风口稍微有变异,A股探底回升略强于外盘 0601
因为美股隔夜休市,没有外盘方向指引。A股自由发挥,总体感觉是,风口稍微有所变异,A股略强于外盘。内部早评当时预测:
昨天收盘后,央行收紧外汇流动性,提高外汇准备金率2%,相当于回收200亿美元热钱。离岸汇率反弹(贬值)收在5天线,短线升值暂缓。对蓝筹小幅利空,对预期的人民币升值由此带来多少热钱的预期是部分利空。昨日尾盘三胎政策出台,尾盘婴童概念脉冲,但是机构资金流进只是个别个股。
实际今天的盘口情况是,A股早盘于亚太股市基本差不多的弱势震荡,但是10点半之后,感觉A股不仅在中午收复跌幅,午后还缓慢的爬升,远强于亚太股市。当然,比港股还差一些。
但是,今天的A股金融股,尤其保险证券股,普遍受到了外汇汇率准备金率上调的影响,市场开始怀疑因为冲着升值而来的资金,可能会受阻,从而影响金融股反弹。如果真是这样,那么还谈什么4000点行情呢?
我个人觉得,目前A股的金融股是低估的,它们连估值修复现在都没有,守正是需要耐心的。
而其他的板块,现在可以说是在走风险偏好,每次热点转换,都是做的风险偏好。这就是A股现在矛盾。
炒股的人都是这样的,宁可赚风险偏好的钱,也不愿意去赚守正等股息的钱的。
所以,今天金融股下跌,从消息传导讲,还是合理的,尤其是消息后的第一天。就是希望市场不要太短视。
今天,新能源汽车锂电资源板块大幅度分化调整,也是合理的,现在的主线板块,也不再是像以前那样疯涨拉升,而是喜欢缓慢的走中军股那样的趋势,已经涨了3-5天了,回撤消化,这是正常的。
而今天的风口是有所切换的,具体分布如下:
风口顺序:上午是婴童、光刻胶芯片链、煤炭、传媒纪念、酿酒;午后是:软件、天矿石、石油石化、污水处理等;
板块涨幅:化工配置、煤炭、白酒、华为链、幼教、化纤、光刻机、酿酒、种业、苹果链、硝酸、婴童等;
板块跌幅:碳交易所、宁德系、证券、发动机、盐湖提锂、航空、保险等。
而最终,涨跌停家数比100:10;涨跌家数比2710:1452;
从及格大盘指数看,科创板1.24%、平均股价0.83%、中证1000+0.59%、沪指0.26%、中证1000.21%、上证50+0.92%、创业板-0.27%等。
从上面统计数据可以看出,实际打板情绪依然高昂没受消息影响。上涨家数也只是比昨天略少,但是总体还是上涨家数是多数。其次,小票要好于大票。白酒领涨,也是涨在小票酒。
上证50的勉强微红,主要还是受到消息的心理影响。但是创业板不同,CRO医药股虽然今天回来了,但是,宁德以及它所带的锂电权重很大,还是需要消化。再加证券不好,东财自然帮不上忙。
估计今天的这种风口略微转换的情况,明天还要持续一下,随后从婴童概念的是否分化,找出新的热点线索。
昨天30只2连板以上个股,11家晋级,看上去不错,但是多数都是股权类性质的个股,锂电、碳汇、鸿蒙等没有再度晋级。所以没有方向指引。
昨天76家第一板的个股中,有20家晋级2连板。主导的基本是婴童各分支概念股。有几个和与医美概念重叠,就很难区分。还有一个光刻胶,一个海航系,是我们博弈成功的。
目前概括起来的热点板块:科创、婴童、光刻胶、白酒(黄酒、小酒)、部分医美、煤炭。而化工今天酝酿,但是今年以来,这个板块只有在2月份比较出挑连续,其余时间似乎每次维持2-3天。工程机械今天也是个别发展。
好在,目前A股两市有万亿成交量,沪指有4717亿,里面肯定增量资金没走,所以板块轮动还有得做。
5月末日情绪强度超预期 0531
今天5月交易的最后一日,上午实际情绪指标统计就好于沪指指数,原本预期下午基本就平稳震荡了。因为北上资金上午一直在主攻深股通,而沪股通一直在流出。
但是,午后1点20分开始,北上资金的沪股通开始突然回补买进,一直持续到尾盘还加速流进,全天净买入52.11亿元,其中多数是深股通净买入38.95亿元。
午后风口打起大盘的板块是:碳中和电力、军工、证券、光伏、婴童、养老等。
其中最后一个婴童概念是收到高层会议消息刺激:要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究 促进人口长期均衡发展。AH股都出现三胎概念的异动,但是就主力资金看,尾盘这部分资金性质还是游资多数,不如前面的新能源和电动车板块。
午评说到,今天上午的中证100指数跌幅1%,中证1000指数涨幅1.25%。但是午后蓝筹股稍微挽回一些面子,最后收盘中证100指数跌幅0.26%,中证1000指数涨幅1.19%.
今天的情绪指标远远好于沪指,表现在几个方面,主要有:
涨跌家数比是2811:1361(中午是2401:1704),上午就属于涨多跌少,而且下午继续变好;
涨跌停家数比是117:11(中午是81:3),上午就属于情绪比较高昂,下午爆发到极点;
不过就能量来说,沪指量比最后量比是1.02,属于正好量价配比及格。上午收盘是1.27,说明下午能量略有放缓,但属于正常。
上午一度第一次失守的5天线3595点,下午直接修复。
综合来看,今天5月末日情绪强度是超预期的,除了金融股超大盘蓝筹股,这个从中证100、A50期指还是绿盘可以看出。但是就操作上而言,踢开蓝筹“闹革命”,似乎还是可行的。主线还是新能源车资源、医美、碳中和,今天增加了光伏。
但是,经过连续2天暴涨的宁德,下周马上就要3年原始股东解禁,这波拉升,究竟意以为何?需要等待检验。我还是觉得,新能源概念可以继续当作主线看好,但是,斜率不适合太陡。
下午的策略是:平躺 0531
两市涨跌分化,新产业上,传统股下
上午走势,先结合北上资金分时看,沪股通流出7.42亿,深股通流进32.84亿,就已经大致看出,有利新产业股,不利传统产业股。
再看沪指和创业板指的白黄线,沪指是黄线高高在上,涨幅接近1%,白线是一直在水位下,跌幅接近0.3%。而创业板指数的白线是领先黄线,涨幅1.64%。
中证100指数跌幅1%,中证1000指数涨幅1.25%。
所以,今天的“权重”股贡献必须分开说,也就是,沪指是传统权重股拖后腿了,尤其是金融股。
而创业板,是权重的宁德锂电系和生物医药股贡献了指数。
而沪指的这种走法,是在于外盘、亚太股市、港股等大势调整是同步的。
而创指是根据我们的市场特殊性在走,也就是新能源车的弯道超车、新冠疫情的个别地区新增抗疫、林业碳汇、医美发酵等。相反,疫情受损的行业板块调整幅度领先,比如旅游空运等。
因此,早盘说指数意义不是太大。只要沪指不破3577点都不算走坏。
风口顺序:华为链、碳汇、宁德+锂电链、稀土、疫苗抗疫链、医美、股权酒、科创、碳汇等;
板块涨幅:宁德系、钠离子电池、六氟磷酸锂、检测盒、林业碳汇、注射器、固态电池、锂钴镍等;
涨跌家数比是2401:1704,属于涨多跌少;
涨跌停家数比是81:3,属于情绪比较高昂;
沪指量比1.27,上午属于正常,但是按照这个比例,下午可能只能勉强及格。
沪指大盘5天线是3595点,中午收盘时点时3593点,单单就纯指数而言,重心有部分下移的小趋势。
今天下午的策略是:平躺。一边是沪指权重股平躺等待,今天不是蓝筹的菜。一边是新能源再追涨已经不合适,就平躺等待让它们涨到遇到阻力位滚动部分。
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