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王雨厚

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王雨厚:消费是棵常青树 跟随外资做选择

消费赛道就看北上资金,把消费品种找出来看北上资金的加仓就可以,如茅台、五粮液北上资金没加仓就没涨,要等外资加仓又跌到重要支撑位置时再去看。我国属于消费大国,所以消费是一颗常青树,从长期看消费现在的下跌反而是机会,如食品赛道。
2021-07-20 13:24:57 展开全文 互动详情 94人气

王雨厚:你喜欢的小盘股现在还香吗?

大盘与小盘股历史上争论不休,很多股民喜欢低价小盘股,当下小盘股真的还香吗?我们一般把流通盘五千万以下定义为小盘;中盘为五千万到一个亿;大盘为一个亿到四个亿;超大盘四个亿以上。历史上2013年到2014年,小盘模拟年化收益率是百分之八十八,大盘或者超大盘年化收益率只有百分之十九,小盘确实表现的不错。但最近2020年到现在来看,超大盘的反而收益率比较好,小盘反而不好了,大小盘之间发生了切换。因此,投资长周期来看,小盘股弹性较大并不意味着小盘股好,看上去很美,波动率大实际上对大部分散户来讲是一种伤害,那么大盘股就相对稳一些。前段时间我说中证500指数会创新高,中证500里面的大盘股才是真正的推动五百指数创新高的原因,所以说今年是散民大年,中小盘或者中盘股才是市场的王者。
2021-07-19 15:40:47 展开全文 互动详情 356人气

王雨厚:注册制下,券商颇有看点

注册制绝对是个大好事,可以看一下创业板,指数可以和上证指数相媲美了。在指数大涨的背景下,诞生了一大批大牛股。注册制给未来独角兽企业、有成长性的、有潜力的企业敞开大门,所以长期来看会带来一大批优质的上市公司。短期来看,注册制对券商是利好的,而且上海本地的券商板块明显是走强的。券商不涨在于业务同质化比较严重,都在打佣金战,这样毛利率和利润率就会降低,所以一直没有出现集体躁动,但随注册制的展开,券商未来的盈利模式也在不断转型。
2021-07-17 13:39:36 展开全文 互动详情 341人气

王雨厚:注意!注意!周期股易燃,随时点爆

今天指数小幅震荡,创业板出现调整,但盘面并非很差,还是有一些热点的,主要集中在涨价。涨价逻辑几年不开张,开张吃几年。像今天的钢铁,部分化工、煤炭的价格依旧在不断发酵。这些板块的发酵背后有多方面原因:一方面是经济复苏,经济刺激政策再叠加一些高景气度的行业,带动某些产品价格涨价。另一方面是全球货币的闸门今年大概率不会收紧,有期货价格在高位挺着,那么半年报的利好消息很容易点燃周期股行情,但要注意高位放量的品种。
2021-07-16 19:36:54 展开全文 互动详情 513人气

王雨厚:衡量未来和现在之后再动手

汽车可以和房子做对比,为什么房子不好,汽车好。因为美国房地产不会来中国的,因为房子的升级迭代的逻辑不强,但汽车不一样。汽车已经有百年历史了,现在刚好迎来十字路口:电动化和智能化,这就是为什么会把特斯拉、中概股三剑客炒成大牛股,说明市场风口很大。现在面临的问题是好行业估值又不便宜怎么办?很多人在高位短期马上见到利润,但往往很难落袋为安。所以当你考虑好这个股票未来的潜在调整风险以及现在的机会,就可以动手了。
2021-07-16 19:36:48 展开全文 互动详情 193人气

王雨厚:今年依旧小而美,赛道有限

今年是散户的大年,像稀土、有色、军工等都不是机构票,现在基本都是散户为主。连续十二天的一万亿的成交量都是散户中户大户以及游资在做,甚至部分基金也被迫做短线交易,因为基金在不断的切换方向,所以今年这样的风格还会延续。今天中证五百指数创新高,所以对今年的行情还是延续了小而美,赛道优先的逻辑。
2021-07-16 19:36:44 展开全文 互动详情 196人气

王雨厚:下周券商有看点

今天下午就明确的说下午会下跌,一方面是美股的先行指标;另一方面是军工一动,没什么炒的了,所以才动军工,因为军工没有中报的压力。不过指数在这个位置,下跌的空间不大。下周券商有看点,因为军工动完动券商。
2021-07-16 19:36:37 展开全文 互动详情 271人气

王雨厚:一种参考港股和中概股的套利模型

北上资金这两天大开大合,并不符合北上资金稳健的风格。北上资金不是一家基金操控的,资金的来源也很多,所以有交易性的资金、投机性资金和趋势交易资金。因为A股已经连续12天在一万亿以上,所以交易性资金有点活跃,这不是好事。今天的下跌和美股又有相似之处,比如今天跌幅最大的和美股昨天跌幅最大的板块是一样的。所以后面炒机会可以看空港股和中概股,这也是一种套利模型,这个参考价值也是非常强的,尤其是在全球资本市场联动的背景下。
2021-07-16 19:36:29 展开全文 互动详情 84人气

涨价中,谁是下一个风口

盘面观察


今天两市成交额持续在万亿以上,场内热点也是层出不穷,整体风险偏好维持高位,短线资金将依旧会选择那些业绩预期向好、赛道成长空间大、市场关注度高的品种做主攻,虽然今天盘面上价值品种出现了明显的反弹,另外外资今天大幅流入,昨天是大幅流出,今天是大幅度流入,外资的这种不稳定性不是好事儿。但至少说明了一点,那就是外资还说非常喜欢这个市场,否则不会持续性的流入,应对外资的风险,笔者认为是未来某一天,外资会集体和连续流出,外资策略会迎来前所未有的挑战,这一天早晚回来,大家要有心里上的准备,下图是外资的流入情况。

涨价中,谁是下一个风口

数据来源:阿牛智投


钢铁大涨


近期笔者一直强调不锈钢,今天不锈钢表现的还算可以,这段时间涨价板块可以说是打了脸了,涨价猛如虎,自上而下都不希望涨价,因为涨价对制造业企业来说压力很大,但现在的大宗商品价格依旧高企不下,比如说煤炭,当时发改委部分管理人的观点是:随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,煤炭的供需矛盾将趋于缓解,预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。



  一是产量进一步增长。主要产煤地区停产煤矿将逐步恢复生产,预期7月初就能够恢复到6月上旬的生产水平,而且一些具备增产潜力的优质先进产能下半年还将逐步释放。

  二是进口进一步增加。根据进口煤订单情况看,7月、8月将是进口煤到货的高峰期,煤炭供应将进一步得到有效补充。

  三是水电、太阳能发电增加。进入汛期以后,来水大幅增加,水电出力明显增长,同时夏季太阳能发电也快速增长,将大量替代火力发电,有效减少火电用煤需求。



当时理由很充分,但现实很残酷,价格并没有下来,主要是现在是夏季用电高峰,而现在的天气又非常炎热,所以煤炭的价格一直高企不下。


涨价中,谁是下一个风口

数据来源:阿牛智投



后市观点



大宗商品涨价依旧是主旋律,笔者之前讲到的锡的逻辑还是非常强烈,二季度业绩超预期后,现在的价格持续高增长,未来不排除还有超预期的逻辑。


当然这段时间谨防业绩不及预期的品种,比如近期的消费股暴雷的不少,没有涨价能力或议价能力,或品牌识别度不高的品种,大家要谨防业绩下滑。


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阿牛智投投顾:王雨厚 执业资质:A0460617060001,本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎


2021-07-15 18:32:04 展开全文 互动详情 423人气

王雨厚:锂电无敌很寂寞!

锂电跟着季梦杰做就好了,这就是无敌的状态,业绩非常明确,开过电车的还会再回去开燃油车吗?从提速到后期的维护成本还有驾驶的稳定性来看,电车一定是未来的趋势。欧洲也已经加快脚步大力的去推广电车,没有一个行业有如此大的体量和增长速度,所以它们现在业绩增长属于意料之中,但是有一点超过预期的,它远比我们想象中的增速还要快。
2021-07-15 11:37:38 展开全文 互动详情 324人气
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