农业股爆发有何玄机？股市里的大神一天1亿

农业股爆发有何玄机？股市里的大神一天1亿

农业股爆发

   农业股又一次集体上涨了，又一次？对，今年3月左右时候农业板块曾经有过一次集体启动，但不久后就被浇灭了。当时的龙头股叫金健米业，炒作由头是蝗虫病害和全球粮食供需。

     本轮农业股的上涨有部分原因是粮食价格上涨，比如玉米的收购价达到2210元，较2019年底上涨了20%，当然还有各种不靠谱的传闻······

农业股的上涨反映市场对风险偏好的转移，如同3月份对未来行情的不确定的疑虑，农业当做防守板块一样，3300点的疑虑也使得资金寻找避风港，一旦风险逐步释放，农业股就完成了过渡的使命！

3月份后农业股顺利接棒的食品消费极可能成为8月后主力品种，历史不会简单重演但相似的发生。消费股的成功上位有几个因素：长期防守特性、消费回暖业绩可证、分红率最高；一旦大资金回补仓位，消费是个必选项。

指数策略 越跌越买

估计市场震荡横盘会有很长一段时间，2018年上下1100点，2019年全年波动大约800点，2020年大半年过去了也只有800点并不超标。3年来的震荡中枢3000点，上下区间为200格子，可以划分4格。既然指数上下空间有限，而且大概率下跌空间极其有限，未来指数策略越跌越买。

笔者统计了上证50ETF多年来波动，逢阴线买入，越跌越加仓，已经接近2005年的高点了，近10年年均增长23%，这个收益率可以比肩巴菲特了。就算很不巧，在最高点买入，只要不断补仓、这10年也能回来，还能赚不少！

长线的魅力就是怎么都亏不了，赚多少要运气了。不断定投，分享A股的核心价值公司机会。

股市里的期神

短线的魅力暴利的刺激，比如上市公司秦安股份老总，68岁高龄带队四人小组5亿本金炒期货，几个月就赚了4亿元。下图是其一路做多的沪铝！

秦安股份在4月15日进入期货市场之后，13次平仓未曾失手，截至8月6日合计赚约4.46亿元，是公司上市以来净利润和（2017年至2020年一季度）的2倍。

千万不要以为一路做多谁都能躺赚，铝的回调发生过多次。调动千军万马还有持仓过夜，做过贵金属品种都知隔夜的风险。13笔交易从无失手世间少有高手了。

最近一次交易发生咋8月6日，净赚1.3亿，若不是上市公司公开信息要求，让我们见识真正大佬的操盘风范！

本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎

重要时点将至 这个板块机遇难得

重要时点将至 这个板块机遇难得

对标世界顶级自贸港，这个板块迎来千载难逢好机遇：海南！

再过几天就是深圳特区40周年，作为改革开放重要时间窗口，不但是各项显著成绩的宣讲会，更是对未来政策的延续的信念和投资者的期许！

8月10日，人民日报评论了改革开放对于防风险，战胜挑战的重要意义。对比深圳特区的高新技术、金融、先进制造，深物业、新城市的连扳；海南自贸港定位于生活旅游、税收、国际贸易等内外交流的重要窗口！

 龙头白马 一骑绝尘

消费回流自上而下，全力发动。顶层设计的高度提出了建设“中国特色免税体系”的目标，对标海外，取消省内增值税、消费税或为长期目标。

中国中免

重大看点：金融和生活

金融改革。消费之外，海南的金融改革试验田功能可能被忽视，按照机构考虑：海南经济规模和金融占比较小、全境自贸港且物理隔离，有望成为人民币资本项目可兑换的最佳试验区！金融科技领域基于自贸港的竞争力，有望以金融科技为突破口。

上图是某机构在三亚海棠湾免税店新开设的电子产品店铺调研时的场景，化妆品电子产品抢购之热：苹果产品柜台被游客围得水泄不通。

    受种种因素影响，坚持扩大开放的方向不变，但一些政策需要某地先行试验再推广，高层定位海南国际自贸港，“试验田”的功能可以说是其中至为重要。

    发改委对海南自贸港建设明确了两个阶段的重要任务，第一个阶段划定在2025年前，将围绕贸易投资自由化便利化，适时启动全岛封关运作。第二个阶段明确在2035年前，将进一步优化完善开放政策和相关制度安排，全面实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动等六方面的自由便利制度。

相信海南板块得投资机会不仅仅是个别高速、汽车股上，让我们好好挖掘吧！

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券商自营盘持仓揭秘

政策调整的威力：目前来看机构策略发生改变，从疫苗板块出来后没有新的板块产生，军工并不是机构主导的，从宏观看政策确实7月后已经开始了微调，超级宽松结束了，对房地产的态度已经摆明。百业之基的房地产如果不能启动，牛市之路必定是坎坷的。

券商自营

下面展示一下二季度报告中，上市公司里券商自营盘的表现。数据来源上市公司半年报

券商自营盘二季度持仓数据

从公开数据看，出现在十大股东系的券商大多为头部公司，市值最大为东方、中信、兴业等，券商自营还可能藏在一些超级白马中，这些仓位就没有统计到。

从以上小市值公司看，券商自营布局各有不同赛道，但比较奇怪是医药板块却配置极少，作为上半年最明星的主题，医药的认同度是极高的，很多小市值医疗器械公司并没有被选中，到底是何种原因？

单单从个股涨幅看，招商和信达证券研究能力值得注意，43%和36%的单股涨幅超过了平均水位！

机构水平似乎也不过如此！

大家都忙着调仓换股

 行情已经深V多次，大家习以为常，什么样的利空都见识过，还有更夸张的吗？估计影响力也是有限的。

咱们做行情的天生乐观派，纵然2015、2018再来一次，还不是2017的蓝筹牛、2019年的改革牛吗？

这几日有些朋友还是很担心，军师还是一句话：抓住主赛道科技！副本如食品饮料、高端白酒、军工当做练手。

未来十年，要记得一句话：自主可控、举国发力！沿着这条路，蒙着眼，往前走！

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两大利空 影响股市下跌 反转在即！

两大利空 影响股市下跌 反转在即？

什么利空导致股市本轮下跌？表面信息上归结于有人拧了货币水龙头阀门，可是股市日均万亿成交和爆款基金迭出，机构抱团的股票（老基金），新基金继续推高买入，自我正循环不断推高，直到基金卖不出为止！

比较著名案例是去年挖掘的富国基金的的兴齐眼药一个接着一个买入，当然今天也是蹦了极。

这个现象透露出资金主导的市场最致命弱点：资金完全决定了短期的波动，无论是上还是下都易如反掌！小资金思维飘忽不定，大资金的动作一定是有逻辑的。但再强逻辑也离不开供需，通俗点说就是：建仓、洗牌、拉升、出货的套路。

 利空因素

A股说到底价值投资者少，跟风玩仓者居多，浓眉大眼的机构也是一样，所以笔者总结本轮下跌的主要因素并不是水龙头，主要有两大原因：

1、7月7日管理层降温，某些头部券商背后的资金（几十亿动量），利用传闻一再逆势而动，边拉边出，出完再进！消耗了市场长期投资信心。

2、妖股游资多杀多：行情一直有个假象，天天有牛股、天天涨停还有连扳，不管主业到底干啥的，沾上就涨。此类景象加大了市场情绪杠杆，涨则齐涨，跌则齐跌！

导致行情演化的催化剂是基本面修复高估值和低估值主题切换，所谓牛市就是切换出来很流畅，新的主题接着老主题，资金赚钱效应好，牛市踩踏就是切换出来的资金没有打新的主题，观望气氛加重。发生这种情况归根到底是一开始的投资理念就是”“炒”

反转在即？

本轮2天的下跌莫要看空，反转说来就来，这些赚钱的资金，找到新的主题，还是会一窝蜂。股市挣钱：看的准，敢重仓，拿的住！

 真正得反转哪有那么容易，周四、五大家要密切盯盘，短期行情反复会有新板块出现吗？或者机构抱团板块的第二波！

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挖坑蓄势后二次上攻

挖坑蓄势后二次上攻

行情非常乐观

  因为“利空”实质为利好！M2增速首次下降！ 8月11日，央行发布的数据显示，7月社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元；社融存量增速为12.9%，较上月提高0.1个百分点；人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元；M2同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点。

  宏观面货币速度下降会影响股市的货币供应，特别是市场资金流的信心，所以股市的初期下跌是可以理解的；就好像熊市时候，面对降息的消息往往高开大幅反弹一样，之后又会对经济走势预期带动股指进一步维持原来趋势。

目前情况如出一辙，由于经济修复带动企业利润修复创下世界的记录，收紧货币和信用完全是必然的，所以周二早盘的银行金融的崛起是有提前先知先觉的。

这样的利空，必然会导致行情的V型反转，我们只要做好心理准备即可！

宏观层面的确定对于行情性质定义具有极大逻辑基础，上半年基于钱多股少，什么股都会表现，下半年钱少股多少部分股票会涨的演变。

少部分股票意味着踩节奏的必要性，少部分里50%又会被白马蓝筹占据，剩下50%的股票会有行业轮动。

短期指数带动的板块行情会有一致性波动，今日杀跌出现黄金坑机会。往大了想，行情的波动不过400点，不用过于担忧，在8月15后朝着3450点波动预期依旧强烈。

板块波动上，虽然不能明确说可能是什么板块，但从机构抱团角度看无非是食品、白酒、军工、科技、医疗、券商之中轮动，此消彼长的过程。

从周二银行异动中来看，其实机构永远是先人一步的，从复盘情况看，传统行业的潜力出现了！科技股短期高估值压力需要时间化解

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买房还是买股

买房还是买股

看到一个帖子，说是某华为员工从穷乡僻壤出来的，无背景赤手空拳，十年间在深圳买了6套房。算不算人生赢家呢？从资产升值角度看，资产上升了何止百倍是非常成功的。细品过程又是胆战心惊的，从买第一套房开始，借钱买，到第六套放还是借钱买，一路上动用了30%~50%的杠杆！借款购买的第一套房在2008年房价下跌时候，差点止损出局，但最终熬过来了！后来房价一路上涨，他不停的换房，借债购新房，个人负债率60%，甚至每个月刷信用还房贷！相信大多数人是无法承受他的压力！

房子和股票

房子也是金融资产，货币传导最为舒畅，所以每轮货币宽松周期不管股市表演与否，房子总有涨幅。但住房不炒，又要降低储蓄率唯有合理引导资金流向金融股市。随着金融资产配置占比扩大，确实有可能出现一个基于流动性的中等周期的牛市。

房子是另一种形式的股票，它是长线价值投资，而股票比较适合短线追涨杀跌。确定上来讲，投资房子赚钱概率近乎100%，因为过去40年历史房价下跌没有超过2年以上的，只要捂房就可以赚钱。而股票亏钱的原因是炒作太短，捂不住好股。

昨晚和某群友交流一番，原来操作过的很多股票是大牛股，比如东方XX，做了有5、6年了，算是今年的大白马龙头了。但隔三岔五高抛低吸，小赚大亏，没有赚大！

大佬都买股

资本大佬都买股，因为房子虽然可靠，但接盘的人实在少，流动性差。股权投资对了，不愁卖不出去，而且升值潜力大。比如著名大佬葛卫东2020年一持股：用友网络：43亿，兆易创新：40亿，科大讯飞：17亿，西藏药业2亿，锐科激光1.5亿（新进），用友翻翻，兆易创新翻翻、西藏药业翻翻。

欲带王冠 必先承其重

估计不少人已经开始翻锐科激光k线图了，先复盘用友网络投资过程，大佬从2017年二季度开始建仓4000万股，接着每年都加仓，2019年二季度加仓至9269万股后便持仓不动。3年时间16元成本到50元附近，获利2倍有余，看着结果挺好。过程是煎熬的：其中2018年全年下跌，幅度20%；2019年有2次回调超过20%，持续2个月，2020年也有两次回调20%，各有2个月！

从大佬出发，给自己3年时间，抓住看好的公司，一路做多，持续做多！何惧牛熊？

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行情主线科技加军工

美股有五只科技股进入突破区域：微软、亚马逊、谷歌母公司、ADOBE、NOW。科技股标杆市值接近万亿美元，而小科技股ADOBE市值为2千亿，NOW为800亿。

科技股的上涨另一面是经济整体衰落，但这些科技股业绩都出现了井喷！

 科技股小而美

ADOBE为大家熟知，专业的PHOTOshop转型云服务，收入出现高增长！

NOW为一家云平台服务商，2020财年Q2，公司营业收入10.71亿美元(+28.4%)，其中订阅业务收入为10.16亿美元(+30.1%)，目前为美股大市值SaaS公司。

今年美股除了科技股，几乎全军覆没，头部得50家公司占据了50%以上得利润，科技的龙头地位巩固之后，传统行业愈加困难，映射A股未来方向，

对比A股

其实今年美股大反转完全归功于科技股，相较而言A股的科技股仅仅局限在制造业端，比如芯片、材料、5G、设备等方面。类比美国的科技股股龙头，似乎市场选择的是科技中级阶段的制造行业，可以发现这是由经济结构决定的，一旦基础设备建设好以后，A股的科技股王诞生在云服务和软件服务商中！

判断市况的关键要素之一就是龙头的价格走势。在目前阶段，各大板块龙头的判断：芯片市值龙头闻泰科技、韦尔股份拖累了整体芯片走势，周线上靠近10天线移动，。

半导体材料方面，沪硅产业龙头表现强势，下游资本开支增强对材料端影响利多，但同行业的上海新阳表现反差很大。材料端还是能走出来的，但需要一些耐心。

5G方面，立讯精密和工业富联走势较为平淡，难以有突破。后期可能只剩下消费和军工。

消费的贵州茅台还是没有做头迹象，尽管一再各种不利信息，但似乎没有造成过大影响。军工的中航沈飞、航发动力打开了市场天花板，后期狠狠挖掘军工！

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机构抱团的海天味业创历史新高 指数百点大阳可期！

机构抱团的海天味业创历史新高 指数百点大阳可期！

必选消费的大白马海天味业创出历史新高，估值达市盈率62倍，全场镁光灯聚焦一身，明天再涨一涨，可以改名海天伟业了。

玩笑归玩笑，从市场背景来说主要是市场流动的钱非常充裕，不同于海外通缩周期，国内进入滞周期，简单公式就是CPI>PMI。商品的价格依旧在涨，需求不足，导致金融避险需求旺盛，避险的结果是加速减持TMT加持业绩稳定的消费股。另外海天在3月25日发布年报显示净利润同比增长22%。

从两个层面看未来机构动向

1、足够大的行业才有大牛股，大牛股的前提条件是龙头+业绩。机构青睐的最终是业绩。

2、股票推动力在于机构，而机构抱团是绕不开的问题，由于共识度高，股价长期不涨，一涨就翻天！

复盘海天股价路径，过去7个月翁丝不动，3月25日年报业绩确认上涨态势。

市场中看好的海天的投资者很多，3千多亿市值的公司一直跌不下来。类似这样的白马机构股温氏股份、双汇发展、牧原股份都有不错的表现。

海天创新高是否意味着股市反转呢？反转是不可能的，但反弹可以有！大量投资者在场外瞪着市场的机会，犹如猎豹瞄准“猎物”等着“奔跑”的信号，而海天一门众的新高就是这样的信号。

早早预期了两个反弹节点，2725和2675（市场选择2725），今天早盘截图预期2775的回档再2730附近，在没有外盘幺蛾子情况下今天低点后反弹大阳的攻击波马上将开始！

我们最关心反弹三个问题：反弹多高、多长、猎物！

从反弹高度来说：本着股评家技术功底来说：一百点！反弹不够点位也别来砸场子，咱们作为多头阵营总归要喊一嗓子。一百点以低点2725点起算，按照上证指数波动率1.5个标准差，大约目标位2830点左右，乐观一点2870点。

反弹的周期用均线来锚定：空间大则时间短，PMI的利好和特别国债刺激消费预期刺激，大部分股票反弹一下20日均线，负值乖离率过大的一阳来改观。

猎物：目前有四个方面反弹板块预期，国产软件自主可控、游戏娱乐利润高、饲料现金王抵御通胀，医疗供应链紧缺。

周三开始，笔者的抓妖术要用上了，情绪来了挡不住的“反攻浪潮”

要了解详情，欢迎收看明早大户室直播！

投资需谨慎，仅供参考！

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3、股市有风险，入市需谨慎

月线主力定乾坤

数据大监控 

市场情绪低极度低落，上周对于反弹的预判在跟踪演绎中没有得到市场需求量能的确认，今天两市成交额只有6千亿，相对于2月份最高峰的1.4万亿只有一半不到。买的资金全部套牢了，不动弹了！

市场防守心态，游资也偃旗息鼓。上周五游资进榜单的公司绩差、好炒作的特点，今天大多录有大阳线。但机构重仓持有的科技股依旧下跌。

一期大基金部分持仓股

3月的月线、季度线都要收完，k线形态不算太差（指数），根据数据统计的3月整体动量情况，月线涨幅达15%进入技术牛市的公司数目268家，跌幅超过15%的股票数目达到619家。

3月的牛熊比值为268:619；

2月的牛熊比值为 423:107。

2月的日均成交额高峰在1万亿，但3月份下降到8千亿不到，人气不足加上技术熊市数目占到20%,4月份不能乐观。

两融余额直线下降，杠杆资金跑得欢！

外资不靠谱

两融能代表市场内一部分杠杆资金敏感性，去年8月份以来，只有2月3日有过大幅减仓。但在3月美国QE政策执行后，主动去杠杆的意图是非常明显的。也不得说市场赚钱效应减弱，因为最活跃的杠杆资金都撤退了，散户能打几个板？

后市：主动管理型的资金打长不打短，百亿级别的公私募从最新年报看买入的信心比较坚定，价格走势所处的大背景，只有和基本面相符合的价格走势才有意义，从业绩和估值状态来说3月份的市场表现合乎情理。

必选消费行情高度不会太高，公募扎推成长不足，游资的农业题材旋风不会有政策支持、化工本身原油降价逻辑是不成立的，因为产成品价格跌得更厉害，企业利润杀得比原油更多。目前四月暂没有好的投资方向。

黄金这条线比较慢，多点耐心。

四月份如果情绪低点形成，五月份暴力反弹也成自然！

谁还记得我们预期的五月低点吗？

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