关注几个重要时间点

创业板挑大梁

昨天我们分析了，市场有三种类型的股票，一种是高位股，一种是半山腰的股票，一种是底部股，高位股经过十一后的的两天大涨，现在处于调整之中，而半山腰的股票，说强不强说弱不弱，要看大盘的脸色，对于底部股，目前人气还在，只是基本面太差。

今天盘面来看，依旧是创业板领涨两市，原因很简单，创业板还要成交量，每天2000多亿的成交量足以支撑市场的机会此消彼长，注册制改革后，大量的创业板个股涨跌幅20%显然比10%更有吸引力，且一天就20%，所以创业板吸引了大量的投机资金。今天涨停的几个创业板个股，大部分都是从底部起来的，基本面可以忽视。

数据来源：点掌财经

高位股需要小心吗？

坦白说高位股的估值真心不便宜，比如昨天公布的恒瑞医药，业绩还不错，增长比较快，可是目前的市盈率依旧高达80倍，看多的会说医药股市场给的估值高，看空的说美国的辉瑞医药估值很便宜。其实这不是个例，很多好股票的估值都不便宜，且很多都是轻资产的企业，比如爱尔眼科，中公教育等等

笔者对于高位股的观点是，他们看上去还算坚挺，但是进一步上涨的难度不小，因为节后3天的行情，可以说部分透支了接下里的上涨。再叠加近期有一些高位股闪跌，因此笔者的观点是，高位股偏于谨慎。甚至不排除有一波快速杀跌，下图是我一直关注的深圳100指数，目前显然处于高位。

注意接下里的几个时间点

1 10月底的PMI的数据

2 10月底是三季报披露的高峰期

3 11月3日美国大选结果出炉

4 双十一即将来临

昨天公布的GDP数据不及预期，那么10月底的PMI这个先行指标能否超预期？值得我们关注，三季报临近尾声，谨防垃圾股借助数据下跌。虽然美国人炒股不看我们的2会，但是A股股民貌似都很关心美国的情况，最后双十一来临，部分爆款产品，有望带动股价上行。

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观望等待，多留现金！

为何连续阴跌？

今天市场的下跌，理由并不充分，比较消息面来看，多是偏于利好，公布的经济数据来看，虽然不够激进，可打90分，问题不大吧，那北上资金来背锅，也说不过去，毕竟他们不可能天天流入。

那唯一可能的解释是，这次下跌，有可能意味着指数行情的暂时告一段落，这可能并不是危言耸听，这次持续了近2年的超级股行情，随着估值的抬高，风险的确是在加大，看下图。

数据来源：点掌财经

节后市场大涨了2天，也就是在这几天，一些大牛股趁机放量了，比如立讯精密放量了，比亚迪高位放量了，隆基股份高位放量了，五粮液高位放量了，他们是近2年来最有号召力的龙头股，也是价值投资者的信仰，即价值投资，一定要配置他们，可他们在高位放量是好事儿吗？显然不是！

判断他们是不是头部，最好不要单独来看，要综合看港股的互联网企业（腾讯、阿里、美团、京东等），因为这轮行情的最大赢家就是这些股票。高高在上的他们的走势，可以影响指数，可以影响背后的抱团资金。

银行股今天掩护出货吗

对于银行股为何大涨，笔者上午已经做了分析，这里就不多阐述了，总之银行股目前没有连续大涨的逻辑，甚至笔者都怀疑人寿和新华保险的估值是不是有点高了？

也有人怀疑，今天金融板块大涨是否掩护出货？有部分的资金调仓换股是有可能的，但想让大资金去追捧大金融，目前还不太现实，因为利空并未真正的出清。

大家还记得节前的走势吧，连续阴跌，且伴随着缩量，节后两天市场量能放大，可这几天又连续调整，未来不排除会有继续缩量的走势。

自选股人气降到冰点

说出来不怕大家笑，笔者的自选股又近500只股票，可以说是包含了两市最好的品种，可今天自选股的赚钱效应可以说是降到了冰点，可亏钱效应变得明显，看下图。

接下来的应对

短期先观望几天，美股的走势也有双头的感觉，如果市场继续调整，可能会进入加速下跌阶段，为何？因为连续4天调整之后，市场人气开始降温，之前的4天调整都是小幅度调整，空头力量开始聚集。

如果市场开始放量上攻，先观察领涨板块，如果是大金融继续领涨，可适当做做短线，如果是新的热点诞生，可大盘整体的量能变化，如果有效放大，可加仓跟随。

总之，短期，大家再等等，多留现金！

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上周五分享的三只金融股果然大涨，但金融板块较难持续大涨！

银行股大涨背后的逻辑

今天银行股大涨，主要是有两方面的原因：前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，也就是说疫情当道，可我们国家因为控制得当，经济快速复苏，之前的悲观情况也大幅下滑。再者是二季度中国银行业的盈利大降更多是因为拨备计提大增，三季度情况有望好转。

贷款拨备率实际上就是呆、坏账准备金的提取比率；是指贷款损失准备计提余额与贷款余额的比率，是反映商业银行拨备计提水平的重要监管指标之一。

上周五笔者分享福利包的时候说了一句话：现在很难选股票，我选的这三只股票，下周如果有机会，他们一定不会缺席，而且笔者重点说，这是三只短线票，不适合长期做。

重点提示短线的原因很简单，他们的盘子太大，前面已经有所反弹，另外现在全球经济是一家，国外的疫情还没有有效控制，这种情况下，我们经济的复苏也不会一直超预期，当然短期大跌概率也不大，再蚂蚁金服没有上市之前，两市大概率还是维持着震荡行情。

下一个机会再哪儿？

刚才笔者说，现在不好选股票了，为何？现在市场有三种机会，一种是高位股票的继续历史新高，第二种是底部刚刚启动，第三种是半山腰的加速赶顶。

十一国庆节后市场大涨了两天，那两天最大的赢家就是高位股，比如酒水龙头，医药股龙头，太阳能龙头，新能源汽车龙头都创出了历史新高，可以理解成，高位有创历史新高的股票都已经涨了。

数据来源：阿牛智投

而底部启动的品种，主要是集中在创业板，可他们的业绩没有保证，靠的是创业板的流动性优势和目前的人气，不符合笔者的选股逻辑。

至于半山腰里有望加速赶顶的股票呢？这类股票说他强吧，他又不是最强的，说他弱吧，又不是最弱的，所以这类股票要看大盘的脸色，至于大盘，大概率是维持震荡行情，如果两市有效放量，方可突破，没有放量之前，半山腰的股票也很难有好的表现。

那难道就没有机会了吗？也不是，现在的策略有两种

一是 适当仓位参与创业板的交易性机会（多数股民并不适合）

二是 等待市场调整下来，机构抱团股的低吸机会

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这个板块终于开始启动，锁定一只金牛！

酒水还在涨

现在很多人在讨论，酒水到底贵不贵的问题。先来看看酒水的赚钱能力，贵州茅台的毛利率91.46%，也就是说，1000元的茅台，毛利润能有914元！除去运营成本等，净利润也有544元！其他的酒水毛利润没有低于70%的！

贵州茅台，市值21845亿，市盈率48.33，毛利率91.46%，净利率54.44%；
五粮液，市值9404亿，市盈率43.31，毛利率74.54%，净利率36.96%；
洋河股份，市值2279亿，市盈率21.09，毛利率73.22%，净利率40.23%；
泸州老窖，市值2233亿，市盈率34.67，毛利率81.84%，净利率42.24%；
山西汾酒，市值1911亿，市盈率59.55，毛利率71.70%，净利率23.42%；
古井贡酒，市值1136亿，市盈率55.43，毛利率76.20%，净利率18.23%

那么现在的问题是，白酒到底贵不贵，下图可以看出白酒的真的不便宜，市盈率来看，酒水板块跟2011年的高点还有一些距离，但市净率来看，已经接近了2011年的高点，主要是这几年白酒价格持续上涨，盈利能力比当时要强，因此未来酒水板块能不能继续走强，或者说能不能在这个位置撑住，主要是看能否继续涨价，涨价就有好业绩，有业绩就有继续上涨的潜力。

数据来源：阿牛智投

另一个消费板块开始异动

说到大消费，大家首先想到的是白酒、酱油、牛奶等，可有一消费品并没有引起大家的特别重视，那就是服装行业，这个行业体量非常大，尤其是女孩子，天天逛淘宝，无非多是在买好看的衣服和包包。这几天这个板块在A股几乎没有大牛股，主要和行业有关系，这个行业，运动类的品牌容易出大牛股，美国的阿迪耐克是这样，中国的安踏和李宁也是这样，原因很简单，运动是全世界的。

这个板块这几天异动，主要有两个原因，寒冬论激起港股的波司登股价大涨，也一定程度上带动了A股的服装个股上涨。另外一个原因是，近期原料涨价坯布缺货印染爆仓，双十一即将到来。

我们来看看这个板块的估值情况，下图可以看出，这个把那块目前属于典型的大底部区域，甚至比2012年的底部还要低。

数据来源：阿牛智投

今日金股

这个板块，笔者跟踪时间比较长，在大消费股票走牛的背景下，这个板块既然已经开始启动，我们是可以继续看好的，那么重点关注哪些品种那，股票评分可以帮大家筛选基本面较好的品种。下图是这个板块的股票评分排名。

上图中，笔者近期更多再关注九牧王，为何？

1 男性服装变化慢，裤子变化更慢，虎都和九牧王是典型的行业王者

2 手里有大量的现金储备，分红收益率高

3 服装行业的顽疾是库存，而九牧王的库存明显低于行业平均水平，且环比有所降低。

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刚刚发现一只潜力牛股！

疯狂的创业板

今天虽然沪股通休市，不能进行交易，两市成交量所有减少，可依旧阻挡不了创业板的疯狂，创业板单日成交金额近2700亿，几乎和主板的2800亿相当，如果按800只股票来算，平均每只股票可以分到3个多亿，创业板成交金额的中位数是2个亿，这种情况下，想不涨都难，今天创业板涨幅大于10%的股票有30只，涨幅达到20%的13只，真可谓疯狂，想必管理层也没有想到，注册制带来的是低价和题材股的投机。

数据来源：阿牛智投

创业板的疯狂也不是坏事儿，至少市场有赚钱机会，有人气，有资金，这些资金不会轻易离开市场，还会找下一个攻击目标，因此整体来看，两市赚钱效应还是非常明显。白马股的赚钱效应更不用说了，也非常好，前面两天连续大涨之后，今天部分龙头股再度发力，最典型的当属酒水和医药板块（看上图）。

高高在上的白马股

总体而言，目前是典型的结构性牛市，创历史新高的股票比比皆是，创阶段性新高的股票更多，指数形态来看，也都是多头格局，这种背景下，大家还是可以放心参与，只是市场的估值是一个风险，希望大家再参与的时候不要忘记风险。下图是300成长股的市盈率，目前已经接近2015年的高点，指数什么时候调整，很难去判断，大概率会和美股一起联动。

数据来源：阿牛智投

珍惜当下，展望未来

现在的策略是，白马股继续飙车或开始补涨，今天汽车板块属于补涨行情，笔者之前给大家说复苏牛已经开启，经济复苏首先是汽车和高端消费品的复苏，果不其然，今天最为典型，汽车和高端白酒大涨。

目前的白马股行情是多个因素的合力，房子不涨了，股市成为蓄水池，大量的资金通过基金入市，这是一个增量资金的时代。

而是国家自上而下全面重视资本市场的建设，尤其是质量问题，优质企业被动加分，形成了虹吸效应

最后是美国人的经验值得我们学习，美国强大的背后是站在一批全球性的龙头企业，未来中国的崛起，这个逻辑还会延续，因此龙头企业未来的成长空间依旧非常大，这是大国崛起的红利。

最后笔者给大家分享一个困境反转的龙头品种，股价在大底部，但量价关系来看，明显有资金开始布局了，他的产品属于消费电子类，多用在企业公共场所，是A股为数不多的有自主品牌的消费电子品种。再无纸化办公，信息化办公的背景下，有望走出一波行情。具体是什么个股？大家扫描下方二维码，或长按二维码，加微信，让助理发给大家。

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金股

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10月操作策略

周末消息开始见效

国务院17举措提升上市公司质量，这显然是告诉大家，股市的核心资产未来就是金饭碗，今天早盘来看，资金还是围绕核心资产来展开，中国已经是全球第二大国，因此行业一定是多种类的，未来大牛股不仅仅是消费，科技和医疗，传统行业的牛股也不会少，今天来看，大金融板块开始发力，大家都知道，美国的强大一方面是科技和军事强，金融实力也是傲视群雄，因此未来我们国家的金融体系也有很大的成长空间。当然金融短期的风险也是不能忽视的事实，可纵观历史，还没有一个国家的金融体系完全崩溃，只是短暂性的调整，后期看好券商和保险板块，当然这两个板块不适合追涨，适合低吸。

资料来源：阿牛智投

人民升值背后的意义

周末大家都在解读央行下调远期售汇风险准备金率，这个消息对股市整体属于利好，因为这代表央妈不再担心汇率贬值的问题，当然也不能快速升值，当年日本广场协议的负面影响是典型的前车之鉴。汇率升值，必然会吸引大量的外资，果不其然，这两天外资比中国股民还要盼着开盘，今天早盘开盘后，外资有开启了扫货模式，上午1个小时不到，流入超过50亿。

笔者说过，外资虽然不再具备先行指标的意义，但跟着他们也不会吃亏，他们买，你就跟着买，他们卖，你就跟着卖，以前外资是别人恐惧我贪婪，现在他们体量已经足够大，很难再那么玩了，只能站出来，要么引领市场上攻，要么带头出逃。

10月策略

10月只有15个交易日，经过煎熬的9月后，大家对10月充满了期待，笔者建议大家先考虑几个问题，目前的龙头板块有持续性吗？

先来说说金融板块，他们的位置确实很低，估值也很低，可目前缺少一个领头羊，人寿和新华主要是炒作的蚂蚁金服概念，蚂蚁金服IPO越来越近。所以对金融板块，目前最大的问题是没有绝对的龙头，但大跌的空间也不大。

再来说说光伏和新能源车，这两个板块的龙头股比亚迪和隆基股份在上周五都放出了天量，这点并不好，所以短期再度大涨需要看两市有没有更多的增量资金。

但10月风险并不大，一是我们的经济数据都在复苏的通道里，外资又大量的流入。所以笔者对10月的整体看好，但不用追高，这次行情和7月是有区别的，尤其是这两天大涨之后，更不用追高，市场先用两个大阳线把人气激活，台子搭好后，大戏再后面。

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领了大红包后的操作策略

节后大红包

假期期间，利好不断，外围股市大涨，国内消费出现报复性反弹，A股今日开盘，也不负众望，沪深两市集团大涨，尤其是光伏和汽车板块，更是走出了六亲不认的走势，市值大于1000亿，且创历史新高的股票数量不断增加，比如迈瑞医疗、宁德时代、三一重工、隆基股份等等，今天最大的赢家显然又是基金，很简单，比如大牛股迈瑞医疗，他的股东人数只有5万多，所有最大的赢家显然是基民，而不是股票，看下图。

数据来源：阿牛智投

大资金开始回补

节前无论是北上资金还是融资杠杆资金，都出现了大幅度流出，史无前例的8天长假是资金流出的原因，现在长假顺利结束，大量资金开始回流，行动最迅速最聪明的当属北上资金，他们上午就流入100多亿，这有点假期抢购一样了，没有理由，就是三个字，买买买！

他们买了什么，显然他们买的还是龙头+增长，这跟港股的风格非常类似，港股的阿里和美团都创出历史新高，这是典型的龙头+成长股，而A股的属于新能源汽车和光伏，像光伏行业，装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，因此大资金去追逐这些品种。大牛股其实并不负责，未来大家都相信他们的产品，都需要他们的产品，那这些企业想不牛都难。

数据来源：阿牛智投

后市策略

对于大涨的光伏板块，不用追高，港股的这个板块已经出现了大幅度回调。节后的操作策略显然是进攻+防守策略。先说防守策略，寒冬马上来临，疫情依旧是一个不得不防的雷，另外有消息称，今年是个寒冬，先给大家说下什么是“拉尼娜事件”？拉尼娜事件是指赤道中、东太平洋海表温度异常出现大范围偏冷、且强度和持续时间达到一定条件的冷水现象。通常，在发生拉尼娜事件的冬季，欧亚中高纬环流的经向度大，影响我国的寒潮冷空气活动频繁，今年已经出现这种苗条，因此疫苗板块是典型的防御性品种。

数据来源：阿牛智投

对于进攻品种，大家还是紧盯消费，尤其是新消费，笔者之前给大家分享的智能马桶盖的龙头，股价已经窗春历史新高，还有之前给大家说的扫地机器人的龙头，前几天也创出历史新高。

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A股即将变盘，向上还是向下？？

地量后即将变盘

假期临近，9月28日A股延续了弱势震荡态势，两市成交5400亿元，创今年下半年以来的最低交易水平，中小板更是从高点的4400亿缩减到目前的1100亿，那么现在是地量吗？从过往经验看，牛市中的调整结束时，成交量大约会较前期高点缩减30%-40%，之前A股7月的成交量在1.5万亿，从这个角度来看，A股即将变天。那么是向上，还是向下？这个问题很严肃，并不是变天，一定是向上的。今天我们就来讨论下这个问题。

数据来源：阿牛智投

先来说说经济基本面和货币政策，央行开会了！删去“加大宏观政策调节力度”表述，这其实就相当于告诉我们，不会再搞大水漫灌了，你们可以放心了，这个消息对A股不是好事儿，也是好事儿，为什么这么说？

图片来源于：中国人民银行

大家要知道央行底气来自哪儿，来自于我们经济的复苏超预期，疫情刚刚来的时候，全面封锁，经济基本被冻结，这时候的货币政策起到了顶梁柱的作用，可现在经济好 了，货币政策回归常态，理所当然。没有了防水的预期，A股的流动性显然会收益一定程度的影响，这段时间的缩量，显然有这个原因的影响。总的来说，现在经济复苏超预期，货币政策不如预期，两项可以相互抵消，这两个因子不是影响大盘变盘的主要动因。

再来看看资金，市场增量资金是今年行情最大的推动力量，尤其是公募基金和北上资金，但这个月北上资金持续流出，这种情况非常罕见。再来看另外一个数据，5只蚂蚁集团战配基金中，已有易方达、鹏华的两只基金售罄，中欧、汇添富和华夏的三只基金仍可认购，这5只基金合计募资600亿，凭借阿里强大的宣传能力，目前也才募集完成2只，某只程度上说明，资金流入股市的意愿开始降低，这里不得不提一下中芯国际，来A股圈了600亿，然后股价夭折了，显然打击了股民的信心，资金角度来看，增量资金不如7月份

中芯国际走势图

最后再来说说盘面。这段时间，指数并不大幅下跌，可是很多个股的跌幅却一点都不少，从7.13日到现在，4000只股票的涨跌幅中位数是-5%，也就是说多数股民的朋友的股票是亏的，亏的幅度在5%左右，因为很多股民是7月中旬入市的，那时候成交量最大。

对于市场，笔者的理解是，普通的个股早已经展开调整，但指标股跌幅并不大，不排除他们还有下跌，比如茅台、立讯、五粮液等，当然这些股票基本上被机构高度控盘，如果咱们跌，美国也好不到哪里去。

总之，A股节后变盘概率较大，通过上面的分析来看，跌下来的个股，可以找机会，但也要谨防高位股补跌。

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广州浪奇存货暴雷，可能只是冰山一角！

广州浪奇5.72亿存货不翼而飞，股价开盘直接一字板跌停，曾经行业王者早已失去光环，三大痛点急需解决，否则3万广州浪奇的股东依旧寝食难安。

1、在大消费赛道上，失速前行，从一线头跌至三线，净利率降到冰点

2、面对主营业绩不振，应收账款和存货高企，应收账款成为下一个达摩克里斯之剑

3、存货丢失，雪上加霜，是戏中戏还是不幸踩雷，股民希望早日解开谜团

增收不增利，十年累计利润才3亿

广州浪奇是华南地区最早的洗涤用品生产企业，是中国洗涤行业大型骨干企业，是广东省首家的日化行业上市公司，公司主要产品有洗衣粉、液体洗涤剂、皂类和日化洗涤材料等。可前有蓝月亮、立白等“后起之秀”迎头赶超，后有宝洁、联合利华等外企的强势介入，行业竞争加剧，浪奇作为本土老牌，困境重重，利润端已经大幅落后另外一个竞争对手上海家化，十年累计利润仅仅3个亿，不足上海家化一年利润。

数据来源：阿牛智投

存货暴雷后，谨防更大的地雷

广州浪奇的问题并不是一天造成的。比如应收账款和存货高企不下，今年上半年两项合计高达近53亿元，占总资产的比重高达62%，而上海家化这两项占比仅仅20%。

大家可能没有发现，广州浪奇的应收账款和存货都在2018年大幅增加，可营业收入没有大幅增加，激进的经营方式，反而让公司的存货周转率和应收账款周转率大幅降低。

广州浪奇的产品主要是洗衣粉和洗涤剂，这些产品的保质期多为2年的时间，现在存货丢失是不是跟这个有一定的关系呢？另外笔者更为担心的是应收账款的问题，2018年营业收入没有大幅增加，但是应收账款大幅增加，说明公司使用了激进的赊销方式，可并未给公司带来更多的营收规模，反而大幅增加了坏账的风险，目前来看近37亿的应收账款成为悬在广州浪奇的另外一只达摩克里斯之剑。

数据来源；阿牛智投

存货丢失 雪上加霜

A股离奇事件不断上演，先有酒鬼酒报料称1亿元存款跑路，又有獐子岛三番两次地说扇贝跑了，现在广州浪奇也发公告说高达5个多亿的存货不见了，让股民防不胜防。广州浪奇上半年总共才卖了38.88亿的货，存货为15.71亿，现在却有三分之一的存货不见了。这么大批量，估计用火车也得拉好多好多车皮，洗衣液不是扇贝，不能自己走，所以查起来应该不难，期待存货失踪之谜早日真相大白。可存货丢失后，本来财务风险加大的广州浪奇，显然是雪上加霜。对于有这种潜在问题的股票，股民如何才能提前规避呢？

数据来源：阿牛智投

显然让股民分析企业基本面，几乎不可能，但股民并不是没有办法提前规避地雷风险，阿牛智投的股票评分系统会给所有股票打一个分数，分数高代表可以长期跟踪，分数低代表这种股票要调仓换股。上图可以看出广州浪奇的股票评分只有44分，也即用股票评分可以提前规避广州浪奇这个地雷。

最后是低分高负债率个股名单

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