2月中国制造业采购经理指数运行情况
2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.8%和51.4%，比上月上升0.2和0.9个百分点，均高于临界点；小型企业PMI为45.1%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。
图片来源：国家统计局
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
从数据中可以看出两个问题，第一：大、中型企业回升更加明显，景气度更高，但是小企业依然不乐观环比依然弱势，仍然低于50%的枯荣线，对于扶持小微企业仍是未来重中之重。
从分类指数来看原材料库存指数低于临界点，从侧面反映出供给端的压力仍在，结合当下原材料价格的走势，可以看出高企的材料价格依然压制下游利润
图二：工程机械板块收入
数据来源：阿牛智投
从阿牛智投大数据平台发现，工程机械板块毛利率持续走低显示成本压力依然提升，上游原材料价格影响依旧。
图三：工程机械板块季度净利润
数据来源：阿牛智投
从阿牛智投大数据平台发现，工程机械板块净利润季度性走弱，依然处于下降阶段，稳增长预期仍未带来实质性业绩预期拐点，机械板块股价阶段反弹可期，大级别拐点依然未见。
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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投顾王亮投顾编号：A0460621050001
利率提到20%
当地时间28日，俄罗斯中央银行决定将利率提高到20%。俄央行表示，加息是为了确保让存款利率提高到必要的水平，以弥补贬值和通货膨胀风险的增加，此举将有助于维持金融稳定，并保护公民储蓄免于贬值。
西方制裁威力显现俄罗斯通胀预期大增，为了即将到来的通胀，加息也是被迫之举，而加息依然难阻卢布贬值，俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率创历史新低。
图一资料来源网络
如下图所示，美元兑卢布创历史新高，也就是说在面对swift的制裁之下，俄罗斯国内的通胀预期急剧升温，以及国内资本对于经济的悲观预期，在这样的背景下，资本出逃压力巨大，俄罗斯央行不得不做出加息的举措，以应对通胀和资本外流压力。
图二：美元兑卢布
俄乌谈判仍在进行当中虽然事件对于A股冲击已经逐渐消退，但是持续高企的资源价格仍是全球担忧的重点，A股市场选择也相对稳健，以绩优股为主，题材炒作依然谨慎，静待两会给出阶段指引。
图三：市场风口
数据来源：阿牛智投
如图所示市场风格倾向业绩股成长股，市场追求确定性。所以短线操作以业绩为王。
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收储再启
据国家发展改革委监测，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。
图片来源：网络
图二：猪肉期货价格
数据来源：文华
猪肉价格依然处于低位
从期货市场走势来看，生猪期货5月合约价格仍处在相对低位，并没有看到价格企稳走强迹象，本轮猪周期的拐点仍没有明确看到，而整个猪肉板块的股价已经从底部走强，已经对猪周期做出了预期。
图三：猪肉板块净利润
数据来源：阿牛智投
亏损依旧，行业未走出困境
从阿牛智投大数据平台发现，猪肉板块净利润仍然亏损，并没有迎来业绩拐点，在目前的猪肉价格下，整个行业仍然等待产能出清，只有看到明确的存栏母猪下降趋势，才有望看到猪价拐点，才能看到行业迎来拐点，股价才能更上层楼，目前股价难有突破走势。
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俄罗斯被“踢出”swift
被称为“金融核武器”的制裁靴子，26日终于落到俄罗斯人头上。当地时间26日，美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，宣布将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。短线将影响俄罗斯除能源外的所有对外贸易，必将重创俄罗斯经济。
SWIFT成立于1973年，掌握着全球绝大部分的跨境货币支付。SWIFT是银行间传递信息的一个标准化体系，其本身是一家政治中立的国际组织，但近年来越来越成为美国实施对外金融制裁的核心系统。2012年，美国联合欧洲升级对伊朗的金融制裁，并将伊朗4家重要银行从SWIFT中剔除。2017年，在美国主导下，SWIFT系统全面切断与朝鲜之间联系。Swift作为美国制裁的大棒频频挥起，这让更多的国家会思考自己的贸易安全问题，数字货币将加快日程。
图片来源：网络
图二：数字货币板块估值
数据来源：阿牛智投
估值整体较高依然是题材炒作阶段
从阿牛智投大数据平台发现，数字货币板块整体估值偏高，目前炒作更多的借消息炒作，板块内公司的盈利并没有迎来实质性改善，所以短线炒作为主，一旦资金转向其他板块，也应顺势撤离。
图三：数字货币板块净利润
数据来源：阿牛智投
利润未能兑现
从阿牛智投大数据平台发现，数字货币板块净利润也说明了同样的问题，就是板块目前处于概念炒作阶段，情绪为主，情绪退潮资金撤退，投资者也就没有留恋的理由了。
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见微知著
2月25日，中国恒大发布公告，出售其4个项目公司股权予光大信托和五矿信托，由后者投入资金以保障项目后续开发建设及保交楼。值得注意的是，光大信托和五矿信托均为央企系信托。
据了解，通过此次合作，恒大可收回4个项目的部分前期投资款约19.5亿元，可化解项目涉及的债务约70.1亿元，收回的投资款将用于恒大其他项目保交楼及债务化解工作。
接手恒大资产的是央企，信号明确，房企迎来阶段拐点
图二：房地产板块现金流
数据来源：阿牛智投
从阿牛智投大数据平台发现，房地产板块季度性现金流逐渐改善，结合恒大事件的处理演进，可以看出地产板块的债务问题至暗时刻已经过去。随着稳增长的推进，贷款利率等相关信贷政策的放松，地产将逐渐走出低谷。
图三：地产板块预收账款
数据来源：阿牛智投
负债率下降，经营改善
从阿牛智投大数据平台发现，地产板块资产负债率逐渐下降，表明这两年将杠杆效果明细，同时伴随预收账款的提升，也显示行业逐渐回暖，头部国企央企局部长期配置价值。
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辨真假，长布局
经济日报发表评论表示，“东数西算”工程正式全面启动，资本市场闻风而动，要警惕有人借着“东数西算”的旗帜蹭热点、炒概念甚至进行利益输送。部分企业明显含“数”不够、“算”量不足，当前业务基础并不足以支撑相关股价的大幅上涨。还有个别公司声称已在全国多个城市设有业务节点，帮助企业修建专业的“信息高速公路”，却在股票接连暴涨后即上演股东精准减持戏码，引得监管部门“侧目”。对于试图从“东数西算”政策红利中分羹的投机炒作行为，投资者还需多留心眼，不要心存侥幸，被乱花迷了眼。
图一：数据中心情绪回落
数据来源：阿牛智投
短线降温防风险
从阿牛智投大数据平台发现，数据中心板块情绪指数从高位回落，短线呈现情绪过热，有一定的调整压力，短线操作可适当注意调整风险，后续依然看好长线机会。
图二：数据中心板块风险
数据来源：阿牛智投
短线绿折线，提示要调整
从阿牛智投大数据平台发现，数据中心板块风险指数从高位回落到相对平均水平，但是红绿折线，由红色转为绿色，提示短线卖出信号，操作上适当规避短线调整风险。
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