现在的热点和市场情绪，更偏向什么板块？ 1109

现在的热点和市场情绪，更偏向什么板块？ 1109

---上下午盘口有何差异？

---大盘再度收复年线，失守/收复或为新常态？

【风口顺序】

竞价--绿色电力、生物质能、环保、

上午--绿电、储能、锂电勾起、医美部分、数字货币、军工、磷化勾起、医药+、氢能龙头、捐赠欧拉、农业、军工+

下午---元器件、光刻胶、中芯系、半导体、储能、磷化、证券、

板块涨幅：C919、华为链、GPU、转基因、发动机、大基金股、磷化、医药生物、芯片、军工、种业

板块跌幅：全息AR、农机、煤炭、空运、电工钢、保险、元宇宙、医废、云游戏、机床、培育**、茅股

涨跌家数比：3098：1225   上午2719：1591

涨跌停家数比：95：3          上午67：0

北向资金全天净卖出21.16亿元，为连续3日净卖出；其中沪股通净卖出19.54亿元，深股通净卖出1.62亿元。

关于大盘重点指数，就**细拆解了，因为除了沪指下诶重新翻红之外，其他指数排序没有变化，也就是中证1000、科创50、创业板指这样的排序。看大盘分时指数的黄白色线也知道，小票领先权重股。

沪指呢，看上午重新收复了年线，还刚刚好卡位在5天线，使人感觉多空都不敢下重注。因为，大盘的量比还是0.85，继续缩量。

那么，不断的失去和收复，大概是新常态了。有人称之为混沌状态。

尽管个股是3000家上涨，1200家下跌，涨多跌少。也尽管有95家涨停，仅3家跌停。

但是，平心而论，这种快速多变的盘口，总是人觉得有点主线条的混沌。也就是，你不敢重仓坚守某个线路。打游击是可以的。

上午的盘口，基本热点是绿色电力多数冲高回落，还有随后的多板块尝试不成功，转向防御的农业和军工。那么下午呢？

而下午的盘口中，插进了这些风口：元器件、光刻胶、中芯系、半导体、储能、磷化、证券等等。

午后先从元器件开始，随后是光刻胶，再随后是GPU龙头景嘉微20厘米冲板，中芯系联袂活跃。

而随后，媒体播报，浙江发布加快新型储能示范应用实施意见：2021-2023年全省建成并网100万千瓦新型储能示范项目。上午冲高回软的储能板块再度重新崛起。但是奇怪的是，冲板尝试的是临近省份的科华，所以我当时有所怀疑消息准确？！

调整多日的磷化工板块，下午也有了联袂修复。

而证券板块午后的助攻尝试，市场情绪想跟风，但是依然不得要领。因为昨天就有过中金领涨，今天它是仅仅4家绿盘的证券股之一。不得已去试探了成交量最大的那个，涨幅仅仅0.5%。这玩的是寂寞吧？

收盘的板块涨幅第一位蛮奇特的，我以前做过一个大飞机C919板块，今天是第一次看到它位居涨幅第一，所以，我们不能仅仅说是军工板块反弹了。说航空板块领涨反弹了，可能更为贴切。当然，中间概念股是重叠交叉的。

芯片半导体当中GPU涨幅居首，应该也是与****有关的属性。

今天的芯片半导体，应该是在“**”，就是报上周本来走好，周末被大基金减持利空，周一“一箭”杀跌带坏，今天大面积修复，报了“一箭之仇”。

前几天最强的元宇宙板块，今天只有前排龙头还在红盘，后排分化下跌的开始多起来了。

今天连板股群体数量是大面积增加了，ST算在内，有32家连板股。

除了南岭是股权复牌一字板5连板的。后面4连板是4家ST的。3连板是2家****的沪光股份、广东骏亚。这比较符合热点情绪方向。后面的2连板*除ST有9家，全部集中在4680锂电、其他锂电、电能、环保等。没有什么消费板块这类。

也可以这么说，现在的板块和市场情绪，偏向科技软硬件、****板块。

无可奈何又拉它们 1109

无可奈何又拉它们 1109

---小鬼当家的盘口说明了什么？

【风口顺序】

竞价--绿色电力、生物质能、环保、

上午--绿电、储能、锂电勾起、医美部分、数字货币、军工、磷化勾起、医药+、氢能龙头、捐赠欧拉、农业、军工+

板块涨幅：转基因、种业、军工、碳排放、科创、CRO、MLCC、**链、数字货币、华为系统、原药

板块跌幅：全息AR、煤炭、海上风电、电工钢、元宇宙、石油、空运、

涨跌家数比：上午2719：1591

涨跌停家数比：上午67：0

从上午盘口看，大盘的重点指数涨幅排序是：中证1000+0.91%、科创指数+0.72%、中证500+0.55%、创业板指0.30%。

下跌的指数是：上证指数-0.02%、沪深300-0.3%、中证100-0.44%、上证50-0.5%。

而上午的上涨家数2719家，对应下跌家数是1591家，甚至涨停67家，跌停0家。

按理说，这是普涨的盘口了。但是，真正从盘口板块感受来说，通俗的说法是，属于小鬼当家的盘口。或者说，都是一些业绩成长性都很难明确的杂毛在一起普涨。

通常，军工和农业板块等一起联袂反弹，都是一种缺乏主线板块连续的无可奈何的情况下，先过渡做一把。

当然，抄一下大格局的文章也很容易的。

复盘看股评的时候，只播报最后板块涨跌幅，不拆解风口以及顺序，实际是为写而写。

今天早盘一开始的热点不是军工和农业，而是应景央行碳减排新政的绿电、储能等，但是最后这部分中，只剩下碳交易的电力股，其余多数开始冲高回落，甚至，很多风光储板块龙头股都在领跌行列。

而风光储板块之后，看看带不出情绪，随后先开始试试锂电勾起、医美部分、数字货币、磷化勾起、医药+、氢能龙头再试盘，甚至华为捐赠欧拉系统也脉动了，本来早盘也是冲高回软了，基本都没有一个主线可以带动时，最后才开始拉动军工航空、转基因种业等，这种过渡性的防御板块。所以我说是无可奈何。

究其原因，实际是大资金们想保住胜利果实，不想再冒大的挖掘主线热点的风险，同时，也不想让盘口沉寂坏掉，于是就出现了这种似强非强、似弱非弱的年线纠缠震荡行情。

面对这种盘口，也只能均配景气赛道、消费科技、防御军工农业医药，拉到谁滚动谁，追涨选股需要精了再精。我们今天早盘就是冲高先滚动掉了一个稀土、一个环保回收股，否则又是电梯震荡。

缩量反弹说明了什么？1108

缩量反弹说明了什么？1108

---沪指大约成交额放大多少算及格呢？

---4680新热点，有没有持续性？

【风口顺序】

竞价--空运、酒店、云游戏、黄金、氢能、互联网等，环保

上午--空运、电竞、环保、4680圆柱电池、元宇宙活跃、黄金股、稀土、盐湖提锂、锂矿、氢能勾起、元宇宙勾起、水务、北交所

下午---锂矿、锂电、母机、证券部分、燃气、北交所、稀土等

板块涨幅：锂矿、4680电池、盐湖提锂、医废处理、酒店、空运、环保、宁德系、水务、母机、磷酸锂

板块跌幅：次新开板、基金医药、血制品、芯片、电力、新冠疫苗、医药赛道、水电、食品、CRO

涨跌家数比： 2591：1792   上午2346：1994

涨跌停家数比：97：4           上午66：3

北向资金全天净卖出10.03亿元，其中沪股通净买入7.7亿元，深股通净卖出17.73亿元。

   对于今天的大盘，与其说是在尝试攻击3500点整数位，不如说是在尝试收复年线。

就平均情绪数据而言，还是算可以的，比如上涨2591家对应下跌1792家，是涨多跌少，况且，下午的上涨家数比上午还多了将近200家。

而涨停家数97家，跌停4家，也说明市场是有赚钱机会的。

但是，如果你放到均量系统看，今天量比0.81倍，实际还是相比较5天均量，还是缩量了16%。

那么，我们不能说一定就是无效的反弹，但是至少说明，缩量的反弹，只能是结构性机会，不是全面性的。其次，凡是缩量的反弹，趋势性是比较差的，或者是不稳定的，随时随地会被套利盘给打破反弹的惯性。

那么，沪指大约成交额放大多少算及格呢？大致到4830亿上面。所以，仅仅看两市成交量连续12天过万亿，还是不够的。

午评拆解比较全面了，补充说下午的盘口。

午后开盘后的风口继续是锂矿、磷酸锂电等，同时出现了母机、证券、燃气、北交所板块出现了脉动，其中母机、证券、燃气是沉寂一段时间的板块，属于潜伏性反弹板块，北交所板块是不断在助攻元宇宙云游戏板块的品种，而午后的稀土等，则是慢慢磨上去的震荡。

锂矿等这类景气赛道的板块，可能每次修复性反弹的时间可能比较环保好掌控一些，最多只是内部谁领涨，是需要踩节奏来控制的。近3天基本是几个最大市值股为主导。

至于4680新热点的持续性，我觉得是放在锂电一起来看的，也就相当于问，磷酸铁锂有没有持续性一样的。所以，我们只是把它当作一种新的锂电分支看待，没法确定强化的程度。

今天虽然涨停板有97家，但是连板股21家中，只有10家是非ST的。空间板是5连板的南岭民爆，是属于股权类复牌的一字板股，没有指引性。后面都是科技电子类属性的小票。云游戏类还在，但是午后看，板块的强度比早盘在减弱。

我们目前操作上还是在倾向于稀土、锂矿、新能穿越股、部分科技电子为主。环保里面，我们原本有锂电回收的部分在做滚动。

个人还有一种感觉，似乎今天的券商，是试盘异动，应该还有小持续的。

探底回升，新能源车赛道修复进行时 1108

探底回升，新能源车赛道修复进行时 1108

---4680电池板块你知道吗？

【风口顺序】

竞价--空运、酒店、云游戏、黄金、氢能、互联网等，环保

上午--空运、电竞、环保、4680圆柱电池、元宇宙活跃、黄金股、稀土、盐湖提锂、锂矿、氢能勾起、元宇宙勾起、水务、北交所

板块涨幅：4680电池、锂矿、盐湖提锂、医废处理、空运、云游戏、环保、钴金属、元宇宙、氢能、水务

板块跌幅：次新开板、血制品、新冠疫苗、基金医药、芯片半导体、电力、CRO、医疗、大基金股、食品

涨跌家数比：    上午2346：1994

涨跌停家数比：上午66：3

上午的大盘重点指数涨跌幅排序中，上涨的依次是：创业板指数、中证500、上证指数、中证1000

下跌的依次是：科创50、沪深300、中证100、上证50

通常，当看到中证500在涨幅前列，就知道周期股在修复，如果同时创指也在涨，说明周期中的景气赛道的新能源车上游部分也在涨。而特别的权重指数还在跌，一般就预示消费白马、金融股等在调整。

至于沪指，实际别变成了纠缠年线的走法，没有什么方向性指引。

至于多数个股，就参看涨跌家数的分时走势，上去属于探底回升，最后走上了上涨超过下跌家数的情况。说明多头微幅优势。见图

实际今天从竞价开始，板块是有部分应景消息的。

比如说，周五美股中辉瑞出新冠口服药，相关的后疫情恢复时代的航空酒店板块反弹，疫苗股下跌。于是，我们A股相关板块也上午跟随了。同时，疫苗医疗板块等也下跌了。

另一个，是大部分地区转冷时期，空气环境不是太好，于是环保板块又被市场关注了。

而元宇宙、云游戏、北交所，是延续上周的，开盘一度冲高回软，随后有再度勾起，就变成了反复活跃。

而稀土、氢能，则是延续了周五的试盘惯性，属于小小的反复活跃。

今天最热门的板块是锂电。尤其是又出现了一个新的板块“4680”，全一点称为“4680电池”。真跟不上行业发展专业知识的更新了。

背景资料是，2020年9月22日特斯拉电池日活动中，特斯拉CEO马斯克揭晓了全新动力电池，发布了全新的无极耳4680电池。据马斯克介绍，全新4680电池在改善成本的同时，能量密度方面提高5倍，续航里程提高16%，动力方面提高6倍。

然后周末，11月7日晚上21:00-22：00，证券行业内传一片报告，“【民生电新】量产前夜，4680圆柱电池”。正好，锂矿板块也调整了一段，于是早盘开盘就顺势发酵联袂反弹了。有点超预期的。上午的核心股板块指数涨幅是6.7%。

景气赛道的锂矿板块全面反弹。

当然，光伏除了多晶硅尚可之外，其余风电等则都在调整。

上午还有一个应景下跌板块，就是大基金周五公告减持了2只芯片半导体个股，于是，开盘后板块就真的被带下了。今年类似的故事发生过至少3-4次了。

综上所述，现在就看大盘如果没有系统性风险，基本就是在年线附近震荡，但是板块是继续景气赛道部分与消费科技部分隔天反复轮动，所以还是需要平衡配置，滚动操作比较好一些。

今天是轮到了新能源车赛道修复进行时。

下周大盘关注这个区域得失 1107

下周大盘关注这个区域得失 1107

---下周调整的低点可能落在哪里？

---11月更倾向什么板块？

本周大盘重点指数周涨幅：

创业板指+0.062%、中证1000+0.058%、科创板指+0.039%

中证500-0.43%、沪深300-1.35%、上证指数-1.57%、中证100-1.72%、上证50-2.01%

上述数据说明，本周交易5天，目前大势是创业板偏多第一，科创板随后次之，而中证1000是小票小市值普涨好些。

但是，中证100、上证50代表的权重股，跌幅最大，形态偏空。而代表市场核心的中证500周期板块、沪深300价值板块普遍都在调整。

而上证指数目前周线5周线跌破，周五年线重新跌破，沪指3542点-年线3498点目前是弱势平衡区域。目前跌破年线属于回到弱势震荡。后市考验3477点、3450点概率偏大。

实际我们可能更担心的是，跌破了3498-3542点这个平衡区域后，3450点是否能真支撑得住？

但是根据热情指数又是在低位的这种状态，那么整体应该是看弹弹跌跌的震荡过程。而非剧烈调整的过程。

本周大盘行业板块周涨幅：

涨幅前列--

元宇宙17.1%、云游戏、种业、软饮料、元器件、互联网、消费电子、三板**、5G、miniLED、华为、食品4%

跌幅前列--

旅游-13%、磷化-11.9%、氟化、石油、普钢、有机硅、火电、化纤、多晶硅、化肥、铝、CRO-6.48%

（注意，本周交易5天，所以周涨跌幅参看最后一列排序）

上述板块数据概况说明，上周热点主要集中在元宇宙概念上，主要是先前脸书改名META做元宇宙业务后，周五，华为、英伟达、微软等都发发布将进入元宇宙业务，再度刺激了概念股飙升。

但是收盘后龙头股中青宝等再次收到了管理层问询函。本身它周五也开始冲高100亿市值遇阻回吐。

而本次机构研报都比较冷静。所以下周还要注意追涨的风险。

上周中间段，有过电子元器件、PCB、食品等热点，稀土独立于有色金属抗跌。

最纠结的是，原本周四之前的风电主导的储能板块，前者周四之前大涨，周五滞涨，后者储能板块开始大幅调整。

下周个股利空因素：

三安光电：大基金累计减持1％公司股份

长电科技：大基金减持5％股份 持股降至14％

片仔癀：控股股东减持公司1％股份

（其他减持个股就不再罗列）。

尤其是大基金再次减持芯片龙头股，可能对刚开始走好的半导体芯片板块产生负面情绪影响。需要注意个股分化。

11月板块机会前瞻中，机构比较倾向新能源、军工和智能板块。但我们同时还倾向科技和消费，同时穿插新能源中的穿越品种。而非整体全部。尤其是周五很多储能甚至很多其他早盘强势个股，尾盘都出现了回吐涨幅的走法，需要注意分化。

好久没看到这类股票乱涨了 1105

好久没看到这类股票乱涨了 1105

---乱云飞渡，能否从容？

如果今天去统计大盘重点指数的排序，会觉得没反映出盘口的任何情况：

上证50涨幅第一0.37%，创业板指数涨幅第二0.36%，中证100+0.22%，沪深300+18%、科创指数0.09%。下跌绿盘的指数是上证指数-0.24%、中证500跌0.26%、中证1000跌0.29%。

我开盘前想过，大盘大概会被上证50和中证100成分股带一下，冲高到3542点遇阻回落。但是实际情况是，你是看到这部分成分股指数涨幅前列了，而综合的大盘指数纹丝不动横着震荡。

显然，综合指数，是被中证500成分的周期股、景气赛道股，负面贡献，完全抵消了权重股的正向贡献。

剩下的，就看在中间段的“软货”们，疯涨乱涨，感觉股市的云空间里面，乱云飞渡，全是数字在飘忽。

早盘开盘时，曾经出现的是汽车芯片、元器件、贵金属试盘，但是随后瞬间就被元宇宙、数字货币热点吸金冲淡了，再随后热点继续往云游戏、文创传媒扩散。

主要是，上证权重指数里面的白酒等龙头不坏，医茅的恒瑞等也不坏，还突然冒出一个上集团涨停，但是这些都备有带出板块效应。

而周期和景气赛道中，似乎是前2周调整没涨的锂茅2只赣锋、天齐等在前面上涨，其余都在大幅调整。但是其中有个带股权的鞍重突然修复打板，这就算维系了锂矿板块。可能是鞍重工机属性，其他的工程机械板块也想异动表现，但是一点效果也没有。

今天还有一个次新股开板股情况在改善了，2周的近端次新股一共19家，除了一家，全部红盘反弹了。附图。

同时，还有很多上市时间稍微长一些的近端次新股当中，大涨的股票也不少了。比如，读客文化、上声电子两家20厘米，还有珠海冠宇、芳源股份、华瓷股份等，也算契合新能源车和消费热点的品种。

而前天追涨华亚智能的激进股，也还在溢价状态中。所以做到这批的人，也会觉得有赚钱机会。但是原来做景气赛道、昨天做消费的人却发现，赚钱并不容易。

风口顺序：

上午---汽车芯片、元器件、贵金属、元宇宙、数字货币、锂矿部分、造纸、云游戏、文创传媒

板块涨幅：元宇宙、云游戏、智能眼镜、苹果链、文交所、出版传媒、欧拉系统、智能音响、数字经济

板块跌幅：磷酸一铵、**电力、锰金属、纯碱、电力、煤炭、储能、绿电、磷化、化肥、钢铁

涨跌家数比：上午2251：2099

涨跌停家数比：上午54：11

对于目前的这种云品种，有些我们第一阶段还做过，效果没有这几天好，我觉得是错过了最佳时段，只能看看了。因为业绩和成长性都实在没法预测。

大盘下个反弹目标位指向哪里？1104

大盘下个反弹目标位指向哪里？1104

---最近要不要打新？

今天大盘收盘的情绪数据看，125家涨停，2家跌停，说明恐慌情绪已经基本消失。

而所有大盘指数全红，其中涨幅最大的是中证1000，涨1.33%。

沪指大盘涨0.81%，涨幅最小的是中证500.涨0.80%。实际科创指数也是涨幅0.8%。

午后大盘第一次收复了5天线，技术上是短线空翻多说法，只是，大盘量比只有0.87，是缩量的。

也许有人会说，任何大涨缩量都是耍流氓。但我觉得也不能一概而论，否则，就没有“底部红三兵”。因为，往往刚开始反弹前两天，都是试探性的，关键是到第三天，看看能量是否还是缩量的，如果还是，那就可以说后劲不足。

事实上，我们在周二大跌后，很多股友是担心要去3400点了，我当时的晚评《今天晚评提示与昨天相反》，昨晚的晚评再强调《大盘再被拽上年线的寓意 》，这些预判都佐证了，我们心里是有准备今天市场是可以反弹的。甚至明天，还可以在60分钟周期强势震荡，但是再下个交易日，就是下周一了，也就是今天反弹开始的第三天很关键，如果还是不放量，那么整体的反弹斜率可能要打折*，是曲折方式的。

反弹的目标位：3542点、3574点。前者明天就到了，后者比较关键，属于大颈线阻力位。

现在金融整体板块都没有发力，只要一个发力，它们对于大盘指数的贡献就不一样。

风口顺序：

上午--海上风能、整车、证券、部分半导体、储能、汽配、食品、元宇宙云游戏、鸿蒙、维生素、次新开板、            白酒、磷化、重工、母机

下午--整车、稀土、军工、禽类、白酒、钠电池、氢能源、医美、绿电、元宇宙、稀土

板块涨幅：元宇宙、海上风电、光纤、软饮料、次新开板、电驱动、整车、绿电、白酒、风光基地

板块跌幅：石油、机场、普钢、有机硅、氟化、铝铜、煤炭、中小银行、磷化、旅游、地产、保险

涨跌家数比：    上午3002：1288

涨跌停家数比：125：2上午71：2

北向资金今日实际净买入12.05亿元。其中，沪股通净卖出0.4亿元，深股通净买入12.46亿元。

今天调整滞涨的板块就是最周期的那部分：石油、煤炭、钢铁、有色、地产、金融。当然，有色里面还有些是左磷右锂的品种，穿越还是跟跌摇摆不定。所以，今天普涨盘口下，这部分持有者心态不是太爽的。这就需要品种均配来烫平这类高低差了。而其中的稀土板块，个人感觉，应该独立出来看待。

另外，这本身就在预示：这波反弹的最后一波，才轮到金融。

再来说说今天和近期的强势板块。

元宇宙这波是超预期了，我们没有第二波跟上，第一波做过，算是错过了第二波。

最近的光纤也是有点超预期强势的，它已经从通信板块中独立出来表现，只是因为太过小众，所以软件也没有给予独立板块。

早盘的海上风电基地概念，我们是跟上的，最后那只名字带“海陆”的，还20厘米涨停了。

其他风电板块个股，在景气板块当中，也是相对最强势的。

本身这个板块，一直在“风光电”中轮值表现，这几天正好赶上几个地区的利好政策，比如，前天的山东的海上风电基地政策，昨晚福建漳泽地区有推出海上风电大基地的宏大计划，这才推波助燃把风能板块2波次推向高潮再高潮。由此看来，风能板块是再次赶上政策风口了。去年我们埋伏过的5元的风能股，今天涨停都到了22元，当时是没人理睬的灰姑娘，现在是资金抢盘献花的公主了。

当然，在最近这波冲势中，也要把握好市值管理的卡位评估。

今天泛食品板块也是继续反弹普涨的，有些甚至在加速。而龙头茅台等也开始慢慢推上来，我在想，除了风格转换的原因之外，还有本身与基金自救抬升市值可能有些关系，否则到年底太难看了。

当然，产品开始涨价也是一个理由，炒涨价后的业绩修复预期。

在消费、周期、景气赛道的中间部分，是科技部分，最近也是可以类似消费板块那样可以试探的，只是来回折腾比较厉害。比如，我们前几天1500亿市值埋伏的miniled龙头股，昨天突然阴包2阳大跌，今天再度6%阳包阴涨回来，应对这种盘口，也只有均配和市值管理类应对。

关于最近要不要打新的问题，没有统一答案，我自己是停过2天，然后是选择科技行业打，传统行业稍微缓缓再说。

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