瞿才文：碳中和你现在敢做吗？

瞿才文：北上资金呈跷跷板走势

瞿才文：指数上行的隐患解析

跟投新高，接下来这样布局

虽然三大指数表现怎么样，但是笔者净值再创新高，尤其是昨天调入组合的个股大涨5个点以上，很多朋友不知道笔者的组合配置，请看图

笔者组合运行时间，刚好一个月时间，目前收益17%左右，大幅跑赢HS300指数

仓位配置

组合持仓相对来说比较集中，尤其是有一只个股持仓达到70%左右，另一只持仓只有25%左右，可能很多朋友会问，这么集中是否会有风险，只能说很多朋友对风险的认识度还不够，笔者只道很多大佬像巴菲特，比得林奇，利佛摩尔，等投资界大佬，对于看好的个股都是重仓出击，然后等到开花结果。

其实组合中重仓的一只个股是医药行业，且估值目前只有20倍左右，而且是行业细分领域龙头，1季报业绩*非净利润增长80%以上，关键是目前还处在相对低位，之前有过大幅调整，目前均线系统即将走好，具备较好的上车时机，只等东风

另外一只是大消费类股票，跟女人相关，去年受疫情影响业绩表现不佳，导致股价也出现深度调整，但是笔者仔细研究过财报，主营业务影响不大，依然有非常强大的稳现金流，而且现在医美大行其道，会有一定的助推作用，今天也大涨5%以上

熟悉笔者的朋友都知道，笔直倡导快**资，投资是为了让我们的生活变得更加美好，如果认为笔者的投资理念的朋友记得扫描加入笔者的团队，可以随时知道第一收信息或者点掌财经公众号发送816

接下来我们来梳理下市场情况

1.虽然今日市场表现还可以，但是我们很明显看到成交量出现比较大的萎缩，后续需要补量

数据来源：阿牛智投

2.目前板块持续性不强，操作难度比较大

总结：在当下这个时间节点，大家要特别重视个股结构，尤其是企业盈利，而且要重视个股位置，所以诸位，只需跟上笔者的投资组合就可以了。

好了，今天跟大家分享到这里，相关个股仅供大家参考，不做买卖**，如果觉得文章内容有点价值，欢迎点赞，留言，转发

本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾瞿才文投顾编号：A0460621040001

远离“叶飞”，拥抱“硬通货”，赶紧上车？

        受“叶飞”事件的影响，绩差股集体跌停，三大指数反而没有受到任何影响，而且突破了长达2个月的盘整区间，并且成功站上3500点上方，市场在犹豫中已经开启新的一波上升行情，当然这波指数上涨的最大功臣，非券商莫属，正所谓，券商牵一发而动全身，市场人气在上周末得到集体发酵，这趟高速列车已经起动，还没有买票上车的朋友，赶集上车，因为停靠的时间不会太久。

       如何跟上这趟高速列车，有哪些逻辑可以支撑指数，可以支撑结构化行情继续演绎？

1.上证指数成功突破区间平台，向上空间已经打开

数据来源：阿牛智投

2.权重崛起（证券+银行+保险)

3.业绩真空期，随着通胀预期的减弱，市场又重新回归到估值拔高的阶段。

既然市场向上空间已经打开，那么接下来我们投资者应该如何转变？

首先：笔者认为我们广大投资者，一定要转变思维，之前市场很多人士都说随着市场不断放开，机构化队伍不断状大，散户的生存空间越来越小，去散户化的声音越来越多，不过笔者并不同，但是笔者认为，接下来应该是去思维化，尤其是目前”叶飞“事件还在继续发酵，以前坐庄+炒小+炒差+炒次新的风气会被市场再一次**，所以诸位一定要走上正道，走康庄大道。

其次：我们要有自己的投资逻辑，投资方法，不要下跌时恐惧，上涨时恐慌，为了避免出现这些问题，笔者认为大家一定要学会基本方法，比如我们的方法要可持续+可复制，经过笔者多年的实战经验，认为我们在买卖股票时一定要时刻问自己：1.估值合理吗2.上市公司品质如何3.现在能介入吗？

结论：根据当前市场运行态势，已经资金流向，笔者认为”硬通货“依然是当下资金首选，经过笔者的梳理，已经帮诸位准备好了，请看我的跟投组合

长虹1号：组合运行刚一个月，目前组合收益17%，大幅跑赢HS300指数10%以上，今天笔者对组合持仓进行了第一次调整

新调入标的符合以下几个特征

好赛道：医美优质赛道+相关护肤细分领域专家

拐点出现：前期跌幅50%以上，目前左侧转石侧，最佳入场时机节点已经出现

北向资金入场，即将起飞

如何索取最新持仓，你只需拿起手机扫描上方二维码，就可以即刻获取

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券商点火，下周能不能拿下天王山？

今日三大指数放量大涨，市场情绪被彻底激活，带领市场进攻最大的工程就是三驾马车，尤其是券商作为点火器，对市场起到了推波助澜的作用，那么下周市场会如何走？

我们先来看一下上证指数

数据来源：阿牛智投

结论：从图形上来看，我们可以很清晰的看到，上证指数已经吃掉3/8号一大半的K线，接下来就是3500点能不能拿下？从均线来看，目前并没有走好，并没有完全粘合在再一起，从量能结构来看的话4000的量还少一点，最少得在4500亿左右，从基本面来看的话，目前依然受制于利率的压制，所以笔者销倾向于现在上不上3500点没有任何的意议，上去之后能不能站稳，从大的结构来看，笔者早就大家说过周线级别是往上走的，所以日线每一次的回落都是介入的机会，当然笔者认为3500点肯定是要上的，具体哪天上去，我就不算命了？

接下来看看板块？

权重股

笔者认为从配置的角度来看，证券+银行+保险在当下这个时间节点，如果不考虑时间周期是可以去配置的，券商我们看到一季报业绩是不错的，而且目前从估值的角度来看，相对来说还是比较便宜，机构的仓位现在相对低位，当然券商今天大涨，接下来笔者倾向于短期调一调，大家可以等回落到850天线附近可以去低吸，保险的话现在就可以配，银行的话大资金可以考虑

军工

军工说句实话，目前整体估值还是偏贵，尤其是在十四五规划中，订单数量有所回落的，虽然整体一季报业绩不错，大资金配置比例也有所增加，从走势上来看，短期有反弹的动力，但是要大资金入场还是得要等等

碳中和

碳中和能否有第二波，这两天确实是比较猛，不过也是消息面的刺激，但是大家没有想过，碳中和是阻碍经济发展的，尤其是目前上游资源品的涨价，下游已经叫苦连天了，那么这一块会不会松动松动？所以碳中和诸位想要参与的要悠着点

再来看看笔者的模拟盘，看看笔者的思路

从走势图来看，笔者的组合在五一过后有过一波回测，而且比例还不少，但是这两天再次突破净值新高，因为笔者的选股思路就是，如果是好公司没有走完，我会一真持有，不规避短期调整，今天笔者也没有调整仓位，那么大家想知道笔者聚焦的是什么行业，记得点关注我，扫码获取最新持仓

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4800万不孕？催生哪家强？

      近期刚刚公布的人口普查数据，大为失色，虽然总人口有所上升，但是60岁以上老年人口大比例增加，而同时老动力人口有所下降，尤其是整体出生率回落较多，我们现在一个脚已经踏进深度老龄化社会，所以现在放开生育的放题再度被大家提及

      说到二胎这个话题，各有各有说法，现在是想生的人生不了，不想生的又不敢生，的确，现在我们是处在一个大焦虑时代，尤其是85-95后之间这代人，其实是比较悲催的，因为我们这一带不仅没有享受到房地产带来的红利，改革开放的红利也没有享受到，当然资本市场的牛市也没有享受到，熊市倒是碰到几个......现在又碰到生小孩的压力......

      虽然现在有很多年轻人想生小孩，但是还有很大比较人口想生小孩，确由于各方面的原因没有能力生小孩，根据相关机构统计居然有4800万不孕不育人口，这说明铺助生殖这块市场空间巨大。

     目前辅助生殖技术主要有人工授精、配子移植和试管婴儿等三大类

中国辅助生殖潜在市场空间达 3211 亿美元，IVF 市场规模占比达 95%。假设 4800 万对不孕不育夫妇全部选择辅助生殖治疗，合计辅助市场空间达到 3211 亿美元，其中 2018 年 IVF 市场规模占比达 95%，则 IVF 合计市场空间达到约 3050 亿美元

辅助生殖产业链情况梳理：

上游国产替代进行时，中游渠道创新中，下游供给再扩大

上游主要为药物、检验试剂、器械**商，可满足辅助生殖过程中的药、械需求，主要由外企寡头垄断，国产替代

中游主要为互联网服务平台，通过“互联网+辅助生殖”的渠道创新，获取丰富的资源，可实现精准获客

下游是辅助生殖服务机构，受政策严格控制，目前以公立医疗机构为主，供给不足，市场分散。

通过上述分析，我们发现上游药物这块基上被国外垄断，中游进入门槛最容易，而下游进入壁垒也较大，主要是受国家管控所导致，那么笔者按这个思路，给大家例举几个标的

首先我们还是先看下整个板块走势：以仿制药来看的话，目前是处在上升趋势中，向上空间巨大

数据来源：阿牛智投

具体上市公司如下：

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医美回归，9天70%你把握到了吗？

笔者今天要给大家看下最近给大家分享的一些金股包的情况，如图：

数据来源：阿牛智投

4月27号给大家分享的三个股，其中奥园美谷属于医美，而且也是当下最火题材之一，至从分享之后起，该股累计上涨70%以上，其中有多次较好的上车机会，而丽珠集团属于化学制药行业，分享之后起表现比较平淡，但是目前趋势依然还存在，捷顺科技是中长线标的，目前也慢慢在起来

数据来源：阿牛智投

       4月29号在金股包中给大家分享三只个股都表现非常好，其中国科微至从分享之后起累计上涨70%以上，而且基本上也很好的踩好这波节奏。

       回归到当下，市场人气在慢慢的恢复，其中比较有代表的就是白酒+医美这两个带人气的赛道又王者归来，还有其它的一些主题投资机会 也在慢慢显现

所以接下来的投资策略：

1.医美

医美这个赛道属于人气品种，短期虽然有些拥挤，但是目前的确是市场最强主线，而且这个赛道具备中长线的逻辑，虽然目前这个时间节点不具备择时优势，但是你如果是做趋势的话，笔者认为依然可以考虑参与，尤其是对于第一梯队的核心品种我们要具备中长线的视角，因为笔者相信从中长线角度来看一定会诞生大牛股

目前人气品种：澳洋健康

2.半导体

虽然有些半岛体设备的公司目前表现不错，但是基本上都集中在元器件，也就是功率半导体这块，但是像其它赛道的比如芯片+设计+材料等，目前基本上都是处在左侧阶段，但是随着这波的回调很多上市公司估值已经回到比较合理位置，所以对于这块，笔者认为我们现在可以重视起来。

数据来源：阿牛智投

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第二波“核弹”袭击，医药井喷？

      今日市场表现异常强势，虽然早盘有一波“空头”袭击，上证指数盘中也击穿3400点，但是在权重的护盘之下，市场成功经受住了这波袭击，截止到收盘，通过阿牛智投**统计数据得出，上指数数强势收阳，并且重新站上5天线上方，创业板指也依然守在60天线上方，而且今日上涨家数个股依然有2500点以上，涨停个股家数达到90家左右，市场赚钱效应在增加。

数据来源：阿牛智投

所以在策略上，笔者依然坚持淡化指数，重结构的操作思路

但是市场中也有几个问题值得我们去重视，比如今天资源股全军覆灭，是转折，还是上升趋势中途休息？

       其实对于资源股，今天的下跌是由于管理层对于在期货市场提高保证金，引发短线资金出逃，进而传导致二级市场的踩踏，那么从管理层的角度我们是可以理解的，毕竟近段时间期货市场的赛道太过于拥挤，尤其是近段时间期货市场的赚钱效应引应了很多跟风的投资者，所以管理层希望为市场降降温，所以今天资源股的下跌并不是由于基本面出现了问题，而且引导这波周期股上涨的核心逻辑是供需错配，以及美联储大放水共同造就的，所以笔者认为周期股未来还会有向上的空间，但是笔者的观点依然跟之前依然没有改变，跟随趋势可以，一定要带好刹车，毕竟当下不具备择时优势。

数据来源：阿牛智投

第二个问题就是老龄化的问题，对于股市到底多大影响，又会诞生哪些投资机会？

今日公布人口普查的数据，其中有一组数据值得我们重视，诸位请看

0—14岁人口为25338万人，占17.95%；15—59岁人口为89438万人，占63.35%；60岁及以上人口为26402万人，占18.70%(其中，65岁及以上人口为19064万人，占13.50%)。与2010年相比，0—14岁、15—59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。

     上述数据可以很清晰的看到，劳动力人口下降速度较快，而同时老年人口上升速度较快，虽然新出生婴儿人数有所回升，但是上升幅度不大，也就意味着中国已经进入到未富先老的社会，而当下经济增速也已经再下一个台阶，这也就是为什么今日指数出现跳水的原因，毕竟人口是制约经济发展的重要因素，而且在低速增长的模式下，大家也担忧会不会出慢慢熊市

     其实从目前整体经济结构来看，我们国家确实处在转型期，之前三驾马车，目前都不约而同放慢了发展的脚步，不过我们的新经济也在慢慢走出来，比如像新能源车，光伏，特高压，高端制造在全球都具备较强的竞争力，尤其是我们广大的国内销*市场也在慢慢形成，第三产业目前正成为新的发展引擎，所以作为中国人，我们要相信我们的高层，有能力有智慧带领我们国家走向新的发展轨道，在十字路口会做出正确的选择，所以投资上笔者始终相信中国，做多中国

       当然具体到投资方向上，笔者认为这三条赛道值的我们坚守

1，医药

随着老年人口比重越来越大，未来的医疗服务需求会越来越刚需，所以我们现在要选择的公司，就是未来能否服务我们广大老年人口的生活的上市公司，笔者相信会诞生出大牛股。

2，大消费

作为14亿人口的大口，虽然我们中产阶级有3亿左右，但是我们更有近6亿人口月收入只有1000元，所以未来哪家公司能服务好这6亿人口，那么它也把握了未来的发展空间

3，教育

小孩教育，目前是每个家庭最大的一笔开支，所以在教育行业这个赛道也值得我们去挖掘。

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