财经早九点

12.28 点掌财经早九点 

3350阶段支撑有效，上周五市场迎来触底之后的反弹。市场可能打了周一北向资金会回归的提前量，周五市场展现出较为活跃的氛围。碳中和方向继续爆发，太阳能，风能，锂电池方向等成为日内较好的点，带动人气恢复。板块方面，电力，天然气，光伏，煤炭，有色，锂电，化工，碳交易等领涨。

截止收盘，上证指数上涨33.45点，涨幅0.99%，创业板指上涨0.71%。技术上，上证30分钟K线再次回踩3350之后，展现较好反弹修复格局，目前阶段继续上行。 消息方面，美国圣诞节休市。日本周末封国，预期控制疫情。国内方面，较为平淡，北向资金今天恢复。

那么今天市场延续反弹格局，市场展现充分韧性，观察站上3400之后的量能的变化。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向，短期震荡不改消费中期向好格局。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，资金开始切换到低位的芯片，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。       光伏，风能市场继续给出21年超预期的装机量，光伏硅料，逆变器，储能，风能电机等产业链受益公司，仍将是资金博弈重点。

市场周五修复状态较好，本周将延续震荡上行格局，碳中和方向是近期市场重点，关注之后崛起的主线。食品，消费，光伏，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片，特高压，有色，资源等仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、磷酸铁锂电池装机量不断上升、应用方向加速拓展（宁德时代，德方纳米）

2、小米新机取消标配充电头、用户自购快充或成主流（安克创新，奥海科技）

3、下游备货需求推动、粘胶短纤集体涨价（三友化工，中泰化学）

4、华为锂离子电池相关专利公开、使用石墨烯材料（中国宝安，欣旺达）

5、特大型油气田产量破纪录、我国天然气资源勘探潜力巨大（石化机械，石化油服）

6、菲律宾地震或冲击全球MLCC市场、相关公司受关注（风华高科，国瓷材料）

7、特高压技术进入新时代、世界首个特高压柔性直流工程投产（国电南瑞，特变电工）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

锂电逻辑完美兑现，接下来该看哪些方向，牛市可期么？

       今天是西方的圣诞节，市场好像有点节日的气氛，涨的蛮好。观点维持多头，3350的中短期支撑还是有效，下周北向资金回归，继续引领市场上行。

数据来源：阿牛智投

      一直看好的锂电方向，成为今天市场最亮的星。赣锋锂业，华友钴业，强势涨停创新高。也验证了，强业绩逻辑才是推动股价的根本。但现在逻辑兑现了，也有一定苦恼，苦恼什么，就是又要重新找相对低位的机会了。

数据来源：阿牛智投

       首先近期一直在看军工，很多投资者对军工的中期逻辑不太认可，笔者还是倾向于，军工是较好的中期逻辑，值得关注。

       然后近期终于的研究方向在什么呢，消费，高端消费，出口消费。

      一季度之后，疫苗的推进，海外的需求如果较好恢复的话。对消费品，和工程机械，智能机器等方面的需求将会持续的爆出来，所以现在是做重要功课的时候。然后国内需求侧管理，也是希望通过消费拉动内需，传导到生产端，把经济盘活起来。那么赚普通人的钱看来是不行了，很多普通老百姓就只能勒紧裤腰带了，所以高端消费会被鼓励。

        高端消费，高端白酒，免税，医美，新能源车等就是一个较好的方向了。

       其实还有一个方法提振经济，就是造以个牛市。既解决了上市公司融资问题，又间接较好的刺激消费。依稀记得，在15年上半年，身边朋友们花钱大手大脚的样子，他们抢着买单的样子真美，已经很久没有看到他们抢着买单了。

       所以近期的连环新闻，我重视了。先是证监会难得发声，促进居民储蓄向投资转化？然后上交所发声，激发蓝筹市场活力，做大做强蓝筹股市场？社科院，再次发声，再提A股有望站上5000点？

       准备好迎接牛————年。

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

点掌财经早九点

12.25 点掌财经早九点 

预期中的反弹修复没有到来，市场还是延续了弱势格局，白酒板块崩了的同时，其他板块也并没有想象中的起来，整体资金还是较为谨慎。热点题材一片凌乱，煤炭，天然气，军工航天等零星表现。银行和两油相对抗跌稳了指数。板块方面，天然气，煤炭，银行等个别上涨。题材方面，军工，光伏，冷链等局部强势。

截止收盘，上证指数下跌19.21点，跌幅0.57%，创业板指下跌0.78%。技术上，上证30分钟K线在3350上方的修复没有完成，继续弱盘整震荡格局。 消息方面，隔夜美股继续收涨，阿里巴巴大跌。应该脱欧达成，不确定性落地。国内方面，茅台短期受消息压制，市场对酒的炒作进行批判？财政部，11月国有企业利润总额同比增长38.9%。北向资金受圣诞假期影响，连续休息。

那么今天市场仍将维持弱震荡格局，3350区间是近期震荡下轨，有望继续保持一定支撑反弹预期。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，资金开始切换到低位的芯片，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。       光伏，风能市场继续给出21年超预期的装机量，光伏硅料，逆变器，储能，风能电机等产业链受益公司，仍将是资金博弈重点。

市场修复没有完成，进入弱震荡阶段，没有主线题材走出，市场将维持一定弱势状态。食品，消费，光伏，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、全国碳市启动运行望提速、产业链公司迎来机遇（东方能源，开尔新材）

2、我国实质性派生品种制度试行超预期、利好种业发展（隆平高科，登海种业）

3、纸企涨价潮继续蔓延、行业进入强景气周期（中顺洁柔，博汇纸业）

4、缺货延续需求不减、MOSFET大厂集体宣布提价（新洁能，士兰微）

5、MLCC厂商纷纷延长交货周期、业内预测涨价或提前（三环集团，风华高科）

6、挖机掘销量或延续高增长、龙头公司逐步脱颖而出（三一重工，恒立液压）

7、需求增长叠加成本推动、轮胎企业再次发布涨价函（玲珑轮胎，三角轮胎）

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白酒真崩了，但科技还是没起来，今天市场弱势原因找到了

       近期市场上大部分投资者，多数时候都在期盼股票上涨，但近期的一个板块除外，就是酒板块。白酒，黄酒，啤酒，轮番炒了两个月，如果过去两个月没有参与酒的行情，基本上是不容易做好的。

数据来源：阿牛智投

       所以在昨天酒板块崩了之后，市场一片欢呼，好像酒板块不涨了，其他板块就有机会似的。但今天盘面就说明了，酒崩了，好像其他的也并没有起来，甚至还被带下来了。昨天酒板块下来，芯片科技立马有一定表现，但今天的资金接力意愿一般。反而是前期就已经强势的军工板块，今天仍然延续一定强势。说明，并不是酒的问题。

       市场情绪，仍然显示恐慌超卖，但明天仍然没有北向资金。

   数据来源：阿牛智投

       那么是什么问题，今天市场仍然弱势，下午看了一下盘面，知道了。西方圣诞节，今天是平安夜，北向资金今天休息。好多时候，内资机构真不容易引领行情，只在行情大涨之后，告诉你，4000点，5000点才是起点。但北向资金经常在跌的时候，持续买入，然后多次验证，真的买出了反转底部。今天北向资金没有流入，市场仿佛没了方向，全天找不到北？

       但近期消息面有些奇怪，先是证监会难得发声，促进居民储蓄向投资转化？然后上交所发声，激发蓝筹市场活力，做大做强蓝筹股市场？社科院，再次发声，再提A股有望站上5000点？

       原本应该是较为严谨的官方机构，但是近期对A股发声较为一致，可能市场中期还是较为有预期。期待春耕，躁动行情。

       方向，其实后期还是酒+高端消费+出口消费，车+锂电，芯片科技，军工

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财经早九点

12.24 点掌财经早九点 

昨天市场弱反弹修复，毕竟前天的大阴线给短期人气较大压力，修复起来需要时间。白酒板块在早盘高潮之后，中午收盘前开始松动，资金迅速切换到低位的科技，芯片，农业等方向。同时早盘时，军工板块作为较为独立的板块维持较好涨势格局。周期煤炭，电力，光伏等板块也迎来修复，其实市场并没有较大利空，大跌之后，又回到板块自身的节奏了。板块方面，光伏，风电，新能源发电，新能源车，锂电，军工，种业，煤炭，有色等领涨。题材方面，免税，消费电子，OLED，和券商局部强势。

截止收盘，上证指数上涨25.54点，涨幅0.76%，创业板指上涨1.11%。技术上，上证30分钟K线中期多头格局维持，短线技术有向上修复的动作。 消息方面，隔夜美股小幅战队，大型金融股收涨。国内方面，先是证监会发声，促进居民储蓄向投资转化；然后上交所表示，做大做强蓝筹股市场；紧接着，社科院表示，有望站上5000点；政策喊话股市明显，指数牛呼之欲出。

那么今天市场仍将进入上行修复行情，对周二的大阴线持续修复，蓝筹股有带动指数的预期，那么对修复到3400还是较为有信心。         机会方面，白酒，高端消费，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，资金开始切换到低位的芯片，且8吋产能吃紧，代表行业景气度较好。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行，短期若有震荡，是上车机会。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。       光伏，风能市场继续给出21年超预期的装机量，光伏硅料，逆变器，储能，风能电机等产业链受益公司，仍将是资金博弈重点。

市场进入修复行情，指数层面将在短期内修复站上3400，主线题材回归，将带动人气上行。食品，消费，光伏，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期（光威复材，中航光电）

2、浮法玻璃价格连创历史新高、明年供需仍将紧平衡（旗滨集团，南玻A）

3、终端需求火爆叠加供给受限、碳酸锂价格持续上涨（赣锋锂业，盛新锂能）

4、晶圆代工缺货潮蔓延、存储控制器计划涨价（国科微，兆易创新）

5、第一批疫苗要公布了、产业链相关公司将受益（山东药玻，正川股份）

6、四季度味精价格实现15连涨、行业景气望逐渐上行（中粮科技，莲花健康）

7、联合利华联合汉堡王进军中国人造肉市场、看好市场长期消费潜力（双塔食品，东宝生物）

8、全套国产芯片氮化镓快充问世、明年或掀普及热潮（海特高新，富满电子）

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点掌财经早九点

12.23 点掌财经早九点 

昨天市场呈现一片跌势，只白酒板块和疫苗，医疗相关个股有一定表现，其余则普遍弱势。早盘时就讲到，A股可能受欧洲疫情因素带来的下跌影响，会有一定弱势。但是，也太过弱势，实在是不好评论。马上就要新的一年，每年A股都有一个大主线板块，抓住就吃一年。今年是酒，去年也是酒，前年也是酒，大前年也是酒，我好像明白明年是什么了。板块方面，酿酒，口罩防护等个股板块上涨。题材方面，医药，医疗，物流，水产，特高压等局部强势。其余则普遍弱势

截止收盘，上证指数下跌63.79点，跌幅1.86%，创业板指下跌2.45%。技术上，上证30分钟K线站上3400区间，量能小幅放大，延续多头格局。 消息方面，美股在经历震荡之后继续上行，纳指创新高。国内方面，证监会发声，促进居民储蓄向投资转化？

那么今天市场将对昨天的大跌进行一定修复，毕竟并没有什么太大利空，等待修复完成之后，市场主线题材将会再度走强。         机会方面，白酒，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，板块龙头将率先修复。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行，短期若有震荡，是上车机会。         军工需求持续，且业绩将会持续释放，大飞机，军工设备，材料等中期机会较好。     

市场多头格局，被一根阴线打破，短期需要修复阴线的影响。食品，消费，医药，军工方向成为资金抱团方向。新能源车，锂电，芯片等回调之后仍然值得关注，市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、我国将对医疗器械实行严格监管、市场份额有望集中（迈瑞医疗，欧普康视）

2、新一代运载火箭长征八号首飞成功、航天军工业提速（中航高科，航发动力）

3、明年新增装机目标1.2亿千瓦、风电光伏迎景气周期（爱旭股份，天顺风能）

4、“无废”城市建设将全国推开、撑起固废处理万亿市场（东江环保，富春环保）

5、“推进冰雪装备器材与文化旅游融合发展、培育新需求（冰山冷热，探路者）

6、三星SDI望明年量产镍含量91%电池、高镍化进程将加速提升（青岛中程，兴业矿业）

7、苹果汽车电池技术迎来新突破、磷酸铁锂进入“高光时刻”（德方纳米，湘潭电化）

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欧洲打个喷嚏，中国A股却感冒了，是下跌开始，还是恐慌超卖了？

       今天早盘时已经有一定担心，就是新冠病毒的变异，导致英国伦敦的封城，然后欧洲股市大跌，隔夜美股下探，中国市场参与者天然的容易被利空主导。但有些主观的认为，中国毕竟没受较大影响，所以不至于有较大的回落。但是下午的持续下杀，还是让人大跌眼镜，好吧，市场果然脆弱。

       外围国家已经感染那么严重了，美国已经接近三分之一人口感染了新冠病毒，那么其实就没什么更深层次的影响了，剩下的就是解决问题和等待经济复苏。

       涨跌家数作为短期情绪指标，显示今天明显恐慌超卖了。

数据来源：阿牛智投

       市场方面，继续喝酒，不过新能源车好像高潮之后不好开了，得看其他机会。今天市场顺势炒疫情相关的，但其实逻辑也不持久。那么其他机会，就靠猜了，军工，芯片科技，农业种子，消费其他？消费，还是白酒逻辑强。

数据来源：阿牛智投

       其实不太好猜，但是要抓确定性，在其中，确定性较强的还是军工，消费方向。消费方向，目前还是酒，酒什么时候结束，不知道，但酒在消费里面排序绝对是首位的。酒休息之后，资金才会打其他消费。军工的逻辑相对独立，而且是中期，那么资金没去处时，会是一个较好方向。

       今天情绪指标，超跌明显，等待修复之后的市场正常回归。记住主线，不能动摇。

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12.22 点掌财经早九点 

昨天市场延续多头格局，三大指数均有不同涨幅，宁德时代带动创业板指大涨。周期金属，锂电材料，农业种子，航天航空，新能源车等爆发，市场赚钱效应较好，带动人气恢复。两市量能温和放量，那么市场短期内仍然维持较好多头格局。板块方面，电气设备，汽车，有色，化工等板块涨幅居前。题材方面，锂电，新能源车，光伏，种业，光刻胶，军工较为活跃。

截止收盘，上证指数上涨25.67点，涨幅0.76%，创业板指上涨3.66%。技术上，上证30分钟K线站上3400区间，量能小幅放大，延续多头格局。 消息方面，英国疫情因素，欧美股市下跌。国内方面，中央经济工作会议，“不急转弯”，释放较好预期。

那么今天市场将会受外围下跌，有一定短期影响，会有一定幅度的弱震荡下探动作。不过是中期向上格局中，较好的回落上车时点。         机会方面，白酒，食品消费，家电消费，业绩相对稳定，需求侧管理叠加通胀预期，是中期资金抱团的重要方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，四部委也力挺芯片产业，板块龙头将率先修复。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，中期行情将继续，龙头领涨将不断引导板块上行，短期若有震荡，是上车机会。              周期类品种继续抬头，铜，原油等涨价，其他周期类品种也维持多头趋势，震荡之后有望继续上涨。        

市场站上3400之后，将延续多头格局，短期若震荡不改，中短期目标3500。食品，消费，军工，新能源车，锂电，芯片等值得关注，不过市场仍然是强分化行情，关注独立走强的个股为主。

【热点前瞻】

1、科技巨头齐推智能汽车新品、车联网成为行业趋势（中科创达，华阳集团）

2、供需格局出现改善、R125制冷剂本月累计上涨77%（三美股份，巨化股份）

3、我国将加快氢能产业链发展、市场规模有望达万亿（美锦能源，汉缆股份）

4、技术突破、新技术印刷软体电池功率提升逾十倍（长荣股份，玉龙股份）

5、电子发票加大推广力度、法律效力与纸质发票相同（东港股份，航天信息）

6、我国自主研制艾滋病疫苗成本低、三期临床试验加快（长春高新，博腾股份）

7、折叠屏手机将迎来密集发布年份、产业链公司望迎来机遇（三祥新材，双星新材）

8、集运价格持续上涨超预期、相关公司受关注（中远海控，中集集团）

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新能源车逻辑强势兑现，关注经济工作会议，以及军工机会

      中国股市，有时候是对公司和产业的理解，但很多时候更高的角度，对政策的解读就更重要了。上周写过一篇“需求侧改革”的文章，对新能源车方向很看重，之后，新能源车板块起爆。

       龙头宁德时代，从写了之后到现在，涨幅接近20%。

数据来源：阿牛智投

       那么近期就要关注最新的中央经济工作会议的解读了：

       会议强调了明年的八大重点任务：

      1、强化国家战略科技力量；

      2、增强产业链供应链自主可控能力；

     3、坚持扩大内需；

     4、全面推进改革开放；

     5、解决好种子和耕地问题；

     6、强化反垄断和防止资本无序扩张；

     7、解决好大城市住房突出问题；

     8、做好碳达峰、碳中和工作。

     内容不少，但投资者们最关心的还是来年的投资方向主要在哪里。

     第一，科技成长依旧是长期主线，芯片半导体行业。

     此次中央经济工作会议承接“十四五”《建议》精神，将科技创新与保障产业链安全两项，置于下阶段重点工作的第一、第二位。会议强调一方面要发挥新兴举国体制优势，推动科研力量优化配置和资源共享，重点布局一批基础学科研究中心；

      第二，受疫情影响存在较大复苏预期且与扩大内需高度相关行业，建议关注航空、影视、餐饮、医疗服务、新能源汽车等行业。

      第三，受此次会议政策扶持力度较大的行业，建议关注大金融板块。

中央经济工作会议在货币政策部分提出“多渠道补充银行资本金”，有利于提升银行抗风险能力；提出“要健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，提高上市公司治理”，意味着金融机构治理和资本市场改革步伐可能加速；

      第四，需要关注房地产行业的相关政策带来的板块性调整。

      第五，节能减排相关板块。

今年的会议重点从 2019 年的治污转向了减排。承接国家领导人在国际会议上的承诺“我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和。”会议指出未来几年我国将大力发展新能源

数据来源：阿牛智投

       那其实就是科技，农业，消费复苏，新能源车，新能源发电，高端装备，大金融等方向。然后其实容易被忽略的还有一个点，就是军工方向，军工方向具备持续中期逻辑，业绩线强，且是战略方向，但是不被资金充分认识，值得投资者研究。近期关注了军工方向的核心中期机会，会有较好收获。

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