资深市场人士:毛利哥 王训
现阶段市场能抄底吗
毛利哥:首先是环保督查加码,周期股迎来上涨机会其次左脚美联储加息0.25%靴子落地,右脚美国关税500亿还未公布。环保问题还有地方有在敷衍状态,接下来环保会更严厉,去年就有去年环保也是更严厉,结果周期股迎来一波行情。从技术分析看上证指数周线下降三角形,能否反转就看本周。主要是中美关系影响市场,明天晚上就要等待公布关税清单,这个直接影响市场方向 。
(毛利哥附图)
王训:整个市场有两个不好现象,上证指数已经创下新低,深次新指数也是创造新的低点。并且操盘指数还是处于空的阶段。周期股的机会是可以进行关注,不过现阶段可以考虑进行布局,指数是在低位的。
(王训附图)
重组概念是否还是有机会
毛利哥:今天市场是一半海水一半火焰,重组概念火热,并且重组有超跌反弹情况,IPO收紧也对重组概念增加了可能。而看海水,个股中的庄股长期横盘,然后就突然闪崩,年中时间的半年报公布,也是影响个股“闪崩”的因素。还要注意农业股近期的情况,农业上不去可以预见中美贸易500亿大概率不会出台。
王训:未来一个月大涨的股票,必须具备这三个特征。从估值上看,沪深300指数为例,2011年-2013年毫无疑问是阶段性大底,市盈率平均20倍左右,现在市盈率是23.1倍。从业绩看,业绩越来越多人,认可特别是机构和海外投资者。从趋势看,现阶段是上涨的状态,特别是创业板。
钢铁股是否还能持续
毛利哥:钢铁先要看供需关系,这是影响钢铁股的重要因数。现阶段主要关注PPI和库存量的变化,还有环保组的工作。社会库存今年到最高点1100到400左右。PPI的回升,不仅钢铁,煤炭、有色等也会被带动。
(毛利哥附图)
毛利哥:从整理数据上看,现阶段机会是大于风险的,并且现阶段人气表现不佳,但是市场人气非常涣散的,可能会否极泰来。从本周以来市场表现最好的1/3的个股行业分布,可以看出现在除了题材股,其他还是比较低迷的。白马还是有回调风险,可以选择周期股,跑的好的公司市值会比较大,市净率中间的公司表现较好,市盈率会比较小,盈利能力和缩量的公司也是表现较好。可以按照这几个条件进行选择,而符合这几个条件就是周期股。
(毛利哥:风口择时创始人,善于运用量化模型游走于牛熊之间)
(王训:研究员出身,擅长行业、公司分析,策略开发和分析,趋势判断)
责任编辑:沐霆
资深市场人士:杨继农 周昕
对于整体市场的看法
周昕:现阶段一直是需要格外谨慎,但是现在指数下跌的空间不大,指数应该会在3000点左右。创业板的走势低迷,但是成交量持续低迷。创业板的在这部分筹码已经“没了”,从技术分析上看前期低点,进行划线分析,创业板指数需要到达1900以上再看大的行情,但是现在的创业板已经到中轨,很可能是已经调整到位。并且现阶段利空因素集中在这周,而这些因素很可能都已经兑现了的,接下来很可能反弹。
(周昕附图)
杨继农:虽然创新低但是成交量还是萎靡,这样就是没有恐慌盘产生,市场情绪是比较稳定的。成交量在除去工业富联的成交量,后市场的成交量是很低了的。没有反弹的原因,主要是美联储和关税的原因影响,市场还有顾虑。昨日尾盘拉升,可以看出这是有大资金在布局,反弹是箭在弦上,而下周可能会有一波反弹。
现阶段如何选股
(周昕进行附图)
周昕:选股需要先对市场新闻进行实时的了解。先看今天的金融指数,现在的阶段就是2014年牛市的起爆点。之前上证的走势是没有明显的上升趋势,但是权重股发力带动指数上涨,给市场带来一波波牛市。而现在金融指数的位置就是当时的启动位置,这说明权重已经调整到位了的,现阶段再往下,概率较小。并且现阶段是可以进场布局了,逢低就可以买入,行情将会有一个月左右。现在可以选择买入权重股,选择自己熟悉的权重进行分批买入。
杨继农:根据现阶段的经济形势来看,经济支持股市上涨的,总理透露的挖掘机指数都是偏利好的,主要的影响因素还是美联储加息的问题,这对于流动性影响加大。下阶段应对较好,那么上证50指数会有更多的上涨机会,而上证50的保险板块在利好消息配合会领涨。
(杨继农进行点评)
地产是否能率先企稳
杨继农:地产股的今天不跟跌,主要是前期累计跌幅过大,现在是一个比较低的位置。近期走势也是较好,但是是否能长期走强需要长期观察。
对发行CDR基金的理解
杨继农:CDR基金率先发行主要是为应对美联储加息,防止货币贬值回笼流动资金。不然CDR基金也不会在小米都没上市的情况下就发行,都没上市,而且CDR的基金还没有公布标的证券,这不符合常规逻辑。
(杨继农:股市职业交易员)
(周昕:光大证券投顾,入行十四年)
责任编辑:沐霆
特邀嘉宾:阮军 贤哥
对于整体市场还能保持乐观吗
贤哥:今天的反弹符合预期,但是反弹的幅度可能已经到头了的,接下来会开始探底的过程,主要还有下周的事件性因素的。宏观方面的因素较大,美联储的加息和央行的应对,这是比较难以预料的。并且很多的新兴市场已经出现了一定的问题,这个需要市场注意的。这些利空因素是没有兑现的,接下来需要对市场保持谨慎。虽然指数下跌空间有限,但是个股风险会非常大。
(主持人与两位嘉宾)
阮军:今天的反弹,只是新低的反弹,之前的几次新低都有这样的反弹。首先近期的“独角兽”资金对市场的抽血较大,银行的资金也被抽走。量能不足是现在市场非常大的问题。从长期看上看,3041的位置的支撑是比较大的,有护盘资金的在这位置是有强大的阻力。并且如果这个位置“跌的不爽”,那么新增量资金是不会进入市场,新增资金也会更青睐确定性更高的,如白酒类。而且市场已经在两极分化了的。2018年下半年还是没有大的行情,指数很可能下探到2700点左右。主要还是因为市场的去杠杆还是在持续,并且如果新增资金也不会在去杠杆没有完成时入场。2019年去完杠杆后悔迎来一波行情,更多的增量资金会持续的流入。
市场的3000点是否牢不可破
贤哥:长周期看市场指数3000点是必破的。主要还是股权质押的问题,5000亿已经已经触发补仓线,需要补仓。4000亿是触发预警线,9000亿的的股票已经触发了警报了的。整体市场质押大概五万亿左右。现在市场无量主要是博弈情况,所以无增量资金。如果质押资金缺口无法解决,很可能会平仓,那么再次下跌会伴随很大的成交量,恐慌会在市场持续蔓延。2013年的一个交易日下跌到1849。而这就是情绪的宣泄,但是这也会筑底成功。
(贤哥进行点评)
消费类股票的投资
阮军:消费类股票表现是非常强势的,但是消费板块处于历史高位,但是有补跌的风险。美联储加息,并且央行很可能会加息降准的情况,降准虽然会释放一定的流动性,但是加息会增加融资成本。独角兽的上市“抽血”,是一定影响了创业板的生存空间。
(阮军进行点评)
对于接下来行情和操作方法
贤哥:今年主要是国家几个宏观政策的叠加,明年国家政策很可能会出现重要转折。上证是一个下跌周期,创业板已经是一个横向震荡,并且创业板弹性较大.可以从震荡中抓住机会。创业板会随上证指数下跌,但是每次下跌都会有反弹机会,然后再获利出局。现阶段的仓位控制要做好,超短线的现阶段仓位重点没什么问题,但是中短期的需要控制好,等待下跌后的波段性的机会。
(贤哥:资深市场人士)
(阮军:东方证券投资顾问)
责任编辑:沐霆
资深市场人士:王训 毛利哥
对于整体市场的看法
毛利哥:行情回踩3041符合预期,钢铁拉涨也是在意料之内。白马和周期共振上行,周期股有望领军近期行情主线。板块题材轮动表现明显,医药板块代表防御性,防御性板块下跌,资金入主有攻击性的板块,可以说明市场是有由空转多的信号趋势。还有从人气热度风控指标和A股市场风险及机会分析可以看出,指数企稳情况概率较大。
王训:现阶段是找机会、防风险的阶段。现阶段操盘指数还是“空”的情况,需要等右侧机会出现再介入。且从上证月线走势上看,月线迅速反弹拉升出现大阳线,这样的概率是比较小。并且六月份事件因素影响较大,不建议现阶段介入。
之前的策略是否还能介入
毛利哥:之前给出的策略已经有两周的时间,现阶段是已经有大部分资金进行介入,按照历史经验,白马股涨完周期股涨。环保的因素是影响了钢铁的供应量,而钢铁的需求还有较大的增长空间,基建需求还是没有下降。钢铁还是有上涨空间。钢铁的风险点在于螺纹钢到3950点,或许是短期风险点。朝美会面,释放利好,这对于整体市场有提升作用。对于钢铁股还是可以选择,可以在在股票回调的时候选择介入。
市场的利空因素影响几何
(毛利哥附图)
毛利哥:最近市场的利空都是已知的利空,但是已知的利空市场都是已经有防范了的。世界杯魔咒、美联储六月加息、美股对华贸易征税还是独角兽和CDR吸纳资金都是已知的利空消息。其中需要注意的是CDR的小米是估值偏高,且美股的百度是估值更加高了的,CDR的基金是要求锁定三年,对于一般投资者是难以接受的。总体可以发现CDR的发行并不一定是好事,需要注意风险。
股市加减法的使用
王训:股市中也需要加减法去对市场进行衡量。股市的投资中的加法,需要先从基本面了解宏观、行业、公司、消息、财务报表分析和公司SWOT分析。基本面需要格外注意的是行业的发展,行业的天花板决定公司发展上限。而技术分析中的MACD、均线、kdj、psy还有量价时空等。而其中减法,可以从市盈率高于100倍(周期股除外),营业收入低于10亿,年度业绩波动大,经营活动现金流持续为负,毛利率不低于30%(优质零售股除外),年化净资产大于13%(GDP),市净率低于十倍等条件,不满足则剔除,进行对标的证券进行删除。
(毛利哥附图)
毛利哥:华谊兄弟的的股东质押股权质押比例非常大,且今天发生的公告没表明质押资金具体用途。且公司实际持有人姓名跟外部宣传持有人不同,是王中军还是王忠军?实际控制人的姓名是否存在用假名状态?公司实际控制人是否存在携款潜逃的可能?请详尽公布质押所获得资金使用情况和用途?
(毛利哥:风口择时创始人,善于运用量化模型游走于牛熊之间)
(王训:研究员出身,擅长行业、公司分析,策略开发和分析,趋势判断)
责任编辑:沐霆
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