#22日早评#昨日两市迎来反弹修复行情，沪指中阳反包，创指小阳反弹，表现略有分化。带动沪指的主要是房地产和金融等权重板块，题材股中元宇宙概念再次走强，注意短线机会。年底由于基金排名等因素影响，往往会经历资金高低位调仓换股、估值修复的行情，目前阶段可做好两手准备，一方面关注今年以来下跌较多的行业板块估值修复的机会，如消费、医药、券商板块，岁末年初值得关注；另一方面关注行业景气度持续向好，短期虽有一定调整但后续基本面并未变坏，有望迎来反弹的新能源概念板块。
本内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问：韩式俊，证书编号：A0460621010001】
今天我们看到市场上的涨停家数达到了161家，大盘虽然反复震荡，但是市场人气仍旧很足。这里我们看到一个比较有意思的现象，就是涨停股中低价股特别多，而且从整个上涨家数分布来看，低价股近期一直明显领涨，我们从阿牛智投的数据上也可以看出来。
市值涨跌风口
数据来源：阿牛智投
从今天的领涨个股分布看，涨停的低价股中有很多还是低位启动的品种，也就是说是一些一直弱势的个股开始走强了。这无疑代表着一种行情的风格轮动，因为，低价股领涨的市场风格已经持续了将近一个月的时间了。今天，午后指数涨幅扩大，创业板指午后也翻红上涨。房地产板块中财信发展8天7板，嘉凯城3连板，板块内超30只个股涨停。两市今日超130只个股涨停，其中6元以下个股达67只，超过半数，低价股掀涨停潮。低价低位股的异动，是市场给出的未来方向，由于对不确定性因素的忌惮，机构偏向高估值个股的兑现，正在挖掘新的市场机会。
相比较来看，后疫情时代消费增速逐步恢复，可选升级类（烟酒、化妆品、珠宝）景气度更高。消费板块下跌充分，防御属性良好，值得我们重点跟踪。估值层面，化妆品与免税两大板块表现持续亮眼，个护用品与超市处于低估值区间；业绩层面，21年前三季度可选类升级消费恢复趋势明显；资金层面：机构对于免税、化妆品、酒类连锁板块预期一致，珠宝首饰、个护用品行业配置各异。综合来看，年内高景气度与业绩改善占上风，22年看好业绩持续提振与估值提升带来的双击。
白酒板块周K线走势图
数据来源：点掌财经
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今天地产板块发力带领沪指走出了修复行情，同时，创业板指午后也翻红上涨。房地产板块超30只个股涨停。元宇宙板块午后震荡走强，恒信东方20CM涨停，太龙股份涨超10%，湖北广电7连板，川大智胜4连板，棕榈股份、宝鹰股份、国光电器涨停。高位连板股开始出现分歧，多股盘中剧烈震荡。总体上今日两市个股呈普涨格局，超3500只个股上涨，两市今日超130只个股涨停，其中6元以下个股达67只，超过半数，低价股掀涨停潮。沪深两市今日成交额较上个交易日缩量1578亿，成交量大幅萎缩。盘面上，房地产、装配式建筑、元宇宙、旅游、教育等板块涨幅前列，盐湖提锂、白酒、烟草、新冠检测等板块跌幅居前。北向资金今日全天净流出9.97亿元，其中沪股通净流入12.23亿，深股通净流出22.2亿。
总体来看，大盘昨天超跌今天走的是修复行情，但板块轮动已经展开，题材股虽有修复但应考虑借机进行调仓。
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上午两市呈现分化结构，沪指平开后逐步反弹，创业板指震荡下跌。盘面上，房地产板块今日开盘后再度走强，嘉凯城3连板，渝开发、广宇集团、京能置业、阳光城等涨停，板块内近20只个股涨停掀涨停潮。数字货币板块早盘震荡走强，仁东控股、海联金汇涨停，赢时胜、宇信科技、新国都等跟涨。高位连板股早盘出现分歧，多股盘中剧烈震荡，其中龙洲股份一度上演地天板，最终截止上午收盘昨日连板的42只个股中21只封至涨停，但陕西金叶、京城股份等高位人气股出现大跌。总体上个股涨多跌少，近3000只个股上涨，涨停及涨幅超10%的个股超100只。沪深两市半日成交额达6117亿元，较昨日上午缩量1284亿，早盘市场较昨日缩量明显。盘面上，房地产、旅游、纺织制造、数字货币等板块涨幅前列，种植业与林业、盐湖提锂、柔性直流输电、新冠检测等板块跌幅居前。北向资金方面，沪股通早盘净流入17.26亿，深股通早盘净流出2.22亿。
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#21日早评#昨日两市低开低走延续了上周五的调整走势，下跌原因一方面是A 股自身进入了调整周期，另一方面是“假外资”被限、美国1.75万亿基建计划遇阻、欧洲韩国等疫情再度爆发等外部因素催化。对于大盘表现，判断为急跌缓涨的多头结构，不必恐慌，中央工作会议传递的稳增长信号，央行降低LPR利率，“合理充裕”的货币政策将保驾护航A股未来的表现。具体应对上，我们要做好的是板块的轮动切换，回避涨幅较大的板块，如新能源板块等，由于当前估值不低、近期缺乏催化剂，机构投资者仓位偏重而容易引发兑现前期收益。板块方面，昨天中药大涨代表着风格的变化，今日关注医美概念、白酒、稀土材料板块的机会。
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对于大盘总体的运行方向仍旧是看多为主。主要理由是当前指数，特别是沪指的长期位置决定的。沪指已经连续6年在3600点一线下方运行，相对于2007年的高点和2015年的高点，这是一个相对谷底的位置。大盘从2019年低点形成之后，是一个逐步上行的月线结构，这个大势是长期运行的结果，趋势不会轻易改变。另一方面，虽然有经济增速放缓的担忧，但是政策层面不断呵护，流动性“合理充裕”，对指数也起到保驾护航的作用。其实，行情的关键是板块轮动，我们主要的研判方向是板块的轮动方向。今天我们看到一直强势的能源类板块展开了高位转势，中药、农业板块开始领涨，这是否是新的板块行情的展开呢？笔者认为，经过了近2个月的成长股行情后，经过大涨的科技、军工、新能源板块将要进入调整了，而低位的消费板块，以白酒、医药、农业为代表的个股将接力展开一轮新的行情。今天，我们先分析一下中药板块的表现。
中药板块周K线图
数据来源：点掌财经
上周申万医药指数下跌2.34%，涨跌幅位列全行业第23，跑输沪深300指数和创业板指数。随着板块轮动的进行，低位板块频繁受到资金青睐，中药企业具备“低估值”、“边际积极变化（激励等）”、“提价”三大要素，在上周末已经有所异动，今天更是强势崛起，已经具备了中期启动的条件。从几年维度思考：如果过去3-4年医药投资更重视“选好主线赛道的头部公司后享受估值扩张”，那么今年要更重视“估值消化状态下的个股性价比”，虽然都是结构性机会，但其表达不同。面对医药短期弱势，我们把眼光拉长了看，医药行业长期增长的本质是什么？是医药刚需的长期拉动，是健康消费升级的长期拉动，并且当下的需求满足度和渗透率极低，这是医药最为长期的大逻辑。
中药板块市盈率趋势变化
数据来源：点掌财经
从点掌财经的数据看，中药板块当前市盈率中值30.25，一年市盈率中值中位数30.52, 一年市盈率中值当前分位48%，属于合理低估的状态。今年医药主基调就是消化估值，与其他行业板块对比不占优势以及政策带来的预期干扰是表观原因，但是再其影响状态下，今年医药很难像前几年一样气势如虹，在主基调的情况下，部分超跌个股或存在阶段性布局机会，同时预期收益率可能需要适当降低。接下来，市场如果认为现在的医药就是极度悲观的底部，那未来该板块走出一轮修复行情是顺利成章的事情了。我们共同期待。
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今天两市延续了上周五的调整势头，再次双双收出中阴线。沪指跌超1%，创业板指一度跌超3%。盘面上市场呈现“冰火两重天”格局，一方面连板股持续受追捧百股涨超10%，另一方面超3000只个股下跌。午后无太多新增热点。稀土永磁板块一度异动拉升。连板股临近上午收盘时多股出现炸板，但午后连板股并未出现恐慌情绪，许多炸板股回封，最终昨日31只连板股中23只个股收盘涨停，连板股逆势继续强势。总体上今日两市个股呈普跌格局，超3000只个股下跌，沪深两市今日成交额较上个交易日缩量13亿。盘面上，中药、新冠检测、房地产开发、工业大麻等板块涨幅前列，云游戏、绿色电力、磷化工、元宇宙、煤炭等板块跌幅居前。北向资金午后开始流出，最终今日全天净流出9.71亿元，其中沪股通净流出14.41亿，深股通净流入4.7亿。
总体判断大盘是急跌缓涨的格局，板块将继续分化，中药、农业板块的崛起代表市场转向了新的风格方向。
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沪指早盘冲高回落，三大指数全线下挫，创业板指数跌超2%。盘面上中药板块开盘后快速拉升，陇神戎发20CM涨停，维康药业涨超10%，紫鑫药业、万邦德、佛慈药业、盘龙药业涨停。房地产板块持续走强，津滨发展、渝开发、大龙地产、嘉凯城、财信发展等涨停。绿色相关板块全线下挫，中天科技、黔源电力跌停，中闽能源、吉鑫科技、电气风电、金开新能、西昌电力等跌超8%。此外高位连板股继续活跃，昨日31只连板股中15只中午收盘涨停，三羊马、金山股份、西仪股份、风范股份等人气股继续连板。总体上个股跌多涨少，超2800只个股下跌，沪深两市半日成交额达7401亿元，较昨日上午放量96亿。盘面上，中药、新冠检测、房地产开发、种植业与林业等板块涨幅前列，云游戏、绿色电力、磷化工、光伏、风电等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.75%，深成指跌1.37%，创业板指跌2.08%。北向资金方面，沪股通早盘净流入5.31亿，深股通早盘净流入7.96亿。
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#20日早评#上周两市冲高回落，周五双双收出调整中阴线，从大盘的运行节奏看，沪指均线仍旧是多头结构，不必过于担心短期扰动，跨年行情将在指数震荡抬升、板块交替轮动中拾级而上。外围看，英美央行的鹰派转向叠加变异毒株的扩散，A股受海外市场影响出现一定波动。但中国防疫经验更及时有效，因此国内经济受疫情的影响是小于国外的，同时货币政策仍将以我为主，各方面稳增长政策也将持续发力。A股短期扰动带来良机，整固后将逐步走稳。后续逆周期、跨周期政策发力有望提升经济预期，同时提振市场风险偏好。板块方面，本周初以稳为主，关注消费、金融、医药等低位板块的机会。
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一周行情点评：今天两市收出了中阴调整的形态，市场有一定恐慌，带动大盘下跌的主要是白酒、军工、稀土等二线蓝筹品种。对于大盘的未来的方向，仍旧是看多为主，中短期均线仍旧是多头排列，行情走势表现为急跌缓涨为主。不管从月线级别还是金融权重的支撑来看，沪指的跌幅都不会太大，不必恐慌。政策层面，合理充裕的流动性也会起到护航指数的作用。近期市场的板块特征是题材、小盘、短线为主，元宇宙、氢能源概念大涨，题材炒作是最近两个月的典型市场特征。这种行情更适合短线客的博弈，而价值型投资者则更多需要耐心的等待。
上证指数日K线图
数据来源：阿牛智投
年中经历过周期暴涨暴跌，新能源一骑绝尘，传统白马蛰伏待涨也是对于2022年的美好期望。在医药集采、CPI创出新低的各方估值回归下，充分经过调整后的喝酒吃药，食品饮料即将迎来复苏。周期品种经过坐电梯般的行情，估值修复也已完毕。可以预计，2022年将会是消费大年，CPI底部企稳，稳步上行可能是大概率事件，随着房地产逐渐政策缓和，PPI传导作用，明年全年将围绕“涨价”展开。哪里有涨价，哪里就有行情。这点将会是高概率。
但从实际情况来看，对于这种等待、煎熬，有些投资者是忍受不了的，还是喜欢热点，喜欢快一点。这一点可以理解，毕竟热点方向会更多受到关注。在应对策略上，笔者建议大家不要太激进，仍旧以稳为主。特别是在这样的板块频繁轮动的市场中，要能耐得住寂寞，留得青山在不愁没柴烧，先求稳再求快，适合快则快，应该慢则慢，医药板块已经蠢蠢欲动了，高低切换逐步进行，耐心等待，美好终会来临！
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