市场全面转多
昨天笔者提到,是随着上海清零的目标得以实现,利空也会逐步被消化。今天整个市场情绪也是明显开始升温,新能源的全面走强,带领三大指数强势上行。跟医药和食品相关的大消费开始走弱,主要是因为之前的强势上行和快速下跌让很多筹码套牢了,在套牢盘多的一些区域即使有资金想高举高打也无从下手。未来除赛道方向外,其他会全面转向,容易赚钱的时机到来了。
图为新能源行业领先
来源:阿牛智投
煤炭概念
煤炭的价格虽然受到政策打压,但是国内外价格的倒挂,需求的上升以及用电高峰的来临,都将煤炭的价格向上推了一个新的台阶。目前还没有看到供给端有较大的产能释放。任何影响商品价格最重要的因素,就是供求关系,当刚性需求不减,价格就很难下降。在可以遇见的未来,6~9月份是用电高峰,“煤超疯”的行情可能继续上演。
图为煤炭行业利润变化
来源:点掌财经
行业数据解析
从下图可以看到,作为重要指标的现金流,呈现快速上升的趋势。现在煤价高企说明现金流是可以持续的增长。尽管很多时候大家说煤炭是周期股,但是目前表现的市场成长性,未来有机会享受成长股的估值。
图为煤炭行业现金流高速增长
来源:点掌财经
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骆明钟: 证书编号:A0460620040001 以上个股过往业绩不代表全部业绩表现,也不构成对未来业绩的保证。股市有风险,入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号:91370100724977116F
市场全面转向
在情绪面出现一致看空时,市场终于迎来了反转。如果说市场真的有利空,加息和缩表其实就是对资本很大利空,因为缩减的是市场的流动性,但是在利空之后市场没有下跌,而是强势反弹。当市场信心开始修复时,利空自然不再敏感。其实笔者不担心情绪面,而是基本面,最大的基本就是上海的清零,一旦真正清零,行情将会全面开启。
图为水运开始异动
来源:阿牛智投
化肥概念
虽然本周全球股市不强,但是大宗商品中的农产品价格高位维持,所以在农业出口过的播种意愿较强,国际投行预计 2022 年全球玉米种植面积将分别达到 2.0 亿公顷,因此化肥产的需求可能更大。俄乌的问题会让化肥的供应大幅度减少,化肥行业景气将持续。春耕备肥即将进入尾声,国内磷肥出口将会继续增加,目前磷酸二铵价格在 1255美元/吨,海内外价差 4000 元/吨,,未来利润空间极大。磷化工还是资本的主场。磷化工目前依旧是景气赛道,无冕之王。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
从数据可以看到,目前的化肥行业利润处于历史高位,而股价的调整却打出低点,这种剪刀差已经开始慢慢修复。笔者认为这种机会较为稀缺,化肥行业景气度有望持续高涨,未来的投资潜力巨大。
图为化肥利润高速增长
来源:点掌财经
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静待预期转向
在市场连续下跌之后,今天出现较大的调整。但是细心的朋友就会发现,自4月27日之后,在3000点附近收阳线(包括假阳线)的几率增加了许多。最主要的原因是情绪面的风险厌恶正在消退,政策层面的利好在逐步增加,个股的回落也在快速的修复,市场底已经较为明显。今天虽然只有贬值相关的概念表现较强,但是大宗商品和原材料才是真正的贬值受益题材,股价影响的只是情绪,但是货币的贬值影响的却是商品的尺码。情绪面修复后,周期还将崛起。
图为贬值受益领先
来源:阿牛智投
化肥概念
今年五一小长假后,原料成本持续上涨,磷肥生产成本和销量更是量价齐升。国内磷肥价已达到近十年的最高点,并且没有任何缓和迹象。国际磷铵也是出现猛涨,短期冲到 1000~1200 美元/吨以上的,从全球的供需去看暂时供需很难平衡。尿素价格也仍处于相对高位,国际价格远远高于国内;硫磺价格涨幅尤为明显。磷化工目前依旧是景气赛道,无冕之王。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
目前化肥行业评分高于50%的板块,整体评价尚可,估值具备一定的空间,操作策略持有为主,操作不宜过于频繁,目前处于波段持股期。行业利润处于高速增长,未来仍有较大空间。尽管板块近期有所承压,但是不该未来的上行趋势,化肥行业景气度有望持续高涨。
图为化肥利润高速增长
来源:点掌财经
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多头信号出现
在市场出现极限施压后,终于迎来全面的反弹。上证指数盘中一度冲上3100点。尾盘虽然遇阻回落,但是两市终于一扫颓势,人气开始快速聚集,成交量也是回到了万亿成交。两点半后的回落让一些朋友忧心重重,生怕反弹是假象,其实震荡上扬反而是正常上涨,单边的快速上攻不可持续,慢速的修复更显出多头信心十足,游刃有余。总而言之,多头大事已成,后期若出现深度调整反而是风险较低的加仓机会。
图为新能源板块领先
来源:阿牛智投
化肥概念
国内尿素企业主发前期预收订单,报价较为坚挺。假期归来后,从各个地区的报价去看,东北地区价格稳中有涨,因目前区域内正值春耕用肥旺季,且货源运输受疫情影响受阻严重,终端到货量减少,供应紧张促使价格继续抬涨。国内其他地区报价坚挺运行,市场氛围较好。磷肥:本周国内一铵价格 3600 元/吨左右,环比上周上涨 2.0%;本周国内二铵报价 3500 元/吨。化肥行业依旧是市场主旋律,涨价呼声较高。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
当前正是春耕备肥用肥高峰,前期检修厂家基本已恢复正常生产,小部分尚未开工,市场放货量有限,供货紧俏,盐湖集团基准产品价格暂未调整,市场价格坚挺,货源有限,特别是钾肥价格已接近历史最高点。化肥行业景气度有望持续高涨。
图为化肥利润高速增长
来源:点掌财经
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外围影响减弱
对于美股对A股的影响,笔者有多次的阐述,影响最大的是A股的高开和低开,整体大A是独立走势。美股头部特征明显,如果全线走熊是会对A股产生不利影响,但因为A股一直在3000点反复震荡,即使是调整也会极为有限,而从中长线看反而会具备较大吸引力,现在美股出现什调其实不是坏事,跌下来更踏实,风险释放也比较充分。近期的阳线说明多投已经开始发力,短期还有上冲空间,但空间不会太高,毕竟目前还处于筑底阶段,筑底不会一蹴而就。但是今天是个重要的信号,曙光已经出现了。
图为基建板块走强
来源:阿牛智投
化肥概念
春耕将结束,但国内氯化钾和磷肥价格仍在上涨,再加上商国际原油价格维持高位,同时俄罗斯、乌克兰是全球小麦、 玉米重要出口国,俄乌冲突进一步加剧了国际粮食价格的上涨。国内钾肥产能主要集中在青海地区,且企业产能集中度较高,其中盐湖股份和藏格矿业产能最大,所以市场紧缺度较高。随着钾肥产能开发进入平稳期,国内基本上无明显的新增产能。在上周,印度政府增加了钾肥和磷肥的进口补贴,此举应有助于在需求强劲、国内库存处于历史低位之际,为印度种植者提供关键化肥,化肥仍处于强势周期。
图为化肥行业综合评分
来源:阿牛智投
行业数据解析
当前正是春耕备肥用肥高峰,虽然春耕期间化肥供应总体有保障,但受生产成本上涨、国际市场传导等因素影响,价格明显处于高位,特别是钾肥价格已接近历史最高点。化肥行业景气度有望持续高涨。
图为化肥利润高速增长
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