【观点】毛利哥：当红辣子鸡！煤炭板块四月份将迎主升浪！

节目嘉宾：毛利哥

        于雯雯：先论述一下市场整体观点。

        毛利哥：维持观点今年景气赛道仍然不会太好，估值过高。资源通胀问题是今年的重头戏，昨天外围握手言和消息放出，全球股市一片高潮，但记住熊市之下出长阳，看到后快点跑！虽然煤炭板块当日领跌，但是行业公司业绩优异，煤炭和房地产头部企业分红力度大，市场走的是低估风格。

        今年经济预期应放缓，很多中小企业预期应降低，高估票向低估票去切的趋势不会转变，不存在一阳改三观，以半导体为例，当日的反弹并未收复前几日的失地，对于前期赛道品种要在适当的点位适度减仓。高成长品种今年难有高增速，一季报业绩尚可，二季度是否转弱，我们不得而知！

        于雯雯：如何看待煤炭跌一天就有网友出来说话的现象？

        毛利哥：不能以一时定格局！前期反复提醒不要关注半导体品种，今天的反弹显然非常弱势，上证指数底部反复磨底是非常正常的，创业板指依旧处于高位腰部区间，上游价格上涨对中游的压制，再叠加公共卫生事件的影响，对于居民消费都要降预期，笔记本厂商企图用降价的手段来促进销量，接下来主要看消费端能否有刺激，我们坚持低估的资源类品种，才是今年的高景气赛道，持有者应安心，四月份将出现主升浪。

        于雯雯：对于粮食相关问题怎么看？

        毛利哥：乌克兰是大粮仓，今年的背景下将降低30%的产量，小麦的涨价是大势所趋，全球通胀问题也显而易见，资金会向阻力最小的方向去走，资源品种便是“当红辣子鸡”，通胀年就别想着去高科技方向。

        于雯雯：对于智能煤矿板块怎么看？

        毛利哥：目前仅是概念，扩产有难度，挖煤都来不及，概念是有前景的，但是当时没有精力去发展。目前是每天大量运输，因为4月21日到5月中旬大秦铁路要检修，不能运输煤炭，运力紧张，造成近期煤炭品种的波动大，易涨难跌是可以确定的。

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（责任编辑：李文）

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【观点】毛利哥：当务之急！解决问题绝不能靠半导体！是两大主线

节目嘉宾：毛利哥

        于雯雯：毛利哥对于当下市场格局怎么看？

        毛利哥：凡是看好的品种都在上涨，农林牧渔和煤炭板块非常友好。上证指数下方空间有限，创业板指有风险。我被称为“碳烤五花肉哥”，煤炭和猪肉顺理成章成为焦点，当市场预期弱时，高成长行业具备风险，机构资金会寻找安全边际更高的品种，猪肉和煤炭符合这类条件，化肥品种也受资金大买。

        关于半导体品种，本来不想讲但还是得讲。每次苦口婆心地提示大家风险，被套牢者嗤之以鼻，当下还要悬崖勒马，板块的风险国际博弈仅是表现层面，实质性风险在于全球消费今年是大幅回落，去年四季度手机出货量大幅下滑，以至于今年一季度难消化库存，需求要降低。

        从22年一季度到二季度的DRAM产品价格涨跌幅预测来看，除了显卡芯片和消费芯片外，各类产品均出现较大下滑，一季度即将走完，二季度还将有下调预期，因此板块调整仍未结束。马上要过清明节大家要稳重些。

        于雯雯：当下是否需要对煤炭板块进行仓位变化？

        毛利哥：今年大秦铁路的检修是配合各地库存延后到4月15日，检修时运输不能进行，各地会进行补库存，长协价大幅提升，再加之不在需求内的情况，煤炭利润将大幅抬升。市场需求量很大，今年的发电量也是出乎意外，煤炭行业受益，今年煤炭属于易涨难跌，半导体属于易跌难涨。局势不佳时科技类机会势必要放一边。

        当前局势下，能源保障和食之所安是当务之急，煤炭、粮食的优先级要远高于景气赛道，光伏行业、半导体赛道要降温。另外，光伏行业很大程度是靠补贴发展的，一旦没有补跌不确定性大。新能源车也有类似情形，涨价也抑制需求，消费环境也不强，各行各业都不景气。增速都会有下降，杀估值行情就是趋势，不要和趋势做对。

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【观点】毛利哥：贯彻两个凡是！地产、猪肉板块背后暗藏惊天秘密

节目嘉宾：毛利哥

        张琪：来听听毛利哥对于市场的观点。

        毛利哥：前期提示上证指数没有问题，处于地板估值，创业板指有问题，目前奏效。创业板指前10大权重，除了食用油和猪肉品种表现尚可，食用油企业上涨约4%，其他品种均均出现杀跌。牢记两个凡是，凡是我看好的都要涨，凡是我看空的都得跌！去年高景气赛道根本不可能上涨，不要抱有幻想。

        地产、煤炭板块被人们戏称是落后行业，但却是当务之急，冬天能供暖，夏天要开空调，在家要吃得饱，抢菜难度空前，买些蔬菜花好几百。煤炭行业估值低，现金流非常好，需求紧缺，高分红使得资金抢筹，股价大幅推升。地产行业则有暖风，今年靠高景气赛道拉升不动，增速放缓。增速放慢的时候，科技行业不能碰！

        张琪：煤炭股现在还能做吗？

        毛利哥：说实话近期涨幅有点大，这么大的涨幅让追于心不忍，但是不追看来又不行，5-6成仓位即可，但注意追涨不是好策略，一般等回调再关注。四月份煤炭股会出现加速上涨，一定要重视预期，到时股价涨幅超过业绩增速我们会撤离，但目前显然远未那个时点！新能源车和煤炭品种是高度负相关。

        张琪：聊一聊地产板块。

        毛利哥：高股息股、低市净率、破净资产、高负债率品种涨幅居前，反映了两个字，低估！市场风格就是低估，应杜绝高估品种，光伏、锂电、半导体、汽车零部件等都属于高估，迹象表明赛道、基金抱团股应规避。一年一风格，上证指数下方跌幅有限，创业板指不言底。在市场往往是要交学费才能大彻大悟！

        地产和猪肉股有异曲同工之妙，困境反转！前期提示猪肉股业绩亏得越多，越要买。地产股则是前期越一蹶不振，越关注。就像给躺尸穿西装，换马甲自称高富帅。困境反转的本质是博弈而非投资，因此需对板块内一篮子股票进行购买，买最烂的公司恰恰是正确的选择！

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【观点】毛利哥：拯救葛兰计划！这一伟大的医药策略必须共享!

节目嘉宾：毛利哥

        于静：对于今天的市场局面怎么看？

        毛利哥：市场可谓惊心动魄，闻泰科技闪崩使半导体板块产生巨震！昨天便提示半导体千万别碰，此外，光伏、汽车电子之辈表现弱势，印证了昨天的说法，涨幅居前的品种必须谨慎！而在指数颓势下，银行、资源股强势抵抗，医药板块成一抹亮色！我和学员们今天提示要去拯救“葛大妈”（葛兰）！

        我们从煤炭的部分资金抽离出来介入葛兰的相关持有品种，基民们应该感谢我们！煤炭是我们中长线看好的方向，目前获利颇丰。从我的生活经历来看，步入中年，吃的补品、药品日益增多，我拍案决定步入去拯救“葛大妈”，以悲悯之心行善。从SKDJ指标看，医药板块也基本见底，此处必须重榜出击！

        于静：细聊下医药板块？

        毛利哥：集采是影响“葛大妈”净值回撤的重要因素，前一年已经过估值打到地板上，行业至暗时刻已经过去，“高富帅”已成“乞讨者”纵使集采进一步进行，“乞讨者”会尝试转型“网红主播”，业绩会有较大改善，但记住需要精挑细选，不是每个都有机会！今天为大家准备了逻辑的福利！

        如何拯救？牢记医药选股策略，净利润增长＞20%，销售毛利率＞30%，总市值＜500亿，120日涨幅＜-30%。120日换手率较小，120日相对涨幅较小，基金持股比例较高。选出的结果不多，在我们范围内的也就5-6家，不妨试一下！注意方法！

        于静：对于白酒板块怎么看？

        毛利哥：无论如何白酒板块此处再跌是不可能了，此处确实可以价值投资，但是立马赚钱未到时点，应该要到今年9-10月份才行。

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【观点】毛利哥：屋里“碳烤五花肉”！揭秘绩优不涨核心痛点！

节目嘉宾：毛利哥

        于静：对于市场格局作何感想？

        毛利哥：市场有些许变化，受政策利好推动，氢能源板块当日表现强势，题材股出现赶末班车现象，因为领涨品种多是前期深跌。上证指数目前有调整需求，当日强势品种次日未必能续强，而调整品种则有望成为明日的中流砥柱，注意赛道品种逢高减仓。

        于静：煤炭板块是否还会进一步调整？

        毛利哥：煤炭主题相关基金基本去年四季度都出现加仓动作，可见行业机会明显。有趣的是我们学员说“碳烤五花肉”格局太小，要在房子里吃并喝小啤酒，房间里有的东西也是后期要涨的。房地产、猪肉、煤炭、钢铁、啤酒都是可选机会！

        在物价集体上涨的环境下，猪肉是涨价的主力品种，是绕不开的机会点。最苦的是中游行业，向上游难以还价，向下游难以提价，新能源车就是例子，终端上涨对中端压力巨大。其中大量公司分布在创业板指，今年业绩增速堪忧，利润端承压。主板已到地板，创业板指则面临触及灵魂的下跌，毕竟连涨三年，不跌一下难以服众，破2000点不足为奇，解套是痴人说梦！而主板不可能再低！

        于静：地产板块能否延续？

        毛利哥：地产板块预期逐步会出清，政策明朗化。如果行业依旧过紧，信贷萎缩对于消费不利。房地产放不了信贷，整个消费是没法刺激的。地产松绑具备重大意义，老账问题会解决。地产板块今年不能再往下了，基建投资要加码，风电、光伏当然也要运行，但由于增速减缓要被杀估值。

        实际上，生产光伏板需要耗费大量电力，对火电需求大幅增加，因此动力煤今年会有不俗的表现，发电量的需求旺盛，煤炭长协价都比去年高得多，没有理由不涨。

        话说回来，地产板块找机会，今年拼的就是企业硬实力，融资多，买的地就多，实力就更强，物业管理、租售同权品种表现更为强势。

        于静：某医药公司为何业绩那么好，还跌跌不休？

        毛利哥：有趣的现象，某吧前几页都是当天发帖的品种都表现差。你去翻一下，如果首页就包括三天甚至以上贴着的，往往就要涨，人员寥寥的品种就是要涨的，如果某吧人气爆棚的股票会出现一张就割肉的局面，这就是散户效应。

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【观点】毛利哥：震惊！碳烤五花肉竟是A股肥美盛宴！

节目嘉宾：毛利哥

        于静：对于市场格局怎么看？

        毛利哥：昨天晚上强调长寿药没有用，花了5000元买了两瓶，非但没用还衰老了，显然没用！该跌！凡是我们看好的近期都要涨，反之都要跌。主板有煤炭、银行、地产品种强势护盘，成长赛道逢反弹也当断！应纠正到正确方向，不能希望解套再跑。躺平策略错误，低估值才是弥补亏损的王道，不要执迷不悟，解套时间久。

        当下我们策略称为“碳烤五花肉”，即煤炭和猪肉板块，无论如何已经启动，煤炭板块的中字头龙头屡创新高，估值评判PEG的G，即成长性是关键，股价创新高，增速跟上估值就不算高，只有增速不再新高，股价也不新高，才是高点，茅台就是最好的例子。

        于静：当下市场往低估方向去走，如何理解？

        毛利哥：学会适应市场风格，在不同市场下做正反馈动作，最近就是煤炭、猪肉、地产等品种的强势期，选光伏、锂电显然是不理解这个市场！和市场作对是极不合理的，紧跟低估选股且带成长性品种。低估风继续席卷。

        于静：银行是否属于低估品种？

        毛利哥：算，但是有区分，城商的商业小银行是机会，而大型银行由于权重程度过大，因此不具备拉升条件，盘中城商行也表现更强，可以进行相应关注。

        于静：聊一下猪肉板块，如何解决择股和择时？

        毛利哥：择时暂且不谈，重点聊择股，技巧是哪家企业亏最多就买哪家，市场最喜爱的故事是从亏损到盈利，资本市场从不缺锦上添花，而对于大幅扭亏的公司会予以极大褒奖！对于猪肉板块需打提前量，在板块内企业都亏损的情况下，共振上行的大戏将展开，回调即买入机会！坚持“碳烤五花肉策略”！

        于静：“碳烤五花肉”吃到何时？

        毛利哥：先吃一阵子！今年是大宗商品集中爆发的年份，遇到一次坚决不手软！全球通胀情况下，抉择时刻已到，沙特、伊朗在考虑是否使用对石油采用人民币结算机制，选择商品比选择美元有优势，今年商品会非常贵。对于猪肉板块，亏损增加，股东人数减少的机会更佳！

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【观点】毛利哥：刚刚，推出继煤炭后的又一趋势性主线！

节目嘉宾：毛利哥

        于静：对于指数的拉锯局面有何观点？

        毛利哥：前期提示拉升如果手中不不是煤炭品种，直接扔掉。如果是，则近期坐享其成。近3日涨幅，煤炭板块位列第二名。再结合20日、60日涨幅看，煤炭股是你最正确的选择。近期，我们推出最新看好的主线，一是“土里长”，有色、矿产类、农产品、种业等；二是“胎里蹦”，生物品种，猪肉、鸡肉品种。

        此处需要重视猪肉板块！我们把关注节点从六月份提前到现在，迫不及待。利空已释放，最低价表明猪肉价格不可能再低，国储收会导致猪肉价格上涨，目前各大平台上蔬菜和肉类都被疯抢。此外，医药品种和垃圾股也表现强劲。除了上述这些品种，其他品种机会不大，重个股，轻指数是当下市场特征，非权重品种会飞，锂矿品种不能碰。

        于静：对于机会板块优先进行排序，会得出什么样的结论？

        毛利哥：优先级上，第一名，煤炭板块，煤炭是涨价之母，母爱是最伟大的，这个地方坚持下去，通胀还未立竿见影，感受到通胀的过程会比较漫长，那时才是见顶之时，第二名，猪肉板块，前期题材炒作方面，猪肉品种的弹性非常强，重点关注猪肉和种业板块。CPI目前实在过低，在此情形下，对于经济的运行也是不利，亟需猪肉板块带动其趋于合理。

        于静：锂矿价格下降，是否对中下游企业有缓解压力？

        毛利哥：从大概率来看，碳酸锂价格高位对于下游影响巨大，汽车整车厂商不得不涨价，当电动车价格超过燃油车，投资者或将再度选择油车，汽车零部件企业的毛利率堪称凄惨，出现下降，收入方面没有增长，在建工程在逐季度下降，汽车零部件行业非常艰难，

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【观点】​毛利哥：三重筑底杀人诛心？资源类竟走出“独立牛”！

节目嘉宾：毛利哥

        毛利哥认为市场三层底的两层已经出来，即估值底、政策底，接下来市场底有待继续构筑。越涨不动的时候，越应该降低仓位，恰恰是这段通向市场底的途中是最凶残的时候，是最让你痛彻心扉的时候，可谓杀人诛心。此处必须管住手，到2023年美联储加息目标在2.75%-3%，当下利率处于极低位，上升空间大，因此不宜乐观。

毛利哥：三重筑底杀人诛心？资源类竟走出独立牛

        但是，对于资源股则是必须积极做多！面对网格化筛选，隔离48个小时，需要积极备货，去超市一不小心买了老坛酸菜牛肉面、双汇火腿，只能扔弃，还得去抢购刚需食品，但显然花花草草对于居家隔离没有意义。同理，全球当下都在抢资源，石油、煤炭、天然气。今年是资源大年，地缘事件影响不言而喻。

陈彦云：对于煤炭板块当下怎么看？

        美联储加息对经济冲击大，守住能源底线是当务之急，资源品种必然是首选，今年资源行情将是空前格局。油价也进入9元时代，中长线资源行情已开启，相信听取观点的投资者们后期必将感谢我，并且我们前期也提示节奏，避免了大阴棒。关于发电，我国60%以上比例是靠火电，没有煤炭，就会造成停电情况。

        光伏和风能发电占比极低，火电势必是中流砥柱，煤炭需求刻不容缓！属于高景气的赛道，务实是首要，煤炭是解决需求的品种，当下经济环境下，前期赛道股增速难延续，机构会调仓到流动性好、赚钱能力强的公司。接下来，汇率、资源、国内消费、内循环等环节需进一步改善，刚需商品问题亟需解决，只是民生相关品种也不会猛涨。

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【观点】毛利哥：确实是底部区域，但事情并不简单

节目嘉宾：毛利哥

        毛利哥认为下午的拉升振奋人心，港股和美股中概股出现了罕见的涨幅，似乎一切都很好。但参考2008年官方也称要稳住，次日指数涨停板，累计上涨20%以上后，再连续杀跌创新低。当下是政策底，但是后期仍会下探。房地产行业也出了利好，相应板块会有上涨，但是问题在于美联储加息压力能否顶住。

毛利哥：确实是底部区域，但事情并不简单

        此外，俄罗斯债券到期问题，欧洲及海外基金面临违约风险，或将形成全球性的金融风险。诚然国内一切安好，但在海外这两大雷的影响下。当下我们维持观点反弹不是底，是底不反弹，试想在A股大涨的情况下，北向资金资金为何还大幅流出。反弹会有，但是时间不会太久，等问题解决了才能说是市场底。

陈彦云：对于今天市场的上涨怎么看？

         实际上当日个股量能有限，近期市场反复磨底，做好高抛低吸，当下确实是底，需要经历一个月多的时间，恰好俄罗斯债券兑付，业绩报告公布完毕的时候。高抛低吸是当下的明智选择，机会方面，更偏向于能源类品种，确定性更高，万物涨价势必在弦上，小麦期货价格已经大幅上涨。

         煤炭逻辑非常清晰，煤炭有3亿吨的收储。前期我们规避完回撤风险，下午重新接回煤炭，煤炭是中期不错的机会点。最近在化工品市场的尿素，全球的最大供应商乌克兰不出口，尿素涨价仍然是确定性，我们对煤炭叠加尿素品种潜伏，这些公司的毛利率可以达到50%，非常优异，安全边际高，有成长性。

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