反弹了，大盘调整结束了吗？ 0110
---缩量反弹，且反弹且滚动对待
【风口顺序】
上午---新冠检测、管网建材、新冠治疗、锂矿部分、信创、养殖、数据中心、宁德探底回升、盐锂、中药、智能驾驶、新冠治疗药反包尝试
下午---湖北G电地天板、部分元宇宙、美容护理、部分燃气带制氢、雅本20厘米反包板、地产、家居、煤炭
板块涨幅：新冠自检、新冠口服药、新冠检测、鸡肉、猪肉、鸿蒙、新冠后期治疗、信创、电子纸、中药
板块跌幅：超级电容、冬奥概念、电池回收、军工、光伏辅材、新型电力、石油、绿电、海上风电、IG**
涨跌家数比： 3063：1394 上午2966：1492
涨跌停家数比： 91：15 上午61：6
北向资金净买入47.58亿元，其中沪股通净买入29.14亿元，深股通净买入18.44亿元。
为了保持解盘逻辑的连续性，我先引用一下中午内群的简约午评----
“从大盘重点指数看，上午集体探底回升，收盘全红。
超反为主，依次为：科创、中证1000、深证、沪深300、中证100、创指、沪指、上证50、中证500。
上午主线围绕新冠治疗防御药物展开，从检测、自检、口服药中间体、后期治疗然后是带到了中药。其中妖股纷纷修复。
宁德时代止跌探底回升，也是一大看点，也带动了创指止跌。
另外三条助攻支线是：锂矿盐锂、养殖、信创和数据中心等。中午的电子纸，也包含其中。
上午的反弹，在大盘层面还属于30分钟止跌反弹，60分钟还没有转化到多头，而上午量比1.1，这样的话，全天将是缩量的，因此，就变成了缩量反弹，因此当反弹延伸到60分钟周期后，如果还不放量，可能出现反复。但是下午应该安全。”---（引用完毕）
全天收盘后，各大重点指数，排序与上午差不多，除了创业板指数，是唯一绿盘指数，而由于宁德下午翻绿，最后才导致了创指的绿盘。
今天全天的热点风口主线都是疫情检测、防御、自检、治疗等展开的，而所带到的中药，也是疫情线的中药，与前面的中药自己主题为主走法不同。
而疫情线中，少不了新冠口服液原料药的题材股，这批股票都是前面的妖股，而且周五很受伤，我们当时说过，也被伤到了。但是今天，上午开盘不久，雅本就开始尝试反包，午后开盘不久，一举20厘米封板反包成功。持有人大悲转大喜。我们也因此对另一个口服液原料药股滚动套利部分。
午后，湖北G电地天板，也带了部分元宇宙，但是总体看，今天元宇宙还只能算比较一般。
午后几个助攻支线是：美容护理、部分燃气带制氢、地产、家居、煤炭等。
美容护理这板块非常小众，洁雅、倍加J、力合K创、金三J等，其中老大洁雅20厘米封板。我们跟了老三。
燃气带制氢异动时，我们正好有一个年报预增70倍的概念股，周五阳包阴进的底仓，早盘加仓，下午乘机逢高8%滚动加仓部分。午后还有煤炭异动，我们持有的煤化制氢股涨幅不大，就继续持有。
午后的地产股再次异动，带动了家居，电器板块也相对维系趋势不坏。
最后回到大盘指数看，确实像我中午预判的，全天量比0.91，缩量了10%，所以今天属于缩量反弹，因此，对于明天的反弹高度不敢有奢望，到时候有滚动差价就做。
因为在我们的预判中，大盘还有一次反复拉锯震荡。
为何下跌？何处何时止跌？ 0109
---哪些板块在异动上涨？
就在市场沉浸在跨年度行情、憧憬春季行情时，元旦开始，A股新年第一周4天交易，各大指数的成绩单却都是负数：
上证50，-1.55%；
沪指，-1.65%；
中证100，-1.84%；
基金指数，-2.15%；
沪深300，-2.38%
中证500，-2.49%
国证A指，-2.52%
深证成指，-3.45%
中证1000，-4.00%
平均股价，-4.30%
科创50，-6.63%
创业板指，-6.79%
市场媒体找下跌原因五花八门，比如有的说是全面注册制要来了，市场在调仓。又说是新能源车补贴将下降30%，以及双碳考核将展缓或减缓，所以新能源板块炒作降温所致。还有说是中移动上市吸金影响，等等。
我认为，这些可能是一些中期原因，但是不会短线对市场影响那么大和一致性。原因应该出在资金流动性方面（事实上，早在11月份开始，锂矿板块资金换手线就出现了趋势下降的问题。不是元旦以后发生的）。
元旦节后首日1月4日，央行净回笼2600亿元，5日净回笼2000亿，7日净回笼1000亿。（界面新闻说是6600亿）。我觉得，这个是主因。
我比较倾向这样的分析：“1月是传统的缴*大月，*收的汇算清缴会带动财政存款的增加从而对流动性产生抽水效应；此外银行多会在开年月份加大贷款投放，而信贷投放的放量将会带来存款规模的抬升，增加银行缴准压力，另外企业居民在春节前的取现需求或将大幅增加，也将增添对流动性的压力”。
下周回购还有400亿到期，如果央行不采取宽松货币政策对冲，最多也就还有400亿资金回笼，一天下跌就消化了。
按照往年惯例，今年春节是从2月1日开始，那么15-22日这周，央行应该要考虑市场过节资金需求，需要开始采取投放政策了。
但是如果真正一季度货币流动性投放要见效果，应该是春节之后，因此，本次的春季行情，也应该在春节之后开始。
新年第一周4天涨幅前列的板块：
钢加工、演艺旅游、水泥、港口、石油、地产、工业机械、普钢、机场、地下管网、水产、家电、建筑、体育、农业、保险、银行、云游戏、油气等。以上板块涨幅范围7.7%-2.6%。
有人可能会问，中药板块怎么不在里面？实际中药板块最后的周涨幅只有0.51%，变成了冲高回软。
还有预制菜，冲高振幅有10%，最后周涨幅下降到2.8%。实际包含在水产品和农业涨幅中了。
新年第一周4天跌幅前列的板块：
次新开板、锂矿、航空、新型电力、火电、电气、汽车芯片、百元股、半导体、小金属、培育**、有机硅、氟概念、光伏、氮化镓（三代半导），以上板块跌幅范围12%-7%。
而盐湖提锂、锂电池、充电桩、特斯拉等这些，也都跌幅在6%以上（不到7%）。
现在摆在大家面前的操作策略，要么先躲进上面的涨幅板块，基本上全部是传统权重行业，低市盈率低市净率的白马板块。
其中博弈资金集中在水利地下管网，说是新基建，实际短线涨幅够大的，后续相对看看水泥减水剂等建材类补涨板块个股。
其余的权重板块类型，应该是相对属于守正类型的，业绩不太会出挑，但是可以抗风险。
而跌幅板块，几乎全部是原来新能源赛道成长板块，这变成了，你要去判断：谁是黄金坑？
我觉得，就操作逻辑上讲，先不要主观事先判断谁是黄金坑，看换手线，看资金是否进去修复，我们再跟随，应该来得及。做市场的跟随者，这样可以避免陷入“宏大叙事”自我强化逻辑的陷阱。
现在还有一块与上述的权重白马和成长赛道不重叠的板块，就是泛数字经济板块，比如元宇宙、云游戏、数字货币、电子支付、***等等，比较偏软科技的这条线路，或者说科技电子这条线路，这块线条中，往往是题材大于业绩，怎么跟随操作？
还有最后一条，就是医药板块，年末年初，中药和口服液原料药火了一把，迄今还有一个尾巴在分化延伸，这一块也还是有人在看好，但是 新年来4天已经冲高回软状态。
归纳总结上述板块拆解，现在就是，先参与守正的传统权重白马板块、分化参与泛数字经济板块和医药板块，最后等待新能源赛道的个股黄金坑出现。
但是，可以重点选择一些带有双概念主题的个股，这样也许可以在板块轮动中，轮动的频度多几次，便于混沌期做滚动。
我们在新年大盘下跌调整4天中，基本市值还是增加的，主要是根据上述策略，做了一些均衡配置和轮动，比如，钢铁+氢能、石化+氢能、煤化+氢能、电子支付+软件元件、食品特种纸、家电等等。当然，最后一天博弈也被调整到了口服液原料药股，还需要卡位滚动化解。但是仓位占比影响不大。
最后再回头说说大盘指数，首先我是元旦前就根据自己的热情指数，认为大盘的热情指数处于高位，必须等待下调，20天、30天、60天线都会看到，现在已经是周四下探到了120天半年线了反抽反弹了，但是，我觉得，这个反弹过程不会马上带来春季行情，而会反复化解20-30天的阻力，进入以时间换空间阶段。这种阶段，大盘指数虽然不会出现很大很深的调整（当然不排除最后回踩年线），但是个股会出现年报不及预期的连续阴跌调整。
当然，周一大盘如果再次下跌，应该先不必杀跌，按照腾落数据，会有一次反抽。
（周五复盘和盘口拆解，另文周一内群发布。美股周五晚上因非农数据下跌影响暂时有限）
指数和板块，上午又换个了 0107
---下午看看这个题材是否还能扩散
【风口顺序】
上午---（竞价：数字货币、石油、体育）数字货币、水利、传媒、医药尝试反包、2桶油+马钢+万科
、家电、中字头、白马、油气、
板块涨幅：新冠自检、螺纹钢、检测盒、石油、建筑、保险、物业、地产、油气、幽门杆菌、地下管网
板块跌幅：锂矿、种业、光伏辅材、在口服液中间体、光伏逆变器、汽配、宁德系、储能、柔性输电
涨跌家数比： 上午1490：3010
涨跌停家数比： 上午46：7
北向资金方面，沪股通早盘净流入61.68亿，深股通早盘净流入10.51亿。
上午大盘重点指数中，红盘排序是：上证50、中证100、沪深300、沪指
绿盘排序是：中证500、深证、科创50、创指、中证1000
其中除了创业板指数继续调整之外，其余重点指数，上午的涨跌顺序，与昨天是换个转向的。
也就是说，今天上涨的基本是权重白马传统板块和个股，或多或少，其中带有一些防御色彩，它们多数是吃指数的地标位品种。什么中石油中石化、宝钢马钢、万科保利、大平安等等。还有一些工程机械和中字头等。
而下跌前列的是昨天刚修复反弹的成长赛道板块。还有一些题材板块也在分化了。比如元宇宙、体育、水利、中药等。
早盘竞价的时候，数字货币和体育冲击一些，随后开盘后水利、传媒再度冲击，医药尝试反包，幽门杆菌板块也急剧分化。
但是这批题材热点过去后，基本就是权重传统白马股的天下，它们不会涨停，却能慢慢顶起指数，于是，沪指沪深300都是红盘，成长指数创指、科创等都是绿盘的。
在最后一波油气板块中，既有两油带起来的效果，也有其中年报预增个股脉冲刺激的效果。
下午看看这个题材是否还能扩散。而医药高标股的反包，需要来回折腾了。
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