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孙哥

孙哥

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简介:资深市场人士,先后任职于中信证券等国内知名券商,很快从投资顾问晋级到投顾总监;2015年3月,离开了从业8年的券商创立私募基金公司,首次小试牛刀,管理的资金规模就已经达到数千万。崇尚“强者恒强,顺势而为”的投资理念,坚持“找寻主流热点龙头股并不放”的投资方法。曾在点掌财经节目中成功发掘了中国软件、浪潮信息。成飞集成等优质个股。
简介 :资深市场人士,先后任职于中信证券等国内知名券商,很快从投资顾问晋级到投顾总监;2015年3月,离开了从业8年的券商创立私募基金公司,首次小试牛刀,管理的资金规模就已经达到数千万。崇尚“强者恒强,顺势而为”的投资理念,坚持“找寻主流热点龙头股并不放”的投资方法。曾在点掌财经节目中成功发掘了中国软件、浪潮信息。成飞集成等优质个股。
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早盘,指数顶住了2波抛压,但银行股里的601128(常熟银行)早就异动了。昨天这种行情,还收了阳线,今天早盘也是最早冲高的。原因,还是三季报业绩超预期,估值修复。

怎么样的走势算强?经常被问这个问题,孙哥以前介绍过,走势比指数强的,就是相对强势。如果走势比所在行业强的,就是所在行业的强势股。

这个听起来很抽象,对吧!那么,有个指标也许可以帮到你。这个就是布林线,你可以把指标放在副图里面。比如,601128(常熟银行)的图形如下:

红色圈的地方,已经站上布林上轨,并且白色已经拐头向上了。大家可以把银行板块个股都翻一下,看看各自的状态。

还有一个银行,一直是游资的最爱,不排除后来居上的可能性,张家港。记得当年上市的时候,可是次新股的疯牛之一,如今股性还在。

前几天说的000750(国海证券),今天也已经突破上轨了,这个是本轮券商的龙头。

说起券商,有个事情不得不提。

22日,协会组织部分证券公司共商以市场化方式化解股票质押风险,参加此次会议的证券公司不止11家。

其中,600030(中信证券)601211(国泰君安)、银河证券、601688(华泰证券)600999(招商证券)002736(国信证券)600837(海通证券)000166(申万宏源)、中信建投、000776(广发证券)、天风证券等11家券商表达了出资意愿。

相关数据显示,截至6月底,上述11家券商的股票质押业务自有出资规模合计4090亿元,在全行业中的占比为53%。可以说,若这些券商的股票质押风险通过市场化举措得到纾解,则整个行业的风险系数将大幅降低。

什么叫“系统重要性券商”,这些名字该记住了吧。对于打算长期投资券商的,或者打算每个月定投券商股的,就在这里面选吧

还记得2012年银行股跌破净资产的时候,孙哥学会了一个名词:系统重要性银行。这次券商也明确了,每次低潮期,都是并购整合的好时机,坐等券商做大做强吧。

上周孙哥午评说过,现在是基金“调仓换股”的时候,其实每年4季度基金都会这么干,这个已经成为规律了。

尤其是对于做行业配置的机构来说,调整行业的布局是最关键的因素。节后从消费股等防御品种撤出的资金不少,很多都进了金融板块,这个当前最具性价比的板块。

今天,不是基金公司的3季报出来了,孙哥选两个典型的市场前瞻和大家分享一下。

头一家,价值投资的代表之一,东方红系列。

东方红睿丰混合基金经理表示,A 股市场投资者信心严重受挫,股市的整体估值水平到了近20年来的低点。毫无疑问,市场已经处于熊市状态,而我们也无奈地承认,我们的组合的确无法承受这种极端的市场状态。但我们秉承价值投资理念,精选最优秀的公司,我们依然对持有的组合品种抱有很强的信心。相信目前是最黑暗的时刻,黎明也许就在不远处。

再一家,成长股投资的典范之一,中欧

中欧时代先锋基金经理表示,按照“精选成长,防范危机,等待变化”的总体思路:

第一,尽管市场震荡较大,但考虑到整体市场估值水平处于较低位置,维持了整体仓位的稳定;

第二,继续在看好的科技创新、消费升级等方向上精选成长股,把握结构性机会;第三,观察和跟踪政策变化,防范可能出现的更大的风险。

很明显,这两个基金都在坚持自己的投资思路,尽管市场风云起伏,依旧稳扎稳打。作为普通投资者,在这个波动巨大的市场投资,还是要有自己的“三板斧”,坚持最擅长的“战法”,才能屹立不倒!

2018-10-24 12:48:44 展开全文 互动详情 320人气

今天中午,就和大家说一件事,具体的操作方法,孙哥周末需要完善一下。

昨天晚上用“外滩孙哥”发了文章,那个号每周一会发长文。

昨天文章中写过下面的文字:

查看净值发现,华夏新经济基金净值时隔27天再现变动!

10月17日,“国家队”基金之一华夏新经济灵活配置单位净值为0.954元,较前一日下跌0.1%。18日,华夏新经济净值进一步下跌0.29%至0.9512元。终于出手了!

其他四个基金,易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆混合A、南方消费活力净值也均于今日下跌0.29%。

华夏新经济自今年9月21日起净值停止变化,停在0.955元,其余四只“国家队”基金国庆前后单位净值相继停止波动。

在节后指数和个股快速回落的情况下,再次进场,有利于市场信心的恢复。孙哥周三小密圈发过,某个风向标个股“出现异动”,今天早盘冲高6%。

……

这次救市,在孙哥看来,是一个“组合拳”,而且是经过深思熟虑后才出招的。

目前外围市场很不稳定,很多基金经理,券商分析师,每天看着美股,一旦美股大跌,就对第二天的A股失去信心。这个和2008年一模一样。可惜,这些五六年前才入行的,一定不知道,A股的最低点出现在2008年的10月底,而美股的低点出现在2009年的3月。

所以,既然你是做A股的,请你不用过于关心美股,两个市场的周期不同,就和中美经济周期不同一样,照搬照抄,注定投资失败。

既然是组合拳,那么究竟是怎么打呢?

经历了2015的仓促行动,包括2016初的那次,后遗症一直持续到2017下半年。当时孙哥经常说,有资金在做差价。其实,救市的目的是提供流动性,不是来赚钱的。

相信这次经验已经丰富了,掌握了出招的顺序。

……

记得深圳国资的信号出来后,孙哥就在午评详分析过,这个是第一个信号,就是提供流动性,让“强平”的事情少发生。二级市场交易的就是流动性,一旦流动性恢复,市场信心就回来了。

然后别的地方也开始跟进了,不过这些都是地方的,还需要一个统一的协调,包括资金的安排。

于是,今天看到了上头的表态:行长回应近期股市情况“主要受投资者预期和情绪影响,估值已处于历史较低水平”。说明上头对当前的估值已经认可,可以安排行动了。

接着,资金方面也有动作了。多位保险资管公司负责人表示,保险资金或以两种形式入市,响应救市鼓励政策出台。

一是由保险公司或保险资管公司直接入市自行择股,加大财务性和战略性投资优质上市公司力度。他们目前看好同时符合“股价创三年来新低、股价跌幅超过60%至80%、业绩基本面较好”的个股。

二是保险资管公司和券商联手合作,化解上市公司股票质押流动性风险。具体模式为:以券商两融收益权为基础资产,保险资管公司发行设立“类固定收益型资管产品”。这种合作模式下,择股权利交由券商,保险资金从中只赚取稳定收益。

质押和两融,是目前困扰市场的两座大山,如果这两个问题能够解决,市场信心恢复指日可待!

受到这些信息的影响,早盘创蓝筹受市场资金追捧,创业板50指数大涨近2%。从创业板50成份股来看,300170(汉得信息)封涨停,300033(同花顺)300253(卫宁健康)300059(东方财富)涨幅居前。

这次救市,不是大水灌溉,而是“精准发力”,相应的操作策略和2015年8月-12月的肯定不同,详细策略下周见!

2018-10-19 13:44:38 展开全文 互动详情 554人气

复盘2018

沪深300指数,慢慢爬了2年的涨幅,今年9个月已经全部跌回去了。

2016年春节在3000点附近筑底,2018年1月最高4403点,如今,又快到3000点了。

 

市场的惨烈程度,超出所有参与者的预期,到底发生了什么?

有人说是贸易摩擦,那么,第一波4400-3800的时候,这个还没有发生呢。第二波3800-3400这波,和老美的反复有很大的关系。不过,现在已经明确了,这个事情,和历史上美日的摩擦一样,来回要多年。

那么,国庆回来的这第三波呢?3400往3000点走的过程,又是什么呢?经济下滑,质押出问题了?

……

其实,这些都是表面的现象,背后的实质原因是:经济中的钱少了,来股市的钱少了。

2014年行情启动前,是经历了几次降准,降息,才起来的。这个时候,实体经济已经开始有钱了,没地方去,就来股市了。

现在呢?随着不断的去杠杆,收货币,市场没钱了。昨天公布的货币数据,M1和M2,和上个月基本持平,还是没有放货币,上头的定力十足。

而两者的增速,都在历史低位。没有货币,整个经济就依然处于一个收缩的大环境。关于货币的周期和债务的周期,网上有个视频非常不错,大家可以看看,是目前世界最大对冲基金(桥水)掌门人达里奥的《债务周期》。

这个视频目前有中文的翻译,看了以后就能对从2014年以来的经济变化,股市走势,有了更深的理解了。

……

2018指数跌了9个月,不免让人想起十年前的2008年。当时的指数,也是一点一点跌下来的,1月份的时候,谁都想不到9月会发生雷曼的倒闭事件。

2008年上证的最低点:1664点出现在10月28日盘中,但当时并无政策。

11月7日,市场盛传大摩龚方雄的一篇报告,其实这篇报告就两页纸,除去前言和第二页的信息披露,也就一段文字:中国可能要出台大规模的刺激政策,也就是后来所谓的“四万亿”。

第二天,大盘暴涨7%,水泥连续六天涨停。带动了工程机械,建筑等板块连续大涨。

但市场其实并不是特别兴奋,真正的行情在2019年3月才开始发酵。

2008年11月份的时候,美国还在大跌,大量的基金经理是麻木的看着盘面的,因为大家相信这可能是上证破千点前的最后一次反弹了。

每次市场悲观的时候,投资者的悲观程度,都比目前的指数还要悲观,乐观的时候,比当前的指数还要乐观。所谓:上看一万,下看一千,十年如此,没有改变。

……

这几天,市场发生了一些变化,各地国资开始行动了。

除深圳外,包括山东、北京、河南在内的等多地国资接手上市公司股权,相关本地股有所表现。

尽管大量质押平仓线下的公司仍还处于风险暴露状态,好的一方面是,市场预期已经有所好转,“本地股”主题持续活跃就是佐证。

2018以来,港股市场同样震荡下跌。数据显示,9月有83家港股上市公司回购,为2011年9月以来单月回购公司数量最高。10月已有74家公司回购,预计在数量方面超过9月。

港股史上第五轮回购潮拉开帷幕。尽管回购不一定代表指数的最低点,但从历史情况分析,一般这种时候是指数的底部区域了。只有足够便宜,上市公司才有动力回购股份。

2018,注定不会是一个平凡的年份。孙哥会陪着大家,经历市场的起伏。

多年后,当再次面临市场的大幅波动时,我们有勇气说出来:我连去杠杆都经历了,还有什么可担心的。

2018-10-18 12:18:25 展开全文 互动详情 459人气

释放最强信号!

私募也亏钱

今天先看市场。早盘银行板块走了一个“过山车”,导致股指也跟着上下了一把。消息面上,中国结算修订开户规则:明确一层嵌套开户要求。原本市场以为银行理财可直投股票,没想到盘中了解到的情况是:中登允许开立账户主要是解决了理财资金投资交易所债券的问题,银行直接投资股票并不具备条件。

其实,市场这几天走的是“超跌反弹”,超跌反弹就是一个板块接一个板块反弹,大家轮流坐东。早盘有色,稀土来了,锂电池板块快拉了一把。而前面反弹的基建板块,昨天反弹的地产股,都回落了。

这种超跌反弹,操作的难度是很大的,除非是前面已经介入的,后面再追,除了龙头,其他个股利润不大了,搞不好还容易吃面。

今年市场难做,孙哥已经感觉到了,尤其是进入7月份以后,可以参与的机会越来越少,你们是不是也这样觉得?

… …

昨天看了一下最新的私募战绩,原来难做的不光是我们,私募也光环不再。

刚刚过去的8月,对于私募行业而言,日子不好过。8月业绩来看,两大百亿私募,裘国根的重阳投资和王强的宝银资产业绩在8月份开始由正转负,正式宣告北京、上海以及深广地区38家大型股票私募全部进入亏损行列。大型私募无一家盈利,可谓惨烈!

8月份,上证指数跌5.25%,仅次于今年2月份和6月份的跌幅,使得今年以来累计跌幅达到18.36%。

根据统计,成立时间满8个月、且有业绩记录的产品总共有10021只,今年以来的平均亏损3.21%。其中股票策略的产品数量为6222只,平均亏损10.35%。

也就是说:如果你今年亏损小于10%,你就是成功的。因为你已经比大部分专业人士做的好了,并且保住了珍贵的弹药。

… …

今年的夏季达沃斯,孙哥也比较关注。最近各方面的声音都比较多,需要权威发声。坚持“两个毫不动摇”,进一步落实和完善支持民营经济发展的政策措施,坚决消除阻碍民营经济发展的各种不合理障碍。这个可以说是十分给力的,期待后面更多的政策出台。

现在,中小微企业融资难、融资贵等问题还是比较多的,而中小微企业绝大多数都是民营企业。民营企业不仅贡献了超过50%的税收,更支撑了中国最大的就业。给民营企业信心,也是给股市信心。

反过来,今天早上看到马云发声音了:“(帮美国新增100万个就业岗位)这个承诺是基于双边贸易理性客观的前提提出的。当前的局面已经破坏了原来的前提,已有承诺没有办法完成了”这个也是一个信号,说明当下上头对于这个问题已经有了全新的认识,做好了相应的对策,投资者也不用继续担心了。

… …

其实大家平时做投资,被各种信息包围,往往一天下来,头晕脑胀的。如果抱着这样的状态上股市交易,往往会做的不好。

刚好,马上中秋,国庆双节就要到了。孙哥希望大家能利用假期,给头脑一些进行梳理的时间,把孙哥一年来的文章回顾一下,把里面的精华部分记录下来,为将来的行情做好准备。

我们选择不了岁月,但我们可以选择生命的走向。股市的牛熊我们选择不了,但是参与股市的方式我们可以选择。掌握一种操作方法,做精一种交易形态,股市就是你的提款机。

最后,附上近期沪深两市的交易安排,大家好安排出行计划:

1、9月22日002291(星期六)至9月24日(星期一)中秋节休市3天(含双休日),9月25日(星期二)起照常开市。

2、9月29日002291(星期六)至10月7日(星期日)国庆节休市9天(含双休日),10月8日(星期一)起照常开市。

2018-09-20 12:15:10 展开全文 互动详情 896人气

凭什么赚三倍

今天的内容,昨天已经做了预告,专门写一下券商板块。早盘整个板块有过异动,不过这个波动和历史上券商股的波动比起来,简直是毛毛雨。

券商是做什么的?在2005年以前,券商的自营风险还是很大的,后来三方托管以后,基本上券商没有破产的风险了,说简单点,就是中介。

券商的经纪,投行,资管,自营等,其实可以分两大类,一类是不怎么消耗资本金的,比如经纪,投行,这类主要靠人赚钱。另一类是消耗资本金的,包括自营,融资融券等,这类主要靠资本赚钱。

所以,我们经常会看到公告,某券商又要增发了,或者发债了,其实都是在补充资本金。这点和银行有点像,但又不是完全一样。

… …

记得2012年那轮市场回落,看到了银行股跌破净资产。这轮的市场回落,见到了券商股跌破净资产。不过,这里往往意味着机会,尤其是对券商来说。

因为两大类业务里面,不消耗资本金的,其实没什么风险,无非是多赚少赚的问题,熊市减人,牛市招人,所以券商员工的流动性是比较大的。

那么,消耗资本金的,其实大部分都投资了债券,或者做了融资融券业务,等于风险都不大。唯一有亏损本金风险的,股票自营,很多券商也用期货做了对冲,所以,整体看,损失本金的风险不大。当然,对于经营不善的,就不好说了。

既然净资产对于券商的估值是一个底线,那么什么位置是风险高了呢?一般就是乘以3,就是净资产3倍以上,属于有风险了。这个怎么算的?可以看财务数据,大部分券商的经营杠杆在3倍左右,那么超过3倍净资产就属于高风险区了。

历史上,券商投资,一个是价格,一个是时机。价格问题,已经在前面说了。时机问题,孙哥想通过下面2个图来说明。下面两个分别是600030(中信证券)2006年的走势,600999(招商证券)2014年的走势。具体如何交易,可以看孙哥在《牛金大学》的课程,里面有十几节的内容,介绍了系统的买卖方法。

近20年,A股市场最大的一轮行情是2006-2007那波,券商股何止翻了10倍,不过第一波的高度就在3倍左右。当年正宗券商股就中信和宏源,后者已经被申万并购了,图形估计已经找不到了。

离现在最近的这轮,是2014-2015年的行情,券商股是率先启动的,从代表性券商股招商的走势看,也是3倍左右。

 

市场回暖,券商先知。如果是大行情,券商板块一定是提早启动的,而且一般涨幅都超过指数。等券商涨完后,才是个股的表演。把握好这个节奏,能够在一波行情里面,做到两次3倍的收益,才是股市赢家。

… …

2018-09-18 12:39:28 展开全文 互动详情 664人气

在我们这个投资的圈子里,基本上是流星多,恒星少;明星多,寿星少! 

大家一定努力做恒星,做寿星!比谁活得长,因为只要活得长,多赚1-2次大行情,可能结果就是资产总额的尾数差1-2个零!

2018-09-18 09:30:56 展开全文 互动详情 439人气

四年前的今天

缩量,缩量,9月份到了今天,市场依然不给什么机会。打开日K线,创业板指数399006又一个向下的跳空缺口,整个情绪面是比较无语的。年内跌幅已经往3成去了,个股就更不用说了,比较惨。

本周有5个交易日,就要到中秋了。孙哥想用这5个午评的机会,和老铁们聊聊孙哥这几年参与市场的感受,赚过的,亏过的,都和大家说说。好的经验可以分享,一些教训也可以分享,可以少走歪路。

自从2012年开始,孙哥有统计两市融资余额的习惯,这个习惯已经保持了6年多。在没有这个数据前,必须要看两市成交金额的数据,这个代表了市场活跃度。而有了融资余额后,必须要看这个数据,因为余额代表了资金的增减。

2012-2014年上半年,融资余额数据一直都变化不大,波澜不惊,那个时候,杠杆资金还没有很多人重视,可以说,当时放杠杆的,很多是后来把资金做大的一批人,包括很多人熟悉的“日内交易”团队。

2014年下半年开始,融资余额就开始大步上升了,大概8月份的时候,周围的几个交易老手都感觉到“不正常了”,大量的资金开始往市场进,因为平时买股票很容易的,8月份开始,要把价格往上挂了,说明抢筹码的资金开始多了。

印象比较深的,还是11月份的券商股行情。关于券商股,明天孙哥会用一篇长文来分析,因为这个板块太重要了!11月份开始,融资盘几乎每天都是几十亿,上百亿的进来。这个真的很吓人的,有点消息刺激的股票马上涨停。

今天特意截图了两张,来看看现在和当时的对比情况。

第一个是2014年的,8月底的情况。两市融资余额5024亿,余额占流通市值的占比是2.23%,场内融资余额其实占比一直不高。

第二个是2018年9月中,时间间隔刚好4年,两市融资余额8400亿,余额占流通市值的占比也是2.23。神奇吧,四年过去了,占比回到了起点。但是,流通市值增加了66%,这个就是市场告诉你的全部故事。

上周五的数据:

截至9月16日,上交所融资余额报5060.09亿元,较前一交易日减少24.58亿元;深交所融资余额报3318.05亿元,较前一交易日减少17.25亿元;两市合计8378.14亿元,较前一交易日减少41.83亿元

在这样的点位,这样的下降速度,出乎孙哥的预期。

… …

今年是很重要的一年,各种总结估计10月份会更加多,孙哥也来参与一下。大家来看看,过去十年几个指数的涨幅,上证50、沪深300等大盘蓝筹指数涨幅在40%以上;中小板指、中证500等以中小成长性公司为主的指数都翻了倍。

可以说,过去的十年,是产业升级,结构转型的十年,也是市场分化开始的十年。中小板、中证500等指数符合经济转型逻辑,在过去十年走势相对较好;上证指数、深证指数代表的传统行业的,在2008年之前已经历了很长时间的发展和增长,过去十年涨幅相对落后。

即使是在指数涨幅不大的情况下,国内股市也有不少板块和行业走出一批牛股。统计显示,十年十倍股超40只,其中医药股13只,其他消费,制造业等都有。

消费属性强的公司在十倍股中占比特别多,这是由于消费能够为这些公司提供足够大的成长空间:大消费行业充分享受了过去十年城镇化、经济增长和货币供应宽松的红利。

未来十年会怎么样?指数大概率依然上涨,最厉害的指数翻倍可期。个股分化会更加厉害,因为上市,退市,逐步理顺,市场参与的主体更加多元化,各自有各自的诉求。制造业升级,消费升级,医疗升级,都是值得长期看好的行业,牛股依然会来自这些行业。

2018-09-17 12:31:39 展开全文 互动详情 1104人气
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蔚来汽车,有未来吗?

最近的板块或热点,总是一日游,那么,操作的难度可想而知了。这种市场,天天博弈个股的,可以说是:付出和得到,明显不成正比。

孙哥看下来,从8月份到现在,大概只有少数几个股票有赚钱的机会,其中包括超跌的龙头股乐视,德新,然后这两个先后被关了,出来的结果都看到了,资金逃的比什么都快。

以前行情好的时候,即使是在去年的10月份,或者今年的3月份,几乎每周都能走出这样的个股,起码能够符合战法,能够做短线。如今,这样的个股太少了,值得参与的个股太少。

这个就是昨天说的,熊四的典型特征,接力的资金少,逢高卖的资金多,就导致了现在的结果。每次高开,都有资金要出货,于是高开低走成了惯例,那么谁还愿意去接盘呢?

市场就是这样,一个轮回接一个轮回。牛市的时候,接盘的人到处都是,只要形态好的,一打一个准,赚钱轻松。而熊市的时候,接盘的人找不到了,里面的人都想出来,打哪个套哪个,没法玩。

不过这样也好,有时间可以静下心来,思考一些问题。最近孙哥就把过去三年的交易记录拿出来,又是反反复复的看,又有所领悟。这里面的味道,只有大家自己做了复盘,看了交易记录,才能够深刻的体会。

… …

昨天美股,蔚来汽车大涨,今天早盘市场还是有反应的,几个新能源汽车的股票涨停开盘,盘中有打开的,比如600418(江淮汽车),其实这个是代工厂。也有一直封住的,比如002239(奥特佳),这个就是典型的前面一字跌停,现在反弹的个股。最近这种股不少,除非第一时间参与,追高都没好结果,因为都是直上直下的,没什么换手。

说起新的造车势力,说实话,孙哥也看的不太明白,前几年一下子冒出来很多,什么名字都有,而且基本都是大额的融资,腾讯,阿里,百度,都参与了。他们无非想打一个时间差,趁着传统汽车公司转型需要时间,来打下基础。这里面,国外成功的是特斯拉,这个以后再点评。

国内方面,蔚来是第一个上市的。说实话,这个40万的SUV,大家会买吗?汽车企业的成功,需要技术和品牌的沉淀,能买的起这个价位的,一般对质量和安全性都看的比较重。

如果有一天一辆蔚来的SUV和一辆宝马奔驰的同样40万价格的电动SUV X3放在你面前,作为一个工薪族而不是钱多到没地方花的人,你会选择谁?这个是很快就要面临的选择题,根据目前宝马的规划,应该是2020年左右。

谈到新能源汽车的话,孙哥一直强调的是电池。以前宁德时代上市的时候,重点介绍过这家公司。前几天也说过,这个公司的股东有很多知名的机构进来了,当然,今天也跟随着市场涨了一下。

细细想来,如果现在要去做电动车创业,就应该去研发电池,去投资关键技术,把续航里程提高到600公里,甚至800公里。很多人不买新能源汽车,就是担心充电的问题,现在300公里的续航里程,显然对传统汽车还没有优势。

所以,孙哥有个建议,汽车毕竟和其他行业不同,不是光靠商业模式创新就能够成功的。汽车意味着生命,不是商业模式的玩票,不是画几个PPT就完事了。在选择新能源汽车投资标的的时候,还是要从技术出发,从研发入手。

2018-09-14 13:53:17 展开全文 互动详情 349人气

我经历了三次熊市

       守得云开见月明

从早盘的表现看,港股比A股强不少,同样的利好,两个市场的反应不同。A股市场如今是真心弱,每次高开都守不住。板块方面,周二活跃过的油服板块今天再次活跃,而医药股跌幅居前,尽管昨天有利空消息,但主要还是板块补跌引发的。

今天,孙哥想和大家聊聊什么是熊市,到底熊市有什么特征,有哪几个阶段,什么时候才是见底的标志呢?自从入市以来,前后经历了三次大熊,目前正在经历的是第三次,每次有不一样的原因,但每次的结果都差不多。

先看看普遍的阶段划分:

第一阶段:因为牛市过后,几乎市场上的股票都是高估的,所有跌的时候,也是大部分股票一起暴跌

第二阶段:快速下跌之后,也会伴随着快速反弹,这个时候往往会给很多人造成一种牛市又回来的假象。

第三阶段:就是个股的分化,业绩好的股票会有资金抱团取暖,开始上涨,但是牛市中哪些讲故事,高估的股票。又会绵绵不断的下跌,会给市场参与者留下一定要买业绩好的股票。

第四阶段:所有股票都下跌,这个时候不想第一节段,他是一个阴跌,慢刀子炖肉,给人心理上造成的痛苦不亚于第一阶段的暴跌。

2001-2005年那次,毕竟有些久远,很多老铁还没入市呢,今天就来比较一下2008年的那次和2015年的这次。

第一阶段:07年十月6124见顶,然后到08年十月1664到底,差不多一年时间,那个阶段是暴跌阶段,所有股票通杀,百分之九十以上的股票跌幅超过百分之七十以上,是对大牛市整体过分高估的大清算。

15年六月见顶5178,2016年一月熔断后2638见底,这次牛市因为杠杆加速了,熊市也因为杠杆回调得又快又急,但因为杠杆,变得跟以前不一样,牛熊都被压缩了。以后,如果再次到牛市,建议投资者适当加杠杆,比如把融资融券业务用起来,这样才能获得类似05年那轮的收益。

第二阶段:08年11月见底后到09年3478点大反弹,所有股票都超跌反弹,特别是小盘和题材股,反弹得非常快,有些股票不但收复了熊市的全部下跌,有的还创出了新高,给人的感觉好像牛市又来了。

这次的反弹,从2638到16年12月的3301高点,特别是中小创,反弹幅度更大,反弹过程中,超强的热点不断出现,比如锂电池,还有股权转让等题材纷纷登台,当时做连板的,做龙头的,都赚翻了。

第三阶段:上次是09到12年,市场反弹一次比一次弱,波动幅度越来越小,大多数股票处于长线震荡阴跌状态,而有少数股票,以抱团取暖。价值投资受到追捧,股价不断往上,典型的就是“喝酒吃药”,不惧大盘走弱,一路走高。

这次的时间段就是16年底到18年1月底,白酒家电,创新药,银行保险为首优质行业龙头走了翻倍的行情,而大多数股票在阴跌,市场分化厉害,赚钱效应开始下降,交易量萎缩。

第四阶段:上次主板是13年初到14年中,创业板结束于2013年中,市场分化久了以后,跌多的个股开始反弹,而熊市大牛的喝酒吃药,开始慢慢往下跌,也带着大多数股票进入超跌模式,交易量再次萎缩,上证低的时候只有300亿的量能。

目前市场已经处于这个阶段,创业板指数不断创出调整新低,而消费股,医药股最近的补跌也让人不舒服。阴跌,会把所有人都跌得绝望,折磨到精疲力尽。历史上,2005年4-6月,2012年8-11月,今年7月底开始的走势,都是市场最没有赚钱效应的时候。

既然是熊四,那么也是牛市的萌芽阶段。因果循环,阴阳更替,没有一直涨的,也没有一直跌的。黎明之前最黑暗的时候,却是大家最需要珍惜的。只有经历过这段刻苦铭心的岁月,才能够真正在股市中成熟,成就更好的自己。

2018-09-13 12:40:00 展开全文 互动详情 790人气
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清风明月(5牛)

在A股市场即将迎来重要底部的时候,孙哥和大家说说投资心法,坚持就是胜利!

投资心法

在股市投资中,对于投资心法的研究已经提上了日程。一旦能够把握市场交易心理动向,把握自身交易的心理问题,把握交易对手的心理情况,能够对整个市场有一个正确的心理评估,将在很大程度上决定是否能够跑赢这个市场和其他的竞争者。

大多数投资者在交易中遇到的心理问题首先是对未来趋势的无知,趋势下判断失误、操作失误的恐惧以及盲目乐观的贪婪。正如有些投资者和投资机构在2007年上证指数6000点上方和2015年指数5000点上方仓位非常重,从部分基金回撤情况看接近满仓或大于95%的仓位,这些大体量的资金一旦在市场流动性出现问题的时候,基民只要赎回10%,就足以让基金引发被动式连锁踩踏清盘,这样的悲剧总是重复发生,只要人类还在交易股票,就会继续发生。

其次是自我心理定位不清,对于市场错误的认知,对于市场风险错误的估计。一个合格的操盘手的交易心理是非常平稳和有充足耐性的,受外部影响因素干扰几无可能。再大的利益诱惑也不能改变既定的规则和操作思路,甚至是选择的投资方向和标的。而市场中大多数投资人受外在因素影响居多,因为对于打听消息的热衷,让他们总会受到各种消息的影响。

而做机构操盘手,对于一些投资者要让他恐惧、清洗对方的筹码,除了消息刺激就是盘面上让他感受到亏损的恐惧,让他担心收益会在未来完全消失甚至损失本金,这个时候他的心理就会按照你的思路来走,在能够控制K线的情况下,通过K线引导其他资金,因为最能影响人的除了消息就是K线,走势直观的影响投资者资金收益和账户盈亏。

股市的本质

股市的本质就是零和博弈,博弈是投机市场的重要理论,而心理博弈决定了实际博弈的过程和结果。所有的盈亏最终都在博弈的过程中实现。博弈对应的心理状况包括自身和自身的心理博弈、对手之间的心理博弈、机构之间的心理博弈、做多和做空的心理博弈。

市场不存在绝对的多头和空头,只存在利益和利益的博弈,认为做多的趋势对自身有利就做多,认为做空对自身有利就做空。而场外观望的资金也会选择一个方向作为观望和介入的依据,以整个A股市场现在的体量和投资者结构来看,个人投资者的资金对于流通资金收益贡献比较大,主要不仅仅是没有资金上的优势,更重要的是交易心理的不成熟和执行力上的自我管控能力较弱。

投资者一旦进入股市,人心就容易浮躁起来,股价的暴涨暴跌成为常态,新进投资者们追涨杀跌,任何风吹草动都会引发市场剧烈振荡,这促使了过度投机和疯狂做多,因为再高的高度都有人接盘,而任何杀跌后的反弹都有人奋不顾身,即使在下跌趋势中,总会有“无知者无畏”的投资者冒进。而行情主导者们已经深深的吃透了他们的交易心理。

2015年的股灾下,任何轻微的利空都会让市场直接向下,甚至任何的利好叠加都无法阻止下跌趋势的延伸。跌过头就会有人一直看空。2014年我们在2000点下方抄底的时候,市场上依然是看空声音尘嚣直上,很多人还处于观望的状态。但是行情进入3000点甚至3500点时,很多人就开始迫不及待、慌不择路的入市。在这种交易心理下,必定是成为“接盘侠”的结果。而那些从4000点看5000点、5000点看6000点、6000点看上万点的投资者,却从不关注自身交易的标和交易心理。对于指数的感观过于强烈,而忽视自身在市场中的真实感受,这就是市场中的“羊群”心理。

2018-08-25 06:07:20 展开全文 互动详情 511人气
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王训勇(10牛)

股市里的“学区房”

1. 这两年,美股出现了一个涨幅好几倍的教育牛股:好未来。好未来的前身就是“学而思”,这个大家应该不陌生了,公司由张邦鑫创立,是知名的中小学教育机构。

2. 现在生活中最焦虑的,除了房子,估计就是教育问题了。每到周末,各种培训机构都是人满为患,家长们都在外面等着小孩下课。学区房也是涨了又涨,还供不应求。

3. 记得2015年牛市的时候,超过一波教育。当时炒了全通,不过公司基本面乏善可陈。放在如今的市场,怎么也不能炒到那个高度。最近两周,市场又来了一个教育股。

4. 中公教育借壳002607(亚夏汽车)完成整体上市。公司的主营业务是通过旗下培训机构向学员提供公务员招录、事业单位招录、教师资格及招录和其他面授及线上培训服务。

5. 根据公告中写的:中公教育的公务员业务营业收入在2018年-2022年预测分别为30.83亿元、38.53亿元、44.69亿元、50.03亿元、54.03亿元。其中,2018年-2020年的营业收入预测增速约为48.79%、24.98%、15.99%。

6. 不过据中国产业网数据,未来五年国内公务员招录培训市场的预测年均增长率仅为18%。事实上自从2014年以来,公务员考试报考人数呈现出下降趋势。

7. 由于实际业绩和承诺业绩差距巨大,因此深交所发出问询函中特别要求上市公司说明业绩承诺的依据和合理性,并指出“评估机构在釆用市场法进行评估时所选取的上市公司案例中,大部分2015年至2017年度净利润存在微涨或下降趋势”。

8. 说实话,在教育行业中,孙哥最看好的是两块,一块就是好未来所在的K12领域,这块是刚需,在衣食住行满足后,中产拼命的就是小孩的教育,能上名校是大家的愿望。还有一块是类似中欧这样办的高端职业教育,用来扩展人脉的。至于中公,目前的估值可以说已经非常高了,参考前期360的走势,边打边撤为上策。

9. 今天工业富联打开一字板,上午成交额超过110亿元,占到沪市成交额的八分之一左右。这个是强烈的对二级市场资金的分流,难怪今天指数又下跌了。又出现了新的闪崩股,流行性危机到现在还没解除。

2018-06-13 12:16:24 展开全文 互动详情 435人气

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