小市值指数我行我素 0808--芯片板块行情结束了吗？

A股小市值指数我行我素 0808

---芯片板块行情结束了吗？

---封测、汽配、机器人、光伏，你会倾向哪一个？

【风口顺序】

上午---地产、CHIPLET封测、军工、生物医药、阿兹夫定、养殖、福建自贸、储能、机器人、一体压铸、芯片封测勾起、锂矿锂盐、煤炭

下午---智能驾驶、TOPCON、电力部分、EVA、汽配、热管理、大盘回吐、元宇宙、氢能、电网

涨跌家数比   3505：1172上午3141：1477

涨跌停家数比   117：3上午75：2

板块涨幅：座舱、TOPCON、芯片封测、金刚线、PET铜箔、铝箔、风电叶片、一体压铸、**、储能

板块跌幅：半导体、旅游、IG**、芯片设计、空运、超大盘、茅股、宁组合、三代半导、医药赛道

北向资金全天小幅净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。

大盘重点指数涨跌互现，红盘：中证1000、平均股价、中证500、国证A指、沪指、深成指；

下跌倒序：上证50、科创50、中证100、创业板指、沪深300

简约午评0808---

上午大盘盘口实际是被三条消息左右。一条是美国的经济数据，现在市场还在担心周二美国还有数据要出台，港股、A股的大型股票，就基本上按兵不动，扛着看为主。所以上证50、中证100、沪深300指数都是跌的；第二条美国的猴痘、海南的XG疫情反复，所以今天的新冠药特效药都开始异动。第三条是，因为周五的芯片板块小高潮，今天开始进入分化，但是我们周末综述说过，这次行情起因是CHIPLET，那么封测板块更稳当一些，果然，今天封测板块平均涨幅还有5.58%。

但是因为芯片板块的分化，资金就有挤出效应，所以部分资金再次回落到前期的热点板块：汽配、机器人、赛道的锂矿锂盐、光伏辅材、风电储能等。甚至还有煤炭钢铁等的修复。

但是由于60分钟指标依然高企，上午大盘量比也只有1.01，属于全天预期缩量的，所以，下午还是震荡看待，不适合追高。---引用完毕

下午就大盘指数而言，还是在横盘中，修复60分钟指标，虽然30分钟修正一次后再度勾起金叉，但是60分钟并没有完成死叉。所以，这个横盘震荡修复过程还要延续几小时。

北向资金下午还是比较谨慎的，从上午的微幅流进，转向小幅流出10亿左右。但是，外盘似乎故意与A股作对，就在A股收盘后，美元开始跳水了，美股期指开始勾起来。

不过，就A股今天和下午的盘口看，几乎是靠自身的存量，走自己的独立盘口，对抗住了北向资金和机构单的流出。如果去看大盘的、代表中小市值的黄线指数，我行我素高高在上，脱离代表大市值的白线指数劈腿走高。于是看到，中证1000指数涨了1.2%。而上证50跌了0.48%、中证100跌了0.31%。

下午的盘口过程，与上午不同的节奏是：智能驾驶、TOPCON、电力部分、EVA、汽配、热管理、元宇宙、氢能、电网等。

也就是，下午盘口基本还是围绕汽配线、光伏辅材线展开为主，稍微穿插了几个脉冲板块，比如元宇宙、氢能等。

如果解析来看，汽配、光伏风电储能，甚至部分机器人，又从半导体芯片板块，抢回了热点话语权。似乎光伏辅材比风电今天更强一些。

而芯片板块，也不能说就此断定结束，真像我们周末综述解析到的，分化是必然的。但是围绕芯粒（CHIPLET）板块的行情还会延续，重点是在封测方向，而不是全面展开的EDA与其他所有的芯片板块。我知道，我周末对芯片板块的解析让很多自媒体很不舒服，但是我就是说对了！从这点上，很容易区分出什么是股市菜鸟与老司机的。

似乎，光伏辅材和储能方向，中线的韧性更足一些。是可以继续配置关注的。

周五二连板以上8只票中，今天4只晋级：大港GF、中超KG、达华ZN、南方JG。正好是分别属于：封测、电网、机器人、汽配四个主线。

周五看上去有那么多股涨停，尤其是半导体芯片板块，实际今天也就10只晋级到2连板。封单力度靠前的还是封测的通富WD。所以，从这个意义上说，更不能说芯片封测板块行情结束了。  

看对了3154点的反弹，下周注意分钟缺口阻力 0807

看对了3154点的反弹，下周注意分钟缺口阻力 0807

---芯片板块哪两个分支最强？

【周末资讯】

●美联储大幅加息担忧再起

美国7月份就业报告好于预期，市场预期美联储9月加息75基点，周五美股分化调整。业内担心：下周市场或存在一定悬念。

●郑州拟设立100亿房地产纾困基金，意在“尽力解决房地产企业资金链断裂的急迫困难。中国华融与阳光集团签署纾困战略合作协议。

●腾讯割肉减持华谊兄弟

●随着8月份的到来，两市披露中报的公司数量也越来越多，下周两市将迎来一波中报小高峰。

数据统计显示，下周两市将要披露中报的公司，超过200家。剔除ST股、业绩预降个股以及周日晚间披露个股之后，仍高达180余家。

●腾讯割肉减持华谊兄弟

●周末正式媒体报道海南疫情又所反复

【大盘解析】

周五虽然因为节目紧凑，没法发股评，但是内部简约的早评午评，都表达了一个意思：

“沪指的5天线在3210点（实际当天下移到3205点附近），昨天下午沪指进入30分钟级别反弹，按理只要今天早盘突破3193点，就可以向上反弹尝试阻力3217-3230点。不过中间有一次第一次遇到的5天线，这是今天的纠结点。”

午评又补充到：“大盘指数依然缓慢在等15分钟的E线系统金叉，属于反弹还在15分延续，并尝试延伸到30分钟，只要3193点不破就成立。”

事实上，午后大盘一举突破了5天线，那么在日线目标上，开始指向E长线3237点、60天均线3251点，以及60分钟缺口3253点。

需要提醒的是，虽然我们是看对3年大颈线3154点支撑的反弹的，但是在节奏上，我们也认为，3季度是一种箱体震荡模式，那么，因为周五反弹后的分钟级别指标很高，大约3-4小时就将达到峰值而回调，所以，下周一中午注意暂时先不要追高。等待一次指标的分钟级别修复。反过来，如果回吐时3200点不破，那么暂时这个反弹过程还在延续。

【板块解析】

大盘重点指数全红盘顺序：科创50、平均股价、中证1000、中证500、、、中证100、上证50、沪指

板块涨幅：EDA、CHIPLET、半导体、芯片封测、科创、大基金股、汽车芯片、信创、区块链、软件

板块跌幅：一体压铸、光热发电、减速器、机器人、电气、小康系、座舱、热管理、熔盐堆、风电

周五下午沪指开始突破30-60分钟周期阻力继续反弹的主要贡献是：半导体、锂矿、券商三个板块。

其中，锂矿、券商是来帮忙的，这点我们是先也估计到了，所以周三封底就关注了证券股，作为均衡配置的一部分。

当然，周五最惊艳的板块是半导体芯片板块和科创50指数。

我们也跟踪到了芯片板块的几个核心分支板块：EDA、CHIPLET、芯片封测等。

同时我们注意到，周五半导体芯片板块有点小高潮了，而周末各自媒体，也依然再把半导体芯片板块推向高潮，一般这种情况，大概率会在下周的2个小时交易后，出现晋级分化甚至淘汰赛。

这次芯片行情的主题是CHIPLET，下面有EDA与封测是其中的两个主题板块，尤其要注意，这次的EDA龙头华大JT，周一就将遇阻市值管理阻力位，如果它滞涨，会直接带弱一片。

那时，就需要看芯片封测板块，大港应该还有一天半满足警示条件，因此，站在短线角度，封测板块中线回旋余地更大一些。

负反馈板块反面，也需要注意，原本的电气龙头天沃KJ，周五一下子被核跌停，直接带坏了周四非常健康的特高压电网主题板块。好在我们上的是一只重力储能的板后法，下午偷袭打板成功。

除了电网板块，负反馈板块回调最大的是一体压铸、减速器、机器人、汽配等前几天的强势板块。其中也出现了像精伦电子这样的当天强转弱股套人股票。

所以，不能因为大盘继续反弹了，就认为所有板块都会朝一个反弹方向而万事无忧。

【连板统计】0805

5连板：绿康生化

4连板：大港股份

3连板：多伦科技

2连板：南方精工、华西股份、中超控股、南威软件、达华智能

涨跌家数比   3474：1266上午2534：2125

涨跌停家数比    70：19上午45：14

综合来看，我们依然认为大盘是箱体震荡，目前在B3浪反弹尝试冲击箱顶，不能看作是主升浪，后市还会有反复。

分时跳空、回补、再度V型，神秘资金护盘，止跌有希望？0804

分时跳空、回补、再度V型，神秘资金护盘，止跌有希望？0804

---这2个板块谁能成为准主线？

上午---电网、有机硅、锂矿、半导体、宠物疫苗、兽药、CRO、电网+、芯片+

下午---证券、银行、机器人、酿酒、数字货币、酿酒+、机器人、预制菜

涨跌家数比   3788：969上午2884：1735

涨跌停家数比  89：10上午56：8

板块涨幅：宠物疫苗、特高压、创新药、光伏玻璃、CRO、科创芯片、电缆、数字中国、电网、白酒

板块跌幅：船舶航空、汽配、风电、4680、种业、军工、整车、PET铜箔、MLCC、一体压铸、座椅

北向资金净卖出32.05亿元，连续3日净卖出；其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。

大盘重点指数红盘。顺序：上证50、平均股价、科创50、中证100、、、中证500、创业板指

今天大盘的分时蛮精彩的。早盘是跳空高开，但是不久便遇阻向下，午后一路向下回补缺口，当再次来到3年大颈线3154点时，突然金融股开始出手护盘，指数来了一个台阶是V型，收盘在了全天的次高点。

我盘中全天在跟踪大盘的分钟节奏，基本上，上午和下午，大盘都各有一波冲击30分钟阻力的反弹，都没有成功。一直到尾盘2点半，最后一根30分钟K线，大盘终于站上了30分钟反弹颈线3182点，开启了30分钟反弹。这是见底雏形。

当然，如果要切入60分钟周期反弹，明天还要突破3193点，如果突破，那么大盘重新站上3200点是大概率的。阻力是3231点以及缺口。

今天的主线是2条。一条主线是已经连续了几天的半导体芯片，半导体板块13家涨停，两者合计板块平均涨幅1.97%。第二条主线是电网特高压，板块涨幅4.18%涨停13%。

这两个板块基本上今天势均力敌，只是，午后前者有点力度偏软。而特高压又只是第一天，所以，两者都有变数。

另外，在下午的阶梯V型反弹中，机器人板块曾经出现了2波修复反弹，总龙头江苏北人再度20厘米涨停新高，中大力德、巨轮智能也跟上涨停。

这样的话，情绪周期板块就是“老中青”三者争夺资金吸引力了。感觉上可以三者均配。

新冒出并涨幅第一的宠物疫苗动物兽药板块，应该是个新消费的细分支，今天有3家涨停，只能放在大医药板块一起看修复补涨。

午后的旅游酒店教育等，就有点看不懂了。

汽车汽配链板块继续在补跌调整，是负反馈最大的板块。军工是没能连续，逻辑上说得通。

券商板块是午后大盘3154点勾起稳住的功臣，银行板块也辅助了，但是两者板块涨幅都只能定义在护盘范畴。

需要说明的是，从上图看出，今天尾盘，内资机构单是护盘的主力资金，而北向资金是重新回落流出的，这说明，今天午后的护盘中，有GJD神秘资金开始护盘了。这是值得欣慰的。

再次冲高回落的指数强弱研判 ---芯片这次是来真的了吗？

再次冲高回落的指数强弱研判 0804

---芯片这次是来真的了吗？

【风口顺序】

上午---电网、有机硅、锂矿、半导体、宠物疫苗、兽药、CRO、电网+、芯片+

涨跌家数比   上午2884：1735

涨跌停家数比  上午56：8

板块涨幅：宠物疫苗、电网、科创芯片、节后ST、创新药、电缆、CRO、数字中国、半导体

板块跌幅：汽配、一体压铸、减速器、整车、座椅、4680、风电、大众系、机器人、船舶航空、种业

北向资金净买额-19.34亿，沪股通净买额-6.89亿，深股通净买额-12.45亿

大盘重点指数绿盘的是创业板、中证1000、中证500，其余红盘。领涨是：科创50、上证50

大盘今天也蛮简单的，因为隔夜外盘都不错，昨天我们有跌得多了，所以早盘直接高开，随后N字形分时努力一下，最后还是会下来准备补掉早盘的调控缺口3165点。

实际上午还是做了一次15分钟的反弹，眼看就要越过30分钟反弹的临界点3190点，只瞬间过了1点遇阻失败了。所以，就指数层面而言，早盘是一次15分钟的弱势反弹。

一开始，除了军工板块回吐，汽配股等高标位股继续大跌之外，市场是出现一些普反的，但是主线比较明显是在半导体芯片，副线是早盘政策利好的电网板块。

今天还有一个新分支是宠物疫苗（动物疫苗），细分板块涨幅第一。8月3日，农业农村部在对十三届全国人大五次会议第8086号/第3466号建议的答复中提出，目前我部正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。

该消息还刺激了兽药股的反弹。同时，其他创新药、CRO类药股也有联袂反弹动作。

市场似乎都在等待中午即将开始的事情，我觉得不会有出格预期。这次，有兴趣的投资者，似乎可以继续尝试半导体芯片的反弹机会。最近几天，A股市场在炒作芯片叠层封装自主技术概念，大致意思，我们做不出5nm的芯片，但是做得出14nm的芯片，那就先用2块芯片叠加，满足5nm的功能，市场偏向封装板块的复活机会。

操作策略上，只要大盘没有进入到30分钟以上级别的反弹，还不能重仓上仓位。

变幻莫测，为何临近尾盘再度跳水？0803

变幻莫测，为何临近尾盘再度跳水？0803

---它们来接班赛道板块了？

【风口顺序】

上午---整车、锂电、风电、电网、化肥、客车、无人驾驶、军工、激光雷达、PCB、无人机、稀土、光刻胶、芯片、软件、海西、

下午---芯片、软件、光刻胶、稀土

涨跌家数比 1726：2998上午37215：951

涨跌停家数比 49：29上午68：2

板块涨幅：军工、航空、GPU、**链、芯片、发动机、航天、汽车芯片、中船、光刻胶、软件

板块跌幅：车座椅、PET铜箔、减速器、储能、钙钛矿、光伏玻璃、一体压铸、铝箔、汽配、逆变器

北向资金全天净卖出10.49亿元，其中沪股通净卖出13.89亿元，深股通净买入3.40亿元。

大盘重点指数仅科创50红盘，其余下跌。倒序：创业板、深成指、中证100、沪深300、中证500

今天大盘有几个变幻莫测。

首先是昨晚因为没看到摩擦走火，于是市场理解为可以缓一缓，早盘高开，同时军工也下沉。但是半小时不到，突然军工板块卷土重来，扩散面比昨天还要大，有些昨天没有涨，也开始大涨。坊间解盘说是，军演消耗品题材，云云。随后的芯片半导体，又是反制的国产化题材为主。

不过，总体上午还算是良性震荡，尝试修复昨天的下跌，基本是围绕大箱体的3708-2638点的0.382分位=3186点震荡拉锯。是一种15分钟周期的反弹。

随后还尝试过一次向30分钟周期反弹的延伸尝试，就在我2点钟下节目的前夕，突然看到，北向资金开始跳水流出，A股赛道股，主线的汽配、一体压铸、机器人、减速器，甚至储能等，主要是高标位股，开始纷纷跳水，原来封板的个股也开始炸板，两市炸板率高达63%。

坊间都在揣测，有什么利空消息发生。实际也没有找到。也就是军演明天开始，担心有外部势力会有什么拱火干扰。

就自身原因来讲，可能还是前面的这部分强势股，位置太高，获利太大，遇到不确定事件，开始纷纷套利落袋为安，随后又情绪传导，演变为担心C浪下跌的延续，资金连续2天套利*出观望了。

从上图看，昨天20家连板个股中，6家个股跌停。昨天首板的25家中，也有类似情况4家跌停，不过也有6家晋级连板。基本都分别属于军工和芯片半导体。难道是，军工和芯片来接班赛道板块了？但是看看今天这2个板块中，也有不少炸裂的个股。似乎还是市场心态不稳了。3154点看来还得考验一次。

没必要过度恐慌，股市自有自身规律 0802

没必要过度恐慌，股市自有自身规律 0802

【风口顺序】

上午---军工、航空船舶、粮食、半导体、机器人、海西、种业、军工

下午---北资回补、强势股、整车、储能、光伏EVA、农业粮食、减速器、军工海防

涨跌家数比  403：4431上午276：4560

涨跌停家数比  55：85上午28：57

板块涨幅：种业、船舶、光伏EVA、粮食、减速器

板块跌幅：除了上述板块其余全跌

大盘重点指数全跌，跌幅最小：科创50-0.48%；跌幅最大：平均股价-3.68%、中证1000-3.1%。

因为节目，内群只发了简约午评：---

“大盘因为外围风险不确定问题，担忧情绪升温，普跌。本身A股也是在比较高位热情指数打开不了空间，顺势打压调整一下，也为后面的震荡修复，腾挪出空间。仓位尽量控制在半仓以下，慢慢观察应对。

技术上，个人认为，3154点是一个3年的大颈线，没必要过度恐慌。”---引用完毕。

下午大盘没有再度创早盘低点，而是缓慢修复，做了一段15分钟周期的反弹，但是在2点半左右，反弹到30分钟的E短线3212点即开始遇阻回落。也就是，就纯技术而言，今天下跌是直接破位了60天线，直接考验了3年大颈线3154点，暂时止跌。随后午后只做了15分钟级别的止跌修复，还需要30分钟级别的修复后才能明确说大盘基本止跌。

从北资的分时图看，下午北向资金午后没有再度流出，而是选择了部分回补。

今天红盘的板块很少：种业、船舶、光伏EVA、粮食、减速器。其余全部下跌。应该是有大量资金恐慌出逃的。

军工船舶、种业粮食等，本身带有对冲外围风险事件因素之题材，事件过去后，也会难以持续，所以也是一种游资博弈。盘中异动的海西概念也类似。

今天的芯片半导体是带有以为我为主的可以成长因素，而半导体板块在科创板中占据40%以上的权重，所以，科创50指数盘中上下午各有一次翻到红盘。

机器人减速器、光伏EVA和储能，以及前期部分强势股，还是算比较强势的，活跃资金依然在里面反复博弈。我们昨天跟踪的铝箔股天山LY，今天继续涨停。今天跟踪的航天FZ，也是最后上板的。这里面实际与博弈资金的级别有关的，并不是所有的铝业、航天股都能这么强势。

从3连板以上的7家个股看，基本上，机器人、汽配、减速器、光伏等7月份主线，依然还是在资金维系的。

新晋级了12只2连板个股，题材还是比较分散，但是里面隐约有些氢能的影子。

就我自身20多年的股市风风雨雨经历看，股市自有自身规律，对于外围风险因素，仓位上控制防止一下，没必要过度恐慌。

不过，看得出来，今天最后20分钟，一些盘中先行博弈的部分资金，还是怂了不少的。慢慢来。

窦维德：操作金融股就看它！

大盘探低勾起，技术混沌，板块轮动机会依然 0801

大盘探低勾起，技术混沌，板块轮动机会依然 0801

---除了追击连板或空仓，应该有第三种策略

【风口顺序】

上午---TCO玻璃、军工、煤炭、PCB、航运、白酒、机器人、芯片、智能+、软件、氢能、电池回收、整车（氢能）

下午---整车、锂电、氢能、整车+、食品、PCB、机器人+、

涨跌家数比  2499：2086上午2274：2298

涨跌停家数比  101：9上午68：3

板块涨幅：三元正极、熔盐堆、4680、苹果链、PCB、TOF、电池回收、整车、宁德系、ARVR

板块跌幅：叶片、深控金花、物业、钒、林业、种业、**、风电、环保光伏、粮食、地产、老基建

大盘重点指数除了上证50微跌，其余全红：创业板指、平均股价、深圳成指、科创、中证100、中证500

上午因为节目，内群简约午评如下：---

“大盘上午属于跌破60天线后收复，属于止跌回升，盘口还是比较正常的震荡。板块方面，拖后腿的就是上证50大金融地产等。还有就是前2周热门的汽配一体压铸、座椅，以及风电等有调整。

其余板块还是正常轮动，并且几乎跟着盘中的新政策消息走，比如电池回收、氢能整车等都是。创业板主要得益于宁德的止跌反弹。

新能源方面，核能熔盐堆概念突出。

机器人、智能、科技芯片、PCB、华为软件、苹果链，联袂反弹，使得深圳市场指数好于沪指。

消费方面，酿酒反弹了，但是农业种业林业比较偏软。

军工板块开盘冲了一下，没有惯性。

感觉上，主线还是在机器人智能制造范畴挖掘。”---引用完毕。

就纯技术而言，全天最高点3264点，刚好是60分钟E短线阻力点位，同时，收盘点位3259点刚好是55天均线。也就是说，今天探低勾起是止跌了，但是最高点后收盘点，又没有完全站上60分钟的多头位置，所以，今天只是一次60分钟一下级别的修复震荡，日线周线还是在空头状态。

因为也不是恶性调整，所以市场活跃度还是在，不断寻找板块轮动机会。比如，今天风口涨幅顺序有：三元正极、熔盐堆、4680、苹果链、PCB、TOF、电池回收、整车、宁德系、ARVR等等。

这个涨幅顺序里面，我们没有看到机器人板块，但是实际上午的盘口，基本上是集中在机器人和智能机器板块，不过，市场也没有好好去探究这个股票公司到底是做什么的，只要看到名字里面有“智能”或“精密”字样，市场资金就直接追涨。估计与联诚精密三连板也有一定示范效应关系。

还有，智能机器板块有20只个股涨停，其中有4只超过10%，赛为智能20厘米2连板。

而机器人概念，里面涉及了机器视觉，所以盘口又出现机器视觉、TOF摄像、ARVR等这样一些板块上涨，给人感觉，似乎是苹果链概念，或者是ARVR虚拟现实概念在活跃，实际都是借力发力。

整个全天，实际整车板块起到了对大盘指数的中流砥柱稳定作用，主要是长安汽车借力氢能概念的2波发力，激活了整车和氢能源板块，也护住了大盘。午后江淮则是继续3天以来的华为造车概念继续冲板。氢能元燃料电池板块，也纷纷开始补涨修复。

宁德的大幅反弹，拉起了创业板指，同时它也带动了锂电板块，尤其是里面的三元正极高镍电池、4680电池这样一些细分概念。而今天下午明显感到，今天锂矿股非常克制，而其他杂七杂八的锂电股活跃度超过了锂矿资源股。

今天还有三个板块分支是比较独立强势的：PCB、电池回收、熔盐堆等。

熔盐堆核能概念比较冷僻，本来是首航高科2连板，今天西子洁能、蓝晓科技也因为自身的题材跟上了。实际是新能源和储能板块的一种延续。

电池回收是因为上午早盘有三部委利好政策消息，主题题材续命了。

PCB实际是走了一个隔天反包组合形态，也就是周四大涨，周五反杀，今天再度反包修复。这有点像大族激光的走法。

也许，7-8月份，我们要适应这样的螺旋节奏策略，不应该走两种极端：第一种似乎就是追击连板。第二种就是只看大盘喊空仓了。

消费的白酒、啤酒、乳业、榨菜、食品等有试盘。连续性不好说。

情绪板方面，周五18家连板股中，有11家3连板以上个股，全部分属：机器人、光伏、汽配板块。2连板个股有7家，也基本是机器人、光伏、汽配、熔盐储能。

窦维德：缺少它，任何技术都没有意义！