股灾式牛市！看多银行！

遍地是机会

今天盘面来看，两市属于黑周五了，指数虽然没有大跌，但是个股的跌幅还是非常明显，尤其是前期的强势品种，比如半导体和高位龙头股，系数大跌，尤其是半导体，本来是中国未来的希望，可市场继续涨白酒，茅台创出历史新高，但科技股却不断下沉，这跟美股有很大的区别，美股是科技龙头不断历史新高，而我们是酱香科技。近期大跌的原因，主要是两市的极端分化行情，对底部品种出现了明显的抽血效应，流动性是小盘股不得不面对的现实。但今天外资继续大幅买入，作为A股最坚定的多头，外资他们显然还是看多A股的，看下图。

北上资金流入金额                                          数据来源：阿牛智投

笔者刚才复盘了下，发现市场近期下杀很严重，2月来跌幅大于10%的个股超过了10000多只，如果之前也再跌，跌幅大于20%的个股会非常多，这种情形并不常见，所以跌下来反而是机会。大家可以找找下面类型的品种。

市值小于100亿

近期跌幅大于20%

近5年没有亏损

大家用这个选股因子可以找到相关的错杀品种。

大金融依旧有看点

今天金融股涨幅较好，多只品种出现了历史新高的走势，接下来银行继续可以关注，为何？首先这个板块的估值太便宜了，大家常常说物美价廉，银行股就是典型的物美价廉，业绩再两市无人能和其媲美，还有一个重要的原因，那就是银行的估值太便宜了，看下图

银行板块市盈率                                        数据来源：阿牛智投

其实银行股还有一个特点，那就是盘子大，而且是基金低配的，未来如果出现调整，不排除有资金会有加仓，下图可以看出外资

行业市值排序                                               数据来源:aniu.tv

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近1半股票比2440点位置还要低！细思极恐！

今天市场很刺激

今天上午市场再度跳水，两市一度出现了恐慌盘，但下午市场突然展开反弹，下跌家数也快速减少，引领反弹的主要是半导体板块，斯达半导更是快速冲击到涨停板，但反弹的过程中，两市的量能并未有效放大，主要是临近年低，大资金不敢贸然加仓。今天两市最大的看点当属酒的龙头茅台，今天继续创出历史新高，大涨6%，为抑制指数的下跌启动了重要的作用，最后收盘，两市依旧是涨少跌多，看下图。

两市涨跌家数统计                                               数据来源：阿牛智投

史上最熊的牛市

今天很多圈子都在传一张图片，那就是史上最熊的牛市，大家可以看看，现在两市差不多有近1半的股票，比2019年初的2440点还要低，这种极端的行情，坦白说，笔者从业十几年也没有遇到过，想必最郁闷的当属于散户，几乎不给散户生存的空间了。其实细细想想，这种分化，也是经济结构的反映，再全时间都是这样，大型企业可以持续维持高增长，而多数的中小企业，只能维持温饱。

两市创2440点新低的家数                                    图片来源：网络

再来说说机会

昨天讲到了防水板块的龙头，今天果然创出了历史新高，对于接下来的机会，笔者刚才大概说了下，主要是关注错杀的，或者基本面比较扎实的，近期又出现了明显下挫的品种，如果再结合北上资金加仓那就更好了。

对于近期的极端行情，不知道大家会不会有所改变，何为有所改变，改变思维，去追核心资产，还是继续我行我素，在普通个股上乘风破浪，永不停止。大家可以在下方面留言，说说你的看法。

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分享几个逻辑！

分化的市场

当前的市场状况，如果用一个词来形容的话，那就是分化，因为我们看到，一边有些公司的股价是“心潮逐浪高”，一边有些公司的股价是“心潮逐浪底”，而且这种分化状况呈愈演愈烈之势。面对这种“一边是火焰，一边是海水”的分化走势，当前市场上也出现了种种“说”，诸如核心资产说、赛道说、抱团说、泡沫说，等等，不一而足。

那么，面对当前市场的这种分化走势以及种种“说”，我想给大家说的是，底部的超级成长股开始启动了。如果看下面的这个图片，大家心里哇凉哇凉的，但我并不担心，因为我复盘后，市场很多品种真的已经跌倒了地板上了。

A股涨跌幅家数统计                                         数据来源:阿牛智投

分享几个逻辑

短线逻辑：防水板块和化工补涨。对于防水板块，业绩确实不错，而且还在成长，最重要的是防水龙头还没有放量，不排除还有高点，而之前其他的防水板块，受水泥股下跌的影响，不断下滑，也就是说，现在防水板块有三大特点，一个是龙头还在涨，另外一个是估值非常有吸引力（看下图），最后一个是前期跌到底部了，具备反弹的基础。

水泥板块的估值空间                                      数据来源：阿牛智投

对于化工板块，之前给大家聊过**石化，恒逸石化，荣盛石化，恒力石化，短期聊过梅花集团等，现在大家可以看看补涨的化工板块，补涨的逻辑可以看炭黑。

最后来给大家说两个长线逻辑

之前我一直给大家说家具的逻辑，家具的龙头，欧派和顾家都创出了历史新高，笔者还是很高兴，因为我们先有逻辑，然后被验证了。那么王老师今天再给大家分享两个方向，一个是家纺的龙头，另外一个中国最美的山。

这两个的逻辑一个是低估+成长，另外一个是低位+拐点，可以放到你的自选股，跟着王老师一起来挖掘超级成长股。

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看到这一幕，很心痛

先来说说市场

A股三大指数今日集体收涨，两市合计成交9010亿元，行业板块涨跌互现，机构抱团股重拾升势。北向资金今日净买入32.81亿元。总体来说，指数可圈可点，尤其是有几个龙头品种给，继续创出历史新高，比如中国中免，片仔癀，比亚迪都创出了历史新高，这很有带动作用，不排除未来有更多的品种会继续创出历史新高。下图可以看出，今天涨跌的家数多达100多家。

两市涨跌家数统计                                      数据来源：阿牛智投

看见这一幕很心痛

下图是五粮液北上资金的买入和卖出情况，可以看出外资在五粮液50块钱的时候大量建仓，然后不断高位抛*，最近可以说是天天卖出，笔者也做了一个统计，北上资金在五粮液上已经赚到了650亿的利润，而五粮液这个中国第二大酒长，近10年的利润也只有600多亿，当看到这一幕的时候，笔者真的很心痛。

五粮液走势图

不得不说外资在A股赚钱太容易了，他们的重仓股几乎没有一个是下跌的，多数都是大涨特特涨，真的怀疑，他们的大涨就是外资干的，然后笔者也统计了近2年大涨的但是外资持仓并不多的品种，发现了一个很明显的特点，这种品种也有，各占一半吧，比如今天涨停的长城汽车，就不是外资的重仓股。

最后来说说市场

笔者刚才把两市所有的股票都看了一遍，有以下明显的感觉，现在A股是典型结构式，而多数的品种，现在不仅仅不是牛市，而是熊市，而笔者担忧的是这些股票的未来，他们何去何从，是触底反弹，还是很难再有机会。笔者更倾向于前者，也就是说，普通的个股也会有反弹，但反弹的高度，不要奢求太高。

……

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下一个港股被发现！

疯狂的南下资金

这段时间一直给大家说南下资金，果然爆了，今天港股大涨百分之三，今天更是有280亿的资金流向了港股，朋友圈和微信群都在讨论港股，以及如何来开通港股。对于港股，笔者再给大家说一下，港股还不贵，港股还不贵，港股还不贵！

A股今天成交量再次回到了1万亿上方，也是好事儿，但有一个点不得不引起我们的警惕，那就是昨天两市没有放量，但指数涨了，今天是市场放量了，但指数跌了。不过说真的，现在资金都在关注或都去玩港股了，A股降降温也是难免的。

                          A股涨跌家数统计                                                          数据来源：阿牛智投

具体到盘面上，可以看出底部品种开始起来，尤其是近期的王者日月明，更是4个20厘米，不可谓不刺激，这也是今天市场能够再次站上一万亿的原因。

谁是下一个港股？

笔者由于长期跟踪北上资金，所以对南下资金研究也比较多，所以这次可以说是提前给大家分享了港股的机会，那么未来还有下一个港股吗？其实还是有的，那就是B股，B股的问题是没有基金专门来配置，或相关的ETF，另外如果是自己开账户，涉及兑换外汇，这个稍微麻烦一些，不过B股的位置确实还在大底部，且形态上已经具备再来一波行情了。总之对于B股，位置非常低，只是确实投资渠道或投资便利性不高。

B股指数

最后再来说说北上资金

刚才笔者做了一个统计，那就是近期外资大量加仓，但是股价还没有上涨的股票，用万能选股器帮大家选出来了，名单里，有笔者最看好的创业板之王。

数据来源：阿牛智投

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券商王者归来

券商股为何不涨？

元旦之后，市场的量能一直维持在万亿级别，以往的话，这个量能市场早就飞上了天，可这次券商除了东方财富创出了历史新高，其他的券商都没有太多的表现，为何会出现这种走势呢？笔者认为这里有预期的成本，首先这次没有大量的新股民入市，再者大家可以看看下图的指数，中证1000指数，这个指数昨天还创出了新低。

中证100指数

中证1000指数创出新低，这跟券商不涨有联系吗？还真的有联系，因为你想啊，现在市场并没有把多数的股票打起来，那么后面他们能起来吗？显然这个是不确定的，所以券商就没有了上涨的逻辑。

历史上的牛市多是散户推动的，这次是机构资金推动的，11日下午5点左右，南方阿尔法认购金额超400亿元，富国价值创造认购金额超300亿，工银瑞信圆丰三年持有认购金额超过150亿，易方达战略新兴产业和博时汇兴回报的认购金额均超百亿。上述几家公司均已发布提前结募公告，资金借“基”入市热情不减。散户入市的渠道主要是通过买基金，这就是为何只有东方财富网创出了历史新高，因为他的子公司天天基金网恰恰就是卖基金的。

关注量能

今天量能最大的看点是能否站上1万亿，上午来看，量能是5600亿，之前往往都是上午量能多，下午量能少，之前笔者一直给大家讲，量能站在1万亿，市场就有了想象力，如果失手1万亿，还是要引起警惕。现在市场最强的几条主线白酒、新能源、新能源车、医药、大消费、科技，目前来看都还算稳定，没有明显头部的迹象。总之对于后市，关注成交量，关注龙头股的走势。

北上资金流入流出图                                      数据来源：阿牛智投

再来说说北上资金，北上资金今天还在流入，坦白多现在北上资金更多是稳定军心的作用，因为大家也看到了，这波行情真正的推动资金是公募基金，大量的投资者通过基金的方式来流入市场。而机构投资者不会去买垃圾股，顶多会有调仓换股，所以刚才说券商股不涨，也有这方面的原因。

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还没有到加仓的时候！

资金调仓换股

今天市场并不好，多数头部的品种出现了明显回撤，下跌的家数有3300多只，上涨的家数只有770多家，涨停板的数量也只有57只，好在今天市场的量能依旧在1万亿以上，之前就给大家聊过，市场的量能不能回撤到1万亿以下，否则市场就没有了想象力。

A股涨跌家数统计                                        数据来源：阿牛智投

现在的市场有点像2019年的4月底，当时业绩不好的品种先展开了下跌，随着5月1日小长假的黑天鹅，市场才真正的砸出了底部，所以当下谨防消息面的利空。

从资金的角度来看，外资也即北上资金还是在持续的净流入，他们追A股的态度十分诚恳且专一，就是大手大脚的买买买，这几天最耀眼的当属于南下资金，6天买了1000多亿，今天更是创出单日流入之最，南下资金流入港股，很好理解。

1 港股太便宜了，比A股便宜很多

2 港股的市值40多亿，现在成交量开始回暖

3 人民币经过大幅度升值后，但其继续升值概率减小，这时候买港股，就相当于侧面博弈人民币贬值

今日模拟盘遭遇当头一棒

今天市场大跌，笔者的模拟盘也是遭受了重击，为何说是重击呢？是因为笔者的模拟盘的一只股票跌停了，大家都知道笔者用模拟盘来上特战课，学员可以学习模拟盘的仓位管理，和风控应对。

王雨厚特战课教学模拟盘

虽然模拟盘的股票跌停了，但也及时发现了一些问题

多数股民没有交易计划，跌了就加，也不知道最后会加到多少仓位，全靠心情

仓位管理不当，造成了净值波动较大，带来的心理压力也很大

加仓过急，踏空的感觉比被套还要难受，另外散户朋友还有一个问题，那就是着急加仓

最后再来说说后市：

对于后市，笔者手里还有48%的现金仓位，后期会择机加仓，但不会太着急加仓，如果市场调整到位，量能萎缩，笔者会加仓，另外笔者模拟盘的重仓股，仓位有望加到50%，总之，我们用511仓位管理法，持续交易下去，至于效果如何，大家也可以继续关注！

南下资金爆卖港股，出什么事儿了？

绩差股彻底被市场抛弃

今天盘面来看，继续演绎大分化行情，核心资产继续发力上攻，而没有业绩没有未来预期的品种，却出现了明显的下挫，而这种下挫并不是个股行为，而是大范围的下滑，最典型的属于创业板，创业板指数上涨了1%，但是创业板800多只股票，100只左右上涨，700多只股票下跌，这就意味着市场的资金正在从小盘股跑到高位股，下图可以看的很明显。

A股涨停数量统计                                  数据来源：阿牛智投

A股现在一直说是去散户化，现在来看，去散户化最好用的方式就是机构抱团股不断上攻，大部分垃圾股被市场淘汰，用大蓝筹来控制指数，这样指数牛，超级牛股牛都有了，散户自然而然要么买基金，让基金经理帮你买高位股，要么被迫改变自己去买高位股。

那未来的小市值品种难道就真的一无是处了吗，笔者并不认同，因为现在很多牛股都是从小市值涨起来的，只是小市值里的好股票实在是太少了，需要考验你的研究能力和长期跟踪能力，显然这种能力并不是普通散户所具备的，只能说留给散户的路越来越少，但笔者不认为A股市场的去散户化会完全消灭散户，市场的游资也不会消失，甚至发达成熟市场还是有大量的散户，只是散户不能像以前把市场推起太高的风浪，只能再局部品种叱诧风云。

南下资金引发关注

年后3个交易日，南向资金流入均超百亿，合计共达366亿港元。据数据，1月4日、1月5日南向资金当日合计净流入分别为134.95亿港元、107.43亿港元，而今天上午南下资金流入就超过了100多亿，只能说是太疯狂。下图是港股通的重仓股排名，大家不妨看看谁会成为大资金的拉升目标。

港股通重仓股排名                                   数据来源：阿牛智投

关注成交量大的个股的走势

现在资金越来越像龙头股靠拢，笔者最后交给大家一个看盘的小技巧，那就是按成交金额排序，成交量最大的一页，他们的不能出现明显下跌，否则要注意风险了，好在今天整体来看，多数个股还是在上涨。

两市成交金额排序                               数据来源：阿牛智投

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1万亿成交量是当下最重要的参考指标

一万亿成交量的底气

今天两市继续演绎放量行情，成交量再次突破1万亿，近期我的观点非常明确，市场的量能不小于1万亿，就可以继续参与，你想啊，市场有这么多资金，一定是东方不亮西方亮，市场不会缺少机会，果然今天市场出现了新的特点，高位股开始出现了滞涨，但底部的品种开始补涨，最电信的当属上轮牛市的老大中国中车，今天强势涨停，他涨停的背后更多是短线资金驱动，毕竟中国中车的业绩没有得到机构资金的认可。

另外两市的分化行情，今天格外明显，下图可以看出大部分的个股今天还是下跌的，今天两市个股涨跌的中位数是-1.5%，也就是说今天大部分股票还是亏损的。

A股涨跌家数统计                                数据来源：阿牛智投

好在上图可以看出，今天虽然有大量的股票下跌，但是跌幅不大，明天就很关键了，明天是止跌还是大跌呢？毕竟今天的指数稳住了，总之对于市场我的看法是1万亿的成交量是好事儿，但是个股分化行情下，没有成交量的品种，也没有趋势的个股，不见兔子不撒鹰。

模拟盘小幅回测

今天模拟盘小幅回测，主要是最看好的资源股出现了回测，今天再特战课讲的很明确，这只股票还会继续持有，因为笔者看多这只股票背后期货的长期行情，另外这只股票笔者跟踪时间比较长，这只股票即将出现近5年来第一次股东人数小于7万，进入6万级别，这说明大量的散户盘已经被洗掉，总之，这个逻辑还是很扎实。

王雨厚特战课教学专业模拟盘

后市机会

今天盘面最大的特点是核心资产的补涨行情，今天笔者给大家一个选股公式，可以选出近期的有补涨潜力的核心资产。

1 沪深300成分股

2 近1个月涨幅小于10%

3 近3个月外资加仓大于1个亿

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