如扬农化工(600486)、安道麦A(000553)等。
维生素价格继续上调 龙头企业盈利有望大幅增加
百川资讯数据显示,受国外疫情影响,国内维生素价格继续调涨,VE和VB2报价17日涨幅均接近3%,创出近期反弹新高,近一个月累计涨幅在15%-20%不等。另外,VA价格上周调涨幅度超50%。
点评:国盛证券王席鑫认为,VE、VA、辅酶Q10等品种超长景气周期下,龙头企业盈利大幅增加且可持续。其中VE行业的能特科技被DSM整合后,行业格局重回四家寡头控制格局;VA及中间体柠檬醛在供给格局稳定下,价格和盈利高位维持且极具弹性。相关公司方面,兄弟科技(002562)旗下VK3和VB1产能位居行业前列;浙江医药(600216)是维生素E龙头。
两部委推进绿色生产和消费 将制定氢能支持政策
国家发改委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,在9大方面提出了27项重点任务,其中包括“研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策(2021年完成)”。
点评:以氢为主要动力来源的燃料电池产业正在持续受到政策关注。2019年,“推动充电、加氢等设施建设”首次写进国务院政府工作报告,当年全国燃料电池汽车销售2737辆,同比增长79%,累计销量达到6000台。2020年,已有上海、山西、湖北、江苏、广东等多个省市明确了全年燃料电池车推广数量,预计全国销量有望超过5000辆,保有量突破1万辆。
腾龙股份(603158)参股的新源动力在燃料电池发动机技术领域取得了多项创新成果,涵盖质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统等层面;厚普股份(300471)正在借助与法液空合作的契机,加大研发70MPa加氢技术及液氢加注相关技术;美锦能源(000723)在焦炉煤气制氢、燃料电池电堆、质子交换膜、氢燃料电池客车等环节布局完善。
菲律宾马尼拉封城扰动MLCC出货 产能供给或更加吃紧
据媒体报道,为了防堵疫情,菲律宾马尼拉自15日开始,封城一个月。由于全球前两大MLCC厂村田、三星电机在菲律宾均布建为数不少的产能,三星电机于菲律宾有40%产能比重,而龙头厂村田也有15%的产能比重。
点评:目前,全球前三大厂村田、三星电机、国巨市占率分别为31%、19%、13%,前三大就囊括63%市场,任一家供给收敛,都会对全球的用料产生重大影响。目前三星电机与国巨库存紧缺,随着EMS厂拉高大陆厂区复工率,后续MLCC供需恐更吃紧,此前国巨于三月初已上调产品报价。业界判断,第二季日、韩MLCC厂不排除调涨代理商的价格。需求方面,由于5G、新能源汽车等领域对MLCC的应用持续增长,MLCC市场规模不断扩大,相关公司望受益于MLCC产品量价齐升。
可关注,风华高科(000636)、火炬电子(603678)、三环集团(300408)等国内MLCC领域龙头公司。
今日机会
国家电网新基建推动充电桩建设 产业链公司受关注
充电桩概念股:国电南瑞(600406)、易事特(300376)、和顺电气(300141)
新冠病毒mRNA疫苗率先临床试验 相关公司受关注
疫苗概念股:冠昊生物(300238)、鹏鹞环保(300664)
发改委发文 加大对分布式能源等的政策支持力度
分布式发电概念股:拓日新能(002218)、太阳能(000591)
维生素价格继续上调 龙头企业盈利有望大幅增加
维生素概念股:兄弟科技(002562)、浙江医药(600216)
农作物病虫害防治迎来法律保障 农药龙头迎机遇
农药概念股:扬农化工(600486)、安道麦A(000553)
公告精选
天孚通信(300394)拟定增募资不超7.86亿元,用于面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目。
掌阅科技(603533)拟定增募资不超7亿元,用于数字版权资源升级建设项目。
宏昌电子(603002)拟以发行股份的方式购买无锡宏仁100%的股权,预估值为10.29亿元。无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产及销售。
恒瑞医药(600276)SHR2150注射液获得临床试验通知书,拟用于晚期恶性肿瘤的治疗。
三诺生物(300298)拟发行不超5亿元可转债,用于智慧化即时检测产品产能扩建等项目。
立华股份(300761)拟投资10亿元建设60万头优质猪项目。
科华生物(002022)新型冠状病毒检测相关产品取得欧盟自由销售证书。
恒力石化(600346)拟5亿元-10亿元回购股份。
奥飞数据(300738)2019年净利同比增79%,拟10转7派1元。
闲聊大盘
从昨天晚上到今天早上起来,股线的消息就滴滴滴响个不停,想必大家都知道,最近国外市场头条不断。这不,美股昨晚又熔断了,一周三次,把我们的股神通知直接都干吓尿了,什么一生经历四次,那都不是事。现在回过头来细品,那都不是事,我们用了一周的时间经历了股神一生的坎坷,可谓是血赚!那么功德圆满之后,国家也是非常的给力,直接晚上推出了重磅政策,50万亿驰援新基建,开启救市行动!
50万亿?听着就有点恐怖,让股线不经意之间又想起之前动不动就是万亿级别的神数字,即便这边有人说其实今年投入项目的也只有7.5亿元,但是你想想2009年当时的4万亿,直接把股市和楼市干到啥样了?既然出来了,那么我们A股好歹也得相应下,你说是吧!于是,直接独立老美那边,直接甩开膀子来个高开干了。
山雨欲来风满楼,说句实在的,2020年真是一一个不平凡的年份,在短短不到3个月的时间里,全球黑天鹅事件频发。先是1月份的伊朗名将陨落、乌克兰客机被击落、英国正式脱欧。原以为1月份的黑天鹅已经够劲爆了,2月份至少会消停点吧。哪知道2月份的黑天鹅更加残酷,先是疫情让我们直接封城禁足,A股出现千股跌停;然后它又席卷全球,全球股市多次熔断。这个月,我们见证了美股上下熔断,见证了美联储降息至零,见证了A股3200股跌停;同时,我们也见证了国家强大的力量,见证了中国成为全球最佳的避险圣地。
站在历史的门槛,股线依旧坚信处于地板上的A股,是全球资金最佳的避险场所,在基钦周期进入扩张阶段后,随着流动性的泛滥,A股不仅没有走熊的基础,而且走牛的概率非常大。中国目前是最安全的地方,是全世界的避险圣地,A股有了这个靠山,其价值迟早会被发现, 在今日之前,投资者们都还有希望,都希望各国央行能出手救市。这个周末,他们如期救市了,但股市不涨反跌,这彻底击垮了很多人的梦想。
只是老特太过疯狂,美联储一下子把王炸打完了,再也没有强有力的护盘措施了,全球股市到了最恐慌的时刻,多头们出现了踩踏。飘风不终朝,骤雨不终日,群体性的恐慌杀跌,望加速股市调整到位,因为最糟糕的消息对应的是最糟糕的走势。当绝大部分人扛不住了,股市就见底回升了,这已经无关利好了。操作上,如果没有使用两融杠杆资金,建议继续坚守。我们原预计的Q2调整,可能已经提前来临;若如此,这个调整已经到了中后期:股市在Q1深挖坑后,只要洗盘的彻底,接下来的连续单边上扬。股线依旧给大家八个字:煎熬过去,便是晴天。因为信心比什么都重要。
高开之后杀跌让所有人心跌入谷底,后来又给你来个升降机,技术上上周五已经调整完毕,接下来就是情绪上的宣泄,不管是今天直接反转也好,还是要到周四形成日线级别的低点再上也罢,我们需要就是信心。
谈谈板块
1、特高压(4星):特高压板块今天集体反扑,成为了市场非常亮眼的一道风景,这个也是今天市场转暖的一个很好的风向标,加上电网投资有望超预期,预计今年实际投资有望达4500亿以上,超出此前计划的4080亿。特高压是电网投资的重点,18年9月能源局加快推进5直7交,当年核准2直1交、19年上半年核准1直2交,19年下半年相对空白,国网2020年工作计划明确指出今年将核准剩余的2直4交共6条线路,带来超千亿投资、近200亿主设备订单;此次文件标致着特高压建设进入实质阶段,同时超预期追加三条特直线路,增加了直流设备供应商的订单持续性。通达股份今天直接三连板加速,这也是我们之前提到的标的,这种情况能够走出三板的高度属实不易,接下来他的动态会决定整个板块的反弹高度,还有一个票要重点关注的就是通光线缆,直接收阴之后反包,非常强势,如果能够连板将是一个大妖,还有个3天2板的汉缆股份要注意关注,一旦这些前排持续强势,注意老妖精保变电气的套利机会。
2、光刻机(3.5星):受疫情影响,全球规模体量最大的光引发剂供应商、位于意大利伦巴第大区的IGM公司已经开始停工,这停工让光刻胶板块再度得到了炒作的机会,也是新基建板块今天又一出来的重要先锋军。这里面要重点注意两只股票,一只是今天突破平台的蓝英装备,还有一只是最近一直较为强势的容大感光,不出问题,这两只股票将会有晋级成功的。
3、土地流转(3星):整体板块走势依旧不差,只不过市场高板海航高新因为利空消息的影响今天走势没那么强了。这里面重点关注补位的亚通股份,如果亚通股份走强,这边板块会持续走强。
热点追踪(仅供参考):
安妮股份:该股调整基本到位,短期主力资金有反复吸筹想,这边前期主力机构入驻较多,短期大盘只要企稳会有反弹行情。
要闻精选
1.道指盘中跌超12%,创1987年以来最大跌幅,美股本月第三次熔断。
2.央行16日开展MLF操作1000亿元,中标利率与上期保持一致。光大证券张旭认为,中国金融市场并未出现流动性恐慌,央行尚无超额注入流动性的必要。
3.今年1至2月,全国社会消费品零售总额同比下降20.5%,固定资产投资同比下降24.5%,规模以上工业增加值同比下降13.5%。
4.国家发改委颁布新版《中央定价目录》,较现行目录缩减近30%,巩固了价格改革成果。
5.北向资金16日净卖出98.07亿元。个股方面,迈瑞医疗获逆势净买入2.07亿元,中国平安遭净卖出8.15亿元。
重大事件
多地推出鼓励购车政策 汽车消费有望迎来小高峰
长沙市发改委近日发布促汽车消费新政策,消费者在指定经销商购买上汽大众长沙工厂、长沙比亚迪等车企车辆并在长沙上牌落户,可获得裸车价款3%的一次性补贴,每台车最高补贴不超过3000元。
点评:中汽协报告认为,突发的疫情成为部分用户购车的诱导因素。预计3月后受终端消费回暖驱动,车企销量将逐渐回升。
A股公司中,广汽集团(601238)旗下的广汽丰田、广汽本田品牌在去年底各自有12万辆/年的产能释放,有望迎来产能和产品的双重周期;广汇汽车(600297)是国内规模领先的经销商集团,门店覆盖30个省份和59个汽车品牌,新车销售业务好于行业。
发改委下达公共体育普及工程预算 市场空间巨大
近日,国家发改委下达“十三五”公共体育普及工程2020年第一批中央预算内投资,共安排中央资金24亿元,支持24个省(区、市)及15个社会足球场地设施建设重点推进城市的社会足球场地、易地扶贫搬迁安置点全民健身中心等项目建设。
点评:至此,“十三五”时期公共体育普及工程已累计安排中央预算内投资94亿元。根据体育产业十三五规划,到2020年体育产业总规模将超过3万亿。去年出台的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》也明确提出,要完善体育产业政策、提升体育服务业比重等。东方财富证券卢嘉鹏认为,目前我国体育产业增加值占GDP仅约1%,对标发达国家2%-3%成长空间巨大。
公司方面,金陵体育(300651)是国内体育器材行业龙头,具有深厚的品牌沉淀;中体产业(600158)在体育赛事运营、市场开发、体育综合体开发运营等方面具备资源优势。
今年偏光板或将发生供不应求的局面 相关公司受关注
据韩国媒体报道,今年显示用偏光板市场将会发生供不应求的局面。中国政府在春节假期后为了阻止新冠病毒扩散,限制了国内的人力和物流移动,偏光板生产因此减少。中国内的偏光板工厂稼动率大部分都远远低于正常水准。上个月中国偏光板工厂少则10天,多则半月无法稼动。此外,受疫情的影响,日本、韩国、台湾等偏光板大厂复工较晚,稼动率较低,直到上月25日起,这些偏光板厂商的产线稼动率才恢复到以往的水平。
点评:虽然供应减少,但面板厂对偏光板的需求依然强劲。为了对应东京奥运会和欧洲2020等大型体育赛事带来的需求增长,面板厂商致力于确保偏光板库存,在偏光板需求上没有大的变化。最近面板厂价格上涨也带动了偏光板的需求。偏光板的供需比(供应 / 需求)在1季度处于0%以下,预计全年为3%。考虑到库存物量等,供给将会无法满足需求。产品供不应求,相关公司望受益。
可关注,三利谱(002876)、深纺织A(000045)等国内偏光板公司。
两部委发文支持民企生猪生产 养殖龙头具备优势
国家发改委、农业农村部近日联合发布《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》,从加大政策扶持、优化市场环境等方面出台了16条举措,为民营企业恢复并扩大生猪生产、确保我国猪肉基本自给“铺路搭桥”。
点评:《意见》鼓励用好生猪调出大县奖励资金,支持民营企业发展生猪生产及相关产业;支持民营企业全产业链发展。支持生猪养殖、屠宰、加工等龙头企业通过联合、收购和订单合同等方式,在省域或区域管理范围内加快全链条生产发展。
海通证券丁频指出,上市猪企在非洲猪瘟疫情防控方面有着综合性的竞争优势,将成为行业产能恢复的主力军,或将充分享受生猪价格高位运行带来的超额行业红利。公司方面,牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、新希望(000876)等均为国内养猪龙头企业。
5G车联网标准将冻结 市场规模逾千亿
据报道,5G车联网标准(R16)将于本周五冻结(3月20日)。V2X将是Release16的重要主题之一,随着行业标准的推进,厂商的投资也有望增长。
点评:机构预计年内5G V2X芯片和终端有望发布,目前产业已迎来实质落地,大规模投资建设在2021年开启。作为5G应用核心落地领域,V2X车联网空间广阔。根据赛迪顾问数据,我国车联网市场规模在2018年达486亿元,预计到2021年市场规模将达到1150亿元,年复合增速约28.1%。在政策的大力推动下,车联网产业将迎来快速发展。
A股公司中,千方科技(002373)提供基于V2X的路侧、路边控制器以及全套解决方案。高鸿股份(000851)积极参与推动北京、武汉等车联网应用示范区建设,推动LTE-V技术标准产业化。
今日机会
打破瓶颈 我国三代核电核级锆材成功实现国产化
锆概念股:东方锆业(002167)、瀚叶股份(600226)
发改委下达公共体育普及工程预算 市场空间巨大
体育概念股:金陵体育(300651)、中体产业(600158)
多地推出鼓励购车政策 汽车消费有望迎来小高峰
汽车概念股:广汽集团(601238)、长安汽车(000625)、广汇汽车(600297)
Steam平台同时在线人数创纪录 相关网络游戏公司望受益
游戏概念股:完美世界(002624)、惠程科技(002168)
今年偏光板或将发生供不应求的局面 相关公司受关注
偏光板概念股:三利谱(002876)、深纺织A(000045)
公告精选
华兰生物(002007)在其官方微信表示,目前公司在流感疫苗生产平台和Vero细胞大规模培养平台的基础上,研制“新型冠状病毒肺炎疫苗”,争取快速通过安全性和有效性评价,向国家药监部门申请注册,争取早日产品上市。
安洁科技(002635)拟定增募资不超15亿元,用于智能终端零组件扩产等项目。
圆通速递(600233)菜鸟供应链和阿里创投合计持股升至11.59%。
瑞丰高材(300243)拟投建年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。
天山生物(300313)实控人将由李刚变更为解直锟。
银轮股份(002126)特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。
泛微网络(603039)获自然人李凤英举牌,持股达5.034%。
信邦制药(002390)全资子公司冠状病毒测试剂盒获得欧盟准入资格
中兴通讯(000063)未收到美国政府相关部门就涉嫌贿赂进行调查事项的通知。
西陇科学(002584)控股子公司艾克韦生物在官方微信宣布,其研发的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)已完成欧盟地区准入,可向欧盟市场供应。
巨星科技(002444)防护口罩产品获得美国FDA批准,公司将可以在美国市场全面销售上述产品。
闲聊大盘
说起来也真不容易,某些人以前天天躲厕所发推特,这几天突然也不知道咋了,突然平静的有点不习惯,好多天没炮轰A股了,搞得股线以为便秘了。今天早上起来一看,原来是错怪了,原来老特在厕所憋了个大招,听说还是终极的!
最近尖顶尖底比较多,很多人看到周末美股直接暴涨9个点欣喜若狂,其实如果慢慢的上去反倒是好事,这么最后急拉一下终归有点。于是今天早上美股指期货开盘再来个杀跌原型毕露。虽然我们A股已经独善其身,在周五率先反弹,不过这种开盘在洗一下筹码未必是坏事。随着全球宽松潮将至,来到舒适的降息时点。中美利差保持历史高位,价格型货币政策空间相当充裕,目前已经来到了比较舒适的降息时点。
明明称,降准之外,考虑到对冲疫情的需求和中美利差空间,比较合适的降息时点已经到来。MLF降息在3月16日落地,预计下调5-10个基点以引导20日的LPR继续下行,释放更加“灵活适度”的货币政策信号,向降低实体融资成本的目标更进一步。
从目前来看,老美那边已经打完了常规手段的最后一发子弹了,至于后面会不会有非常规的重磅武器,股线预测很快会出现,那么这也就是接下来反转的一个助推剂。所有的调整在上周五已经结束,接下来要想想的就是A股用什么样的姿态去迎接主升浪。很多大佬还在恐慌的时候,不好意思,股线已经逐步从守住繁华中漏出贪婪的面孔。板块上,依旧强调券商风向标,新基建为波段的关注方式。
只是这个过程太过艰辛,今天盘中再度杀跌,尤其是中心通讯的影响,因此,我们还需要有一个轮回。
谈谈板块
1、土地流转(3星):土地流转板块今天也算的上是今天为数不多的亮点板块了。这个主要得益于近期出的一个利好政策:关于授权和委托用地审批权的决定,于是主力资金今天全部往这个板块去流动了。目前叠加海南板块的龙头海航创新打出四连板的高度,后面负责继续打开空间,接下来后面几个都是今天一字板连板加速的股票,后面等打出换手板我们在说,如果一字板高度过高直接就不看了。
2、口罩(2星):这个板块让主力其实也有点措手不及,本来主力资金近期已经出掉了不少了,但是周末外围疫情到了一个峰值,再加上部分医疗设备老美方面取消关税,把整个板块今天又激活了。顺威股份今天轰出6连板,成为了市场的最高度,不过这种标的只能当风向标,位置太高了,目前市场热度还不够,首板方面注意今天一字板的延江股份和以岭药业,道恩股份前妖王也可以给个尊重,不过这个板块依旧不建议关注,这个自行把握,毕竟主力资金都是短线客。
3、房地产(1.5星):其实今天很多房地产股票涨停,也还是叠加土地流转概念的。这里面除了上面提到的股票之外,其他的看一个海泰发展就可以了。
热点追踪(仅供参考):
中科曙光:目前依旧是上升趋势,近期大盘一旦反转会继续走强。
最近尖顶尖底比较多,很多人看到周末美股直接暴涨9个点欣喜若狂,其实如果慢慢的上去反倒是好事,这么最后急拉一下终归有点。于是今天早上美股指期货开盘再来个杀跌原型毕露。虽然我们A股已经独善其身,在周五率先反弹,不过这种开盘在洗一下筹码未必是坏事。随着全球宽松潮将至,来到舒适的降息时点。中美利差保持历史高位,价格型货币政策空间相当充裕,目前已经来到了比较舒适的降息时点。
明明称,降准之外,考虑到对冲疫情的需求和中美利差空间,比较合适的降息时点已经到来。MLF降息在3月16日落地,预计下调5-10个基点以引导20日的LPR继续下行,释放更加“灵活适度”的货币政策信号,向降低实体融资成本的目标更进一步。
从目前来看,老美那边已经打完了常规手段的最后一发子弹了,至于后面会不会有非常规的重磅武器,股线预测很快会出现,那么这也就是接下来反转的一个助推剂。所有的调整在上周五已经结束,接下来要想想的就是A股用什么样的姿态去迎接主升浪。很多大佬还在恐慌的时候,不好意思,股线已经逐步从守住繁华中漏出贪婪的面孔。板块上,依旧强调券商风向标,新基建为波段的关注方式。
要闻精选
1.根据以往惯例,央行可能在16日新作一笔MLF。市场人士预计,考虑到对冲疫情影响的需求和中美利差空间,MLF操作利率或将下调5至10个基点。
2.证监会决定自4月1日起取消证券公司外资股比限制。这表明我国证券业对外开放在进一步提速,且相关规定出台比原计划提前了8个月。
3.沪深交易所13日发布修订后的交易规则,增加存托凭证作为上市交易品种,并完善了重大异常波动处置规定。
4.北向资金13日净流出147.27亿元,再创单日净流出额历史新高。一周累计净流出近417.95亿元,为单周历史最大净流出额。
5.美国三大股指13日均涨超9%。特朗普宣布美国进入应对新冠肺炎紧急状态,联邦政府将启动500亿美元的紧急资金储备。
重大事件
定向降准释放资金5500亿元 股份制银行降准力度大
央行13日公告,决定于16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。
点评:安信证券张宇认为,定向降准有利于提振银行资产收益,缓解向实体让利、息差下行的压力,中小银行直接受益,尤其是股份行。另外,目前银行板块PB估值处于历史底部,股息率远高于10年期国债收益率。
公司方面,紫金银行(601860)、张家港行(002839)等区域性银行在当地业务优势明显。
微信小程序上线订单管理功能 助力打造商业化闭环
微信小程序13日正式上线订单管理功能,支持用户统一查看小程序交易订单并进行管理。同时,微信小程序提供了交易保障能力,可为接入交易保障能力的商家提供认证标识,相关订单支持统一的退款售后、联系客服、查看物流、售后维权等后续操作。针对交易保障订单所产生的争议,微信还将提供多样化解决方案,维护消费者权益,助推小程序生态内商家商业化闭环的构建。
点评:随着传统电商红利的消失,内容电商成为互联网电商的新业态,而微信是互联网的电商洼地。微信活跃用户数已超过11亿,这些用户的消费动能一旦调动起来,市场空间巨大。数据显示,微信小程序在2019年累计创造的交易额超过8000亿元,同比增长160%。
A股公司中,新国都(300130)全资子公司公信诚丰是腾讯第三方认证审核服务核心供应商;友阿股份(002277)的“友阿购”微信小程序已于去年8月在下属各线下卖场及电商平台全面使用,直播带货是公司营销模式之一;华致酒行(300755)去年净利润同比增长41.23%,公司推出了华致优选微信小程序平台,用户体验及转化率持续提升。
国际大数据与人工智能峰会召开 产业迎来发展机遇
BenchCouncil国际大数据与人工智能线上峰会13日拉开帷幕,本次峰会主题为“促进工业界和学术界的对话”,来自阿里巴巴、Facebook、中科曙光等企业及教育、金融、科学等领域的逾百位大数据与AI专家参会。
点评:本次疫情发生以来,大数据技术对疫情发展的实时跟踪、重点筛查以及有效预测等工作发挥着重要作用。业内人士指出,目前我国大数据产业发展已步入行业规模快速增长时期,随着“新基建”越来越受重视,大数据产业也将迎来发展新机遇。
公司方面,美亚柏科(300188)从下游数据取证向上游大数据分析延伸,积累的跨警种数据取证经验在公安大数据领域竞争优势明显;中科曙光(603019)运用海量数据处理及分析等技术,开发出疫情排查上报系统及企业复工疫情防控排查平台。
海外产能受限 维生素D3价格一个月涨约80%
据报道,受海外产能限制影响,近期维生素D3市场现货不断收紧。因供不应求,多个厂家交货只能向后延期,市场价格连续跳涨。最新报价显示,国内部分厂家维生素D3价格已报至180元/公斤,而一个月前的报价仅100元/公斤,短短一月左右的价格涨幅高达80%。
点评:据悉,因当地工厂产量下降,欧洲市场维生素D3报价已大幅涨至20-25欧元/公斤,出口价格显著高于国内。加上原料供应偏紧,国内市场报价近期也连续上涨。伴随海外疫情扩散,供需紧张,业内预期厂家或进一步提高维生素D3报价。
A股公司中,花园生物(300401)维生素D3产销量居全球前列,是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商。金达威(002626)和新和成(002001)均有一定的维生素D3产能。
科研人员研发出新款电动汽车电池 航里程延至1448公里
据报道,美国佛罗里达国际大学(FIU)工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。该团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利,该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。据估计,该款电池能够让电动汽车的续航里程延长2倍(900英里,约合1448公里)。目前,电动汽车电池的最大续航里程约为300英里(约合482.8公里)。
点评:随着越来越多的电动汽车出现在道路上,人们对高性能电池的需求也越来越大。新款电池除了可用于交通业,还可能用于电网储能,在发电高峰期时,节省风、水和太阳制造的电力,在需求高峰期时释放其提供的电力。此外,该款电池甚至还可以用于便携式电子设备。
A股公司中,贵研铂业(600459)是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯等。公司在互动平台表示,已在研究电池铂极催化剂技术。西部材料(002149)控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产铂、钯等金属及其合成材料。
今日机会
钉钉被联合国“钦点” 远程办公及教学加速普及落地
远程办公概念股:南威软件(603636)、中昌数据(600242)
英法相继批准华为参与5G建设 相关公司受关注
华为概念股:永鼎股份(600105)、永贵电器(300351)、云海金属(002182)
科研人员研发出新款电动汽车电池 航里程延至1448公里
新能源概念股:贵研铂业(600459)、西部材料(002149)
海外产能受限 维生素D3价格一个月涨约80%
维生素概念股:花园生物(300401)、金达威(002626)、新和成(002001)
国际大数据与人工智能峰会召开 产业迎来发展机遇
人工智能概念股:美亚柏科(300188)、中科曙光(603019)
公告精选
辰安科技(300523)披露控股股东协议转让公司股份的结果,确定中国电信集团投资有限公司为本次公开征集转让的受让方。
炼石航空(000697)拟定增募资不超9.67亿元,引入战投空港兴城。
海南海药(000566)实控人由刘悉承变更为国务院国资委。
数字政通(300075)将研究区块链技术在城市管理领域的创新与应用。
英科医疗(300677)拟投资30亿元建设高端医用手套项目。
绿景控股(000502)拟以发行股份及支付现金的方式购买佳一教育100%股份,初步作价12亿。
复星医药(600196)控股子公司复星医药产业获德国医药生物企业BioNTech许可在区域内独家开发、商业化基于其mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品。
北京文化(000802)第一大股东变更为富德生命人寿。
国祯环保(300388)控股股东拟转让15%公司股份给中节能。
昊华科技(300365)拟投资9.14亿元特种含氟电子气体项目。
超频三(300647)公司对5G设备新型散热器件进行技术研发,在超薄热管、均热板、基站散热等领域形成了一定的技术储备,部分产品已进入送样测试、客户认证或试产的阶段。
闲聊大盘
今天提起笔来,股线的内心还是有点复杂的。即便我们在周三的时候预测到了周五会调整完毕,不过因为昨天巨震的影响,我们还是提前一天开了这发子弹。
如果说后不后悔提前开着一枪,那么股线还是非常坚定的选择不后悔。尊重市场,遵循量化,当技术面已经形成了30分钟底部和低点的时候,ABC调整结构走完的钝化其实就是最好的上车点,只不过,我们也说了,老美那边实在有点不给面子。
很多人只看到表面,我们A股又怎么怎么调整,但是你回头看看其他市场,我们跌2、3个点的时候最近熔断了多少次,连大家熟知的股神都感叹一生都没遇到过这些事情,不,甚至可以这么去说,他想都没有去想过。不过既然发生了,我们就选择尊重市场,放眼之前,哪次不是道指跌1、2个点的时候,我们就要翻倍?没错,这次我们A股表现很强,不仅仅是抗跌这么简单,而是在有大动作,不要被过分的情绪宣泄所左右。
对于这次疫情,国内对事件的响应、防控以及处理是及时和有效的,很好的给世界赢得了时间。而A股也是率先受挫后从事件中走出来的,并且迎来了连续上行的强势表现。不仅如此,当前的A股在全球范围内估值具备一定优势,本身也是长线资金以及外资青睐的对象,而逆周期调节以及资本市场深化改革之际,国内市场具有这潜在的价值空间。不要又要嘲笑人家说美股是高位,这次美股是给你动真格的,此轮全球市场快速下跌,其中最主要的一个原因就是事件影响的全球蔓延,这个不言而喻。其率先引发国内股市受挫,继而全球蔓延以及逐步严重之际,引发情绪换乱,全球股市出现崩溃式的下跌;另外,这其中,又以美国股市连续熔断为直接标志。美股的下跌,不仅仅是事件影响,更是长期牛市之后高估值的潜在抑制,还有其去年四季度已经表现出的疲软的经济因素。
在回顾下周三说的,我们原定的计划是最迟周五调整完毕。然而由于昨天巨震让A股提前完成调整,并且30分钟所有级别形成了更正底部结构,于是股线开抢打光所有子弹。只是老美实在不争气,活生生的把全球市场拉下水,因此有了早盘的修复过程。虽然昨天开枪早了一天,但是不影响A股在所有股市里面依旧是表现最好的,调整按照量化+技术在昨天已经结束,今天低开这边不出问题会独立于其他走强,除非外围全面崩盘,这个概率实在太小,我们依旧不会去考虑。尤其是资金这次抄底了不少近期超跌股票,因此新基建,尤其是调整到位了要重点关注!
在偷偷的给大家分享一个消息:知名指数编制公司富时罗素如期对A股进行了扩容,将中国A股的纳入因子由15%提升至25%,新纳入88股,以上变动将于3月20日收盘后正式生效。所以不要过分恐慌,对比可以发现我们A股已经是最强的了,说句难听点的,现在不进,你20日之前还是要被动买入,而且国家大基金2期也在本月继续加持。
不要想太多,别人恐惧我们贪婪,意大利那边一早上就禁止部分股票做空了,预计全球都会有一定的刺激措施出台,国内也仍有降准的预期,经历一周的血雨腥风之后,即便是短期,全球市场或将迎来报复性的反弹。
谈谈板块
1、海南(4星):近期多措并举促旅游业疫后重振,自贸港政策红利可期,最近一直和大家强调了炒地图概念,海南板块作为先锋军今天继续起飞。海航创新目前三连板的高度,我认为这边的高度应该不止4个板,所以这边如果风险偏好很强的可以考虑下,如果能够超预期走出空间板,注意海南橡胶和洲际油气的连板机会。
2、特高压(3星):作为新基建的板块分支之一,今天特高压板块重新走强,据悉,国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作,这个是特高压板块今天爆发的主要因素。这边有个惊喜走出的是通光线缆,最主要的是他叠加了5G概念,因此,作为龙头打开空间非常正常,重点关注下今天首板的通达股份和平高电气,可能会出一个小妖出来,同时别忘了老妖王保变电气,今天地天板,一旦在连板可不得了。
3、芯片(3星):如果说谁一开始有个反弹的预期,那么无疑就是新基建里面的芯片板块了,这里面是有个预期的,预计国家大基金二期三月底开始实质投资,这个对于芯片概念股无疑是提振士气的消息,于是,今天就直接起飞了。目前这里面重点关注两只股票,一个是4天3板的华微电子,还有一个就是叠加科创属性的芯源微,这两个往上的空间是比较大的,首板来个三剑客组合,阿石创+新莱应材+智光电气,会有走出来的。
热点追踪(仅供参考):
士兰微:芯片+OLED+氮化镓,华微电子4天3板,460可不能落后,补涨的概率比较大。
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