7月13日早盘：利好来袭！

早盘风声：

1，美国通胀大幅降温，6月CPI同比增3%，创2021年3月以来的两年多最低，显著弱于前值的4%，核心CPI同比增4.8%创2021年10月来最低，弱于前值5.3%，且均低于预期。受此利好消息提振，美股集体大幅高开，道指开盘便涨超130点，随后涨幅迅速扩大至逾320点或涨1%，标普500指数、纳指和罗素小盘股盘初也均涨超1%，标普大盘创去年4月来最高。中概指数连续三日强势领跑，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨3.4%，自6月16日以来首次升破7000点。英伟达创历史新高，人工智能药物开发生物科技公司Recursion Pharmaceuticals盘前大涨160%，收涨115%至一年半最高，将与英伟达合作并获得后者5000万美元投资，计划加速生物和化学AI基础模型的开发。

2，第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）于7月12日至14日在上海举办，邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。经过前期的产业布局和技术、工艺积累开发，2023年我国将迎来一体化压铸集中量产年，行业望迈入新的发展阶段。一体压铸板块增强选时多头趋势，有望稳扎稳打，反复活跃，可中长期关注，注意低吸高抛节奏。

一体压铸

来源：阿牛智投

3，随着6月份新能源车市场各项数据出炉。各大新能源汽车企业近日也陆续公布了6月“成绩单”，销量TOP10榜单也正式揭晓。具体品牌方面，比亚迪继续稳居首位，特斯拉中国以7.4万辆屈居次席，相比于特斯拉的7.4万辆，比亚迪的销量是特斯拉的3倍多。

4，《自然》杂志7月12日刊登中山大学王猛教授团队与其他单位合作的成果：首次发现液氮温区镍氧化物超导体。这是由中国科学家首次率先独立发现的全新高温超导体系，是人类目前发现的第二种液氮温区非常规超导材料，是基础研究领域“从0到1”的重要突破，将有望推动破解高温超导机理，使设计和预测高温超导材料成为可能，在信息技术、工业加工技术、超导电力、生物医学和交通运输等领域，实现更广泛的应用。

主力控盘

来源：阿牛智投

超导概念2022末基金完整持仓11.50%市值，超配。值得一提的是，笔者观察发现，超导板块是唯一一个汇金、外资和基金机构同时连续大幅加仓的板块。

5，失控的气候正推动国际农产品期货价格大幅走高。据统计，自6月以来，CBOT燕麦、豆油大涨超25%，郑商所菜油、菜粕大涨23%，大商所豆粕、棕榈油大涨16%，玉米淀粉、小麦、可可等涨幅达10%。在持续高温、干旱等极端天气的冲击下，下半年农产品的走势备受市场关注。有机构表示，减产预期叠加“天气炒作”，有望掀起一轮农产品价格风暴。

大盘分析：

人民币汇率大幅升值500个基点，外围股市大涨，对今天的A股走势形成利好。叠加昨天热点AI方向因浪潮信息业绩暴雷而大幅下挫，调整已经比较充分，后期有望震荡整固。因此市场的杀跌动力不足，A股有望迎来反弹修复。昨晚英伟达股价创历史新高，人工智能药物开发生物科技公司Recursion Pharmaceuticals盘前大涨115%至一年半最高，将与英伟达合作并获得后者5000万美元投资，计划加速生物和化学AI基础模型的开发。可以关注A股英伟达概念等相关联动板块。

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多个利好，A股为何反倒大跌？

早盘笔者预判今天是变盘的窗口期，考虑到人民币连续升值，本来今天向上的概率还是蛮大的。但指数却选择了向下变盘，两市4200多只个股下跌，3200点成了老大难，究竟是什么原因呢？

涨跌分布

来源：阿牛智投

昨天美股上涨，中概股普涨，6月社融利好，消息面利好偏多。但问题可能就出在社融数据上，6月社融实际增量4.22万亿，比预期多了1.1万亿；新增人民币贷款3.05万亿，也超出预估6000多亿。放水增多两种解读，乐观者解读利好超预期，而悲观者解读放这么多水经济数据还差。毕竟刚刚公布的CPI、PPI数据双双回落，显示经济复苏不给力。

说实话，A股再这么瞎折腾，真成了跟中国足球一样“扶不起的阿斗”了。人心都散了，信心比什么都重要。当务之急是重塑市场的信心，信心靠谁来给？当然是主线板块。

大家可能也感觉到了近期主线板块不在时，大盘是多么的无力。而今天跌幅较大的是前期热点CPO、AI、数据等方向。

当日领跌

来源：阿牛智投

对此我们不妨逆向思维来考虑。昨天汽车板块集体爆发，我昨晚特意提示了莫追高的风险，今天汽车果然冲高回落。一般来说，当一个板块处于“聚光灯”之下，受到市场广泛关注时，就是要大跌之时，最起码也会有短期的分化调整。之前AI等方向也是如此，是不是都是在情绪最嗨的时候砸盘？买在分歧，卖在一致，这就是逆向思维。而今天CPO等方向大跌，杀得最惨的时候，我们反而更要逆向思维，只要趋势不变（趋势是大前提），恐慌的时候反而应该是我们布局的时机。对与不对，仅以此贴，留待市场后期验证。

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7月12日要闻+大盘分析

早盘风声：

1，美股齐涨两日，且接近收复上周三以来跌幅，标普500指数站稳4400点上方，道指升破3.4万点，罗素小盘股连涨三日且升破1900点，至3月3日以来的逾四个月最高。能源板块涨超2%领跑，“元宇宙”Meta涨1.4%，刷新逾17个月最高。热门中概再度强势跑赢，纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.6%，升破6800点刷新三周最高。

2，看好中国，贝莱德再发声！全球投资者对中国有“过于低配”的风险。贝莱德认为，中国股市仍有“很多自下而上的机会”。科技行业尤其是一些人工智能相关公司应会继续跑赢大盘。此外，和消费复苏、工业自动化相关的领域也有机会。投资者对中国股市的看法“过度悲观”，因此市场被“过度惩罚”。中国上市公司盈利能力强韧、中国政府更多经济刺激措施出台等因素都是推动近期股市上涨的催化剂。

3，7月11日晚间，浪潮信息公布的2023年半年度业绩预告显示，预计公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元-3.82亿元，虽然能保持盈利，但较去年上半年的9.54亿元，下降幅度达到60%-70%。对于业绩变动主要原因，浪潮信息解释称，2023年上半年，受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计2023年上半年营业收入同比下降30%左右，导致公司业绩出现同比下降。不过，这仍难以掩盖浪潮信息今年股价的疯狂。进入2023年之后，在各路资金的追捧下，浪潮信息股价自21.43元/股开始扶摇直上，截至7月11日收盘，总市值已经翻番。

浪潮信息

来源：点掌财经

浪潮信息主营服务器及部件，包括AI服务器，其AI服务器市场份额全球第一。数据显示，2021年上半年全球AI服务器市场中，浪潮信息以20%的市场份额位居第一，戴尔、惠普、联想、华为分别以14%、10%、6%、5%紧随其后。

4，人民时评：进一步构建高质量充电基础设施体系。人民日报刊发评论文章称，构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。城际之间应打造有效满足新能源汽车中长途出行需求的城际充电网络。特别是高速公路服务区，应当加快建设采用大功率充电技术的充电基础设施。农村地区应确保充电基础设施在适宜使用新能源汽车的区域有效覆盖。

充电桩

来源：阿牛智投

充电桩板块半年情绪机会成功率71%。注意情绪拐点机会。

大盘分析：

人民币汇率继续延续近几天的升值走势，有利于指数继续反弹。今天大盘进入变盘窗口期，注意上方3230-3250点压力位。

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“汽车人”or“机器人”，你选择哪个？

大盘今天的强势得益于人民币的升值，7月11日离岸人民币兑美元收复7.20关口，日内涨最大超300点。人民币升值，北上资金再度流入，支持指数稳步反弹。

北上资金

来源：阿牛智投

不过当前市场指数层面分歧严重。美联储加息7月加息悬而未决，国内CPI、PPI数据显示经济内生动力不足，虽然指数反弹，但可以明显感觉到动力不足。因此，不要寄希望于指数大涨，短期指数维持震荡盘整的节奏为主。

之前笔者说过，我们应该学会享受这种震荡。因为指数大涨，必然是拉大权重，而市场资金有限，势必造成热点赛道调整，大家赚了指数不赚钱，空欢喜。当然，大跌也不好，动不动就4000多家个股联袂下杀，满盘皆绿也不是咱们想要的。而当前这种节奏就最好不过了，指数稳住，题材多点开花，只要盯住几个热点方向，迟早会轮动到吃肉的机会。

当日领先

来源：阿牛智投

板块上，今天来看，汽车赛道又火了！自动驾驶、一体压铸、汽车芯片、汽车电子、卫星导航、毫米波雷达等细分领域表现都不错。汽车板块近期的反弹确实超预期了，笔者近期一直在关注机器人，对于这波汽车方向没有过多关注。主要原因有2个：首先，汽车板块整体趋势仍然定义为超跌反弹，新能源车方向锂电池等赛道2021年炒作太热，不大可能再度重复昔日的辉煌；其次，当前汽车板块的炒作以无人驾驶为主导，看似炒汽车，很大一部分原因是叠加了AI机器人上汽车，所以自动驾驶了。有这么个逻辑在。而且今天该板块全面爆发，汽车行业指数也面临压力，需要注意谨慎追高。

笔者观察到尾盘资金又再次回流机器人赛道的迹象，例如机器人三大赛道（伺服电机、减速器、控制器）之一的电机永磁钕铁硼材料，中科磁业和银河磁体都出现了反包走势。说明机器人赛道仍是主力资金的“心头肉”。与其追高当“汽车人”，不如低吸当“机器人”喽。

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7月11日消息面+大盘分析

早盘风声：

1，人民银行、国家金融监督管理总局7月10日发布通知称，《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容，重点指向房地产供给端。市场分析认为，这将有助于进一步缓解房企资金压力，减少金融机构对房企贷款的风险担忧，促进“保交楼”，提振楼市信心。

对于此消息，很多人解读为利好，笔者的观点不同。我认为一个行业靠“输血”恰恰说明这个行业“病了”，所以我们看到今年房地产板块持续下跌，任何反弹都是套。

房地产

来源：阿牛智投

房地产板块整个行业平均净利润已经陷入亏损，因此，如果有套在房地产板块的朋友，反弹都是出逃的机会。

2，新一轮国企改革深化提升行动即将拉开帷幕。目前，中国铁建、南方电网等央企积极部署，重庆、广州等地动作频频，改革举措正加紧推进。业内人士认为，推进新一轮国企改革深化提升，将以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，更大力度打造现代新国企。

3，2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1--—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%。CPI、PPI数据疲弱，显示经济复苏不及预期。

4，7月10日13时20分，四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦，较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。近期受厄尔尼诺现象影响，全国各地均出现了高温天气。电力方向受益于高温用电需求大增，持续性相对较好，可关注南部地区的区域性电力龙头企业。

大盘分析：

当前市场分歧严重，国外方面，美联储加息7月加息悬而未决，国内方面，CPI、PPI数据显示经济内生动力不足。短期指数维持震荡盘整的节奏，策略上以关注高景气的成长方向，以及有利好事件刺激的板块为主。

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